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中熔电气

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111.72 (-4.72)

-4.05%

成交额 1.2亿

总市值 74亿

流通市值 48.4亿

市盈TTM 48.87

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夜长梦山

2024-11-06 15:08:41

中信主题策略刘易团队-“特朗普交易”主题之特斯拉链逻辑重申

荐特斯拉产业链核心标的： 1⃣中熔电气：公司深度绑定特斯拉，是特斯拉全系车型熔断器核心供应商。我们认为公司跟随下游行业增长、提升份额，并扩张全球市场的长期增长逻辑并未发生变化，公司发展市场空间更大的efuse、BDU等产品方向并未改变，此外，公司近期通过多位高管增持、公司回购、解禁后延期锁定期不减持进一步体现对公司长期价值的信心，公司盈利能力连续2个季度向上修复，虽然当下行业短期波动，但我们依旧看好公司长期价值 2⃣宸展光电：

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中熔电气

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4.03
小蜜蜂

2024-10-29 14:11:27

【天风电新】中熔电气调整点评

主人大幅跑在狗前面，建议继续加仓 ——————————— 基本面：三季报超预期后，我们分析背后的成因：两点，第一，车端快充趋势明确，公司激励熔断器收入超预期，其中单三季度4500w收入，超上半年之和；第二，25%收入占比的逆变器板块回暖，公司作为上游被动元器件龙头受益。更重要的是对未来展望，我们发现：第一，短期，四季度已明确比三季度好，淡季不淡，业绩大概率第三个季度beat，像极了去年这时候的中信博。第二，净利率回升成趋势，24Q1净利率见低点10%左右，Q2回升到11.7%、Q3回升到

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中熔电气

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夜长梦山

2024-07-04 20:05:33

【天风电新】中熔电气（4）：高管增持+回购增强信心，无惧短期波动-0704

公司近期股价调整较多，我们认为公司基本面没有问题，小盘股受到资金影响较大，或导致非理性下跌。市场对公司的担忧： 1、解禁：7/15日有接近700万股解禁，占总股本比例10.55%。解禁股东为西安中昱企业管理咨询合伙企业、西安中盈企业管理咨询合伙企业，解禁市值分别为3、2.4亿元，都为中熔的持股平台。 5月以来，多位董事、高管增持公司股份，且7/3日公司实控人、董事长兼总经理方总提议提回购股份，回购金额2000-4000万元，回购价不超过100元/股，彰显公司对企业发展的信心。【多位高管都在增持

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中熔电气

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夜长梦山

2024-06-18 13:11:35

【天风电新】中熔电气

短期看利润率恢复，成长性看海外&新品类-0618 ——————————— 1、 Q1公司毛利率同环比均下降3pct，原因为年初产品进行价格调整，目前毛利率在逐步回升。产能利用率提升之外，公司也在做降本措施，如对涨价比较多的原材料进行套保，通过工艺改进、效率提升降本。 2、海外方面，公司在今年10月泰国工厂预计投产，有望供应T客户新车型电力+激励熔断器。此外，公司在德系车进展较快，日本、韩国、印度客户也在跟进。目前公司供应海外客户车型仅M3电力熔断器，25年起海外营收有望加速。 3、公司并非以

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中熔电气

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1.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

，24Q1业绩已开始体现 4⃣中熔电气：新能源电力熔断器全球龙头，24年海外业务拐点出现，在手订单饱满，4、5月份发货增速明显增加 5⃣江苏华辰：23年已在东南亚、中东等市场取得突破，24年有望在美国、俄罗斯等市场取得增量。来源：中信证券

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金盘科技
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伊戈尔
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长缆科技
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中熔电气
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江苏华辰

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股市调研纪要

为国接盘的老韭菜

2024-05-22 16:57:11

中熔电气：smart money的增持-0522

抄底品种??【天风电新】 ——————————— 这轮下跌和股价创下历史新低核心是股权激励方案和市场博弈，进而导致一季度业绩不及预期。当前时间点变化： 1、昨晚公告：高管石晓光增持2.1万股，耗资163.61万元，增持的额度微不足道，但代表了一种信号。 2、基本面变化：（更多调研关注：股市调研）对景气度的展望：4月中下旬订单做不过来对毛利率的展望：虽然铜银上涨是负面影响，但公司降本措施在报表体现从二季度开始，24Q1毛利率38%，但后续有望重回40%。 3、股权激励变化：维持现有激励，不

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中熔电气

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5.73
韭菜团子

2024-05-22 15:11:42

05月22日中熔电气股票异动解析

增持+问界M5、M7+储能熔断器+熔断器 1、2024年5月21日晚公告，公司董事、副总经理石晓光于公告日增持公司股份2.1万股，占公司总股本的0.0317%。公司产品应用于问界M5、M7汽车安全保护。 2、搭载800V以上快充需要至少8-12个电力熔断器保护车辆电路系统安全。公司旗下储能熔断器主要用在三处：1）电池模组 2）电池簇/电池组 3）逆变器。 3、公司和华为储能方面有业务合作，开发出RSZ307-1,000VDC产品，2018年与宁德时代储能平台展开合作。公司是成为第一家与特斯拉合作

