【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激，重视半导体设备底部机遇！
小蜜蜂
2024-07-18 13:30:35 山西省
🎇设备公司Q2业绩表现强劲
🔹北方华创：公告24H1营收114.1~131.4亿元，同比+35%~56%，归母净利润25.7~29.6亿元，同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%，环比明显提升。
🔹华海清科：根据预告业绩，Q2营收中值预计同比+30%，Q2归母净利润中值预计同比+27%，而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。
🔹精测电子：24H1预计盈利0.45~0.55亿元，其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿，同环比大幅增长。
在存储和逻辑大厂扩产推动下，设备厂商今年新签订单有望高增，然后后续国产存储我们认为扩产空间仍很大，带来后续订单也值得期待。另一方面，海外地缘政治变化或进一步刺激自主可控行情，而半导体设备是自主可控核心环节。
🎁设备标的当前估值低位，例如北方华创、华海清科对应24年预测PE均是30x左右，拓荆科技、盛美上海、芯源微看25年PE不到30x。当前底部位置，继续坚定看好半导体设备行情！
- 设备低估标的：北方华创、华海清科；
- 芯源微：封测订单回暖，带动短期订单大幅增长；前道track 第四代机25年推出&前道化学清洗24年订单开始释放。
- 华海清科：CMP+耗材份额保持绝对龙头；第二曲线减薄抛光一体机今年订单起量，后续展望离子注入业务进展。
- 其他细分龙头建议关注：中微公司、拓荆科技、盛美上海、精测电子等。
风险提示：技术迭代、需求、贸易摩擦风险。
华福电子大科技：陈海进/徐巡
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北方华创
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