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美股太阳能板块逆市暴涨！或是首场电视辩论最大赢家？

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2024-09-12 08:27:22 福建省

周三（9月11日）美股早盘，三大指数集体走低，但太阳能股和清洁能源股逆市上扬。媒体分析认为，这一走势意味着华尔街普遍认为哈里斯在首场电视辩论中的表现要好于特朗普。此外，在辩论上特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。

截止收盘，FTC Solar收涨101.29%，Array Tech涨15.99%，第一太阳能涨15.19%，MAXN、阿特斯太阳能ADR、SHLS也至多涨13.75%，SolarEdge涨超8.4%，太阳能ETF涨约6.3%，大全新能源ADR和光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超5.7%，晶科能源ADR涨4.6%。

#降息将明确驱动短期项目建设进度及中期需求释放：若美国降息周期开启，有望带动海外多国利率进入下行通道，进而带动光储系统需求释放。测算在美国光伏建设成本1美元/W时，贷款利率下降1%对应光伏IRR提升1.3PCT。美国7月大储装机0.7GW，大幅低于前次公布的2.5GW装机预期，1.8GW延迟项目中有0.8GW项目推迟至8-9月，预计为常规施工进度延迟，另有0.8GW项目预计推迟至12月并网，我们判断或主要为等待降息落地。

2月我们发布美国光储市场专题（一）详细梳理了美国政策及市场情况，随着美国对东南亚新一轮双反初裁、美国大选等重要事件临近，近期我们发布了美国光储市场专题（二），更新了美国能源政策、贸易政策、补贴政策的复盘及近况，详细梳理了供美光伏产业链，再次重申我们对美国市场的核心判断：

1、无论谁上任总统，潜在政策调整均不敢危及与近30万光伏产业链就业岗位强相关的新增装机规模；

2、鼓励制造业本土化将是长期政策导向，高贸易壁垒与高溢价、高盈利将长期共存；

3、市场对美国利润大敞口公司的政策风险price in极为充分，并体现为显著的PE估值折价，#后续估值修复概率和空间均远远大于恶化空间。（验证：今年“特v拜”辩论及特枪击后都没跌，拜上调东南亚免税电池片配额及今天和“特v哈”辩论后都能涨）。

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