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超短与趋势短做结合

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公社达人

2022-10-20 16:57:13

信创细分行业龙头企业，核心技术自主可控，车规MCU放量在即

投资亮点1奔图：打印机与原装耗材持续放量，优质商业模式+信创产业发展，行业龙头有望深度受益 2利盟：海外需求修复，顺利完成再融资，降低财务费用提供流动性保障 3艾派克：公司车规MCU芯片布局获得实质性进展事件：公司预计2022年前三季度归母净利润15.0~16.0亿元，同比+80.68%~92.72%，其中Q3单季度归母净利润4.3~5.3亿元，同比+42.88%~75.80%。展望未来，奔图与MCU业务料仍保持较快增长，看好公司整体增长态势，维持“买入”评级。纳思达最新观点：中信证券分

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纳思达

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公社达人

2022-10-20 16:55:01

本周顺丰和圆通发布三季报，业绩实现超预期增长，双十一临近，快递股值得关注

投资亮点 1顺丰：前三季度实现净利44.2亿元–45.7亿元，同比增长146%–154%；Q3归母净利19.1亿元–20.6亿元，同比增长84%–99% 2圆通：前三季度实现营收388.2亿元，同比增长27.1%，前三季度归母净利27.7亿，同比增长190.5% 3顺丰和圆通业绩超预期，分析师认为，在新的历史时期和发展阶段下，快递企业的自身经营水平和管理能力，成为企业之间的核心分化因素和定价差异点事件：本周顺丰和圆通分别发布三季度业绩预告和三季报，均实现超预期的业绩增长快递行业最新观点东

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顺丰控股
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圆通速递

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公社达人

2022-10-19 17:21:31

资产减值风险出清，消费升级带动行业向好，不受集采影响，传统老字号或迎来价值回归

投资亮点 122Q3单季度实现归母净利润1.85~2.25亿元（同比+22%~48%），主要受资产减值出清带动，2022年资产减值已基本完毕。四季度有望迎来收入业绩快速增长。 2阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。 3线上新渠道、数字化营销与阿胶粉、阿胶燕窝等14款即食类新产品将持续为公司收入利润增长带来增量。公司除阿胶浆外，其他产品均不在医保中，在院内销售极少，集中采购降价可能性极低，

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东阿阿胶

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不见利就追

公社达人

2022-10-19 17:17:39

私密

黄金具有较高的避险价值，五大黄金股核心储量产量数据对比

投资亮点 1黄金避险逻辑:通胀持续高企，黄金仍有配置价值 2赤峰黄金：黄金+稀土，不止于黄金龙头 3山东黄金：规划建设全产业链世界级黄金基地建设 4银泰黄金：公司黄金选品位较高毛利稳定，目标2-3年资源保有量和产量翻番 5中金黄金：聚焦“两利四率”业绩导向，业绩稳中有升 6湖南黄金：金、锑和钨多业务并驾齐驱一、黄金避险逻辑美国通胀黏性价格指标持续上升，按照价格的变动频率，商品可以分为黏性价格商品和弹性价格商品，其中，黏性价格商品的价格具有持续性，一般不会在短时间出现剧烈波动。据亚特兰大联储数

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赤峰黄金

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公社达人

2022-10-19 17:02:17

公司主打储能PCS，2021年海内外市场公司均属第一梯队；营收利润持续高增长

投资亮点 1全球新型储能市场加速增长，美中欧引领发展，合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定，积极布局全球尤其美国市场，抓住机遇 2凭借强产品力，公司Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商，海外市场有望带来新增量 3动力锂电池检测需求大幅提升，公司专注动力电池组检测，技术优势包括设备运行效率高、电流电压覆盖范围广、智能化技术全面；客户覆盖锂电池和新能源车头部公司，对比同行，公司盈利能力已

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盛弘股份

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:53:15

企业暂停接单！储能行业也闹“电池荒” 这些公司新增产能已在路上

这就是今天储能板块大涨的逻辑吗？《科创板日报》10月18日讯需求一派火热之下，如今储能也闹起了“电池荒”。据中国能源报今日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始，类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。还有多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。实际上，此前已有多家储能厂商“诉苦”电芯供应紧缺，例如：科士达之前透露，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对

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宁德时代

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公社达人

2022-10-18 16:32:40

私密

成本降幅和盈利超预期，产能投放顺利，下游市场蓝海激荡，公司销量已驶入高增快车道

说在前面：大盘反弹已显乏力，可能要小憩了，但个股轮番表现将继续。我所发的研报，均是精中选精，有缘人自会受益。可能一段时间后，我就不再在公社发研报了，以前发的研报，不少对于目前来说还有价值，有喜欢的老师可以进我的主页回看。投资亮点 1下游如光伏、风电、航空以及氢能等领域对高端碳纤维需求旺盛，产品供不应求，公司Q3净利率约为27.7%~35.2%，上限接近历史单季度最高水平。 2公司万吨级碳纤维生产线募投项目全线投产，上半年因故产能释放有所推迟，三季度公司产品有望出现量价齐升情况，全年营收快速增长

