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公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
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宁德时代
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不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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易华录
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太极股份
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深桑达A
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中远海科
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公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
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宁德时代
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公社达人
2023-03-28 11:32:35
03-28午盘:考验心脏的时刻到了
今天chatgpt盘中的振荡是不是感觉比昨天更大了?昨晚的复盘中提到了,人工智能板块太过一致,拥挤度高,接下来震荡会加大,并且一些标的会开始掉队。 今天人工智能大多数标的水下开盘,中字头趁机跳出来表现,盘中,chatgpt从水下3个多点拉上来,说明还是有不少资金在往里面冲,正如《围城》里的一句话:“城外的人想进来,城里的人想出去”。早上普遍低开,获利盘往外冲,但是想进来的人也不少,承接住了这一波冲击。当然有一些标的,没人去接了,所以在板块拉回时,开始掉队了,这样的标的,基本上可以取关了。 今天的
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-28 08:55:56
【天风军工】中航光电-核心推荐:新能源业务翻番增长,国改龙头再度启航
事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。 利润率水平再上台阶,研发费用持续高涨 2022年,公司实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。单季度来看,Q4实现营收33.84亿元,同比增长13.18%;归母净利润4.33亿元,同比增长17.63%。23年利润率方面,毛利率为36.54%,同比下降0.46pct;净利率为18.32%,同比增加1.8
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中航光电
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公社达人
2023-03-28 08:29:30
天风计算机缪欣君:当AI遇见国家云: 盘古大模型拆解
【核心观点】 基于昇腾AI平台,打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习了40TB中文文本数据,是最接近人类中文理解能力的AI大模型,下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力,
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拓维信息
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2023-03-27 17:02:34
03-27复盘:难道就这样一直上去吗?
今天两市成交额过了1.1万亿,资金还在涌入人工智能,chatgpt从开盘冲高1个多点回落到一1个多点,下午又再次拉起来,盘中最高涨2.5个多点,一个板块一天内如此大的振幅,也是较少见的,这说明分歧在加大,有获利盘在出,也有没来得及上车的看到终于等到水下的机会了,抓紧上车,并且成交量继续放大,这样的上涨,我认为难以持续下去,接下来可能以横盘整理或者盘升为主,一路向上拉的势头可能明天开始就要歇一歇了。 近期还有一个特点,越来越明显,那就是由以前较长一段时间的“沪强深弱”转为“沪弱深强”,且增量资金明
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贵州茅台
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2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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华润啤酒
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公社达人
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【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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宝立食品
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公社达人
2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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2023-03-26 11:18:41
03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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公社达人
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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公社达人
2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
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国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
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今天chatgpt盘中的振荡是不是感觉比昨天更大了?昨晚的复盘中提到了,人工智能板块太过一致,拥挤度高,接下来震荡会加大,并且一些标的会开始掉队。 今天人工智能大多数标的水下开盘,中字头趁机跳出来表现,盘中,chatgpt从水下3个多点拉上来,说明还是有不少资金在往里面冲,正如《围城》里的一句话:“城外的人想进来,城里的人想出去”。早上普遍低开,获利盘往外冲,但是想进来的人也不少,承接住了这一波冲击。当然有一些标的,没人去接了,所以在板块拉回时,开始掉队了,这样的标的,基本上可以取关了。 今天的
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【天风军工】中航光电-核心推荐:新能源业务翻番增长,国改龙头再度启航
事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。 利润率水平再上台阶,研发费用持续高涨 2022年,公司实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。单季度来看,Q4实现营收33.84亿元,同比增长13.18%;归母净利润4.33亿元,同比增长17.63%。23年利润率方面,毛利率为36.54%,同比下降0.46pct;净利率为18.32%,同比增加1.8
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【核心观点】 基于昇腾AI平台,打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习了40TB中文文本数据,是最接近人类中文理解能力的AI大模型,下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力,
