周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。
参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。
周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。
首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两个月的主线,那才是暴利阶段。
其次是人心思涨,如果没有做多意愿那么再多的小作文都是无效的。上周传放开的小作文发了一周,每天换着花样发,每天都有资金愿意相信。
具体方向上,放开线还的药、疫苗、呼吸机逻辑更通顺一些。再细分一点看,在当前的防控手势下,呼吸机使用频率有限。不论放开与否,药和疫苗都是绕不开的,如果明天大跌的话,可以看下承接,说不定还有低吸机会。
大方向上,还是要围绕短期看不到利空的方向,比如自主可控的各个细分。
以最近比较火热的信创为例,很多人还是会介意信创的业绩,但由于接下来两个月处于业绩真空期,一直到一月中下旬才会有年报业绩雷。这时候炒信创风险系数低,不需要担心业绩、政策等风险。
信创的具体方向有很多,这两天也在看电力信创。如果信创板块能够延续,电力行业信创也是绕不开的。最近机构调研密集的一家做DAP的公司,已经悄咪咪走出了近期新高。
除了电力信创外,随着新能源大基地的推进,特高压建设也需要配套进行。现在有不少资金在博弈电网方面能出点利好,等到真出利好的时候兑现。
都是预判别人的预判,就看大家愿不愿意去做那提前预判的人了。