一 市场概况
市场情绪还是很热 没有出现负反馈 只不过是轮动的很快 坚守一个板块比较好
热点板块
没有新鲜的板块,但是做多情绪很热,要转变思维,关注新的热点题材
二 当下跟踪
牧高迪的三季报出来了,不及预期,所以今天是机构提前跑路,但是户外露营还处于一个高成长的阶段,并不会说只是今年热度很高,明年没有了,应该是一个长期的趋势,但是增速有没有今年强,不好说,后面看有没有一个合适的价格
三 今日研究
在研究储能,但是没看完
今天可以分享的是成长股的奇点时刻
成长股一般是从产业趋势的角度来看的,整个产业发展历经导入期,加速期,减速期,一般要买就在加速期买,在5%-20%渗透率的时候买,赔率是最高的,这个阶段很容易赚估值提升的钱,业绩高速增长,估值也提的很高,所以股价涨的很快,但是慢慢的,增速就不那么快了,这时候根据企业的特性,有的能维持行业地位,高增长,有些呢无法做到,估值就会下降的很多。总之就是估值最高的时候就是加速期的时候,后面不能超过这个估值。但是增长的钱是可以赚的。
那么什么是奇点时刻呢,就是渗透率的二阶导,在加速期的初期,这个时期呢就是奇点时刻,估值提的最快,加速期的后期,渗透率已经放慢了,估值不会提升了,但是还是有增长的。
那么依据这个成长股的框架,什么时候买最好呢,导入期不能买,产业趋势还没有形成,公司的业绩还未开始体现。最好的就是加速期的初期,渗透率开始大幅增长的时刻,股价是最香的时候。
那么可以总结一下,现在的各个赛道处于什么阶段?
钠电,我也是专门研究过的,但是感觉处于导入期,不是特别好的阶段。
户储,这个应该处于奇点时刻吧,可能已经过了,处于加速期的中期吧
新能源车,已经过了奇点时刻了,估值不可能再打高,但是像宁德这样的增长还是会有的,未来可能会像格力的成长曲线吧,我感觉
券商的报告名字叫做 成长股投资时钟:速度与加速度的博弈
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