大盘连续两天不足6000亿成交量了,和上面提出的活跃资本市场背道而驰, 估计新一轮刺激救市要来了!
去年印花税降低组合拳;今年上半年国九条组合拳;看看下半年会有什么!每次都说这次不一样,回顾历史都一样
当然有一点是不一样的,底部反复磨底时间长短不一样,跌过头 涨过头的空间不一样
3000点以下就是机会,且机会远远大于风险(3000点下面60来次,哪次没有拉回来呢)
1、我认识绝大多数的股民朋友,每轮大行情的末期入市, 才会有一段短暂而快乐的时光,然后在期初下跌时充满信心的坚持一阵,之后再次离开股市(还有的是倒在了长征的最后一公里)
等下次股市刚开始表现好,坚定的认为这坑我不会再进第二次了,在股市持续上涨中,又逐步相信这次不一样,再次在估值巅峰进入股市开启一轮循环
所以2005年, 2014年,2018年, 2024年虽然过了20来年啦, 其实很多老股民对股市的认知并没有变; 我相信下次大行情的末期他们还会再进行以上循环,
人是不可能在认知不变的情况下,改变决策的; 多多回顾下历史,多复盘,多总结规律,利用好人性的确定性!
2、 其实回报越大的事,一定反馈越慢,因为马上有反馈就意味着无数人可以做, 自然会让这件事变的平庸,就比如赚钱这事,
但凡是那种一开始做点什么事就立刻能搞到钱的买卖,要么做不久,要么被人骗,当市场里绝大部分人都不要,所有人都绝望的这个当下时间点对未来进行投资
用当下的资源去置换 配置,跌过头的好公司,好行业,才有较大的收益
3、 估值看~目前美国标普500指数的估值是28倍,日本日经225指数的估值是22倍,台湾股票市场的估值是26倍,印度股票市场的估值是24倍;
A股沪深300的估值是12倍,A股的估值只有别的一半的水平;港股也是全球市场最低估的(继上半年南向3700来亿,7月份继续流入)
技术看~上一次周线6连阴是在2018年6月份,当时市场也是一片寂静和悲凉,这一次,有些许不一样
上一次是16 17年持续两年上涨,调整的时间也不够充足;这一次已经足足调整两年,是否是最后的绝望?
4、 最近再看大佬的著作,周金涛的《涛动周期论》,再比如最近一直在看的达利奥的《原则》,这些书,都会以较为宏观的视角,给大家展现一件事,那就是周期
所有的一切都是周期,没有持续的好,也没有持续的坏,持续下行的周期会转好,正如持续上行的周期会变坏一样;
那么,我们要从周期中学到什么呢?那就是,在上行的顶点的时候,别过分狂妄和意气风发,加杠杆疯狂干,过高消费,以防进入下行周期,扛不住下行压力,要给自己留下余量~
今年涨的最好的就是垄断资源且高股息的公司;机构也大大方方承认高股息目前确实是在抱团,是在看空经济,不抱团就吃亏,不抱真不行
不过有一点我不认同,机构认为现在价值派抱团才两年,下半年不太可能崩;但实际上以中国七姐妹为样本,抱团已经三年了,时间长度已经足够了;
复盘历史走势,我们发现A股市场主导资金的抱团周期大致为3年左右;
5、 现在场外都在喊长江电力、石油 煤炭等yyds,但回顾历史每次全市场喊某个行业yyds的时候,都是这个行业板块见顶的时候;
21年2月的白酒茅台,22年光伏新能源 被喊您的时代 ,每次YYDS都是差不多顶部的时候;
像长江电力按照目前的价格股息率2.7%附近,去年同期4%,经过一年的上涨,高股息已经变成了中股息,再涨就要低于2%了;
还有就是长江电力的估值,无限无限接近2015年,长江电力上一个高位是2015年,15年最高点市盈率是26.76倍; 长江电力在2018年估值14倍是最低估状态,现在的长江电力估值再次来26倍PE,上面还能涨多少呢,我不知道?
但我知道现在再去投资 中长性价比真的没有,短期崩不崩看经济预期和增量资金了~
高股息能抱团到哪里去,我不去做判断, 也判断不了,但市场的天平正在悄悄的扭转;
6、 像安井食品的股息率是3.4%,PE是13.89倍; 伊利股份的股息率4.65%, 估值是12.88倍; 安井食品和伊利股份,的估值均处于10年最低百分位,都处于历史最低估值,还有些医药股的估息率都达到了5%啦
聪明的资金,长线的资金,先知先觉的资金,后面应该都会逐步做出正确的选择;
从今年下半年开始,一直到明年,这些行业大概率会迎来3-4年大幅下跌之后的巨大复苏
当全市场都把观点聚焦在煤炭石油上面时,要发现银行估值跟消费白马估值产生倒挂,要反其道而行之,更加注意低位成长的白马的重大机会!
未来1-2年,这类曾经的基金重仓股大概率会出现巨大上涨,未来1-2年,这类公司的复苏反弹会是最大的
就像2~3年前,谁能想到石油 煤炭会大涨?石油在2020年暴跌出现负价格,当时是石油的历史最低价,所以才带来了巨大的上涨反弹!
7、捷佳伟创,光伏设备里最先出来的业绩,好学生先交作业
预计中报业绩:净利润11.65亿元至13.53亿元,增长幅度为55.00%至80.00%, 按2024年预估目前市值也就只有7PE
手里还有近200个亿订单,按照以往成长股估值至少可以给20倍以上市盈率; 这个扭曲的股市,放过去,捷佳伟创这个业绩,市值翻倍涨幅,
但现在光伏是大熊市,不受待见,捷佳伟创的股价也从高点跌了70%+,不涨绝对不代表公司和行业不行了!
公司过去几年的业绩也非常好19年利润3.81亿, 20年5.23亿, 21年7.17亿,22年10.46亿,23年16.33亿,今年半年12亿左右
如果捷佳伟创和很多光伏优秀公司业绩再持续的增长,必然在某个时间点会有猛烈的估值修复(放在自选 重点关注;目前还是多看芯片 人工智能 消费电子,像最近反复讲的港股中芯国际 中国软件国际; 兆易创新 中兴通讯 漫步者耐心持有)