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中复神鹰

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公社达人

2022-10-18 16:25:38

私密

医疗器械细分行业龙头，市占率近30%，下游医疗机构数量两年翻番，企业深度受益

投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家，业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建，医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长，客户覆盖范围快速提升，品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励，彰显对未来发展信心事件：公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿，期间CAGR为18.71%，2022上半年收入1.66亿，同比增长27.23%； 2017-2021年公司扣非归母净利润从3477.10万增长至8891.33万，期间CAGR为26.46%，2022上半年扣非归母净利

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艾隆科技

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公社达人

2022-10-18 16:22:44

人工智能将带来很大增长空间，公司曾参与制定多项人工智能国家级标准，具备项目规模化复制能力

投资亮点 1公司曾参与制定多项人工智能国家级标准 2公司面向中腰部客户，构成完整的差异化产品矩阵 3公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等多个领域进行深度赋能云从科技最新观点：安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间，而公司有望充分受益于行业增长红利。安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：预计2022年将实现营业收入12.25亿，对应6个月目标价24.81元，首次覆盖给予公司“买入-A”评级。一、孵化于中科院的纯内资AI企

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云从科技

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公社达人

2022-10-18 16:13:47

随着国产C919的取证交付，供应链国产化将加速发展，为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑

投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局，中国商飞有望迅速崛起成为破局者，进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元，国产民机制造业有望迎来规模效应，后端MRO市场也将迎来快速发展，为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程度高，随着C919取证交付，供应链国产化将加速发展，国内大飞机产业链企业受益事件：单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航。C

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中航机载

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公社达人

2022-10-17 18:47:18

民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评：Q3业绩超预期，硅片新秀加速成长

公司发布2022年三季报。1）公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元，同比增286%；实现归母净利8.30亿元，同比增369%，超市场预期。2）从单三季度看，2022单3季度实现营收44.49亿元（同比增337%/环比+74%）；2022单3季度实现归母净利4.77亿元（同比+/环比+106%）。硅料环节仍处于建设周期，多晶硅还原炉设备订单延续高增。根据PVinfoLink预测，2022年初全球硅料产能约为72.6万吨，预计年底可达到117.9万吨/年，年新增产能约为为45.3万吨，

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双良节能

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 16:50:56

除了医疗，这一行业也将受益于9月财政贷款政策，行业空间超5000亿元

投资亮点 1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策，高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下，教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用，其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向教育新基建最新观点：华西证券分析师刘泽晶认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。刘泽晶建议关注：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、

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竞业达

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公社达人

2022-10-17 15:40:03

公司是轨交装备龙头，同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务，三季度业绩表现亮眼

调研要点时代电气10月16日接受多家机构调研表示，IGBT方面，目前处于非常紧缺的状态，公司已经启动了共计6万片的新产线建设，也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面，公司新增4.6亿的投资，除了在既有产线做产品迭代，也要尽可能提升碳化硅的良率。一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率，国内IGBT处于紧缺状态从去年建设二期以来，公司一直处于拉升产能，提升良率的阶段。公司已经启动了IGBT三期的包括株洲3万片，无锡3万片的新产线建设。还有一个就是整个的良率提升，通过公司的技术团队、工艺团

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时代电气

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公社达人

2022-10-17 15:33:16

“汽车+军工”双主业布局，汽车产品已供货比亚迪，军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代

投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈，产品参数对标进口设备，已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足，为业绩长期增长提供保障事件： 10月16日，公司发布前三季度业绩预告，22年前三季度实现归母净利1.21～1.26亿元，同增141%～153%；扣非后归母净利润0.85～0.94亿元，同增114%～126%，超出市场预期。合锻智能最新观点：国金分析师满在朋认为，

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合锻智能

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公社达人

2022-10-17 15:31:39

私密

公司是背靠中电科的军用T/R组件龙头，产品极具稀缺性，充分受益于国防信息化建设和国产替代

投资亮点 1公司背靠中电科国基南方，是军用T/R组件龙头，军品和民品协同发展，市场前景广阔 2有源相控阵雷达可用于多个军用领域，受益于国防信息化建设，有源相控阵T/R组件发展潜力巨大 3公司产品占有率市场领先，是国内对军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台 4公司积极布局以GaN为代表的第三代化合物半导体领域，应用广泛，前景广阔国博电子最新观点国信证券分析师马成龙/袁文翀认为，公司是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，产品具有稀缺性、工艺领先，芯片自主可控，

