更新下存储芯片以及接下来的思路
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-07 09:32:53
今天跌幅家数到极值附近了：
市场预期明显已经极度悲观，不仅仅是机构，众多研究员、大V、经济学家都不看好，不仅不看好指数，而且不看好宏观。有几个证据可以印证这个“极端”：1）昨天已经喊话“增强对A股的决心和耐心”，今天倒好，砸得更嗨2）早上还在博弈地产ZC，到了下午都明白了，晚上真放风了，变得更加悲观了3）苹果MR确实算不上惊艳但依然吊打其他，早上兆威机电连装都懒得装，直接奔地板去从统计学的规律上看，这种时候，往往人少的那一边是对的，这里只需要等待最后的释放了，标准的“别人恐惧我贪婪”。（说的是股市不是楼市，别抄错地方了）最近在AI凑热闹，很久没说存储了，今天其实出了个利好：Trendforce：继5月美光、三星、SK海力士相继减产后，已见到部分供应商开始提高晶圆报价，整体高于3-4月成交价。预计6月开始进入模组厂备货期，Q3 NAND Flash价格上涨0-5%，Q4将扩大涨幅至8-13%：NAND现在的库存应该是5-6个月左右，Q2在加速去化，到Q3差不多回归到3个月的水平，也就是相对算健康的水位了，所以涨价说得过去，幅度大概率不会超过15%，到明年会进入产品价格的主升阶段，DRAM也同理，两者历来合拍。存储里相对最看好深科技，因为有HBM的Alpha，理由其实也很直白，AI是现在增量最大的行业，存储挂钩AI的纯增量是HBM，上市公司里，关系最大的就是深科技。大的AI里，阶段性更看好模型和应用，算力性价比稍差，半导体里边下半年相对看好国产5G，而存储和封测其实思路一直都是最清晰的，底层逻辑是基于这一整轮的周期判断，只是操作上看长做短，毕竟最近市场确实不行，短期股价偏离太多，而基本面没反应甚至颗粒价格还在跌，就阶段性地进行性价比切换而已，观点不会变，底仓也不会变，除非出现预期外的利空。而实际上从3月份到现在，存储其实利好次数远大于利空。 S深科技(sz000021)S S通富微电(sz002156)S
市场预期明显已经极度悲观，不仅仅是机构，众多研究员、大V、经济学家都不看好，不仅不看好指数，而且不看好宏观。有几个证据可以印证这个“极端”：1）昨天已经喊话“增强对A股的决心和耐心”，今天倒好，砸得更嗨2）早上还在博弈地产ZC，到了下午都明白了，晚上真放风了，变得更加悲观了3）苹果MR确实算不上惊艳但依然吊打其他，早上兆威机电连装都懒得装，直接奔地板去从统计学的规律上看，这种时候，往往人少的那一边是对的，这里只需要等待最后的释放了，标准的“别人恐惧我贪婪”。（说的是股市不是楼市，别抄错地方了）最近在AI凑热闹，很久没说存储了，今天其实出了个利好：Trendforce：继5月美光、三星、SK海力士相继减产后，已见到部分供应商开始提高晶圆报价，整体高于3-4月成交价。预计6月开始进入模组厂备货期，Q3 NAND Flash价格上涨0-5%，Q4将扩大涨幅至8-13%：NAND现在的库存应该是5-6个月左右，Q2在加速去化，到Q3差不多回归到3个月的水平，也就是相对算健康的水位了，所以涨价说得过去，幅度大概率不会超过15%，到明年会进入产品价格的主升阶段，DRAM也同理，两者历来合拍。存储里相对最看好深科技，因为有HBM的Alpha，理由其实也很直白，AI是现在增量最大的行业，存储挂钩AI的纯增量是HBM，上市公司里，关系最大的就是深科技。大的AI里，阶段性更看好模型和应用，算力性价比稍差，半导体里边下半年相对看好国产5G，而存储和封测其实思路一直都是最清晰的，底层逻辑是基于这一整轮的周期判断，只是操作上看长做短，毕竟最近市场确实不行，短期股价偏离太多，而基本面没反应甚至颗粒价格还在跌，就阶段性地进行性价比切换而已，观点不会变，底仓也不会变，除非出现预期外的利空。而实际上从3月份到现在，存储其实利好次数远大于利空。 S深科技(sz000021)S S通富微电(sz002156)S
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- 老师以深科技为代表的存储芯片开盘之后杀到近-7%然后震荡临近午盘收跌4%是有什么利空吗我没查到呢谢谢00打赏回复投诉于2023-06-08 20:24:12更新查看1条回复
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