2024.07.19 上半年吴青/下半年特朗普
五谷田
满仓搞的大户
2024-07-20 23:01:25 []
本周有两大热点事件：微软全球蓝屏事件；特朗普若当选上市首日结束拜登电动汽车针刺；微软的蓝屏是一个全球突发性意外，这是不可预期的，我们需要思考必要的时候这种意外能否成为故意？自主安全可控是一个老生常谈的话题了，这是我们的短板！而电动电车则是我们的精锐锐气所在，特朗普若当选上市首日结束拜登电动汽车针刺这是可预期的，我在上一篇日记讲内忧外患时，特意指明了川普当选设想及正面交锋的汽车之战！这是我在15号提出的思考，距离这个消息出来仅4天时间，两个事件的特点是了解敌人也了解我们自己所做的常规预判，做宏观研究，不图一个绝对的准确，只求避开对自己不利的因素！这话怎么理解呢，拿自主可控这个领域来说，你投资他未必能挣钱，这是与时间为伍极具空间与想象的一个题材，你没法笃定谁一定是哪个龙头谁会成为后期之秀，试错及丰厚的回报都是存在的，这就是他的魅力所在，这个出发点没有绝对的准确也不图绝对的准确；而避开对自己不利的因素，何为不利的因素？如15号所讲的以拜登为首的战争联动因子如黄金/BTC/欧线集运期货等系列，以我方势头正猛的新能源汽车，以我方芯片半导体的短板等等，都可视作不利因素，需要规避的因素！汽车与芯片还存在一个反逻辑，这点在我们的市场Tegucigalpa特估味道十足，汽车的预期在于出口，芯片半导体的预期在于国产替代，这两者的预期对应的走势都是反基本面的，这种反差持续多久或者周期有多大，最终看的是局势，这点尤为动态！了解懂王，了解券商屠夫，与传统意义上的研究股票不太一样，从重要程度上看，我认为宏观的战略意义远远大于微观层面的传统认知型股市！这里不妨聊聊我对股市的愚见！我个人很反感假大空的宏观经济研究，也很反对过于微观用图形反推走势/局势，过于宏观的假大空无法落实到操作，即便你是对了，也无法产生财富或者证明什么，对于交易而言更多的是一种辅佐性的作用，如果你的职业是学者是经济学家那另说，我的职业是交易员我仅从这个角度阐述问题！以技术以图形推导走势是可以的，但那是建立在所定义的周期或所切割的周期之上，以俯视的角度看待没问题，以第一人称视角看待就有问题！图形的作用是更直观更清晰的看待市场，他是一个工具，而非图形引导决策！有的人，直到股票都退市了，他还在反思自己学艺不精，他还在认为退市之前图形会以各种各样的细节告知他，请记住，人才具备上帝视角，图形不过是工具是反馈，你永远无法用图形去推导局势/动态！关于这一点请允许我借用三体中的农场主理论与射手假说两个小故事！农场主理论：一个农场里有一群火鸡，农场主每天中午十一点来给它们喂食。火鸡中的一名科学家观察这个现象，一直观察了近一年都没有例外，于是它也发现了自己宇宙中的伟大定律：“每天上午十一点，就有食物降临。”它在感恩节早晨向火鸡们公布了这个定律，但这天上午十一点食物没有降临，农场主进来把它们都捉去杀了。射手假说：有一名神枪手，在一个靶子上，每隔10cm打出一个洞。设想这个靶子上生活着一种二维智能生物，它们中的科学家在对自己的宇宙进行观察后，发现了一个伟大的定律：每隔10cm单位，必然会有一个洞。 它们把这个神枪手一时兴起的随意行为，看成自己宇宙中的铁律。这两个故事放在股市上来说也通用，之所以通用，是看到了更深层次的东西，白酒的估值陷阱，超短的击鼓传花游戏，不都是两个故事中的火鸡和二维生物吗？如果看懂了这一点，请允许我说一句粗俗的大白话，吃S不可怕，可怕的是你不知道自己在吃S，这句话我经常在讲，知识的魅力就是可以更优雅的表达这一观点，你明白了你在参与一个什么样的游戏，你明白了你所借用的规律铁律只是一种手段后，你所研究的该是农产主和射手什么时候来吃鸡和什么时候来打靶，要弄懂这一点必然需要在上升一个层次去研究，这就是宏观曾经，但显然这已经脱离了我们的操作之本，上升到了一个投资观的问题！