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今天两市成交额过了1.1万亿,资金还在涌入人工智能,chatgpt从开盘冲高1个多点回落到一1个多点,下午又再次拉起来,盘中最高涨2.5个多点,一个板块一天内如此大的振幅,也是较少见的,这说明分歧在加大,有获利盘在出,也有没来得及上车的看到终于等到水下的机会了,抓紧上车,并且成交量继续放大,这样的上涨,我认为难以持续下去,接下来可能以横盘整理或者盘升为主,一路向上拉的势头可能明天开始就要歇一歇了。 近期还有一个特点,越来越明显,那就是由以前较长一段时间的“沪强深弱”转为“沪弱深强”,且增量资金明
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焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
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宁德时代
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2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
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2023-03-28 11:32:35
03-28午盘:考验心脏的时刻到了
今天chatgpt盘中的振荡是不是感觉比昨天更大了?昨晚的复盘中提到了,人工智能板块太过一致,拥挤度高,接下来震荡会加大,并且一些标的会开始掉队。 今天人工智能大多数标的水下开盘,中字头趁机跳出来表现,盘中,chatgpt从水下3个多点拉上来,说明还是有不少资金在往里面冲,正如《围城》里的一句话:“城外的人想进来,城里的人想出去”。早上普遍低开,获利盘往外冲,但是想进来的人也不少,承接住了这一波冲击。当然有一些标的,没人去接了,所以在板块拉回时,开始掉队了,这样的标的,基本上可以取关了。 今天的
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2023-03-28 08:55:56
【天风军工】中航光电-核心推荐:新能源业务翻番增长,国改龙头再度启航
事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。 利润率水平再上台阶,研发费用持续高涨 2022年,公司实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。单季度来看,Q4实现营收33.84亿元,同比增长13.18%;归母净利润4.33亿元,同比增长17.63%。23年利润率方面,毛利率为36.54%,同比下降0.46pct;净利率为18.32%,同比增加1.8
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中航光电
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2023-03-28 08:29:30
天风计算机缪欣君:当AI遇见国家云: 盘古大模型拆解
【核心观点】 基于昇腾AI平台,打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习了40TB中文文本数据,是最接近人类中文理解能力的AI大模型,下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力,
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2023-03-27 17:02:34
03-27复盘:难道就这样一直上去吗?
今天两市成交额过了1.1万亿,资金还在涌入人工智能,chatgpt从开盘冲高1个多点回落到一1个多点,下午又再次拉起来,盘中最高涨2.5个多点,一个板块一天内如此大的振幅,也是较少见的,这说明分歧在加大,有获利盘在出,也有没来得及上车的看到终于等到水下的机会了,抓紧上车,并且成交量继续放大,这样的上涨,我认为难以持续下去,接下来可能以横盘整理或者盘升为主,一路向上拉的势头可能明天开始就要歇一歇了。 近期还有一个特点,越来越明显,那就是由以前较长一段时间的“沪强深弱”转为“沪弱深强”,且增量资金明
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2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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宝立食品
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2023-03-27 11:12:15
【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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宝立食品
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2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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2023-03-26 11:18:41
03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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贵州茅台
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2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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2023-03-25 10:35:23
【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
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国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
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今天chatgpt盘中的振荡是不是感觉比昨天更大了?昨晚的复盘中提到了,人工智能板块太过一致,拥挤度高,接下来震荡会加大,并且一些标的会开始掉队。 今天人工智能大多数标的水下开盘,中字头趁机跳出来表现,盘中,chatgpt从水下3个多点拉上来,说明还是有不少资金在往里面冲,正如《围城》里的一句话:“城外的人想进来,城里的人想出去”。早上普遍低开,获利盘往外冲,但是想进来的人也不少,承接住了这一波冲击。当然有一些标的,没人去接了,所以在板块拉回时,开始掉队了,这样的标的,基本上可以取关了。 今天的
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【天风军工】中航光电-核心推荐:新能源业务翻番增长,国改龙头再度启航
事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。 利润率水平再上台阶,研发费用持续高涨 2022年,公司实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。单季度来看,Q4实现营收33.84亿元,同比增长13.18%;归母净利润4.33亿元,同比增长17.63%。23年利润率方面,毛利率为36.54%,同比下降0.46pct;净利率为18.32%,同比增加1.8
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【核心观点】 基于昇腾AI平台,打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习了40TB中文文本数据,是最接近人类中文理解能力的AI大模型,下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力,
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今天两市成交额过了1.1万亿,资金还在涌入人工智能,chatgpt从开盘冲高1个多点回落到一1个多点,下午又再次拉起来,盘中最高涨2.5个多点,一个板块一天内如此大的振幅,也是较少见的,这说明分歧在加大,有获利盘在出,也有没来得及上车的看到终于等到水下的机会了,抓紧上车,并且成交量继续放大,这样的上涨,我认为难以持续下去,接下来可能以横盘整理或者盘升为主,一路向上拉的势头可能明天开始就要歇一歇了。 近期还有一个特点,越来越明显,那就是由以前较长一段时间的“沪强深弱”转为“沪弱深强”,且增量资金明
