1、

目前持仓曲江文旅、君亭酒店

曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。

2、

最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）

---------

明显的感觉这几天就是心态比较焦躁

主要原因在于AI的调整：

比如周四下午我就空了，预期AI周五调整，结果周五又大涨

昨天跌了，预期今天是个弱修复，结果早上部分个股直接强修复新高

--

这种每次一涨，手里没仓位，就很难受，追吧，容易套住（比如今天大部分的存力股都是冲高回落）

不追的话又一直涨，满满踏空感。

比如中午发酵的AI安全，中午看到消息了，但是我预期的是冲高回落，当时没有报太大预期，没想到美亚博客都能冲18个点。

因为早上的存力冲高回落，数据也开始批量炸板，感觉很难预判是震荡，还是抢反弹抢到沸点，明天闷杀反转。这是今天没做安全的最主要原因，如果是之前的主升期，这种就无脑做。

但是目前阶段，就是思绪乱一些，顾虑多一些。

-----------

我自己的策略就是今天彻底把所有跟AI和半导体的都清了，今天调整一天，明天重新出发。

二、目前主线

来梳理一下：

1、大主线还是AI

目前AI分为三大块：

①数据要素

②存力

③消息刺激哪个，哪个涨一下（比如安全），当然安全有可能继续上位成类似存力的分支

其他高位的，我倾向于是要震荡洗盘下，

2、赛道

车、光储、包括消费股家电之类的都在盘中有轮动到，目前看不出来什么区分

3、业绩线

比如曲江代表的旅游也算是一季报业绩线（叠加补涨上海电影）

西藏药业等等之类的

---------------

三、目前看法

1、先来看AI

AI目前进展是：

国外：暂时没有太大的消息，sam算一个小的，没有之前gpt3.5👉到gpt4，或者是微软发布ai办公之时那么轰动的事件。（当然我消息也不灵通）

国内：

①目前大模型泛滥，市场对大模型免疫了，不太感兴趣了。

②算力cpo、寒武纪目前的在高位，预期是需要震荡消化下

③存力的龙头是目前AI涨幅最大

④应用端目前暂未看到什么爆款，垂直模型也暂未看到爆款。

⑤数据线开始被市场挖出来高低切。

⑥安全和之前说的一样，游离于AI外部，主要靠消息刺激。

⑦服务器爆出涨价了，这是下午浪潮拉的原因，我也是收盘才看到相关消息。

-------------------

2、光储

感觉目前还是没有冒头，从盘面看

AI涨，会吸光储的血，

AI跌，光储从AI吸不到多少

---------

3、业绩线

不是强项，计划多看研报，多看其他博主分享的。

其实AI里面业绩超预期的还挺多的，比如姚记科技、万兴科技（万兴科技的业绩是实实在在受益AI的）

一带一路业绩超预期的比如小商品城。

这两个方向AI+一带一路的某些分支是确确实实能爆出来利润的，不要再说AI就是炒作没业绩了。

4、半导体

还是没有脱离AI，感觉介于光储和AI之间的一个板块。

--------

四、总结

目前说实话脑袋里面没什么太多的想法

比如说安全今天涨了，没有上车。明天大概率是不能去接的。

哪个分支有持续性，大概率存力是有的。说到这个，不得不说我周末研究了很久的存力，

研究出来20cm里面最正的北京君正、东芯股份反而是涨的最垃圾的。

--------

感觉最近很多看了消息没参与的，性价比还挺高的，周五的光热，今天下午的AI安全。

想想明天的思路：

1、今晚发酵的是 AI眼镜，明天看看竞价，目前心里不太想参与

搞不清，目前没思路。

-----------------------------

按照老惯例，没思路的时候等看看有没有新东西或者新消息吧。

---

曲江明天走弱就出了，不想格局，下降期拒绝格局。