逻辑延伸与标的
野生x学家
2020-10-13 23:33:49
这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变，参考上一篇。 先看疫情线。 首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。 其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点 疫情线是业绩➕热点双驱动。 我着重讲疫苗线。 我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有没做的正川股份，但是其中我觉得最好的，还是复星医药。 S复星医药(sh600196)S 复星与德国合作的疫苗，通过了FDA审核，与欧洲各国也开始接触，并且低调的在台湾拿到了许可，在非洲开始了第二针。国药集团的疫苗也在中国内地打了。应该说，它是最有希望的疫苗。 复星今年40亿利润应该没跑了，50亿有点困难。但是明年会迎来爆发期，所以现在给的pe，远远不算贵。 因此，对于疫苗线，做波段最好的标的，应该是复星。 检测线则是达安基因，华大基因，但是这板块我做的意愿不大，所以就看个投机性比较强的 S利德曼(sz300289)S 口罩振德医疗，不过市场愿不愿意给更高估值，我觉得悬。像华兰生物的流感疫苗等等，我就不赘述了。 军工则是20天的时间周期了，基本上，高潮与衰退，都取决于美国大选，毕竟懂王想翻盘，对中国的军事手段可能是最后的机会了。 现阶段是情绪主导，都是300➕的标的，什么新余国科，安达维尔，晨曦航空等等，波动率很大，要做得有大心脏。 新能源车我看着迷迷糊糊，除了车茅比亚迪，选来选去好像就福田 S福田汽车(sh600166)S 这个八月份完成全年计划，实现困境反转的标的值得跟踪一下。 整体市场的不确定性在加强，只不过现在情绪比较亢奋。所以大家自己要做好判断。 仅供交流，欢迎讨论。
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S
利德曼
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福田汽车
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复星医药
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安达维尔
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