异动
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挖一汽车零部件/光伏低位耗材龙头
十八线大柚子
买买买的机构
2022-06-27 18:44:33

深挖逻辑,锁定方向;

中线跟踪,反复操作;

猛戳关注,有酒有肉。

 

  • 一、指数碎碎念
  •  

    沪指涨0.88%,创业板涨0.22%,两市继续收涨。沪指三连阳刷新反弹新高;创业板高开低走,量能稍有放大。沪指盘中接近3400点,滞涨信号消除,周二三做健康盘整后,可继续看多,创业板连续上涨后出现调整压力,同样需要1-2日消化获利盘,注意巨幅震荡可能,仓位6成。赚钱效应站稳回升,大涨家数回升至百家,但指数处于高位,震荡压力较大,估计该赚钱效应难以为继,低位标的盈亏比更佳。


  • 二、耗材标的
  •  

    目前市场依然处于强劲的多头环境,并且目前处于消息静默期,无过多利空压制,依然具备较好的做多机会,团队认为近期的主线在下一阶段依然具备炒作的惯性。

     

    今晚团队挖掘的标的下游是汽车零部件及光伏,公司是国内涤纶工业丝领军企业,专注于涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。

     

    其中,公司的差异化车用丝包括汽车用安全带丝、安全气囊丝、高模低收缩丝和涤纶帘子布,均为车用安全产品材料。行业的新进入者需要接受下游客户的反复认证,具有较高的认证壁垒,通常认证周期至少1-2年,批量供货时间将更久一些。安全带丝和气囊丝方面,公司已实现对AUTOLIV、TRW、JOYSON等全球主流汽车安全总成厂商的全覆盖,产品批量应用的终端整车品牌包括奥迪、宝马、奔驰等品牌车型。差别化车用丝产品,在业界享有很高的美誉度,产品性能优于国外同行,达到国际先进水平。

     

    涤纶帘子布:用于子午线轮胎生产,是轮胎骨架材料,提高其使用寿命和性能。高模低收缩丝和涤纶帘子布方面,公司完全覆盖了全球知名轮胎厂商,如米其林、普利司通、大陆轮胎等,并对普利司通欧洲实现首次批量供货,新增韩泰多家工厂认证并成为正式供应商,成功通过特瑞伯格客户认证并批量供货。

     

    光伏反射膜首获订单:公司战略性布局光伏反射材料产品,主要侧重增强光伏背板发电效能,并且已经于2021年6月份取得第一个订单,产品用于国外电站安装使用,目前国内外市场正在积极推进中,有望成为公司下一个增长驱动力。2021 年产业用布材料整体收入达4.1亿元,同比增加167.8%。

     

    涤纶工业丝产能规模已攀升至28.9万吨/年,86%是差异化车用丝;涤纶帘子布产能规模从无到有,现有4.5万吨/年装置已满产,另有1.5万吨/年产能有望于2022年投产,22年末涤纶帘子布产能6万吨。未来随着国内年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布技改项目和越南11万吨/年差别化涤纶工业长丝剩余产能的投产,公司的产能规模将持续增长。预计公司2022-2024年净利润分别为7.2亿元、8.9亿元及10.7亿元,目前公司动态PE16倍左右,横向比较近期汽车零部件的平均估值及光伏业务的弹性,公司被低估。

     

    交易面上,个股从底部反弹至今刚好50%,考虑汽车零部件及光伏在反弹阶段的整体涨幅,目前可以判断个股处于阶段性低位。筹码出现沉淀,两日洗盘后,是短线随时爆发的技术形态,团队认为该股启动将有大概率站上年线,团队看短期10%-15%上涨幅度,转强买点应该在本周出现。需注意该位置已不存在再度大幅调整的预期,分时走弱团队将放弃入场。

    (免责声明:个股仅作团队观察,不做投资建议!)

     

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