地产链，来者犹可追【民生建材】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-25 12:14:14
事件
继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。
地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面角度，疫情优化管控和保交付都会率先在竣工链得到反应，但我们提示数据的验证未来2个季度内恐难以呈现（淡季+疫情），短期回款更重要。年底赶工一般，但只要疫情影响小一点就会加速。此外，供给端的出清持续。
投资建议
消费建材
【重点推荐】伟星新材
【弹性品种】东方雨虹，科顺股份，坚朗五金，三棵树，蒙娜丽莎，北新建材，兔宝宝
减水剂龙头，苏博特
建筑胶龙头，硅宝科技
玻纤，类大宗逻辑，最近发货增加、库存减少，中国巨石，中材科技，长海股份
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
东方雨虹
S
科顺股份
工分
1.23
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据