简评: 过去一段时间,特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似;但本周在纳指和英伟达回调之际,特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等,但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。
我们再次提示:众多催化剂在酝酿,包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时,这两天的独立行情,有助于缓解我们此前对纳指及英伟达下行风险对特斯拉影响的担忧。
A股标的:暂时没有全新标的,参考此前robotaxi行情,关注TPJT、三花智控(家电组覆盖)、新泉股份、世运电路(电子组覆盖)、宸展光电(电子组覆盖)等。
风险提示:特斯拉股价的走强预计不会一蹴而就;美股宏观的不确定性仍较大。