回归到对市场理解的问题上，这就像认知世界一样，有人发现了地球是圆的，有人发现了地球会自转，有人发现了地球70%都是水…这些都是多常识的知识，回到股市犹如回到远古时代一样，各种毒物战法层出不穷，随便一个本以为的常识换个角度都能被视作发现新大陆一般…也就有了上面农产主和射手假说人对市场的理解是个性化的，市场对人的要求是学识及应用多元化的，股市里面没有抓住一个点精益求精的说法，级别有周期也过长以年为单位，当下我们的规模更多做的是匹配性和适应性！人对市场的理解如了解世界地图一样，对世界版图了解一点点，缩小在多了解一点点，在缩小，在更了解一点点，可以是卫星图，交通图，美食图，人文吐等等，一切取决于你的需求和兴趣，可放大可缩小，可略懂可专精，哪里有需求补仓哪里，正如去年红海问题欧线集运所造就的财富一样，期货的知识只是一个基础性的性质，能吃下这笔收益的核心在于对地理对国际局势进行理解不是吗？我所缺失的正好是这个基础性，所以我选择的是A股的国航远洋，这就指明了提升自己的关键所在，知识和经验不一定用得上，但需要随时储备！今年的市场格局，上半年看吴轻，下半年看特朗普，有时候的市场格局在于产业，从来就没有固定的，卫星图交通图美食图随时可能出现，重点研究哪个图取决于你宏观的判断，莫要跟券商屠夫开玩笑，你就不会死在退市的路上，莫要拿川普玩乐，你就不会死在战略的路上，上一篇文章那张经典的照片，用美国的话来说，上帝站在他那边给他投了一票，用我们国人的话来说不得是大难不死必有后福或天选之子之类的，请问这个知识当属哪个层面？四五年前市场对懂王各种玩乐与嘲讽，如今他让整个市场为之颤抖，知道吗无言是最大的轻蔑，个别媒体莫要笑着笑着自己成了那个小丑！讲回操作上，我个人对价值一直是有些超前的理解，价格也拿不到最舒适的区间，这是我过往致使持有动能衰减的一部分因素！从去年初的 S寒武纪(sh688256)S 到年末的北交 S锦波生物(bj832982)S ，到今年初的 S云天化(sh600096)S ，到现在的持仓，我从来不质疑自己的眼光，3月份筛选建仓之初，同行业同业务两只标的，一只海外一只国内市场，如果不做深层次的台海因素考量，选择另一只我不但没有亏损，反而可以获利50%，但我一直坚持自己的判断，厚积薄发绝对统治力的龙头才是我想要的，有时候暗线可以发酵为最强主线且有这个势头！讲到这里我可以分享一只副标，这是3月20号买入的，收益在10—50%，具体点位不用猜，我想讲的话会直接说是哪个，当时我讲过这么一句话，（在铜背板瞎胡扯的同时，有一家芯片公司是被这种小作文，被无良低级扯淡的研报所误伤，知道是哪家公司的，我认为在追涨短线这一块是合格的！）现在我可以多讲一句，这家公司是我去年重点做过，也就是在科源制药之前持有过很长一段时间的那个标的，如现在的持仓一样，只论述，不指明！能看懂是哪个标的的，价值也是合格的！当然我没有什么仓位，我现在的模式还是处于集中火力做倍数，像科源制药但又不是科源制药，拉长了周期与预期，对于模式的根本，实际上是转型过程中的演变，这也是一种规模效应，如果我能在上一个台阶，那我必然具备更好的资源做分配！搁置的设想：2023年10月11号我曾聊到过我几年前的一个设想，原文如下：早在几年前我曾做过一个破烂计划，将优质，优质的好股分散买来尘封数年，但无法执行，两个原因，一个是市场位置及中意标的价格不支持，另一个就是钱不够多，所以必须利用起来，类似的计划我还做过挺多，最终只能妥协与自身想契合的！这个设想在今年是成立是可以利用的，但我们目前所执行的是第二个方案，高频累积/低频起倍数，这是个选择关系也是个顺延路径，在低频起倍做出新的台阶后，再来执行这个破烂设想可以说是畅通无阻无忧无虑，但那时中意标的还能有满意的价格吗？模型可以不变，但标的选择必然会发生变化！对于个人的成长路径，我认为可以有那么几个点：市值与研究门槛成反比，市值越大，研究门槛越低！市值与涨幅成反比，市值越大，涨幅越小！