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焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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公社达人
2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
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宁德时代
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公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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易华录
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太极股份
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中远海科
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公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
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宁德时代
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公社达人
2023-03-28 11:32:35
03-28午盘:考验心脏的时刻到了
今天chatgpt盘中的振荡是不是感觉比昨天更大了?昨晚的复盘中提到了,人工智能板块太过一致,拥挤度高,接下来震荡会加大,并且一些标的会开始掉队。 今天人工智能大多数标的水下开盘,中字头趁机跳出来表现,盘中,chatgpt从水下3个多点拉上来,说明还是有不少资金在往里面冲,正如《围城》里的一句话:“城外的人想进来,城里的人想出去”。早上普遍低开,获利盘往外冲,但是想进来的人也不少,承接住了这一波冲击。当然有一些标的,没人去接了,所以在板块拉回时,开始掉队了,这样的标的,基本上可以取关了。 今天的
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-28 08:55:56
【天风军工】中航光电-核心推荐:新能源业务翻番增长,国改龙头再度启航
事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。 利润率水平再上台阶,研发费用持续高涨 2022年,公司实现营收158.38亿元,同比增长23.09%;归母净利润27.17亿元,同比增长36.47%。单季度来看,Q4实现营收33.84亿元,同比增长13.18%;归母净利润4.33亿元,同比增长17.63%。23年利润率方面,毛利率为36.54%,同比下降0.46pct;净利率为18.32%,同比增加1.8
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中航光电
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公社达人
2023-03-28 08:29:30
天风计算机缪欣君:当AI遇见国家云: 盘古大模型拆解
【核心观点】 基于昇腾AI平台,打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习了40TB中文文本数据,是最接近人类中文理解能力的AI大模型,下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力,
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拓维信息
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常山北明
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金山办公
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2023-03-27 17:02:34
03-27复盘:难道就这样一直上去吗?
今天两市成交额过了1.1万亿,资金还在涌入人工智能,chatgpt从开盘冲高1个多点回落到一1个多点,下午又再次拉起来,盘中最高涨2.5个多点,一个板块一天内如此大的振幅,也是较少见的,这说明分歧在加大,有获利盘在出,也有没来得及上车的看到终于等到水下的机会了,抓紧上车,并且成交量继续放大,这样的上涨,我认为难以持续下去,接下来可能以横盘整理或者盘升为主,一路向上拉的势头可能明天开始就要歇一歇了。 近期还有一个特点,越来越明显,那就是由以前较长一段时间的“沪强深弱”转为“沪弱深强”,且增量资金明
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公社达人
2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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华润啤酒
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燕京啤酒
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青岛啤酒
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宝立食品
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公社达人
2023-03-27 11:12:15
【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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宝立食品
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公社达人
2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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公社达人
2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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比亚迪
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国电南瑞
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阳光电源
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公社达人
2023-03-26 11:18:41
03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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深南电路
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胜宏科技
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东山精密
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兴森科技
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公社达人
2023-03-25 10:35:23
【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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公社达人
2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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