异动
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聊聊这轮空仓到现在的感受
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2022-09-19 09:51:56
这一轮空仓到现在,很多人会觉着你很牛,能够第一时间判断到风险,并做出规避防守的操作。但是于我而言,任何观点以及对盘面的判断,从来都不是一蹴而就,或者是瞬间反转。

至少在我这里,每一个观点/判断的提出,都是有其自洽的逻辑,但是每天的盘面瞬息万变,你不可能保证每一个观点都能够准确无误,所以在总体基调定下的前提下,微观层面的东西则需要根据具体的情况做调整。

以本轮行情为例,我们第一次提出的观点,还要追述到8/14的复盘《讲重点》,其中提到:鉴于大港也无法打破高度,市场陷入阶段主线缺乏的混战局面,情绪退潮不可避免,短期建议防守,但中期还是相对乐观。

随后一路防守,一路等待,就在我认为情绪调整期即将结束的节点上,市场再次出现了新的变量,我们在8/24复盘《新变化》中提到:宁德、平安引发了日内风格资金的争夺,板块/指数的剧震,继续等。

也就是这一天开始,我在本来短线仓位就处于防守姿态的前提下,剩余的波段仓位也开始逐步彻底清仓。并于8/28复盘《当下市场的三大隐忧》,其中提到:

在大类风格的极端拉扯下,短期市场陷入无序且高波的状态,这让我产生了更为强烈的场外观望的想法。市场短期存在三大隐忧:1、 历史效应下,赛道崩盘的影响程度;2、 极端风格的拉扯下,对市场的影响程度;3、 外盘暴跌,对市场的影响程度


在这三点隐忧未确认之前,市场会阶段性缺乏确定性的交易机会,另外虽然主观上认为下跌的空间有限,但客观从盘面的反馈来看,市场可能没跌完。


至于后续的观点,以及盘面演绎,就不用更多赘述了。

......

在8/28的同一天,我在自己圈子里分享一篇“如何判断风险”的文章。



内容比较多,简单理解就是,非突发性质的黑天鹅事件,市场大部分的风险都是有迹可循。因为多数时候市场的波动都是处在一定程度的范围内。


那么在合理的波动下,我们往往只需要通过回避某些品种来规避的风险,因为这种风险通常处于一个可控的状态,并且大部分情况下只会在局部发生,或者是市场有较大概率会很快修复。


但是当市场的波动超过某个临界值,多数个股or板块是容易产生向下的共振,这种情况是很难通过规避某些品种就能躲过去,比如上半年极致抱团的崩塌。


这次其实也是同理,并且基于上半年的惯性记忆,风险反而更容易发生。之所以我们坚决的空仓到现在,除了短期缺乏确定性机会之外,这点占到了非常大的比重。


......


从上周盘面的演绎来说,市场已经渐渐开始跌出了,在这个节点上很多人开始悲观了,相反,我开始越来越乐观了。在短期的下跌趋势中,真正应该担忧的是一成不变的缩量阴跌。


当市场开始放量下跌,那么意味着风险开始集中性的加速出清,这里不仅是赛道的高位风险,还包括了创指过分弱势后,导致的金融补跌的风险。


不用问我会跌到哪里,我也不知道,但从时间节点上,尾部风险集中释放伴随的下跌开始加速,说明市场7月份以来的调整,正式进入中后期。


里市场想要快速见底,一不要死扛or继续抄底新能源,二不要瞎鸡儿抢跑情绪股,特别是地天、天地这种傻笔玩法。


实际上在4月底,我们也面临了非常相似的局面,当时也是指数连续大跌,情绪在高波动性的面前不断出现冰点。但也就是这种情况下,当极致的风险被充分释放之后,我们也迎来了5-6月的极致机会。


在相似背景、同样的十字路口下,借用4月底给大家分享过的话:


现阶段的防守,我们最终的目的都是在确定性节点上去做多,而不是一味的去看空市场。一切的一切都是为了让你在面对下一次机会出现的时候,有足够多的勇气和自信。

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