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菲沃泰(688371):华为+苹果+高新材料+稀缺+业绩反转
韭菜盒子
2024-10-30 11:49:50 北京市
1.菲沃泰主业是通过自研的PECVD镀膜设备给客户的产品或者零部件镀上一层纳米材料防水膜,高端手机必备工序。打破国外厂商在全球纳米防护领域的垄断。

2.2016年成立,2017年进入华为,2018-2020年华为成为公司第一大客户,占比接近50%,2021年苹果成为第一大客户,当年被认定为国家级专精特新“小巨人”,2022年上市。

3.上市后业绩业绩下滑,2023年亏损,2024年消费电子周期上行,叠加拓展新能源汽车和医疗器械行业,业绩强势反转,重要财务指标大幅改善,三季度预计进一步延续良好业绩趋势。

4.2024年9月9日公布2024年限制性股票激励计划(草案),分两期,考核条件为2024年营业收入增长50%+,或净利润不低于5000万元;2025年营业收入增长80%+,或净利润不低于1亿元。公司此前利润最高是2020年的0.56亿,此后逐年下降。如果今年实现目标,利润将是上市以来最高。

5. 调研机构Precedence research数据:2023 年全球纳米薄膜领域的市场规模约为 141.8 亿美元,预计2032 年底超过663.5 亿美元, 2023年至2032年复合年增长率18.7%。公司市值50亿左右,收入体量3、4亿,星辰大海,且国内没有典型的竞争对手,极度稀缺。典型的大赛道中的小市值龙头,甚至适合长期蹲守。

6.公司在这轮反弹中还没有翻倍,流通盘20亿左右,弹性十足。而且预测市盈率和其他华为手机概念股相比,是属于能算得出的,其他很多概念股根本算不出市盈率。

7.现在炒小炒差情绪达到极致状态,阶段性风格切换的概率增加,接下来如果市场炒业绩,公司依旧拿得出手。

8.很多华为手机概念股都没有实锤进入MATE70,甚至被辟谣,但是镀防水膜现在是高端手机必备工序,华为没被制裁的时候公司几乎是华为独供,也是华为扶持起来的小老弟,因此公司几乎石锤进入MATE70,有很强认知差,根本都还轮不到预期差。

9.第一阶段先看20块,30%空间,第二阶段看历史最高的40元附近。
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