中观研究之市场密码——近期市场流动性变化情况
STJiuCai
2021-07-19 18:05:30
ETF 资金流动性跟踪
截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在资金净流入，有 236 只 ETF 存在
资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：科技
为 20.21 亿元、金融为 7.98 亿元、消费为 5.96 亿元等等；上周资金净流出
靠前的类别有：A 股宽基为-24.28 亿元、周期为-17.39 亿元、策略/风格为
-8.23 亿元等等。
北向资金流动性跟踪
上周北向资金净流入 16.69 亿元，这是自 2021-07-09 以来连续 2 周保持正
资金流入，表明北向资金非常看好 A 股市场表现。在行业配置方面，上周
北向资金净流入较多的行业为：计算机为 43.08 亿元、电子为 18.70 亿元、
交通运输为 17.42 亿元；上周资金净流出较多的行业为：电力设备及新能
源为-27.94 亿元、汽车为-10.46 亿元、农林牧渔为-9.15 亿元。在净买卖
股票方面，北向资金在恒生电子、中远海控、中国平安等个股上的净买入
金额靠前，在宁德时代、恩捷股份、药明康德等个股上的净卖出金额靠前。
权益类基金发行跟踪
上周新成立权益类基金规模达到了 171 亿元，相较于上上周增加了 8 亿元。
目前，仍有 247 只新发基金正处于建仓期，其中预估有 48.99%的新发基金
建仓比例不足 5%，且多数为规模较大的产品，新发基金预估仍有 1962 亿
元资金尚未建仓。
目前，有 22 只权益类基金完成募集工作但未成立，规模预估为 253.75 亿
元；同时，有 56 只权益类基金正在募集，规模预估为 718.75 亿元；接下
来，仍有 58 只权益类基金即将募集，规模预估为 713.75 亿元。随着这些
基金的顺利成立和建仓，预计将会给电子、医药、电力设备及新能源、食
品饮料等行业带来较大增量资金。
其他资金流动性跟踪
截至 2020 年底，全国共有 350 家金融机构有存续的理财产品，共存续产
品 3.9 万只，存续余额 25.86 万亿元，同比增长 6.90%。2021 年 05 月险资
在股票和基金上的余额合计为 2.96 万亿元，占险资运用余额的 13.0%，相
比于上一个月增加了 632 亿元，这是自 2021 年 04 月以来连续增加。本月
券商资管新成立 16 只权益类产品，合计达到了 5.01 亿份；本月新发行证
券投资信托产品达到了 54 只，新发行规模合计达到了 29.94 亿元。
股票市场流动性跟踪
截至 2021 年 06 月底，A 股市场投资者达 18861 万人，该月新增投资者数
量达 156 万人。上周沪深两市融资融券余额为 18040 亿元，周度环比增速
0.62%，净买入额为 5284 亿元。上周 A 股股票实施回购金额为 3.64 亿元，
相对上周减少 40.35 亿元，预计市场最多还有 448.29 亿元股票回购金额。
上周产业资本增持 9.96 亿元，减持 154.43 亿元，净减持 144.47 亿元。
债券市场流动性跟踪
上周央行共投放了 500 亿元，同时有 500 亿元逆回购到期，净投放 0 亿元，
上上周净投放为-600 亿元。此外，本周还有 500 亿元逆回购到期。在期限
利差方面，上周国债期限利差上行 0.82bp，国开债期限利差下行 1.66bp。
在信用利差方面，上周信用利差（AAA）下行 0.57bp，信用利差（AA+）
下行 1.57bp。
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