异动
登录注册
0305 目前主线梳理
李团长复盘
超短低吸的机构
2023-03-05 23:50:44
具体梳理下周末几个方向:

总结版:都差不多,目前看不出来优劣

一、氢能

主要是电解槽

核心股:蓝科高新(央企加分)、洪涛股份

300弹性:昇辉科技

容量票:华光环能


二、中字头(中国联通、电信那些不算在里面)

核心股:中成股份、中公高科

300弹性:中铁装配

容量票:中国交建


三、数字经济

中公高科

容量票:数字政通、易华录

....

等等,标的炒的也久了,都比较熟悉了


四、AI

写下发酵的几个分支:

自主可控:

①国产AI硬件:好利科技、海光信息

②华为服务器:远东传动、拓维信息


边缘计算

美格智能等


---------------

都差不多,目前看不出来优劣

继续看研报+公社帖子了。


凑字数:

华明装备更新-0305 ——————————— 🌼 一季度收入及订单情况: 由于疫情和春节假期,一季度前两个月收入增长不明显,Q1增速目前还不清晰,但不排除3月有超预期的可能。后续有扩产计划,维持全年出货11000台,同增15%的目标。 🌼 分接开关业务: 分接开关收入确认周期在1个月左右,22Q3以来新能源升压站需求持续增长,一季度更多会完成去年三四季度拖欠的订单,比如部分光伏项目需要在一季度并网。22年主网变压器招标增长较多,25-500kV变压器招标容量同比增长85%。这部分增量在去年三四季度有部分体现,今年一二季度也都会陆续兑现。 🌼 服务检修业务: 每年春秋是检修季,今年疫情恢复,3月份开始就到了检修旺季。去年的检修订单仅完成60-70%,剩余订单都推迟到了今年,一季度做了部分,更多剩余部分需等到二季度。 🌼 海外订单情况: 海外订单交付周期2-3个月,一季度比去年同期有明显好转。土耳其是公司比较重要的市场,在当地有组装工厂,地震对公司订单有短期影响,但长期看灾后重建对电力设备需求会有所增长。 🌼 特高压业务情况: 特高压设备国产替代分三步骤:一是正式投运,二是批量化供应,三是市场化替代。公司22年已有一台800kV换流变在南网区域正式投运,下一步需要批量化供应,计划23年在国网以科研项目形式供应至少7台,预计想达到第三步市场化替代还需要3-5年时间。特高压变压器分接开关外资品牌价值量在100万以上,后续国产替代价格肯定会大幅下降。 🌼 投资建议 我们预计公司23年业绩有望超预期,假设开关业务国内增速+35%、海外增速+30%、检修业务增速+50%,总营收23.6亿(+37%),归母净利5.1亿(+37%),对应23年PE 15.8X。考虑公司壁垒高久期长,短期看电网投资和新能源增长,长期看检修业务及海外拓展,维持“重点推荐”评级。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
宁德时代
工分
11.95
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 19
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(17)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-03-18 02:18
    整理不易,感谢分享!(来自韭研公社jiucaigongshe.com)
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 奇迹暴富
    航行五百年的老韭菜
    只看TA
    2023-03-06 14:59
    期待春暖花开、团长归来
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 大头向前冲
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    2023-03-06 12:36
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • A场
    一路向北的游资
    只看TA
    2023-03-06 12:07
    只有赛道能吸引团长
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-03-06 11:53
    今天就大追高了一些中环,性价比不是很高
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-03-06 11:16
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-03-06 10:39
    这行情。。看着别人在赚钱,自己参与进去又很难赚钱。。。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 斯武
    中线波段的散户
    只看TA
    2023-03-06 09:12
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 君子好逑
    一卖就涨的老韭菜
    只看TA
    2023-03-06 08:57
    整理不易,感谢分享!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-03-06 08:51
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往