一、
1、
公社终于恢复了,还在的朋友在评论区扣111报个到
最近都在隔壁复盘,现在公社可以同步更新了
持仓。具体复盘在周末晚上。
二、
还是惯例的每周复盘,先谈下飞行汽车为什么这么强
最近想通了这个问题。
1、
记得去年炒6G的时候,我很迷茫,5G现在都没什么用,凭什么一个虚无缥缈的6G短期内就翻倍了?
而且走势是每天涨幅很大,但是又不是很强。让你一会觉得行,一会觉得不行,很难上车的折磨感。没有明显的情绪节点。
这里对照下飞行汽车,点开每天的分时,两者很像。
我们熟悉的题材炒作是华策这样,第一天发酵,第二天一致,第三天分歧这样子,一路上来,情绪很明朗。
2、
不论是5G还是飞行汽车,实际都是一大波行情后情绪的延续
去年AI炒完之后,出来新的机器人和6G,延续了情绪
机器人的基本面比6G正宗,所以机器人走的更好。
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今年Ai大炒了一波后,高新发展工业富联这些都疲软了
出来延续情绪的是 低空经济、是kimi
低空经济和机器人、6G是不是很像,都是强预期弱现实的板块
低空经济和kimi因为都是强预期,现实也还可以(并不是遥遥无期)
所以就特别强。
这种强预期,换一种说法,大家都会明白:0-1.
我举的这个例子,有没有想到其他的题材?
是不是和光伏炒完之后,钙钛矿、固态电池暴涨了一波一模一样。
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在情绪点燃之后,这种强预期的逻辑是非常吃香的,一方面是赚了钱的人继续狂热,一方面是踏空的人着急,干柴烈火,一点就着。
为啥这时候不去主线呢,因为主线已经被挖掘的很透了,边边角角都涨了。
经济学有一个很美的词形容情绪点燃后的强预期:郁金香泡沫。
3、
这件事说穿了就是比较简单,任何题材都是情绪的载体
情绪退潮和下降就别信了,容易挂在山顶。
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说到容易做到难,要深入理解,唯有自己实践
初期别人贪婪我更贪婪
退潮别人恐惧我更恐惧。
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股市没什么捷径,,一个初学者,一个套牢者,一个翻了十倍的人,看养家心法,肯定是不同的感受。
三、聊每周复盘
这里先只聊AI。
1、3月18日,周一
本周的大事是英伟达大会,上周已经都炒过了,液冷、HBM、光模块。相关的都炒了
那么开会会直接兑现AI行情吗?
肯定不会,为什么?因为不论指数还是情绪都在上升期,AI作为大主线没有结束。
那么思路就很清晰了,找大会超预期的方向。
周末发酵了一个新闻,说AI医药是英伟达大会介绍最多的,有90多个场次。
弘博竞价爆量,是一个买点,板上是一个买点。中间我觉得没好的买点。
发酵了之后就可以买后排什么理邦仪器之类的。
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不卖后排其实也行,因为当时早上低空经济也在猛冲,轮动的题材很多。后排容易吃面。
2、3月19日,周二
英伟达开会,爆出的超预期的方向是铜缆,那还是昨天的观点,买超预期的方向。
拿兆龙互联举例,开盘是买点,后面高开低走可能买错了,也可能市场滞后了,不清楚,买定离手
第二个框那里新亚电子板了,说明铜缆逻辑是对的,只是市场滞后了,所以第二个框可以买。
中午确定铜缆会发酵之后,打板也是买点。
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操作比较简单,主要还是看自己对产业的研究程度
研报的话兴业开盘前就吹了,但是大部分人可能都意识不到这是新增量
我也是好好阅读了下英伟达的报告,才下决心重仓买入兆龙互联的。(当时还买了个完美世界,我看接入了英伟达游戏,竞价平开,就融资买了)
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3、3月20日,周三
晚上的时候kimi发酵了,kimi还宣布了一个长文本的进展(200w字)
开盘比较迷茫
首先是持有光模块的人和机构猛黑铜缆,铜缆都开的很低,兆龙才开了不到五个点,我预期是应该开10个点的。
kimi的华策、掌阅开的比较高。但是电广传媒被核按钮了。
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这个时候可以重仓或者梭哈kimi吗?我觉得不现实,因为铜缆被黑肯定是利空AI硬件的,电广被核是利空AI软件的。
我当时是开盘先挂单子卖了完美世界(因为前一天弱,看竞价给了0轴左右,没被核,就先卖股腾出仓位)
