最近评论赢合科技的朋友们越来越多,我抽空集中再分享一波。
我应该是第一批开始分享赢合的,而且在一开始的分享中我就把逻辑讲清楚了,并且提出了几个核心的逻辑点,刚好中报也得到了验证,股价很配合的走出了启动。
先讲观点,还能买!
大家可以去翻看我前几篇帖子,其中关于估值定位,我给的最保守的一个估算,起码在300亿。现在也才180+,空间还很够,而且周五涨停板刚启动,市场弱势中唯一突出的业绩票,机构还没持仓,肯定后面还会来买来抱团的。
至于怎么买,我觉得其实今天来问的多少都会不舒服,其实好的买点有几个,一个是我发帖之后逻辑认可开始低吸,一个是中报前一天低吸,收盘买也行。还有一个是中报出来,拉了波后面跟着指数回调一下,这个也是个买点。最后么就是打那个20cm的板。
但是周一能不能去买,其实更重要的是,玩得起么?自己账户玩得起玩不起。如果玩得起,我觉得很值得买,如果玩不起亏了要来BB我的,别买,千万别买,反正股价涨也不指望你们。
起码现在所有的估值预期,都是最少300亿差不多,还有60%的空间呢。而且我给的测算都是保守的估计,只是单纯给了一个30-40的PE,这个其实是远远放低了对这类爆发式成长的消费股的溢价了。
为什么我说赢合只要启动,估值3040都是低估的?这就是我在很多分享帖子里面都讲到的,机游结合,机构抱团,而这里面的要素赢合全都具备了。成瘾性消费品赛道,建设渠道,未来量价齐升,戴维斯双击。这里就不赘述了,直接去翻以前的帖子就是了。建议大家去复盘下所有消费品爆款企业,看看机构买起来估值能抱到哪里去。悦客、斯摩尔国际曾经都100pe,百润(rio鸡尾酒)14年一波20倍,19年-20年底又是一波10倍,妙可蓝多、石头科技等等,顶上都何止百倍PE?
举个例子让大家感知下,赢合这种应该算什么。就是饮料中的元气森林,虽然他们目前都干不掉可口可乐(爱奇迹)但是饮料市场永远是增长的,他们渠道建设铺开后爆发的空间会远超过人们固有的认知。
更何况电子烟这一产品的成瘾性、复购率都远好过饮料,这一行业的成长性也就远好过饮料行业。而斯科尔就是这一行业中爆发的元气森林,现在才哪到哪?渠道刚开始建设,开始立足英国走向欧洲其他国家。我找了个德国的小伙伴问过,目前斯科尔在德国只有一些专卖店才有,不是所有电子烟店都有卖,但是elfbar买一送一5欧一根,斯科尔crystal bar 9.9一根,不打折也一样好卖。这么看,干掉爱奇迹也不是没可能的事情了。
可能看空的就跳出来了,说你看不是遍地都是,只是一个小众品牌。欢迎评论对赌。
在我看来这就是更广阔的市场空间预期,正就是因为现在斯科尔没有到处都是,后面还有继续暴增的空间,市占率渗透率还能继续提升。而我之前给出300亿左右的保底估值,都是不考虑他渗透率提升跟市场扩张的。
那你觉得还能不能买呢?距离安全估值还有120亿,也就是60%的幅度差不多,同时后续下月底还会出海关数据,大概率行业增速继续高增,甚至可能可以看到很多新地区的快速增长,如果按照目前的趋势发展下去,大概率渗透率+市场扩张,三四季度还会继续超预期。也就是大概率这300亿的预期,实现后站稳就又是一个新起点了。
仁者见仁智者见智吧,相比于别人到处吹的千亿,我觉得上个300亿,大家再去想后面的事情吧。最后,买定离手,自负盈亏。祝大家,握牛!
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现在别琢磨什么 市场底,什么盘口强弱。 今天强有强的好,弱有弱的好。
不要分析太多,容易耽误你自己。
只要思考2个点,赢合很好,市场转好。没什么好纠结的了