【叙市操作笔记10.13盘后】节后第一周回顾：9号周一盘前笔记我们定下了以华为汽车+华为手机产业+生物科技（减肥药）的方向。个股方面：$赛力斯(601127)+$欧菲光(002456)+$诺泰生物(688076)（周三、周四盘前笔记）。
ETF方面：$汽车ETF(159512)+$疫苗与生物科技ETF(159643)/$港股通医药ETF(513200)
方向判断正确，使得在北上资金仍旧持续净流出的情况下，安全度过本周。下周成交量如果仍旧是七八千亿，且某队没有真金白银出手、北上资金继续每日净流出50亿。那现在仅剩的活跃资金，仍然会选择抱团热门题材。
背后的逻辑很简单，不看到两大庄家出手的决心和真金白银，那些最近赚了钱的活跃资金，是不会主动抄底参与拉升指数行情的。
这场景就跟3月炒人工智能时一样，任你指数跌的再低、再有性价比。资金就只抱团AI，后续也无非是从AI衍生到算力、应用端游戏、影视等等，绝对不会碰指数权重。
不过当时好歹还带得动这几只ETF：$人工智能AIETF(515070)、$云计算ETF(516510)、$游戏ETF(516010)。
而这周炒的题材，非常之聚焦，资金顶住的都是细分公司，都没能撑起某个ETF的板块。说明资金量比起三月还是差很多。
下周生物科技、减肥药大概率还是继续会有表现，没有什么硬逻辑，无非就是这个行业前期出的幺蛾太多，该倒的霉都弄的差不多了。短期只要没有什么行业黑天鹅政策，基本面不容易再恶化了。这种保底，就能给炒作资金勇气。要关注的就是美股诺和诺德（司美格鲁肽生产商）的股价回调节奏。
①、京东的港股今天大跌11%创上市以来新低，大跌就容易出鬼故事，特别是在小作文盛行的国内市场。下面这个话被人发在了京东的股吧“北京市公安局近日成功打击了一起涉嫌违法嫖娼的案件。据悉，刘姓商人，被指控在北京市某高档酒店嫖娼，并在行为过程中被警方当场抓获。”，传的动静还挺大，最后京东火速出来辟谣，并已向公安机关报案。
强子同一个错误可能不会犯两次，但是A股同一个模板，倒是玩了两轮。区别在于3月炒AI，这行业很多人不懂，业务也比较虚，没有什么客观的评估。而这一轮的华为概念，主要还是聚焦制造业，测算一下就知道业务天花板在哪，所以烈度不会像3月那么强。
这个热点灭了，又要去找下一个热点。投资完全没有安全感，大家沦为牌桌上的赌客。这才是A股最大的悲哀。市场现在这种状况是很难吸引到场外资金入市的。
②、9月CPI同比持平，衣食住行，住凉了，行在炒，衣主要是美股lulu，品牌主要收割国内高端打工人，还有增量，而国内的几个品牌业务增长点难找。食现在被CPI拖累的太惨，肉价一直起不来。畜牧7月反弹了一波，我把损失的坑填了，目前还不打算下手，等右侧再说。
③、台积电将获美国豁免。《华尔街日报》援引熟悉美国政府运作的人士报道，台积电预计将获得与去年一样的另一项为期一年的豁免。报道补充说，美国已告诉台积电，只要不进行重大技术升级，它就可以在可预见的未来维持在中国的业务。看来国内的芯片制造确实是一定突破。否则这帮人是不会发善心的。之前给大家推荐的讲芯片产业的书里提到过这种竞争节奏，你升级到哪一块，我就倾销哪一块来打压，至于更先进的技术，继续严防死守。
另外一个佐证就是高通将在加州圣地亚哥总部和圣塔克拉拉裁减1,258个职位，有超过750职位为工程团队，从总监到技术人员都有。理由是智能手机市场下滑，其实说白了总量还是那么多，只不过华为那部分订单切了回国内。
书还没看完的，抓紧了，今年四季度的行情，我预计仍旧是在制造业，对产业的理解，心里要尽早有个框架。否则解决不了自己的交易问题，不敢卖、不敢买和拿不住、根儿上都是对产业的理解问题。书的电子版后台找小助理传。
④、憋到港股收盘后，社融数据终于出来了，新增41200亿，比上个月31200亿多，也处于2018年以来较多的位置了。但是仍旧没有什么卵用。社融数据现在只是一个流量数据。凑热闹关注的人多，所以各方都写一写有流量。
而真正能起到信心增强价值的“全国吸收外资数据”，2023年1—8月的到现在还没公布。照理说再过几天都要公布1-9月的了。
全国吸收外资数据2023年5、6、7三个月都是同比降低，而且幅度还不小。
④、IPO的寒气来了，网上传的一张国信证券投行部门的内部文件截图。其实说的挺中肯的，只是我多提一点，"投行工作综合来看，还是不错的选择"。一旦什么事要让你综合来看的时候，就是要把部分垃圾，打包美化成高评分产品了，行业的后辈们，多多保重。国内投行基础岗位，坑多得很，没那么美好。
⑤、【复制基金跟投复盘】跟踪$金元顺安元启灵活配置混合(f004685)的股票组合，本周前四天下跌1.7%，金元顺安净值下跌1.6%，误差在可控范围内，金元顺安今天的净值要晚上8点过才更新。复制指数可以回看文章《指数跟投功能上线》
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