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中熔电气

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-05-22 13:26:56

抄底品种??【天风电新】中熔电气：smart money的增持-0522　

抄底品种??【天风电新】中熔电气：smart money的增持-0522　 ———————————　这轮下跌和股价创下历史新低核心是股权激励方案和市场博弈，进而导致一季度业绩不及预期。　　当前时间点变化：　 1、昨晚公告：高管石晓光增持2.1万股，耗资163.61万元，增持的额度微不足道，但代表了一种信号。　　 2、基本面变化：　对景气度的展望：4月中下旬订单做不过来　对毛利率的展望：虽然铜银上涨是负面影响，

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中熔电气

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西域多宝

2024-05-22 11:40:05

中熔电气大涨点评：

中熔电气大涨点评： 1、2024年5月21日，公司创始人石总增持公司股票，此前董秘已增持 2、4月单月出货1.1亿+，同比增长35% 3、预期24年是14亿营收净利率恢复至19%，25年营收预期是14亿增长20%，海外增加5亿营收，合计22亿元营收，19%净利率，24归母2亿元（2.66-0.62）；25归母3.79亿元（4.18-0.39）；50亿元市值，24归母是25倍；25年是13倍，看经

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中熔电气

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op26710

2024-04-19 12:29:17

深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3

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中熔电气

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夜长梦山

2024-04-15 19:51:30

中熔电气：跌破60亿市值怎么看？

【天风电新】中熔电气：跌破60亿市值怎么看？ ——————————— #核心矛盾是什么？市场对成长股的估值坍塌，公司22年股权激励做在山尖尖上，导致企业发展（绑定人才、进一步加大激励）和二级投资者对股价诉求的背离，体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法： 1、股权激励：到底要怎么处理给公司以时间，如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业

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中熔电气

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2.02
夜长梦山

2024-01-29 17:03:40

中熔电气

【天风电新】中熔电气更新：60亿市值值得高看一眼，令人惊艳的新技术标的 ————————— 下跌的原因：市场解读跟出海链暴跌，其实从基本面角度我们觉得无论短期、中期都没什么问题，可能还是小股票流动性的问题。基本面更新如下： 1、大家最关心的Q4：22Q4是收入冲了波小高点2.75e，目前跟踪下来23Q4同比肯定增长，这点好于很多逆变器上游被动元器件。 2、接下来看点：短期：800V不仅电力熔断器20%价值

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中熔电气

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潜伏趋势

2023-12-31 11:35:40

2024年科技投资主题

到10 1。800V高压快充中熔电气，合兴股份。 2。HBM 联瑞新材，赛腾股份。 3。MR 立讯精密，歌尔股份，赛腾股份，水晶光电。从10到100 4。AI服务器生益科技，联瑞新材。 5。折叠屏精研科技。 6。手机高端化力芯微，顺络电子，赛腾股份，信维通信。从0到1 — 爆发性强但确定性有待观察，适合小仓位参与 7。V2X 金溢科技。 8。5.5G 武汉凡谷。 9。低轨卫星互联网智明达，信维通信。

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中熔电气
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赛腾股份
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生益科技
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联瑞新材

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投研掘地蜂

2023-12-18 07:32:40

高压快充、机器人、智能化出海❗️【天风电新】本周周观点更新

高压快充、机器人、智能化出海❗️【天风电新】本周周观点更新 ——————————— 本周周观点继续看好高压快充、机器人、出海链三个方向，具体跟踪和个股更新如下： 1、高压快充：本周重点关注吉利银河E8预售18.8w起，配800V+碳化硅，重要意义在于提前进入20w以内车型上高压快充，10%渗透率奇点马上来临。最看好的标的仍是【中熔】（格局好：快充环节格局优先级【零部件】》【电池&材料】〉【充电桩】。弹性大：高压400-800V价值量升级是120-144元，20%弹性，但同步会上激励熔断器，以

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中熔电气

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夜长梦山

2023-12-17 19:10:24

eFuse：域控架构关键要素，48V加速eFuse应用

继电器。】 🌼投资建议 #【中熔电气】：6月初公告与上海石雀及其他有限合伙人拟签署《合伙协议》，该基金主要投资于汽车电子、传感器产业链等。我们预计目前公司在eFuse布局主要和半导体企业合作，核心仍是开发HSD芯片，看24-25年公司利润弹性主要靠激励熔断器，而看向26年及之后eFsue有望接棒（其中，efuse功率半导体器件成本占比40%，按照eFuse单个成本800元计算，中熔产品的价值量有望达320元/颗），弹性再翻

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中熔电气

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