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拉升只会迟到，但绝不会缺席

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自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:15:36

战略性看好医药行业，底部配置时机到来！

【民生医药】指数调整深度到位，医药底部支撑力充足。从去年年中至今的指数调整情况来看，本轮申万医药指数调整3952.39个点，调整幅度约30%，已超过2018年的指数调整深度3825.98个点，申万医药行业估值约29.22倍，趋近近十年历史最低水平，医药指数底部具有较充足支撑。持仓拥挤基本消化，长期战略投资价值再度凸显。公募持仓医药股比例持续下降，仓位处于近三年历史低位。2022年初虽然医药指数单边下跌，但成交额显著放大的态势，我们认为这是有资金逐步买入的结果，医药底部强支撑逐步出现。另外从2

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药石科技
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九洲药业
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艾隆科技
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华海药业
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百诚医药

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:12:20

此时的军工可以积极起来

【国盛军工】 1、世界百年未有之大变局加速演进，在此大时代背景下，中国发展军事装备的必要性、长期确定性凸显。 1）长期看，军工产业是国家层面的必选消费，到本世纪中叶建设世界一流军队的宗旨非常明确，那么至少30年军工产业的扩张具备高确定性，这是一个有望长期超过GDP增速的行业。 2）中期看，2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备从20年科研走向定型批产，未来5年进入加速列装时期。尤其是导弹、发动机、军机、无人机/全电推舰船等新兴装备，我们预计均会全面爆发。 3）短期看，2022年仍然是军工基本面

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湘电股份
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中航重机

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2.15
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:57:24

底部来临，猛do时刻！

【太平洋有色新材料】1、危中有机，风险事件冲击已过顶峰时刻，市场有望重回自有轨道，底部近在眼前！ 2、看好情绪回升的锂矿板块，在强劲基本面逐步被市场认可的前提下，锂矿股率先反弹，估值有形成正反馈迹象，这个时点不易过分看空，因为看多的逻辑已经被市场演绎，看空的逻辑同样被市场演绎过了，看好新高的中矿资源，以及阿尔法明显的其他锂标的，标的太多，不一一列举，关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、看好供需格局优异的稀土资源股，北方稀土！磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代，关注低估值的大地熊、宁波

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立中集团
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顺博合金
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怡球资源

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3.96
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:45:19

地缘政治扰动下继续强推能源板块！

【中信建投化工】近期乌克兰局势动荡加剧全球市场避险需求，国际能源价格大涨，布油期货一度突破100美金，创七年多新高。在此背景下重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及民营能源龙头广汇能源，建议关注中国石油。中国海洋石油：持续加码油气开发，油价高位盈利能力显著受益。公司2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，较2021年同比增长5~7%；23年和24年，净产量预计分别达640-650和680-690百万桶油当量；公司22年预计将有十三个新项目投产，资本支出预算900-1000亿元，1

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广汇能源
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中国石油

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:37:28

做多大A，为国接盘

远离避险品种，回归市场主线

唐世平教授成功预测乌克兰战争，并在13年前提出危机的解决之道 | 国政学人

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宁波建工

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:32:25

光刻胶供应短缺仍持续，国内成熟制程加速扩产，产导体材料将获得充分利好

【光大大化工】自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后，KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张，部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下，国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。中国大陆晶圆代工产能全球增速最高，扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长，将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。 V在半导体材料供应短缺的背景下,叠加国内成熟制程晶圆代工产能的建设

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彤程新材
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华特气体
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南大光电

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:30:25

新能源汽车用铜合金

新能源汽车单车用铜的量已经增长到了80-100公斤，其中铜合金的用量大概在20公斤左右。之前大家只关注到了连接器带来的最高端的铜合金需求，实际上随着电动化以后，很多部件都在升级材料，而且随着800V平台的推出，随着智能化的演进，对材料的升级需求越来越多。新能源汽车使用铜合金的部件：包括新能源汽车连接器（博威针对的材料是铜镍硅，铬锆铜合金系列），新能源汽车上芯片（新能源车用芯片是传统车的几倍之多）引线框架（博威提供的是铜镍硅系列材料），电池包铜排（博威针对的材料是异型铜排），充电接口（能源汽车的

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博威合金

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2.15
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 12:10:51

英飞凌2022年涨价预警带来的投资指向

2月21日，英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。近期与国内功率半导体产业链厂商交流，均反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。背后逻辑是海外大厂需要优先保供本土电车功率半导体需求，所以国内的功率半导体芯片供应在减少。结果就是国产功率半导体厂商份额有望在2022年进一步拉高，我们预计在半导体细分赛道中功率半导体的

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斯达半导
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扬杰科技
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新洁能

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:32:01

私密

【中金农业】瑞普生物：获批重组禽流感三价疫苗文号，主业竞争力稳固

🎉公司近况瑞普生物发布公告：公司控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（简称“华南生物”）获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rHN5801株+rGD59株，H7N9 rHN7903株）的生产文号，为此前华南生物旗下重组禽流感三价灭活疫苗大单品的升级产品。 🎉评论 1、禽用疫苗大单品差异化增强，公司主业竞争力稳固：此次公司旗下华南生物获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价疫苗生产文号，反映公司禽用疫苗产品力提升，这利于巩固禽用疫苗主业竞争优势。此次疫苗升级主要在于毒株研

