炒什么逻辑
除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……)
变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。
变化2:**nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。
变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了,尤其永新光学在公开电话会上大谈特谈。而过去相关产业链公司谈论光刻机时都扭扭捏捏,不敢多讲。现在很明显是上面的宣传口径开始松口,否则这些公司自己是绝对不敢挑头。
炒什么标的
光刻机概念公司很多,即便缩小到真的实锤参与上海微和HW光刻机的公司,也能列出一打来,难以聚焦。而现在市场上,最重要的就是辨识度。这种辨识度,可以是环节价值量最大,可以是当前订单最多,可以是叠加最火的重组概念,可以是北交所唯一,总之要一眼可以看出跟其他家不一样来。
下面列出产业链表格,这些公司有些是真的实锤,有些纯粹概念,此次表格只要是涉及光刻机概念的公司均会列出,除此之外还会着重标出有辨识度的公司(没有被标出的不意味着没有实锤,只是辨识度不够)