1、

目前持股大连圣亚、长白山、中兴商业、欧亚集团

今天本来想加仓一些长白山，但是开了一字，没有办法，就加了一些欧亚集团。

其实我长白山还是买的有些少，因为之前他没有大连圣亚强，且没有大连圣亚正宗

但是昨天和今天可以看出来，长白山由于名字辨识度高+场内最高板，所以强度又大于大连圣亚了。所以按照长白山的强度来说，我给长白山分配的仓位是偏少的。

（我大连圣亚买的最多，按照目前来看，应该长白山买最多，更合理一些。）

二、趋势牛股的诞生

1、

①

要思考这个问题，先来复盘下，十倍的趋势牛股都有哪几种逻辑：

一个是供不应求，量价齐升（联创股份、九安医疗、英科医疗、石英股份等）；

一个是价值重估，机构视角叫开辟第二成长曲线（均达股份、金刚光伏、还有之前切入新能源汽车的汽配股等等）

一个是新技术、新市场、科技突破 、产业发展0-1-100 （年初Ai热潮的各种牛股就是最典型的新技术突破，mate60突破，卫星通话等）

一个是强政c利好（碳中和，雄安）

一个是突发事件影响 （YQ期间的各种牛股）

很多牛股，都是几个因素叠加的，比如pvdf的联创股份，就是在新能源汽车轰轰烈烈大背景下，锂电池供不应求，卡脖子的一个环节。

鲜花着锦，烈火烹油，互相成就，谁缺了谁也不成

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如何去判断一个逻辑，是鲜花还是残花，是烈火还是小火呢

我觉得 两点+半点 很重要：

①

都说炒股是炒预期，这个预期是什么呢？是对美好未来的向往

光伏，我们期待的是清洁能源，能源自主

Ai，我们期待的是第四次工业gm，是人类生产力的极大进步

yq股，我们期待的是，口罩，特效药能防治YQ，能恢复没有yq的正常生活

华为遥遥领先，是科技自主，是国货自强。

一切的大逻辑，大题材，必然后面有一个宏大且美好的叙事

《人类简史》里面讲，人类区别于动物很大的一个特质，是人类有想象力

人类可以想象一个不存在于实体的东西，从而建立起共识

哺乳动物间的合作，能形成一个百来只的群体已经了不得了（比如狼群）

人类通过 语言和想象力，可以轻松组织起成千上万，乃至百万人为一件事而聚在一起。

在资本主义出现市场经济时，这种共识通过货币、私有制等进一步放大，让数千万上亿的人类，可以通过看不见的手，走出自己祖辈一辈子待的村子，建立起宏大的城市，每个人从事不同的分工，从而开启人类启蒙的第二春：工业gm。

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泡沫，是经济发展不可缺少的一环，

而宏大叙事，就是吹起泡泡最好的方式，是最快建立起股民共识的方式，是热钱最希望涌入的方向。

是Ai带来的生产力质的提升吸引人，还是茅台出个冰激凌吸引人？

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所以一个好逻辑，好题材，第一个重要的点我觉得是：

需要是关于美好未来的宏大叙事，且简单易懂，能很快让大家建立共识。

②

判断是否好题材的第二个重要的点，还是标题里面的话：美好的未来即将来到

--

他不能是已经来到

如果已经来到了，那就是现在的光伏，疯狂的内卷

是现在的5G，和4g基本没啥质的变化

泡沫在阳光下很漂亮，但是大部分的泡沫都是一戳就破，随风而逝。

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也不能是遥遥无期，比如我们炒作的 常温超导、可控核聚变，都是超级大的宏大叙事

这样说吧，只要哪家A股公司，说自己完全掌握了且可以商业化 常温超导、可控核聚变、脑机上传意识等技术，随便拉100个板都不过分，市值随便超越腾讯我觉得都不过分。

但是这是不可能的，这些技术都太遥远了

市场刚有热度的时候，大家都心潮澎湃，一出现分歧，那大家都冷静了，都知道可控核聚变永远的50年。

所以这种遥不可及的未来，一遇到分歧，基本都是玩完。

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现在网上都流行要实际，不要吃大饼。炒股也一样，必须是那种，你看得见摸得着的美好未来、利好，才能撩拨起人的心思。

