二、可转债市场消息早参考:
1、政策及行业资讯
(规则应用:政策或重大行业资讯是新题材、新概念产生的摇篮)
国常会:研究推动稀土产业高质量发展有关工作
证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行
隔夜外盘:美股三大指数集体收高 纳指涨超1%
2、上市公司公告精选
(规则应用:知道个债为什么高开或低开?)
新宙邦:子公司签订供应锂离子电池电解液产品协议 预计增加2025年至2034年收入约11亿欧元
彤程新材:年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目逐步进入试生产
北方国际:签约克罗地亚高端住宅项目工程总承包合同
天阳科技:拟回购不低于3000万元且不超过5000万元公司股份
拓斯达:拟回购不低于2500万元且不超过5000万元公司股份
科沃斯:控股股东创领投资拟以不低于1亿元增持公司股份
华特气体:拟2000万元至4000万元回购公司股份
英力股份:控股股东拟增持1000万元-1500万元公司股份
广汇汽车:拟斥1亿元到1.5亿元回购公司股份
高测股份:以10亿元投资设立海南高测 经营范围包括道路货物运输等
维尔利:控股股东拟协议转让公司6.17%股份
奕瑞科技: 债券持有人减持公司可转债
飞凯材料:涉嫌持股变动相关违法违规 控股股东等遭证监会立案
岭南转债:董事会提议下修
思创医惠:中证鹏元下调思创医惠主体及思创转债信用等级
节能铁汉:持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖
福立转债,瑞科转债,博杰转债:未来6个月不下修
海优转债:未来3个月不下修
山河转债:未来5个月不下修
天康转债:到期,2023 年 12 月 19 日为最后交易日
三、可转债备忘录:
(一)可转债赎回:
(规则利用:做末日轮炒作的可以用来参考,持有的要注意及时卖出或转股)
远东转债,11月6日最后交易日,11月9日最后转股日
亚康转债,11月17日最后交易日,11月22日最后转股日
国祯转债,11月21日最后交易日,11月24日最后转股日(到期赎回)
兄弟转债,11月23日最后交易日,11月28日最后转股日(到期赎回)
亚太转债,11月29日最后交易日,12月4日最后转股日(到期赎回)
特一转债,12月1日最后交易日,12月6日最后转股日(到期赎回)
众兴转债,12月8日最后交易日,12月13日最后转股日(到期赎回)
天康转债,12月19日最后交易日,12月22日最后转股日(到期赎回)
(二)可转债到期:
(可转债到期就铁定是要赎回的,所以在公司公告最后交易日和最后转股日后,转债基本都是没有溢价的,对高溢价临近到期的转债要特别警惕)
铁汉转债,到期日期:2023年12月18日
吉视转债,到期日期:2023年12月27日
迪龙转债,到期日期:2023年12月27日
(三)可能满足赎回条件:
(规则利用:当日已满足强赎条件,如果发布强赎公告,次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。)
11月7日,长久转债可能满足赎回条件。
11月9日,贵广转债可能满足赎回条件。
11月9日,东湖转债可能满足赎回条件。
11月9日,润达转债可能满足赎回条件。
11月10日,北方转债可能满足赎回条件。
11月10日,惠城转债可能满足赎回条件。
11月10日,天路转债可能满足赎回条件。
11月14日,贵轮转债可能满足赎回条件。
(四)可转债拟下修
(规则利用:董事会提议下修后,如果价格和下修到底的理论价格有差值,可以买入潜伏,博下修成功)
泰林转债,股东大会日:11月6日,下修到底目标价:13.3元
大丰转债,股东大会日:11月6日,下修到底目标价:25.07元
德尔转债,股东大会日:11月9日,下修到底目标价:18.18元
正元转02,股东大会日:11月9日,下修到底目标价:27.04元
博世转债,股东大会日:11月10日,下修到底目标价:5.92元
海环转债,股东大会日:11月10日,下修到底目标价:6.21元
