目前已经开发了4个板块:『每日股票分析』、『龙虎榜分析』、『题材分析』、『读研报』,后面将『读研报』和具体的票结合,合成『单点一支票』。
关注:节能风电
一、基础认知
本篇文章带有一定『chui票』性质;
很多人可能会反感『chui票』,但对短线而言面临第一大矛盾——A股相对无限的票(4000+)和有限的资金(多也不过万亿点),平均下来一家3个亿能做什么;
再加上贵州茅台、宁德时代、比亚迪等核心大票天然吸血,一支票没有『闪光点』资金凭什么流入?更别说大涨、涨停了!
二、闪光点
闪光点的本质是:『股票自身逻辑+题材风口』,以此吸引资金入场、获得一致性的看多!
三、节能风电
节能风电只有一块业务——发电、而且是风力发电,占比99.53%、名副其实;
所以节能风电有没有前景就看两端:
1、前端成本——风电建设的成本如何
2、后端收入——电力的的需求如何
四、前景展望
1、前端成本——风电建设的成本如何
风电和光伏常常并列,但其实光伏发展远超风电(包括股价、龙头市值),其中最重要的原因就是『降本』路径不同:
①风电和光伏虽然发电方式不同,但最终都要在上网时进行电价的PK;
②光伏,本质上是半导体产业,遵循“摩尔定律”、过去十年度电成本下降了90%、呈现指数级的下降;
③风电,本质是机械产业,降本速度要慢很多;
风电的主要成本是钢材,尤其是海风、钢材重量占比高达90%;铁矿石需要大量从澳大利亚等进口,包括这两年全球大放水加剧各种大宗价格暴涨,对风电的盈利能力构成约束;
但是现在变化了——全球通胀、加息,大宗中长期是呈现下跌态势!
2、后端收入——电力的的需求如何
电力需求和季节(夏)、气温高度相关;
今年的高温不止是中国、而且是全世界范围的!
五、利益相关
我今天进了节能风电,但逻辑是『先看好风电、再去买』,周末写了两篇文章,都是关于风电的;
而不是相反。