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瑞普生物

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4.71
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:16:10

钾肥市场景气高企，供应紧张态势不减

【安信化工】■氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2月氯化钾价格上调410元/吨，基准产品到站官方报价3900元/吨，涨幅11.75%。2020年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021年我国氯化钾产能860万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46万吨，同比减少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。 ■2022年钾肥大合同价格超预期

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盐湖股份
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亚钾国际

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4.07
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:05:11

离焦镜行业深度报告：近视防控效果显著，离焦镜片需求有望放量

【国金医疗】[太阳]国内近视状况不容乐观，近视呈现低龄化趋势，儿童青少年近视发生率居高不下，近视防控已上升为国家战略。根据国家卫健委数据显示，2018、2019、2020年我国儿童及青少年近视发生率分别为53.6%、50.2%、52.7%。儿童青少年是近视防控矫正的黄金时期，国家高度重视儿童及青少年近视防控，出台多项护眼政策，催生了儿童及青少年近视防控和矫正需求不断释放。 [太阳]我国镜片市场销售额方面的行业集中度较高，国际厂商仍占据优势。根据艾瑞咨询，我国镜片销售市场依视路与卡尔蔡司的份额均超

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爱尔眼科

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:01:55

板块回调后，持续看好火电转绿电相关标的

近日绿电板块表现较弱，两天内华能国际、上海电力分别回调9.3%、12.6%，引起市场较大关注。从基本面来看，市场普遍担忧在稳增长预期下能耗考核压力有所放松，市场煤价或将进一步上涨。由于当前时点火电企业长协煤履约率仍处于较低水平（30~50%），市场仍对火电是否能应对燃料成本波动有所怀疑。综合而言，如果在3-5%的用电增速预期下，考虑来水有望转好、新能源装机不断投产，我们预期2022年火电发电增速有望落在1-3%，而煤炭供给在保供政策的推动下有望维持较好水平，煤炭供需情况或将持续边际好转。此外从

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上海电力
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华能国际
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华润电力
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福能股份

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 07:59:08

俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%，看好锌价表现

【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示，受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响，2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。【欧洲能源60%依赖进口，俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%，俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之中，而主要解决方案就是更多进口俄罗斯的天然气，包括“北

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锌业股份

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-22 11:59:27

【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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赣锋锂业
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华友钴业
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ST盛屯
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格林美
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诺德股份

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-22 08:27:17

【国金金属】锂矿板块——“业绩”逻辑预期拐点到来，开始战略性增配

近期交流普遍反馈，锂矿股都是明牌，还有什么预期差？今晚预期差出现：雅化一季度业绩预告，预盈9-12亿元，同比增长1053%-1438%，21年全年业绩9.2亿元，Q1超去年全年，大超预期。几点值得重视： 1）始终强调业绩逻辑，发酵业绩超预期的拐点就是22Q1，后续Q1高业绩弹性公司需重视； 2）锂盐加工企业盈利能力超预期，雅化就是典型，代加工企业有拔估值可能； 3）雅化氢氧化锂产品居多，而当前碳酸锂价格更高，可以预期主打碳酸锂产品的锂盐厂业绩可能更超预期。业绩开始兑现，还要看未来成长。看好基本

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中矿资源
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永兴材料
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赣锋锂业
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战略性看好医药行业，底部配置时机到来！

【民生医药】指数调整深度到位，医药底部支撑力充足。从去年年中至今的指数调整情况来看，本轮申万医药指数调整3952.39个点，调整幅度约30%，已超过2018年的指数调整深度3825.98个点，申万医药行业估值约29.22倍，趋近近十年历史最低水平，医药指数底部具有较充足支撑。持仓拥挤基本消化，长期战略投资价值再度凸显。公募持仓医药股比例持续下降，仓位处于近三年历史低位。2022年初虽然医药指数单边下跌，但成交额显著放大的态势，我们认为这是有资金逐步买入的结果，医药底部强支撑逐步出现。另外从2

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药石科技
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此时的军工可以积极起来

【国盛军工】 1、世界百年未有之大变局加速演进，在此大时代背景下，中国发展军事装备的必要性、长期确定性凸显。 1）长期看，军工产业是国家层面的必选消费，到本世纪中叶建设世界一流军队的宗旨非常明确，那么至少30年军工产业的扩张具备高确定性，这是一个有望长期超过GDP增速的行业。 2）中期看，2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备从20年科研走向定型批产，未来5年进入加速列装时期。尤其是导弹、发动机、军机、无人机/全电推舰船等新兴装备，我们预计均会全面爆发。 3）短期看，2022年仍然是军工基本面

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底部来临，猛do时刻！

【太平洋有色新材料】1、危中有机，风险事件冲击已过顶峰时刻，市场有望重回自有轨道，底部近在眼前！ 2、看好情绪回升的锂矿板块，在强劲基本面逐步被市场认可的前提下，锂矿股率先反弹，估值有形成正反馈迹象，这个时点不易过分看空，因为看多的逻辑已经被市场演绎，看空的逻辑同样被市场演绎过了，看好新高的中矿资源，以及阿尔法明显的其他锂标的，标的太多，不一一列举，关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、看好供需格局优异的稀土资源股，北方稀土！磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代，关注低估值的大地熊、宁波