华策竞价其实是可以追的,因为平推爆量的,但是我没有买,我确实也没想到这个么大盘子能这么快20cm。
我是开盘,融资仓位出来了,买了一些华策
华策板了之后,是大超预期(我都没想到华策能板,尤其这么快速板)
大超预期,那就买掌阅就可以了。我是华策板了之后反手直接半路的掌阅科技。
题材第一天大爆发,前后排都能买,海天瑞声、九安医疗、润泽科技等等,全都可以买。
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再说下兆龙互联的处理,被黑的很惨,开盘还有kimi、低空经济抢资金,我就11个点卖了大部分。
卖了下午我觉得铜缆的逻辑确实没错啊,剩下的底仓我没卖,下午开盘还买回了一些。
4、3月21日,周四
kimi周三晚上大发酵,那么策略去弱留强。
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华策、掌阅都一字板,金山办公早上都猛冲了10个点,肯定持续性堪忧。
当然这里只是需要谨慎,并不是一定要卖,很容易卖飞。
这种什么怎么办呢?看到信号再卖后排
比如这个一字的炸板就是一个信号,由盛转衰的信号。
kimi周四就这样了,核心点是去弱留强。
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铜缆周四走的好让人失望,兆龙互联开到-6,开盘借着kimi的势头,冲到-3无力翻红我卖了。
真的很失望,很看好,但是市场就是不认可,还直接来个核按钮。
哪怕保持个翻红我都会多格局,但是-6开,无力翻红,基本宣告不行了。
5、3月22日,周五
晚上主要发酵了kimi,还发酵了月底了要防守一波
我个人的判断也是月底要防守下,因为周四指数走的已经不太好了,但是周五又要干新题材,所以我昨晚的复盘也可以看到,很迷茫。
昨晚复盘很看好kimi,但是又觉得没有正宗的,可以穿越吗?、
整体是带着迷茫开盘的。
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开盘后,那不管怎么做,kimi去弱留强总没错
所以我加了掌阅,华策10个点的时候就出了
因为我觉得华策首先不正宗,起码掌阅还接入了,华策接入都没有接入,而且华策涨幅也太大了。
事后来看,华策今天又20cm了,但是我觉得我卖的没错,下次还这样卖。
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开盘博通昨晚大涨,公司也比较看好铜缆
其实我早上偷懒了,没读博通的报告,我是看到铜缆大涨,有人说博通看到我才去读的。
中午详细看了下,也不算很看好,博通的观点还是铜缆和光模块都看好。
我追了一个铜缆小盘新面孔胜蓝股份、买回老情人兆龙互联,不如昨天逆势的鼎通科技,买股还是要买逆势。
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早上的时候kimi在涨,还有人吹 阶跃星辰,周末可能要被吹
云赛智联可以买
早上kimi盘口最强的是算力,所以亚康股份和润泽科技都可以买,(事后看润泽科技最强,但是当时冲的最猛的是亚康)
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所以总结下,今日开仓最好的组合是:掌阅科技+胜蓝股份+润泽科技+云赛智联。
四、彻底总结完了
1、
这周做的好的方面:我的操作和我理想中的操作是很接近的,至少70-80%是有的。这是我很满意的方面,当然做的好,市场也奖赏了我。这周市值获得了很大的增长。
尤其是兆龙互联敢于重仓,和电广被核的时候,我敢于买华策和掌阅(虽然华策买的不多)都是很优秀的操作。
我觉得主要还是来源于产业知识的学习,我为啥买兆龙互联,首先我之前对Ai服务器的知识还是学习了的,周二盘中也及时学习了英伟达铜缆的知识。
为啥敢买kimi,因为我从周一复盘就很看好,腾讯科技介绍kimi的万字长文,我也深度阅读了,我自己也深度体验使用了kimi。
去年gpt我开头炒的不好,很大一个原因在于我没有去亲身体验gpt。
2、做的不好的方面
①
今天早上比较犹豫,亚康炸板之后,没有继续开仓,这是对的。
但是中午华策猛拉,中文在线猛拉,其实就预示了中午和周末要发酵kimi
那时候我剩余仓位应该赶紧上车的。上车最核心的股
当时还剩哪些核心:润泽科技我觉得当时完全可以上
早上华策分歧的时候,润泽是比较主动的。
为啥不直接买主动的华策?
因为我觉得华策逻辑没有润泽好。应用前面已经有一个掌阅了,但是算力还没有板的。润泽更好一些。
②
再就是还是要多学习,少买杂毛。
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最后,借用前几天复盘里的话:
这是希望的春天
这是逻辑的盛世。