休闲食品周周谈24w36
小蜜蜂
2024-09-09 14:40:46 山西省
淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】
1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。
2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0.9%）（截止9月6日）；④最新大豆价格4400元/吨（同比-12.2%；环比+0.2%）（截止9月6日）。
3⃣周观点：淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进
#我们认为 目前，24Q3进程已过半，在相对淡季的情况下，头部企业的年度爆品继续实现月销环比提速表现，逐步向全年设定目标持续推进。另一方面，各家品类建设及推新、渠道开拓及策略调整的工作仍在持续推进，我们认为，淡季的品牌和渠道建设工作能够助力公司为接下来的Q4旺季动销做好铺垫，最终带动全年业绩达成年初制定的目标。同时，进入下半年，也来到了原材料采购询价高峰期，我们建议关注采购季原材料成本（瓜子、棕榈油等）的潜在下行空间。
4⃣标的推荐 我们首推坚决执行“大单品战略”，未来3年目标营收翻倍的#【劲仔食品】 （24年PE 16x，处于估值低位）;品牌端“种树”策略实现阶段性胜利，渠道端受益高势能渠道快速拓展实现持续放量，目标26年营收翻倍的#【盐津铺子】 （24年PE 16x，处于估值低位）。
同时，我们也建议关注线下门店持续迭代形成差异化竞争，目标24年营收重回百亿，26年含税两百亿的【三只松鼠】；坚果业务构筑第二增长曲线并持续探索第三曲线，有望持续受益成本红利的【洽洽食品】。
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劲仔食品
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