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地缘政治扰动下继续强推能源板块！

【中信建投化工】近期乌克兰局势动荡加剧全球市场避险需求，国际能源价格大涨，布油期货一度突破100美金，创七年多新高。在此背景下重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及民营能源龙头广汇能源，建议关注中国石油。中国海洋石油：持续加码油气开发，油价高位盈利能力显著受益。公司2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，较2021年同比增长5~7%；23年和24年，净产量预计分别达640-650和680-690百万桶油当量；公司22年预计将有十三个新项目投产，资本支出预算900-1000亿元，1

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做多大A，为国接盘

远离避险品种，回归市场主线

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光刻胶供应短缺仍持续，国内成熟制程加速扩产，产导体材料将获得充分利好

【光大大化工】自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后，KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张，部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下，国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。中国大陆晶圆代工产能全球增速最高，扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长，将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。 V在半导体材料供应短缺的背景下,叠加国内成熟制程晶圆代工产能的建设

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新能源汽车用铜合金

新能源汽车单车用铜的量已经增长到了80-100公斤，其中铜合金的用量大概在20公斤左右。之前大家只关注到了连接器带来的最高端的铜合金需求，实际上随着电动化以后，很多部件都在升级材料，而且随着800V平台的推出，随着智能化的演进，对材料的升级需求越来越多。新能源汽车使用铜合金的部件：包括新能源汽车连接器（博威针对的材料是铜镍硅，铬锆铜合金系列），新能源汽车上芯片（新能源车用芯片是传统车的几倍之多）引线框架（博威提供的是铜镍硅系列材料），电池包铜排（博威针对的材料是异型铜排），充电接口（能源汽车的

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英飞凌2022年涨价预警带来的投资指向

2月21日，英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。近期与国内功率半导体产业链厂商交流，均反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。背后逻辑是海外大厂需要优先保供本土电车功率半导体需求，所以国内的功率半导体芯片供应在减少。结果就是国产功率半导体厂商份额有望在2022年进一步拉高，我们预计在半导体细分赛道中功率半导体的

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【中金农业】瑞普生物：获批重组禽流感三价疫苗文号，主业竞争力稳固

🎉公司近况瑞普生物发布公告：公司控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（简称“华南生物”）获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rHN5801株+rGD59株，H7N9 rHN7903株）的生产文号，为此前华南生物旗下重组禽流感三价灭活疫苗大单品的升级产品。 🎉评论 1、禽用疫苗大单品差异化增强，公司主业竞争力稳固：此次公司旗下华南生物获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价疫苗生产文号，反映公司禽用疫苗产品力提升，这利于巩固禽用疫苗主业竞争优势。此次疫苗升级主要在于毒株研

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钾肥市场景气高企，供应紧张态势不减

【安信化工】■氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2月氯化钾价格上调410元/吨，基准产品到站官方报价3900元/吨，涨幅11.75%。2020年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021年我国氯化钾产能860万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46万吨，同比减少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。 ■2022年钾肥大合同价格超预期

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离焦镜行业深度报告：近视防控效果显著，离焦镜片需求有望放量

【国金医疗】[太阳]国内近视状况不容乐观，近视呈现低龄化趋势，儿童青少年近视发生率居高不下，近视防控已上升为国家战略。根据国家卫健委数据显示，2018、2019、2020年我国儿童及青少年近视发生率分别为53.6%、50.2%、52.7%。儿童青少年是近视防控矫正的黄金时期，国家高度重视儿童及青少年近视防控，出台多项护眼政策，催生了儿童及青少年近视防控和矫正需求不断释放。 [太阳]我国镜片市场销售额方面的行业集中度较高，国际厂商仍占据优势。根据艾瑞咨询，我国镜片销售市场依视路与卡尔蔡司的份额均超

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板块回调后，持续看好火电转绿电相关标的

近日绿电板块表现较弱，两天内华能国际、上海电力分别回调9.3%、12.6%，引起市场较大关注。从基本面来看，市场普遍担忧在稳增长预期下能耗考核压力有所放松，市场煤价或将进一步上涨。由于当前时点火电企业长协煤履约率仍处于较低水平（30~50%），市场仍对火电是否能应对燃料成本波动有所怀疑。综合而言，如果在3-5%的用电增速预期下，考虑来水有望转好、新能源装机不断投产，我们预期2022年火电发电增速有望落在1-3%，而煤炭供给在保供政策的推动下有望维持较好水平，煤炭供需情况或将持续边际好转。此外从

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俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%，看好锌价表现

【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示，受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响，2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。【欧洲能源60%依赖进口，俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%，俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之中，而主要解决方案就是更多进口俄罗斯的天然气，包括“北

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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【国金金属】锂矿板块——“业绩”逻辑预期拐点到来，开始战略性增配