个人资金与价值成正比，个人资金越大越呈主升之势，越发注重价值！年龄与激进成都与冒险精神与模式完善成正比！资金量与机会与可选择性成正比......都是一些常规甚至是家喻户晓的知识对吧，还有很多等以后想到了再补充，这里面的每一条你可以忽视甚至无视，但你别去倒反天罡，这里面是一个投资观的逻辑，你连中石油和白酒都玩不明白你就不要去看中小盘，你连方连产业都看不明白就不要到光伏锂电等系列玩图形玩微操，中石油有的是人帮你做研究你只需做参考即可，中小盘甚至微盘你指望别人有价值的研究白送给你，你所看到的不过是别人想让你看到的，从我个人的经历来说，在漫天的灌水中能找到可以做参考的点都比较少，多数时候都是自己动手做思考，那么你躺床上手指一滑所翻阅的究竟是机会还是陷阱，作为补充知识为目的没问题但无法作为决策！再从盘子的大小继续说，你连10个点的振幅都要死要活吃不下睡不着，你就莫要盯着超短盯着涨幅榜为难自己，在从年龄与模式上来说，你见过哪个五十岁的老头在追涨杀跌？即便他这么做了，大概也是不以赚钱为目的或者是终其一生都无法战胜自己的选手，同样的二十岁过早的学习价值会脱离市场的底气虚无缥缈，很多东西在个年纪也理解不明白，常规路线就是发挥自身年龄段的最大优势，当然非职业选手或起步时间不一及水平残次不齐，性格与模式匹配性，资金投入量占比等等这些需要另当别论！二十岁追涨杀跌可以让你用热情激情以最快速度学习并融入市场，继而淘汰与市场或留着市场，这个年纪你输不了金钱也输不了青春，唯一能把你搭进去的是你的投资观，你认为这份考卷没有时间限制，取舍和重点你是一样不选，抱着只要不割肉就套不到你的心态混到了三十岁，这个心态不仅仅是指你的持仓和操作，更指你的投资观，你既没有以纯粹的追涨杀跌浪熟于市场，你也没有静下心花时间精力去学习成长，你不过是大锅饭的从众者之一，你辛苦一年挣的工资你做决策时只花了三秒，你希望三秒的回报能超过你年为单位的劳动产出，如此谁还需要工作？你本该淘汰于市场，早点止住金钱与时间的亏损，但你以咸鱼混日延长考试时间的方式继续存在于市场，你以为这是市场对你的福报，但其实命运所有的馈赠，都早以暗中标好了价格，后续等待你的是连本带利无止境的无底洞，市场固然有问题，但问题更大的不是人吗？我聊的这个话题单从我的职业视角出发，虽然我满18的第一件事就是开户，但我未曾想过我会走职业路线，从通过试炼，转为职业全方位投入，积累沉淀回归到学习......市场一定是不可预期的，我们能抓住的就是他有规律的部分，何为规律，中华民族伟大复兴是规律，寻求自身的成长是规律，没有信仰你待不了这个市场，不学习不提升自己你也不可能将自己处于主升路线，你可以看不清市场或个股，但连自己也看不起吗？中华民族伟大复兴+自身处于主升路线实现自我价值=必胜！市场的问题市场会解决，人的问题市场不可能帮你解决！成功讲运气，失败讲原因，这是一种谦卑心态！总结：上半年吴青/下半年特朗普，这是今年的主基调，这种动态局势在微观或者图形层面是无解的，但在宏观上却是可预期可决策的！上半年我讲了无数遍定义持仓规避乐色，券商屠夫他可没和你开玩笑，短期看这是一种阵痛，长期看，这必将是吴主禧带给我们的福报！从我的日记可以看到，我聊市场与很多人不一样，市场有乐趣我重在参与和体验，市场下行我喜欢聊一天宏观或与市场间接的一些东西，我个人的认知里，很多与股市无关或间接的知识或者其他无形之中在做决策的时候占据了一定的决策成分，这种间接知识可以是天文地理，股市本身就是应用学识的战场！像传统的那种，老师买什么，买******，老师牛X/老师啥X，只能说层次太低，我与这两类人不是一丘之貉！写累了，有缘再见吧，最后附上我喜欢的一句话：大道至简，无欲则刚，无为则无所不为！
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无用
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