A股还是秉承一贯的作风：“外围跌，我要跌，我和外围有链接；外围涨，我不涨，外围对我没影响。”

    公元2024年8月5日，A股指数2024年名列前茅。隔日6号由于周边市场反弹，A股排名恢复倒数……

    关于日经225和美股，我的观点不变，国外市场的回调风格，通常第一轮大跌，要回调10%~15%击穿量化交易、杠杆资金的止损线，随后有一些短线反弹。但由于这一轮回调中，巴菲特这类资金也在大幅卖出，很可能中线角度。还会继续探底。而不是自此就V型反弹

    从纳斯达克顶部这几天的均价18500点算起，下跌15%，就是15725点。昨天那是卡的最低15708。真的是比着量化交易的止损线去的。

    ①、不过今天A股行情上有一些变化，值得我们关注。7月31号的时候，对当前市场的两条线，做了一个分析：

    1、明线是大家熟悉的资金博弈，寻找融资盘割肉到极致的板块做轮动。

    2、暗线则是未来基本面有改善预期的行业，这里主要是消费。因为前有“考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方”，后有《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

    今天的资金流向，再一次证明了当时的判断。所列的个股，大家都可以关注好。包括之前港股交易计划里面，做炸鸡的今天也涨了10%、做火锅的稍微弱一些。

    不喜欢选股的，ETF就是$消费30ETF(510630)、$食品饮料ETF(515170)、$港股消费ETF(513230)等等。

    ②、科技股、人工智能今天继续低迷，昨天跌幅低于$人工智能AIETF(515070)的个股，今天有的还进行了补跌，背后的原因主要是现在投资者“对于确定性的追求在上升”。

    AI这两天很多科技公司都是几十亿、几百亿的往里面投入，买英伟达的显卡、抢高端人才、大模型训练……投入是当下的，但是收入现金流是未来的，半年没看到可以，一年半载了还没看到，部分资金就会着急撤退。

    所以现在科技股板块只能当做热点题材抢裤子，而不适合当中长期主线。

    ③、要想把经济推上去，消费是避不开的一环。

    对了《意见》里面也强调了力挺激活文化娱乐消费……

    “所以，这就是你今天来这里的原因？麻烦接着交代。”

    “没有，我是想说我来按……按照这么……说电影板块今天也是沾了这个光……”

    ​各位消费组的研究员，身先士卒、实地调研请注意板块，不要过分拓展。

    ④、消费板块风险点当然也有，就是刺激消费不及预期嘛，不过上面已经这么大力在推了，如果最后效果还是不及预期，那估计别的板块就更难了，权当矮子里面拔将军吧。

    2024.4.25《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》

    2024.6.13《着力扩大国内需求 持续激发有潜能的消费》

    2024.7.10《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》

    2024.7.31《关于恢复和扩大消费措施的通知》《考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方》

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