近期交流普遍反馈，锂矿股都是明牌，还有什么预期差？今晚预期差出现：雅化一季度业绩预告，预盈9-12亿元，同比增长1053%-1438%，21年全年业绩9.2亿元，Q1超去年全年，大超预期。几点值得重视： 1）始终强调业绩逻辑，发酵业绩超预期的拐点就是22Q1，后续Q1高业绩弹性公司需重视； 2）锂盐加工企业盈利能力超预期，雅化就是典型，代加工企业有拔估值可能； 3）雅化氢氧化锂产品居多，而当前碳酸锂价格更高，可以预期主打碳酸锂产品的锂盐厂业绩可能更超预期。业绩开始兑现，还要看未来成长。看好基本

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盛新锂能

18

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35.49

前往

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:15:36

战略性看好医药行业，底部配置时机到来！

【民生医药】指数调整深度到位，医药底部支撑力充足。从去年年中至今的指数调整情况来看，本轮申万医药指数调整3952.39个点，调整幅度约30%，已超过2018年的指数调整深度3825.98个点，申万医药行业估值约29.22倍，趋近近十年历史最低水平，医药指数底部具有较充足支撑。持仓拥挤基本消化，长期战略投资价值再度凸显。公募持仓医药股比例持续下降，仓位处于近三年历史低位。2022年初虽然医药指数单边下跌，但成交额显著放大的态势，我们认为这是有资金逐步买入的结果，医药底部强支撑逐步出现。另外从2

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药石科技
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九洲药业
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艾隆科技
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华海药业
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百诚医药

1

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3.28
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:12:20

此时的军工可以积极起来

【国盛军工】 1、世界百年未有之大变局加速演进，在此大时代背景下，中国发展军事装备的必要性、长期确定性凸显。 1）长期看，军工产业是国家层面的必选消费，到本世纪中叶建设世界一流军队的宗旨非常明确，那么至少30年军工产业的扩张具备高确定性，这是一个有望长期超过GDP增速的行业。 2）中期看，2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备从20年科研走向定型批产，未来5年进入加速列装时期。尤其是导弹、发动机、军机、无人机/全电推舰船等新兴装备，我们预计均会全面爆发。 3）短期看，2022年仍然是军工基本面

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湘电股份
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中航重机

0

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2

2.15
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:57:24

底部来临，猛do时刻！

【太平洋有色新材料】1、危中有机，风险事件冲击已过顶峰时刻，市场有望重回自有轨道，底部近在眼前！ 2、看好情绪回升的锂矿板块，在强劲基本面逐步被市场认可的前提下，锂矿股率先反弹，估值有形成正反馈迹象，这个时点不易过分看空，因为看多的逻辑已经被市场演绎，看空的逻辑同样被市场演绎过了，看好新高的中矿资源，以及阿尔法明显的其他锂标的，标的太多，不一一列举，关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、看好供需格局优异的稀土资源股，北方稀土！磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代，关注低估值的大地熊、宁波

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立中集团
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顺博合金
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怡球资源

1

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3.96
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:45:19

地缘政治扰动下继续强推能源板块！

【中信建投化工】近期乌克兰局势动荡加剧全球市场避险需求，国际能源价格大涨，布油期货一度突破100美金，创七年多新高。在此背景下重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及民营能源龙头广汇能源，建议关注中国石油。中国海洋石油：持续加码油气开发，油价高位盈利能力显著受益。公司2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，较2021年同比增长5~7%；23年和24年，净产量预计分别达640-650和680-690百万桶油当量；公司22年预计将有十三个新项目投产，资本支出预算900-1000亿元，1

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广汇能源
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中国石油

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5.36
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:37:28

做多大A，为国接盘

远离避险品种，回归市场主线

唐世平教授成功预测乌克兰战争，并在13年前提出危机的解决之道 | 国政学人

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宁波建工

0

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0

0.56
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:32:25

光刻胶供应短缺仍持续，国内成熟制程加速扩产，产导体材料将获得充分利好

【光大大化工】自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后，KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张，部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下，国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。中国大陆晶圆代工产能全球增速最高，扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长，将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。 V在半导体材料供应短缺的背景下,叠加国内成熟制程晶圆代工产能的建设

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彤程新材
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华特气体
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南大光电

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19.97
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:30:25

新能源汽车用铜合金

新能源汽车单车用铜的量已经增长到了80-100公斤，其中铜合金的用量大概在20公斤左右。之前大家只关注到了连接器带来的最高端的铜合金需求，实际上随着电动化以后，很多部件都在升级材料，而且随着800V平台的推出，随着智能化的演进，对材料的升级需求越来越多。新能源汽车使用铜合金的部件：包括新能源汽车连接器（博威针对的材料是铜镍硅，铬锆铜合金系列），新能源汽车上芯片（新能源车用芯片是传统车的几倍之多）引线框架（博威提供的是铜镍硅系列材料），电池包铜排（博威针对的材料是异型铜排），充电接口（能源汽车的

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博威合金

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2.15
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 12:10:51

英飞凌2022年涨价预警带来的投资指向

2月21日，英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。近期与国内功率半导体产业链厂商交流，均反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。背后逻辑是海外大厂需要优先保供本土电车功率半导体需求，所以国内的功率半导体芯片供应在减少。结果就是国产功率半导体厂商份额有望在2022年进一步拉高，我们预计在半导体细分赛道中功率半导体的

