1,最近基建大盘股中国交建、中国建筑等都走出了趋势上涨形态,这与高位的新能源赛道股截然相反,显然是大资金在高低切。基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。
2,券商研报近期密集推荐基建,年初也一向是基建炒作时间节点。
3,政策消息面,专项债额度提前下达,水利建设加速,特高压建设超预期,凸显高层对基建稳经济的重视。基建将成为两会政策预期方向之一,因此很可能持续炒作到两会前夕。
4,基建新股汇通集团小盘低价又恰遇风口,每天封单是流通市值的十几倍,大概率一路超顶打出夸张的眼球效应。因此唯一对标汇通集团的小盘绩优次新股德才股份很可能会被爆炒。
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这两天很多关于检测试剂的帖子,龙头安旭生物4连20cm。
不知还有多少人记得,半月前我发帖分析过检测试剂:
《一月份,炒什么 》
现在回头看,帖子里提到的方向多数应验了:
炒业绩,举例的检测试剂方向爆发,明德生物2连板。
炒冬奥会,举例的华扬联众次日涨停,冬奥概念一度成为上周最火的题材。
炒消费,提到的春雪食品4连板,电器股也逆势上涨。
这几天复盘观察盘面,感觉上边文章漏了最重要的一个方向,就是基建。
细心的朋友可能会记得,我上月初在一篇经验文章里关联了大盘股中国建筑:
其实这并非无心或随意之举。
那时候市场有房地产政策放松的消息,地产股异动,大盘股招商蛇口涨停后走出了上涨趋势:
12月4号我写文章时,中国交建刚连续两个放量中阳(至今一个多月涨30%):
我当时感觉基建可能要随房地产异动,所以才在那篇文章里关联了中国建筑。
如今一个月过去,2000亿市值的中国建筑也走出了趋势上涨,这几天还加速了:
事实上,近期7连板的顾地科技带动了一批基建方向的股票大涨异动,如5天4板的韩建河山、2连板的上海港湾等等。只是,像中国建筑、中国交建、中国铁建这种大盘股的趋势上涨,能更好的反应大资金如机构的意图,对预判后势更有意义。
近期机构研报也开始密集推基建了:
国金证券:从专项债变化,看基建发力的线索
往年一般春节后是炒作基建的时点,那个时候基建工程面临开工,消息较多。然而今年消息面明显提前了:
专项债额度今年提前下达1.46万亿,而去年是3月份才下,可见高层对基建投资的重视程度:
这应该与经济形势有很大关系。我国的经济增长主要靠三驾马车:投资、出口和消费。其中消费受疫情影响难做文章,随着国外经济复苏,出口可能回归正常。于是只能拉动基建投资来稳经济了。
因此,今年的两会,基建很可能是政策预期方向之一,春节前后,还将会有更多的消息刺激。
板块大票中军趋势涨、小票轮番打出赚钱效应、研报密集推、消息面不断刺激、仍有后续政策预期……这种种因素叠加,可以预判基建很可能走出类似甚至超越中药的波段行情,炒作可能持续到两会前夕。
近期上市的新股汇通集团,恰好是基建概念。这个汇通集团,发行价仅1.7元,且流通盘极小,8连板后仍不足6亿。
2016年,有个类似的主板新股海天精工,发行价1.5元,也是盘子极小,被一路顶了30连板:
去年2元上市的英利汽车,一路顶了18连板!
或许市场给予了汇通集团类似的疯狂预期,以至于汇通集团每天开盘封单高达流通市值的十几倍!
这么疯狂的情况,一定会刺激市场资金去寻找套利标的!
就像之前疯狂的三羊马也带动西上海和炬申股份3连板暴涨,都是一个逻辑。
这里讲一个找对标套利的小窍门。就是去看龙头股F10资料的可比公司:
可以看到,德才股份605287是汇通集团可比公司里唯一的小盘次新股!
德才股份流通盘仅8亿,近几个月无解禁,超跌破发,但业绩很好,三季度新签合同额已经与去年全年相当,市盈率仅15倍!
作为对比,80倍市盈率的三和管桩昨天一度3天两个板,近期2连板的上海港湾市盈率36倍。
在上边给出链接的国金证券文章中,有这么一段:
可见,2022年专项债额度里山东占比最高!而德才股份恰恰就是山东青岛的!
德才股份还有VR(元宇宙)概念:
只要汇通集团一路连板,就会有越来越多的资金关注到德才股份,拭目以待。