①、周三沪深两市融资盘割肉18,融资总量降低到13731亿,昨天在出手拉中小盘的情况反而割肉加速。目前散户【交易量】比较聚集的是:电池(-0.8亿)、证券(-0.3亿)、电力(+2.9亿)、半导体(-1亿)、银行(+3.7亿)(括号内是最终净流入流出金额)。
现在散户已经有点进入头铁状态了,就是割肉猛干红利、高股息……因为从8月28到现在,就这两个板块抄底套牢感最强。
②、南下资金净买入92.9亿。低位的3400支撑扛住了,往3460一线突破了一下,今天在3430回稳一下,又站上3450向3500发起反弹是比较良性的走势。$恒生科技指数ETF(513180)
个股方面最近一周南下资金加仓比例前五:$名创优品(HK9896)、$中国中免(601888)、$海信家电(HK0921)、$雅迪控股(HK1585)、$同程旅行(HK0780)。
③、昨晚美股盘中,道琼斯指数跌破40750、纳斯达克跌破16980支撑,结果我文章刚发完,两大指数就开始反弹,随即收复上面两个关键点位,跟风的空单悉数回补,两大指数翻红。
韧性太强,接下来又是重新蹲守指数横盘,跌破这两个关键点位时重开空单。比较难受的是英伟达,102回补空单以后,股价周五最低也就到101,但是这周三天犹豫了一下没有反手做多,英伟达CEO黄仁勋在高盛集团举办的技术会议上发表了讲话,他告诉观众,“(对英伟达产品的)需求非常强劲。”,英伟达随即反弹上涨8%力挽狂澜。昨晚累了没看盘,损失有点大。
正能量的就是,昨晚中概股表现还行,今天能带一带大A的氛围。就是不知道今天A股能不能也来个企业老总发一下言,带一带大盘,大家会相信他并跟风吗?
④、来了A股注定是劳苦的命,因为没有任何一个策略是长期有效的。或者说,等散户觉得有“长期有效”的苗头,冲进去的时候,短期也会无效。例如今年一路上涨的高股息和红利。5月22日至今,红利指数整体回撤达到-18.4%,大幅抹去此前的累计收益,年内整体跌幅达到3%。
好在红利指数再向下2%-3%会开始触及中期支撑位,止住单边下跌势头,先给里面的资金缓口气,横盘一阵后再选择方向。
建议短期不要和老乡同车,低位题材板块还合适一些。一会儿我去把信创的资金图、个股整理补在专区里。
⑤、一组比较有爱的数据:中证全指从2023年11月的4680点到今年2月的低点,期间上市公司的回购总计520亿元,今年的回调则是从5月20号4420点开始的,截至昨天,上市公司的回购总金额也刚好迈过520亿。散户的融资余额(图中黄线),也都是在13800亿上下。
不同的点也有,例如今年2月的时候,大股东和董监高的增持数量是现在的2.5倍。掏自己的钱来买公司,好像决心不是特别大。
对了,美股今年截至9月11号的回购总金额是9176亿,美元。
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:从市值占比看,周三融资侧减仓中小盘,心态有点崩,对于行情见底有好处。
$黄金股ETF(159562)刚反弹一天,散户就忍不住抄底了,这个位置看来还得持续横盘,类似畜牧。
②、主要行业:周三融资盘净买入前五的行业:银行(+3.7亿)、电力(+2.9亿)、工业金属(+0.9亿)、燃气(+0.5亿)、房屋建设(+0.4亿)。
$银行ETF(515020)、$绿电ETF(562550)、$有色金属ETF(516650)、$房地产ETF(515060)。
净卖出前五的行业:乘用车(-1.7亿)、消费电子(-1.6亿)、医疗服务(-1.4亿)、化学制药1.2(-0.8亿)、软件开发(-1.1亿)。
$新能源车ETF(515030)、$消费电子ETF(159732)、$医疗ETF(159828)、$医药ETF(512010)、$数据ETF(516000)
二、量能指标
周三量能指标维持在4,因权重股回调,本周中证全指低开破位,好在创业板+中证1000稍有资金流入,量能指标没有降低到0-3区间。
三、周三主要指数申赎情况及对应ETF:ETF净流入22亿。最近43个交易日37日净买入,6日净赎回。
上证50+5.6亿;科创50-5亿;沪深300+11.2亿;中证500+0.2亿;科创100-2亿;中证1000+11.7亿;(数据来源于IFIND) $上证50ETF(510050);$科创50ETF(588000);$沪深300ETF(510330);$科创100ETF(588800);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:$中药ETF(159647)。
连续登上强势榜前五的ETF:无。
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