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斯达半导
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扬杰科技
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新洁能

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2.85
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:32:01

私密

【中金农业】瑞普生物：获批重组禽流感三价疫苗文号，主业竞争力稳固

🎉公司近况瑞普生物发布公告：公司控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（简称“华南生物”）获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rHN5801株+rGD59株，H7N9 rHN7903株）的生产文号，为此前华南生物旗下重组禽流感三价灭活疫苗大单品的升级产品。 🎉评论 1、禽用疫苗大单品差异化增强，公司主业竞争力稳固：此次公司旗下华南生物获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价疫苗生产文号，反映公司禽用疫苗产品力提升，这利于巩固禽用疫苗主业竞争优势。此次疫苗升级主要在于毒株研

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瑞普生物

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4.71
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:16:10

钾肥市场景气高企，供应紧张态势不减

【安信化工】■氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2月氯化钾价格上调410元/吨，基准产品到站官方报价3900元/吨，涨幅11.75%。2020年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021年我国氯化钾产能860万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46万吨，同比减少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。 ■2022年钾肥大合同价格超预期

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盐湖股份
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亚钾国际

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4.07
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:05:11

离焦镜行业深度报告：近视防控效果显著，离焦镜片需求有望放量

【国金医疗】[太阳]国内近视状况不容乐观，近视呈现低龄化趋势，儿童青少年近视发生率居高不下，近视防控已上升为国家战略。根据国家卫健委数据显示，2018、2019、2020年我国儿童及青少年近视发生率分别为53.6%、50.2%、52.7%。儿童青少年是近视防控矫正的黄金时期，国家高度重视儿童及青少年近视防控，出台多项护眼政策，催生了儿童及青少年近视防控和矫正需求不断释放。 [太阳]我国镜片市场销售额方面的行业集中度较高，国际厂商仍占据优势。根据艾瑞咨询，我国镜片销售市场依视路与卡尔蔡司的份额均超

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爱尔眼科

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1.70
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:01:55

板块回调后，持续看好火电转绿电相关标的

近日绿电板块表现较弱，两天内华能国际、上海电力分别回调9.3%、12.6%，引起市场较大关注。从基本面来看，市场普遍担忧在稳增长预期下能耗考核压力有所放松，市场煤价或将进一步上涨。由于当前时点火电企业长协煤履约率仍处于较低水平（30~50%），市场仍对火电是否能应对燃料成本波动有所怀疑。综合而言，如果在3-5%的用电增速预期下，考虑来水有望转好、新能源装机不断投产，我们预期2022年火电发电增速有望落在1-3%，而煤炭供给在保供政策的推动下有望维持较好水平，煤炭供需情况或将持续边际好转。此外从

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上海电力
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华能国际
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吉电股份
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华润电力
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福能股份

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6.46
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-23 07:59:08

俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%，看好锌价表现

【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示，受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响，2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。【欧洲能源60%依赖进口，俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%，俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之中，而主要解决方案就是更多进口俄罗斯的天然气，包括“北

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锌业股份

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1.59
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-22 11:59:27

【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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赣锋锂业
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华友钴业
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ST盛屯
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格林美
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诺德股份

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2.12
韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-22 08:27:17

【国金金属】锂矿板块——“业绩”逻辑预期拐点到来，开始战略性增配

近期交流普遍反馈，锂矿股都是明牌，还有什么预期差？今晚预期差出现：雅化一季度业绩预告，预盈9-12亿元，同比增长1053%-1438%，21年全年业绩9.2亿元，Q1超去年全年，大超预期。几点值得重视： 1）始终强调业绩逻辑，发酵业绩超预期的拐点就是22Q1，后续Q1高业绩弹性公司需重视； 2）锂盐加工企业盈利能力超预期，雅化就是典型，代加工企业有拔估值可能； 3）雅化氢氧化锂产品居多，而当前碳酸锂价格更高，可以预期主打碳酸锂产品的锂盐厂业绩可能更超预期。业绩开始兑现，还要看未来成长。看好基本

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中矿资源
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天齐锂业
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永兴材料
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赣锋锂业
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盛新锂能

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战略性看好医药行业，底部配置时机到来！

【民生医药】指数调整深度到位，医药底部支撑力充足。从去年年中至今的指数调整情况来看，本轮申万医药指数调整3952.39个点，调整幅度约30%，已超过2018年的指数调整深度3825.98个点，申万医药行业估值约29.22倍，趋近近十年历史最低水平，医药指数底部具有较充足支撑。持仓拥挤基本消化，长期战略投资价值再度凸显。公募持仓医药股比例持续下降，仓位处于近三年历史低位。2022年初虽然医药指数单边下跌，但成交额显著放大的态势，我们认为这是有资金逐步买入的结果，医药底部强支撑逐步出现。另外从2

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药石科技
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九洲药业
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百诚医药

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2022-02-27 23:12:20

此时的军工可以积极起来

【国盛军工】 1、世界百年未有之大变局加速演进，在此大时代背景下，中国发展军事装备的必要性、长期确定性凸显。 1）长期看，军工产业是国家层面的必选消费，到本世纪中叶建设世界一流军队的宗旨非常明确，那么至少30年军工产业的扩张具备高确定性，这是一个有望长期超过GDP增速的行业。 2）中期看，2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备从20年科研走向定型批产，未来5年进入加速列装时期。尤其是导弹、发动机、军机、无人机/全电推舰船等新兴装备，我们预计均会全面爆发。 3）短期看，2022年仍然是军工基本面

