小记:
周一的市场虽然在持续缩量,但指数已经没有跌了,这是好事。有一个很重要的原因是,周末公募基金降管理费的消息,让基金重拾了一些信心,开始主动加仓自己持有的新能源赛道股和消费方向。奈何市场活跃资金并不买单,今天活跃资金轮动的是电力和卫星互联网方向,电力的逻辑文章提过,持续高温引发的电力需求暴增,很明显有资金在持续跟踪。但周末的时候,对这一类轮动有思考过,目前的资金炒作套路,一般是周五介入,周末发消息让板块持续发酵,周一高开上冲,然后跌三天,周五继续,这就是今天电力股冲高回落的原因,不知道后面有没有持续跟进的资金。接下来是7月10日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:
一、指数周期:
指数虽然还在持续缩量,但已经没有跌了,如果能缩量止跌,那么也是好事,证明抢筹的资金多,但卖出的资金少,所以成交量起不来。但最深层次的原因是公募基金给自己手上的大市值加仓了,但因为散户资金在赛道股套牢严重,卖出的人少,所以量能偏小,这样看的话,这个成交量和指数止跌,还得再观察几天,以上是对指数周期的判断!
二、短线周期:
短线方向上,市场轮动,按照周末推演的思路,电力方向的情绪最强,所以周一率先发酵,连扳和趋势都有,比如深南电和大连热电,但这个方向的炒作套路前面提过,需要多跟踪,但不打算参与。而其他方向的轮动,新能源方向,机构加仓,主要在文章前面提到的Topcon、充电桩等有业绩的方向,以及机构的重仓股,比如隆基这种。而AI方向,基本是全面调整状态,目前AI和非AI有一定的跷跷板作用,毕竟资金有限,所以个人判断AI方向在本周有修复但不会太强,资金在业绩强制披露时点前,参与已经出业绩的和非AI方向的概率大一些,以上是对当前短线情绪周期的思考;
三、中长线方向:
中长线方向,重点关注已经出业绩的个股,或者预期差最确定的板块,比如800G加单的光模块方向,比如充电桩和Topcon,其他方向在7月14日之前,建议观望为主。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!