比如Ai，天天喊口号没用，真正出来一个chatgpt，让大家直呼牛b，然后就炒起来了，大家开始建立共识，未来AI会多么方便，会带来多么大的降本增效等等。

比如华为，真正出来一个打破了封锁的mate60

比如联创股份、石英股份，真真正正pvdf、石英坩埚是在涨价的

比如九安医疗、英科医疗，实实在在接到了订单

观察这些我们也可以观察到，九安和英科，货款收到了，股价也跌了；联创股份、石英股份，产品价格涨到顶了，股价也开始一路下跌

对于市场来说，重要的不是你的赚钱能力，而是成长的预期。

其实这个话题也很有意思，可以单独写一篇长文，后续有机会再说吧。

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所以一个好逻辑，好题材，第二个重要的点我觉得是：

美好的未来即将来到，且尚未来到，即在来到的路上。

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好最后总结一下，判断一个题材是否为波澜壮阔好题材的两点

需要是关于美好未来的宏大叙事，且简单易懂，能很快让大家建立共识的题材。

这个题材对应美好的未来即将来到，且尚未来到，在不远的来到的路上。

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其实上述对应消息面炒作阶段：

第一点对应的是，一个宏大的题材，必然有源源不断的消息刺激

第二点对应的是，即将来到，也是有源源不断消息刺激。

比如核聚变、脑机，这个都是一锤子的消息，不可能有持续消息刺激的。、

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③

一个题材真正出业绩并不是必须的，主要看炒作时间，如果是想短期炒一两个月（比如pvdf的联创股份，在投产前股价已经十倍可以出货了），那是否出业绩不重要。

因为大部分好股，也就炒个三四倍，一个来月就差不多了，比如中文在线，华力创通

要想吃十倍，在结构牛市比较简单，在23年的熊市还是很难的

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如果要想炒作半年，那大部分还是要有脱颖而出的业绩股，真金不怕火炼。

简单来说就是第一波靠情绪，第二波、第三波靠产业进度和业绩，大部分牛股还是这么几波上来的。

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有好的业绩对整个行业都是利好，大家业绩都有飙升预期，你业绩好对我是利好，我业绩好对你也是利好，互相成就。而确确实实会有一些股从中脱颖而出，会成为真正有业绩的股

逻辑+业绩，永远的戴维斯双击。

拿九安医疗距离：

九安医疗的逻辑是什么 ，是YQ大背景下，出口美国带来的业绩大增（包括当时的英科医疗、振德医疗），YQ本身就是当时最热点的话题，又带来了上百亿的利润

强逻辑+爆炸业绩的双重加持

这是什么

是真真正正的 鲜花着锦，烈火烹油

所以他十倍的路走的就很快很轻松

不过这种极品逻辑大牛股，还是比较少见的。

所以我一直遗憾我没有参与九安医疗，想想当时的自己真的是个傻子。

2、

上面讲了逻辑牛股，如何诞生。其实诞生了，大部分人都是把握不住的。

我觉得最主要的一个因素就是很多人天生是抗拒改变，抗拒新生事物的，抗拒与自己原有认知不匹配的事物。 尤其是自己越踏空，成见越深。

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很多人在YQ初期炒作的时候，天天喊着说这是G难财，这就是把现实和股票世界分不清，往大说推高股价是支持相关医疗企业的发展，往小说是资金炒作的载体，什么题材不重要，而是需要这样一个载体，从这个角度来说，炒华为和炒猪肉，对短线资金来说没任何区别。

所以，人与人的认知，很多时候差距真挺大

炒短线，第一步就是破除心中的成见。不要见到什么第一步就是看空，就是抗拒

还记得年少时的自己吗？那时候觉得老人们很固执，守旧，接受不了新鲜事物

看电视剧时，觉得里面的王公大臣好蠢啊，明明大清都要完了，为什么还天天喊着祖宗成法不可变

看看现在的自己，明明一直在亏钱，为什么自己的观念不肯变呢？

为什么见到一个新题材就先看空，为什么看到龙头就害怕买进去吃面？

这让我想起一句话，“后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人矣”

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王公大臣真的不知道西方的船坚炮利吗，正是因为西方的炮越厉害，他们越想躲在自己祖宗之法的圈子里，当一只头埋进沙子中的鸵鸟。

小明真的不知道龙头的好吗？正是因为龙头涨的他难受，小明才会去说都是瞎炒作，迟早A下来

其实这是很正常的人性，当我们遇到伤害我们心灵的事物，自然而然想要去保护好自己，而保护好自己最简单的方式，就是证明自己是对的，伤害我们的事物是错的。

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所以呐，走出自己的舒适圈，迎接暴风骤雨很重要，像海燕，像老人与海，硬汉精神，真的很让人佩服。

所以来总结下，短线认知第一步，争做“这个牛b型投资者”，拒做“这有什么投资者“

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今天暂时写到这里吧

后续的我思路需要继续思考整理，才能通过文字有效输出出来。

三、

总结下：

柏拉图讲，世界上万物都有一个完美的范式

我们需要做的，就是让万物去接近这个完美的范式。

我们的先贤也有这样的观点，见贤思齐焉

逻辑牛股里面我觉得九安医疗和联创股份就是很完美的范式，天时地利人和

我们买的牛股，肯定不可能每个都像九安那么diao

但是只要他具备九安的一些特质，我们就可以大胆假设，小心试错

从特性中提取共性，从共性中发现特性。要活学活用我们学过的马哲啊

比如为什么我这次买小土豆，就是我觉得 逻辑可以+实实在在有业绩（中兴商业就是最好的证明，旅游消费这个板块，年报都挺好的）

四、

就这样吧

最后，希望自己24年能更好的践行自己的理念，将自己的认知更好的作用于实践中。

努力，加油。