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湘电股份
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中航重机

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自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:57:24

底部来临，猛do时刻！

【太平洋有色新材料】1、危中有机，风险事件冲击已过顶峰时刻，市场有望重回自有轨道，底部近在眼前！ 2、看好情绪回升的锂矿板块，在强劲基本面逐步被市场认可的前提下，锂矿股率先反弹，估值有形成正反馈迹象，这个时点不易过分看空，因为看多的逻辑已经被市场演绎，看空的逻辑同样被市场演绎过了，看好新高的中矿资源，以及阿尔法明显的其他锂标的，标的太多，不一一列举，关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、看好供需格局优异的稀土资源股，北方稀土！磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代，关注低估值的大地熊、宁波

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立中集团
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顺博合金
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地缘政治扰动下继续强推能源板块！

【中信建投化工】近期乌克兰局势动荡加剧全球市场避险需求，国际能源价格大涨，布油期货一度突破100美金，创七年多新高。在此背景下重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及民营能源龙头广汇能源，建议关注中国石油。中国海洋石油：持续加码油气开发，油价高位盈利能力显著受益。公司2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，较2021年同比增长5~7%；23年和24年，净产量预计分别达640-650和680-690百万桶油当量；公司22年预计将有十三个新项目投产，资本支出预算900-1000亿元，1

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做多大A，为国接盘

远离避险品种，回归市场主线

唐世平教授成功预测乌克兰战争，并在13年前提出危机的解决之道 | 国政学人

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光刻胶供应短缺仍持续，国内成熟制程加速扩产，产导体材料将获得充分利好

【光大大化工】自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后，KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张，部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下，国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。中国大陆晶圆代工产能全球增速最高，扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长，将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。 V在半导体材料供应短缺的背景下,叠加国内成熟制程晶圆代工产能的建设

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彤程新材
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华特气体
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南大光电

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新能源汽车用铜合金

新能源汽车单车用铜的量已经增长到了80-100公斤，其中铜合金的用量大概在20公斤左右。之前大家只关注到了连接器带来的最高端的铜合金需求，实际上随着电动化以后，很多部件都在升级材料，而且随着800V平台的推出，随着智能化的演进，对材料的升级需求越来越多。新能源汽车使用铜合金的部件：包括新能源汽车连接器（博威针对的材料是铜镍硅，铬锆铜合金系列），新能源汽车上芯片（新能源车用芯片是传统车的几倍之多）引线框架（博威提供的是铜镍硅系列材料），电池包铜排（博威针对的材料是异型铜排），充电接口（能源汽车的

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英飞凌2022年涨价预警带来的投资指向

2月21日，英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。近期与国内功率半导体产业链厂商交流，均反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。背后逻辑是海外大厂需要优先保供本土电车功率半导体需求，所以国内的功率半导体芯片供应在减少。结果就是国产功率半导体厂商份额有望在2022年进一步拉高，我们预计在半导体细分赛道中功率半导体的

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斯达半导
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【中金农业】瑞普生物：获批重组禽流感三价疫苗文号，主业竞争力稳固

🎉公司近况瑞普生物发布公告：公司控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（简称“华南生物”）获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rHN5801株+rGD59株，H7N9 rHN7903株）的生产文号，为此前华南生物旗下重组禽流感三价灭活疫苗大单品的升级产品。 🎉评论 1、禽用疫苗大单品差异化增强，公司主业竞争力稳固：此次公司旗下华南生物获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价疫苗生产文号，反映公司禽用疫苗产品力提升，这利于巩固禽用疫苗主业竞争优势。此次疫苗升级主要在于毒株研

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钾肥市场景气高企，供应紧张态势不减

【安信化工】■氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2月氯化钾价格上调410元/吨，基准产品到站官方报价3900元/吨，涨幅11.75%。2020年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021年我国氯化钾产能860万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46万吨，同比减少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。 ■2022年钾肥大合同价格超预期

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离焦镜行业深度报告：近视防控效果显著，离焦镜片需求有望放量

【国金医疗】[太阳]国内近视状况不容乐观，近视呈现低龄化趋势，儿童青少年近视发生率居高不下，近视防控已上升为国家战略。根据国家卫健委数据显示，2018、2019、2020年我国儿童及青少年近视发生率分别为53.6%、50.2%、52.7%。儿童青少年是近视防控矫正的黄金时期，国家高度重视儿童及青少年近视防控，出台多项护眼政策，催生了儿童及青少年近视防控和矫正需求不断释放。 [太阳]我国镜片市场销售额方面的行业集中度较高，国际厂商仍占据优势。根据艾瑞咨询，我国镜片销售市场依视路与卡尔蔡司的份额均超

