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罗曼股份创历史新高点评:继续强call,收购Holovis是快速发展开始,看好长期发展
寻找预期差丫
2023-12-07 21:59:01
【兴证建筑】罗曼股份创历史新高点评:继续强call,收购Holovis是快速发展开始,看好长期发展

1、公司今日股价创历史新高。我们认为Holovis收购是公司快速成长的开始而非结束,且当前市场预期并不充分,看好公司长期发展,当前时点继续强Call。

2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞跃地平线、横店影城等项目,拥有良好的项目经验和丰富的IP合作方,技术上属于国际领先企业。

3、从长期来看,我们认为Holovis将从三个方面帮助公司成长:1)增强公司VR/AR业务及文旅板块整体竞争力,并且由于国际顶级IP的供应商粘性通常较高,因此Holovis收购也有助于公司突破地域壁垒,2)Holovis与北美头部头显设备厂家及国际知名IP厂家有良好合作关系,该模式同样可以在国内复制,未来在游戏、影视等领域的自主开发、代工等领域发展空间广阔;3)Holovis海外资源可以帮助公司主业出海;

4、主业订单充沛,完成股权激励确定性较高,当前市值对应2024年27x PE左右,在B端稳定增长(且有可能超预期),C端加速突破的背景下,估值仍具性价比。

盈利预测及估值:维持盈利预测。预计2023-2025年,公司EPS为1.37/1.64/2.02元(不考虑海外和VR/AR C端业务收入)。对应当前股价32.0/26.6/21.6x PE。维持“增持”评级。

风险提示:需求不及预期,成本高于预期,收购进度低于预期,系统性风险。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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罗曼股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-12-07 22:12
    上海自贸区叠加数据要素



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  • 只看TA
    2023-12-07 22:15
    马上苹果vision pro要来了,要炒一波了
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  • 方圆
    只买龙头的老司机
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    2023-12-08 00:14
    超级迷你票啊
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-12-07 22:33
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  • 只看TA
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    2023-12-07 22:15
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