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国博电子

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2022-10-20 16:57:13

信创细分行业龙头企业，核心技术自主可控，车规MCU放量在即

投资亮点1奔图：打印机与原装耗材持续放量，优质商业模式+信创产业发展，行业龙头有望深度受益 2利盟：海外需求修复，顺利完成再融资，降低财务费用提供流动性保障 3艾派克：公司车规MCU芯片布局获得实质性进展事件：公司预计2022年前三季度归母净利润15.0~16.0亿元，同比+80.68%~92.72%，其中Q3单季度归母净利润4.3~5.3亿元，同比+42.88%~75.80%。展望未来，奔图与MCU业务料仍保持较快增长，看好公司整体增长态势，维持“买入”评级。纳思达最新观点：中信证券分

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纳思达

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2022-10-20 16:55:01

本周顺丰和圆通发布三季报，业绩实现超预期增长，双十一临近，快递股值得关注

投资亮点 1顺丰：前三季度实现净利44.2亿元–45.7亿元，同比增长146%–154%；Q3归母净利19.1亿元–20.6亿元，同比增长84%–99% 2圆通：前三季度实现营收388.2亿元，同比增长27.1%，前三季度归母净利27.7亿，同比增长190.5% 3顺丰和圆通业绩超预期，分析师认为，在新的历史时期和发展阶段下，快递企业的自身经营水平和管理能力，成为企业之间的核心分化因素和定价差异点事件：本周顺丰和圆通分别发布三季度业绩预告和三季报，均实现超预期的业绩增长快递行业最新观点东

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顺丰控股
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资产减值风险出清，消费升级带动行业向好，不受集采影响，传统老字号或迎来价值回归

投资亮点 122Q3单季度实现归母净利润1.85~2.25亿元（同比+22%~48%），主要受资产减值出清带动，2022年资产减值已基本完毕。四季度有望迎来收入业绩快速增长。 2阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。 3线上新渠道、数字化营销与阿胶粉、阿胶燕窝等14款即食类新产品将持续为公司收入利润增长带来增量。公司除阿胶浆外，其他产品均不在医保中，在院内销售极少，集中采购降价可能性极低，

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黄金具有较高的避险价值，五大黄金股核心储量产量数据对比

投资亮点 1黄金避险逻辑:通胀持续高企，黄金仍有配置价值 2赤峰黄金：黄金+稀土，不止于黄金龙头 3山东黄金：规划建设全产业链世界级黄金基地建设 4银泰黄金：公司黄金选品位较高毛利稳定，目标2-3年资源保有量和产量翻番 5中金黄金：聚焦“两利四率”业绩导向，业绩稳中有升 6湖南黄金：金、锑和钨多业务并驾齐驱一、黄金避险逻辑美国通胀黏性价格指标持续上升，按照价格的变动频率，商品可以分为黏性价格商品和弹性价格商品，其中，黏性价格商品的价格具有持续性，一般不会在短时间出现剧烈波动。据亚特兰大联储数

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赤峰黄金

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公司主打储能PCS，2021年海内外市场公司均属第一梯队；营收利润持续高增长

投资亮点 1全球新型储能市场加速增长，美中欧引领发展，合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定，积极布局全球尤其美国市场，抓住机遇 2凭借强产品力，公司Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商，海外市场有望带来新增量 3动力锂电池检测需求大幅提升，公司专注动力电池组检测，技术优势包括设备运行效率高、电流电压覆盖范围广、智能化技术全面；客户覆盖锂电池和新能源车头部公司，对比同行，公司盈利能力已

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盛弘股份

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企业暂停接单！储能行业也闹“电池荒” 这些公司新增产能已在路上

这就是今天储能板块大涨的逻辑吗？《科创板日报》10月18日讯需求一派火热之下，如今储能也闹起了“电池荒”。据中国能源报今日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始，类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。还有多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。实际上，此前已有多家储能厂商“诉苦”电芯供应紧缺，例如：科士达之前透露，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对

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成本降幅和盈利超预期，产能投放顺利，下游市场蓝海激荡，公司销量已驶入高增快车道

说在前面：大盘反弹已显乏力，可能要小憩了，但个股轮番表现将继续。我所发的研报，均是精中选精，有缘人自会受益。可能一段时间后，我就不再在公社发研报了，以前发的研报，不少对于目前来说还有价值，有喜欢的老师可以进我的主页回看。投资亮点 1下游如光伏、风电、航空以及氢能等领域对高端碳纤维需求旺盛，产品供不应求，公司Q3净利率约为27.7%~35.2%，上限接近历史单季度最高水平。 2公司万吨级碳纤维生产线募投项目全线投产，上半年因故产能释放有所推迟，三季度公司产品有望出现量价齐升情况，全年营收快速增长