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板块回调后，持续看好火电转绿电相关标的

近日绿电板块表现较弱，两天内华能国际、上海电力分别回调9.3%、12.6%，引起市场较大关注。从基本面来看，市场普遍担忧在稳增长预期下能耗考核压力有所放松，市场煤价或将进一步上涨。由于当前时点火电企业长协煤履约率仍处于较低水平（30~50%），市场仍对火电是否能应对燃料成本波动有所怀疑。综合而言，如果在3-5%的用电增速预期下，考虑来水有望转好、新能源装机不断投产，我们预期2022年火电发电增速有望落在1-3%，而煤炭供给在保供政策的推动下有望维持较好水平，煤炭供需情况或将持续边际好转。此外从

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俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%，看好锌价表现

【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示，受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响，2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。【欧洲能源60%依赖进口，俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%，俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之中，而主要解决方案就是更多进口俄罗斯的天然气，包括“北

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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【国金金属】锂矿板块——“业绩”逻辑预期拐点到来，开始战略性增配

近期交流普遍反馈，锂矿股都是明牌，还有什么预期差？今晚预期差出现：雅化一季度业绩预告，预盈9-12亿元，同比增长1053%-1438%，21年全年业绩9.2亿元，Q1超去年全年，大超预期。几点值得重视： 1）始终强调业绩逻辑，发酵业绩超预期的拐点就是22Q1，后续Q1高业绩弹性公司需重视； 2）锂盐加工企业盈利能力超预期，雅化就是典型，代加工企业有拔估值可能； 3）雅化氢氧化锂产品居多，而当前碳酸锂价格更高，可以预期主打碳酸锂产品的锂盐厂业绩可能更超预期。业绩开始兑现，还要看未来成长。看好基本

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:15:36

战略性看好医药行业，底部配置时机到来！

【民生医药】指数调整深度到位，医药底部支撑力充足。从去年年中至今的指数调整情况来看，本轮申万医药指数调整3952.39个点，调整幅度约30%，已超过2018年的指数调整深度3825.98个点，申万医药行业估值约29.22倍，趋近近十年历史最低水平，医药指数底部具有较充足支撑。持仓拥挤基本消化，长期战略投资价值再度凸显。公募持仓医药股比例持续下降，仓位处于近三年历史低位。2022年初虽然医药指数单边下跌，但成交额显著放大的态势，我们认为这是有资金逐步买入的结果，医药底部强支撑逐步出现。另外从2

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药石科技
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九洲药业
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艾隆科技
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华海药业
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百诚医药

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-27 23:12:20

此时的军工可以积极起来

【国盛军工】 1、世界百年未有之大变局加速演进，在此大时代背景下，中国发展军事装备的必要性、长期确定性凸显。 1）长期看，军工产业是国家层面的必选消费，到本世纪中叶建设世界一流军队的宗旨非常明确，那么至少30年军工产业的扩张具备高确定性，这是一个有望长期超过GDP增速的行业。 2）中期看，2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备从20年科研走向定型批产，未来5年进入加速列装时期。尤其是导弹、发动机、军机、无人机/全电推舰船等新兴装备，我们预计均会全面爆发。 3）短期看，2022年仍然是军工基本面

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湘电股份
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中航重机

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:57:24

底部来临，猛do时刻！

【太平洋有色新材料】1、危中有机，风险事件冲击已过顶峰时刻，市场有望重回自有轨道，底部近在眼前！ 2、看好情绪回升的锂矿板块，在强劲基本面逐步被市场认可的前提下，锂矿股率先反弹，估值有形成正反馈迹象，这个时点不易过分看空，因为看多的逻辑已经被市场演绎，看空的逻辑同样被市场演绎过了，看好新高的中矿资源，以及阿尔法明显的其他锂标的，标的太多，不一一列举，关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、看好供需格局优异的稀土资源股，北方稀土！磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代，关注低估值的大地熊、宁波

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立中集团
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顺博合金
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怡球资源

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:45:19

地缘政治扰动下继续强推能源板块！

【中信建投化工】近期乌克兰局势动荡加剧全球市场避险需求，国际能源价格大涨，布油期货一度突破100美金，创七年多新高。在此背景下重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及民营能源龙头广汇能源，建议关注中国石油。中国海洋石油：持续加码油气开发，油价高位盈利能力显著受益。公司2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，较2021年同比增长5~7%；23年和24年，净产量预计分别达640-650和680-690百万桶油当量；公司22年预计将有十三个新项目投产，资本支出预算900-1000亿元，1

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广汇能源
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中国石油

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-25 08:37:28

做多大A，为国接盘

远离避险品种，回归市场主线

唐世平教授成功预测乌克兰战争，并在13年前提出危机的解决之道 | 国政学人

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宁波建工

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自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:32:25

光刻胶供应短缺仍持续，国内成熟制程加速扩产，产导体材料将获得充分利好

【光大大化工】自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后，KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张，部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下，国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。中国大陆晶圆代工产能全球增速最高，扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长，将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。 V在半导体材料供应短缺的背景下,叠加国内成熟制程晶圆代工产能的建设

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彤程新材
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华特气体
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南大光电