天赐转债,股东大会日:11月14日,下修到底目标价:26.78元
景20转债,股东大会日:11月15日,下修到底目标价:21.07元
能辉转债,股东大会日:11月15日,下修到底目标价:27.31元
岭南转债,股东大会日:11月20日,下修到底目标价:2.98元
奕瑞转债,股东大会日:未确定,下修到底目标价:220.9元
(五)大股东配债解禁
(规则利用:大股东配债从登记日开始计算,六个月后开始解禁,可以卖出,可能导致流通盘变大,转债价格承压)
11月8日:光力转债
12月8日:金埔转债
12月12日:国力转债,山河转债,恒邦转债
12月14日:星帅转2
12月20日:李子转债
12月27日:纽泰转债,海泰转债
12月28日:力合转债
四、可转债新债潜伏配债及打新
(一)新债发行潜伏:
(规则利用:买入已经通过证监会核准的拟发债的正股,等待公司公告正式发行转债日,卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小,炒作预期越高,正股相对低位,越适合潜伏。)
镇洋发展 公告日期: 2023/10/31 发债规模:6.600亿 配售10张所需股数: 659股
盛航股份 公告日期:2023/10/30 发债规模:7.4亿 配售10张所需股数:232股
集智股份 公告日期: 2023/10/30 发债规模:2.546 亿 配售10张所需股数:319股
丽岛新材 公告日期: 2023/9/22 发债规模: 3亿 配售10张所需股数: 697股
浙江建投 公告日期: 2023/9/17 发债规模:10亿 配售10张所需股数:1082股
豪鹏科技 公告日期: 2023/9/6 发债规模:11亿 配售10张所需股数:75股
金现代 公告日期: 2023/8/31 发债规模:2.025亿 配售10张所需股数:2126股
信测标准 公告日期: 2023/8/30 发债规模: 5.45 亿 配售10张所需股数:209股
凯盛新材 公告日期: 2023/8/29 发债规模:6.5亿 配售10张所需股数: 648股
金钟股份 公告日期: 2023/8/29 发债规模:3.5亿 配售10张所需股数:304股
东南网架 公告日期: 2023/8/27 发债规模: 20 亿 配售10张所需股数:583股
高新发展 公告日期: 2023/7/25 发债规模: 6.91 亿 配售10张所需股数:510股
奥瑞金 公告日期: 2023/7/12 发债规模:9.4亿 配售10张所需股数:2740股
姚记科技 公告日期: 2023/5/24 发债规模:5.831亿 配售10张所需股数:707股
华纳药厂 公告日期: 2023/4/26 发债规模: 6.91亿 配售10张所需股数:136股
维康药业 公告日期: 2023/4/5 发债规模: 6.8亿 配售10张所需股数:213股
佳禾智能 公告日期: 2023/2/14 发债规模: 10.04亿 配售10张所需股数:338股
(二)可转债配债:无
(规则利用:在配售确权日买入正股,配售可转债,等转债上市后就可卖出转债完成套利)
(三)可转债打新:无
(规则利用:看到就打,全额申购,就是赚多赚少的问题)
(四)可转债上市:无
(规则利用:合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得,大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。)
五、可转债之夏歌有话说:
(个人见解及预判,给自己盘中可转债超短投机操作提供参考,水平有限,请勿跟随)
券商、稀土都有利好,外围也大涨,美债跳水、人民币汇率大涨、中美关系暖风频吹。外资应该是流入预期,指数可能是中阳,但对可转债不算好事,对题材炒作也不一定算是好事。
横河周五的表现很杀人诛心,股债联动的行情估计还要等等,转债还是只能看庄债吧。可转债虽然最近很艰难,但还得坚守,因为这个很难是相对于前年和去年的可转债行情比较的,横向比较起来,可转债还是不错的,这三年可转债指数都远远跑赢股指,说明可转债还是有机会获取超额收益的。放弃暴利的心态,靠复利,等冰点过去,行情还会回来的。