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煤炭的新逻辑
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
前段时间黄浦江水位下降，江边淤泥都裸露了不少，中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。

一场台风，让黄浦江的水位上升不少，来往的船只也多了许多，感觉已经恢复到YQ前水平了。

希望诸事顺遂，一切能顺利回到YQ前的水平。


 

最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源，还有人说是下一个九安医疗，一张图火遍全网。

光看逻辑确实上头，但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复，不然今天的九丰又成了大面源泉。


 

今天风光储赛道企稳，早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能，Topcon、HJT、热泵、海缆这些前期强势板块，今天也随着指数企稳反弹。

涨跌都是人心的波动。逻辑都是之前的那些，资金也依然围绕着欧洲能源问题在轮动：昨天是给欧洲卖燃料的煤炭和天然气，今天是欧洲没气受影响的化工，以及欧洲人用不起电改装户用储能……

从目前的情况看，只要毛子不通天然气，能源这条线都还会反复。

这两天有个朋友给我科普煤炭的新逻辑，他认为在当前的能源格局下，煤炭已经可以摆脱周期属性往消费属性靠拢。再加上煤炭公司普遍高分红，用现金流折现模型算一算，甚至有当年白酒的影子。

这逻辑听得我，当时我就震惊了。

煤炭的逻辑，我之前就讲过（链接：关灯吃面了），周末复盘了下2年前的白酒行情，发现单单从走势上看，今年的煤炭股的走势和2年前的白酒股的走势确实有相似性。

2年前，1-10月是白酒行情的预热期，领涨的是大白酒，涨幅前五的有三个属于中高端白酒；

11月市场逐渐开始普及终局思维，普及小白酒的放量逻辑。此时大白酒相对滞涨，领涨的成了小白酒。可以看到11月领涨的白酒和前十个月领涨的，完全不一样；

小白酒一直飙涨到12月下旬，从12月下旬开始大白马加速，小白酒逐渐见顶，大白酒开启了最后的疯狗浪，茅台从12月24日的1800元一路涨至次年2月接近2600元的高点。


今年年初涨幅至今靠前的5个煤炭股是兖矿能源、山煤国际、陕西煤业、晋控煤业、中煤能源，中国神华涨幅位居煤炭板块前1/3水平。

是不是有种熟悉的味道？

当然在交易上，煤炭还是老问题，往往大涨之后有回调，只能低吸不能追涨。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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陕西煤业
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中国神华
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广汇能源
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真知无价，用钱说话
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  • 股海沉浮168
    只看TA
    2022-09-06 20:07
    谢谢分享
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  • p.t.
    关灯吃面的站岗小能手
    只看TA
    2022-09-06 19:44
    煤炭一生之敌，FGW，每次一涨就出来稳煤价，然后板块第二天就跪了
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  • 终南山1997
    只看TA
    2022-09-06 18:28
    谢谢分享
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