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自学成才的老韭菜

2022-02-24 10:30:25

新能源汽车用铜合金

新能源汽车单车用铜的量已经增长到了80-100公斤，其中铜合金的用量大概在20公斤左右。之前大家只关注到了连接器带来的最高端的铜合金需求，实际上随着电动化以后，很多部件都在升级材料，而且随着800V平台的推出，随着智能化的演进，对材料的升级需求越来越多。新能源汽车使用铜合金的部件：包括新能源汽车连接器（博威针对的材料是铜镍硅，铬锆铜合金系列），新能源汽车上芯片（新能源车用芯片是传统车的几倍之多）引线框架（博威提供的是铜镍硅系列材料），电池包铜排（博威针对的材料是异型铜排），充电接口（能源汽车的

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博威合金

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自学成才的老韭菜

2022-02-23 12:10:51

英飞凌2022年涨价预警带来的投资指向

2月21日，英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。近期与国内功率半导体产业链厂商交流，均反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。背后逻辑是海外大厂需要优先保供本土电车功率半导体需求，所以国内的功率半导体芯片供应在减少。结果就是国产功率半导体厂商份额有望在2022年进一步拉高，我们预计在半导体细分赛道中功率半导体的

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斯达半导
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扬杰科技
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新洁能

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2022-02-23 08:32:01

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【中金农业】瑞普生物：获批重组禽流感三价疫苗文号，主业竞争力稳固

🎉公司近况瑞普生物发布公告：公司控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（简称“华南生物”）获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rHN5801株+rGD59株，H7N9 rHN7903株）的生产文号，为此前华南生物旗下重组禽流感三价灭活疫苗大单品的升级产品。 🎉评论 1、禽用疫苗大单品差异化增强，公司主业竞争力稳固：此次公司旗下华南生物获批重组禽流感病毒（H5+H7）三价疫苗生产文号，反映公司禽用疫苗产品力提升，这利于巩固禽用疫苗主业竞争优势。此次疫苗升级主要在于毒株研

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瑞普生物

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自学成才的老韭菜

2022-02-23 08:16:10

钾肥市场景气高企，供应紧张态势不减

【安信化工】■氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2月氯化钾价格上调410元/吨，基准产品到站官方报价3900元/吨，涨幅11.75%。2020年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021年我国氯化钾产能860万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46万吨，同比减少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。 ■2022年钾肥大合同价格超预期

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盐湖股份
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亚钾国际

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2022-02-23 08:05:11

离焦镜行业深度报告：近视防控效果显著，离焦镜片需求有望放量

【国金医疗】[太阳]国内近视状况不容乐观，近视呈现低龄化趋势，儿童青少年近视发生率居高不下，近视防控已上升为国家战略。根据国家卫健委数据显示，2018、2019、2020年我国儿童及青少年近视发生率分别为53.6%、50.2%、52.7%。儿童青少年是近视防控矫正的黄金时期，国家高度重视儿童及青少年近视防控，出台多项护眼政策，催生了儿童及青少年近视防控和矫正需求不断释放。 [太阳]我国镜片市场销售额方面的行业集中度较高，国际厂商仍占据优势。根据艾瑞咨询，我国镜片销售市场依视路与卡尔蔡司的份额均超

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爱尔眼科

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2022-02-23 08:01:55

板块回调后，持续看好火电转绿电相关标的

近日绿电板块表现较弱，两天内华能国际、上海电力分别回调9.3%、12.6%，引起市场较大关注。从基本面来看，市场普遍担忧在稳增长预期下能耗考核压力有所放松，市场煤价或将进一步上涨。由于当前时点火电企业长协煤履约率仍处于较低水平（30~50%），市场仍对火电是否能应对燃料成本波动有所怀疑。综合而言，如果在3-5%的用电增速预期下，考虑来水有望转好、新能源装机不断投产，我们预期2022年火电发电增速有望落在1-3%，而煤炭供给在保供政策的推动下有望维持较好水平，煤炭供需情况或将持续边际好转。此外从

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上海电力
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华能国际
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吉电股份
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华润电力
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福能股份

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2022-02-23 07:59:08

俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%，看好锌价表现

【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示，受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响，2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。【欧洲能源60%依赖进口，俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%，俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之中，而主要解决方案就是更多进口俄罗斯的天然气，包括“北

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锌业股份

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自学成才的老韭菜

2022-02-22 11:59:27

【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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赣锋锂业
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华友钴业
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ST盛屯
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格林美
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诺德股份

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韭菜大杂烩

自学成才的老韭菜

2022-02-22 08:27:17

【国金金属】锂矿板块——“业绩”逻辑预期拐点到来，开始战略性增配

近期交流普遍反馈，锂矿股都是明牌，还有什么预期差？今晚预期差出现：雅化一季度业绩预告，预盈9-12亿元，同比增长1053%-1438%，21年全年业绩9.2亿元，Q1超去年全年，大超预期。几点值得重视： 1）始终强调业绩逻辑，发酵业绩超预期的拐点就是22Q1，后续Q1高业绩弹性公司需重视； 2）锂盐加工企业盈利能力超预期，雅化就是典型，代加工企业有拔估值可能； 3）雅化氢氧化锂产品居多，而当前碳酸锂价格更高，可以预期主打碳酸锂产品的锂盐厂业绩可能更超预期。业绩开始兑现，还要看未来成长。看好基本

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中矿资源
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天齐锂业
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永兴材料
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赣锋锂业
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盛新锂能

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