周五市场就不用多说了,地产股以一己之力拯救大盘于水火之中,成功带起了大盘,完成了共振,主线气质凸显。
持仓就不多说了,基本按照周四的复盘策略做的,主拿地产、次拿低空、AI不动,有新的方向出海自然就真的出了嗨。
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对于明天,
地产、AI、低空,到底会是怎样的格局,个人观点:
1、地产的主线地位应该是确定了,
逻辑上,基本国家该给的政策都给了,行业困境反转会逐步达成共识,当然,反转不代表还能重回巅峰,只是短期不会更差了,长期两说。A股向来喜欢博弈困境反转,所以这里必然会有一波地产及其产业链的修复行情。
情绪上,板块和指数共振,承接了低空和合成生物之后,市场题材空白后的大量观望资金。
资金上,板块容量足够大,地产一起,牵一发而动全身,家电、家居、建材、化工等等产业链,都有修复的预期,足够机构、游资、散户来一场以月为单位的大行情。
当然,板块周五高潮,周一大概率会有分歧,但主线地位基本确认,分歧也是踏空补票的机会。
题材分歧日,又大概率确定题材没有走完。一般上拿核心,下分散做补涨。
核心一般就一两个,大的题材稍微多点。地产这波情绪先锋核心是我爱我家,这种小盘股带起了整个板块,基本都是连续一字板很难买到了;那就考虑中军核心,看高度、容量、人气,非滨江集团莫属了,这种一般会给到分歧低吸的机会,但是主升浪中的核心分歧点到即止,想要水下吸基本不可能,能给到3%-5%就不错了。畏高的话,还可以考虑次次核心,万科A这种。
还畏高的话,那就是分散做补涨了,补涨之所以要分散,因为启动的随机性很强,说不定哪个大佬心情好,今天就看上了你选的这只,给你拉个板,这很难说的准的,所以,只能分仓拿,这个各凭运气去选吧。
看了下逻辑不错,有人吹得,建材上游染料的保立佳,家居+AI的尚品宅配等。
PS:这里有人问过,为什么你经常说的很多都是自己持仓的,能不能提前一步拿到核心?
首先,我看好才会买,所以自己的持仓说的多也很正常。
其次,要提前拿到核心,就要做提前预判,这个题材一旦走强,哪些标的会成为资金绕不开的核心。简单点看,无非就是高度、成交量了,价格和成交额是最真实的。有高度的,那一般就是先锋龙(可以分10CM和20CM的),既有高度又有成交量的,那就是中军了。
所以AI的铜缆高速连接一走强,我就找到了涨幅最大的神宇股份(先锋龙),涨的又高成交量又大的沃尔核材(中军)。地产一走强我就找到了涨幅最大的我爱我家(先锋龙),涨的又高成交量又大的滨江集团(中军)。
这,不难吧?(此处应有点赞)
2、地产主线确认了,那AI、低空飞车就没有机会了吗?不然,虽然目前市场成交额才9000亿不到,但是地产的消息周末一发酵,周一的成交量大概又要重回万亿了,万亿的成交额支撑一个主线,两三个支线轮动是很正常且有必要的。
所以,AI、低空飞车、出海等都有轮动机会,只是轮动方向就不太适合追涨了,低吸高抛是比较合适的。
AI铜缆连续大涨,我应该是要减仓或做T了;
低空做一些人气股的轮动低吸,或者地方消息刺激的低位补涨,比如莱斯信息、深城交、中信海直等;
合成生物也有轮动反弹预期,比如川宁生物、星湖科技、鲁抗医药等。
周末黄金、白银、铜、天然气等有色金属及大宗商品等期货延续大涨,一方面海外加息预期推动,二方面博弈国内通胀上行,三方面地产盘活,对于有色、化工等产业链企业来说也是来了新的增量。
核心人气股北方铜业有二波预期了,低位铜补涨关注下河钢资源,有铜有钢,地产上游,补涨预期很强。
祝好运!
PS:公Z号同名