上周的计划文章内我们反复提到了轻指数重个股，短期指数不必在意，也说到这周大概率依然是如此，但节奏可能会比上周难，目前已经连续2周提示轻指数重个股了，这周每日盘面的调整走势依然是非常良性的且是预期内的，虽然过程中不断的出现支撑指数的利好，但终归趋势第一，那么回补缺口的概率会持续增大，这里回补缺口反而有利于积极做多，需要密切关注周一的变盘节点（今天如期验证，咱也甭管是什么理由了，反正缺口是回补了，那积极做多就行），共振指数上涨的共识方向（国改+地产），上周二我们说劵商带动指数冲关，半导体白酒光伏等赛道助力，等于超跌全部轮动一遍，指数没有继续上行的动能，同时成交量缩小，调整就是一种必然，指数成功大涨后看分歧调整是合理的，但市场走到了现在，短期做空动能宣泄基本差不多了，往下的空间不大的情况下，资金回补上下缺口的概率大（目前是持续验证了的，指数只是不断的在利好下维持了横盘震荡，整理利好下不涨还缩量其实已经代表场外积极性了），既然指数回补了上方缺口，量能并未有效释放，那如果不能强势反攻的话，这部分权重回落势必要回踩下方缺口了，这是风险点（目前这个风险解除了，为增量资金扫平扫平了道路，接下来放心做多即可）。

下面继续从指数、整体投机情绪和板块方向来看下市场走势及次日计划

一、操作回顾

美利云按计划执行做T计划，每次的恐慌分时都是买入机会（目前每次都是验证的，这里比较适合持有底仓的朋友以及新介入的做T来格局），有底仓的往往日内可以吃到2波，这个股利润很厚会做波段的做T操作，这里会继续格局（前面说了目标格局到1.5倍以上，所以高度还有很大空间的情况下就是反复做T直到转势加仓格局，两日做T成功，周五说今日不一定会有好的做T机会了，实际上早上确实如此，下午才给了好的恐慌点，明日更加难有低点，继续格局持股了，这里看好继续走加速突破走势），昨日复盘说只剩下国改+地产，那么龙头依然是看中成股份（连续2日被卡位，所以主观服从客观，尊重市场的选择，就如同之前我们看好信创，但连续2日被卡位我们切换一样的道理，所以我放弃了高位，那么买入低位中华企业），财达开盘兑现卖出了，因为劵商整体走弱。

二、指数

从上周我们反复说了，这两天也都说了指数再度出现主升方向（国改），但隐忧显现，两市交投清淡，活跃资金基本A杀在老主线，前日也说了昨日缓解这部分资金，他们加入国改的概率就会偏高，反而会强化国改，那国改前排继续做（周五盘面才是真正验证了这个思路，周五医药挂，赛道崩，资金无处可去，强化了国改）。指数这里中期不看空，回踩下方缺口反而更有利于做多（目前验证），而且市场明显情绪出现和指数隔离的迹象，那么轻指数重个股依然是这周和下周的主旋律，重点看个股，指数连续回踩调整，而且是缩量调整，这里继续看多没毛病，上面也说了留下了隐患，这里说下跟踪的变量，1信创挂，不看，2医药消息面持续超预期唯一活口特一药业，但目前依然是老周期，能否2波未知，2波的话还是看中药+疫情后周期，3是次新结束，4是赛道英联挂，虽然有了新的通润，但板块联动性弱，今日最强依然是特色央企价值重估和地产强化,周五也说了地产也可以看做是国改路线，新周期的起点，加上盘后再度地产出现利好，明日共振指数往上可期了。

三、整体投机情绪

依然坚持这一轮大周期依然是处于竞业达带来的信创和医药的大周期，过度支线小周期行情，连板高度突破11B打开高度（目前压制8B，今日连板高度打开到了5B），市场超预期要选择跟随，这里轻易不言空，指数回暖但后劲不足有回踩下方缺口的概率大增，情绪龙头趋势偏趋势走法，目前看周期可以基本确认为切换的新周期（市场目前的趋势走法和跷跷板走法非常典型），今日看新周期是再次确认的，新主线就是国改+，美利云继续格局，大概率有趋势2波走法的概率，本周继续上行则继续观察，如果分歧依然是低吸机会，但上周五说过盘面奇怪的是美利云并未带动信创和电池补涨效益，目前看带动性偏弱，那预期可能在这周有带动效益（目前验证的是带动了赛道方向的新能源的细分，下方也有国改），注意观察节奏，本周电池和国改有补涨发酵。目前投机高度压制往下，连板高度重回主升期，注意把握高低切换和轮动机会，此时操作难度偏大，所以一直是基本上躲美利云做T为主，辅助做了下财达，周五才开仓新周期龙头中成，今日切换中华企业做低位补涨。

四、板块方向

1、信创和医药，目前基本宣告老周期结束！后续即使回流也是抵抗式衰退，除非特一药业，重新带领板块，医药才有可能延续下，概率低。

2、连续3日最强均为央企特色估值，周四说了虽然大幅度分化，但依然是主看方向，看多做多，知行合一。

3、明日方向依然是国改+，地产有高潮高位加速+低位反包预期。

总结：那周二方向也依然就只有国改+地产2个方向了，医药看下超预期的可能性，这周资金可能会挖掘国改龙头的扩散了，如教育传媒和新能源。

五、周二操作计划

重点把握情绪转向走轮动的趋势抱团合力机会（目前明显趋势走法强于连板，资金回避监管的一种走法方式），前天说昨日轮动花落谁家？国改再次确认切换周期新路线，主要看国改方向+地产方向

1、美利云继续格局，策略一直是出大分歧会继续加仓来做T格局，周五预感周一不一定有舒服的加仓做T机会了，目前看确实，周二更是难有好的低点买入机会了。

2、央企特色估值方向依然为主攻，其他方向也要叠加这个来做，思路不变，包括地产+方向。

3、本周高度方向只考虑美利云，其次主线方向继续关注跟随做龙头和挖掘补涨为主，如果指数超预期修复+5个变量消除再考虑高标，前排有分歧机会的话会考虑介入，但要控制仓位，目前5个变量基本消除，思路清晰。