先说结论:
公司miniled供货meta(脸书)VR产品,明年30倍保守看21块,现价23%空间,若是miniled业绩证明变成真成长,则给50倍估值,空间更大。
1.方向定性:miniled是明年消费电子创新点,且是最近一个指数小周期内启动的题材,关联核心主流元宇宙方向,存在回流轮动的预期
2.VR方向的歌尔股份历史新高,催化因素:苹果+meta双巨头的供货商,公司供货meta,拥有相同的巨头催化逻辑。
3.个股本身:参照国信证券11.24日的研报内容:
meta(脸书)的VR产品供货商,基本面质地和逻辑均优于之前启动的乾照光电
4.看一下技术面:研报发布当天,股票最高冲20厘米涨停炸板,说明市场认可但是存在分歧,但是个股存在弹性。那么现在风来了,股价也在历史新高附近,满足关注的条件。5.看一下个股的历史遗留问题:
商誉问题解决,车灯业务随着汽车缺芯的改善环比预计提升,亏损子公司已经剥离,公司轻装上阵。6,最后看一下估值:依旧是拉研报
总结:
明年30倍的估值算是21元,现价17,保守空间23%。这是没算上成长属性的估值,30倍的估值对于风口上的新行业来讲绝对是不贵的。一旦明年市场把miniled这个方向切成了成长估值给了50倍,那空间就大了。综上:鸿利智汇长短线皆可关注。