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中复神鹰

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医疗器械细分行业龙头，市占率近30%，下游医疗机构数量两年翻番，企业深度受益

投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家，业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建，医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长，客户覆盖范围快速提升，品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励，彰显对未来发展信心事件：公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿，期间CAGR为18.71%，2022上半年收入1.66亿，同比增长27.23%； 2017-2021年公司扣非归母净利润从3477.10万增长至8891.33万，期间CAGR为26.46%，2022上半年扣非归母净利

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艾隆科技

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人工智能将带来很大增长空间，公司曾参与制定多项人工智能国家级标准，具备项目规模化复制能力

投资亮点 1公司曾参与制定多项人工智能国家级标准 2公司面向中腰部客户，构成完整的差异化产品矩阵 3公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等多个领域进行深度赋能云从科技最新观点：安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间，而公司有望充分受益于行业增长红利。安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：预计2022年将实现营业收入12.25亿，对应6个月目标价24.81元，首次覆盖给予公司“买入-A”评级。一、孵化于中科院的纯内资AI企

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随着国产C919的取证交付，供应链国产化将加速发展，为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑

投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局，中国商飞有望迅速崛起成为破局者，进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元，国产民机制造业有望迎来规模效应，后端MRO市场也将迎来快速发展，为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程度高，随着C919取证交付，供应链国产化将加速发展，国内大飞机产业链企业受益事件：单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航。C

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民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评：Q3业绩超预期，硅片新秀加速成长

公司发布2022年三季报。1）公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元，同比增286%；实现归母净利8.30亿元，同比增369%，超市场预期。2）从单三季度看，2022单3季度实现营收44.49亿元（同比增337%/环比+74%）；2022单3季度实现归母净利4.77亿元（同比+/环比+106%）。硅料环节仍处于建设周期，多晶硅还原炉设备订单延续高增。根据PVinfoLink预测，2022年初全球硅料产能约为72.6万吨，预计年底可达到117.9万吨/年，年新增产能约为为45.3万吨，

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除了医疗，这一行业也将受益于9月财政贷款政策，行业空间超5000亿元

投资亮点 1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策，高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下，教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用，其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向教育新基建最新观点：华西证券分析师刘泽晶认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。刘泽晶建议关注：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、

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竞业达

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公司是轨交装备龙头，同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务，三季度业绩表现亮眼

调研要点时代电气10月16日接受多家机构调研表示，IGBT方面，目前处于非常紧缺的状态，公司已经启动了共计6万片的新产线建设，也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面，公司新增4.6亿的投资，除了在既有产线做产品迭代，也要尽可能提升碳化硅的良率。一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率，国内IGBT处于紧缺状态从去年建设二期以来，公司一直处于拉升产能，提升良率的阶段。公司已经启动了IGBT三期的包括株洲3万片，无锡3万片的新产线建设。还有一个就是整个的良率提升，通过公司的技术团队、工艺团

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“汽车+军工”双主业布局，汽车产品已供货比亚迪，军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代

投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈，产品参数对标进口设备，已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足，为业绩长期增长提供保障事件： 10月16日，公司发布前三季度业绩预告，22年前三季度实现归母净利1.21～1.26亿元，同增141%～153%；扣非后归母净利润0.85～0.94亿元，同增114%～126%，超出市场预期。合锻智能最新观点：国金分析师满在朋认为，

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公社达人

2022-10-17 15:31:39

私密

公司是背靠中电科的军用T/R组件龙头，产品极具稀缺性，充分受益于国防信息化建设和国产替代

投资亮点 1公司背靠中电科国基南方，是军用T/R组件龙头，军品和民品协同发展，市场前景广阔 2有源相控阵雷达可用于多个军用领域，受益于国防信息化建设，有源相控阵T/R组件发展潜力巨大 3公司产品占有率市场领先，是国内对军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台 4公司积极布局以GaN为代表的第三代化合物半导体领域，应用广泛，前景广阔国博电子最新观点国信证券分析师马成龙/袁文翀认为，公司是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，产品具有稀缺性、工艺领先，芯片自主可控，

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国博电子

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不见利就追

公社达人

2022-10-20 16:57:13

信创细分行业龙头企业，核心技术自主可控，车规MCU放量在即

投资亮点1奔图：打印机与原装耗材持续放量，优质商业模式+信创产业发展，行业龙头有望深度受益 2利盟：海外需求修复，顺利完成再融资，降低财务费用提供流动性保障 3艾派克：公司车规MCU芯片布局获得实质性进展事件：公司预计2022年前三季度归母净利润15.0~16.0亿元，同比+80.68%~92.72%，其中Q3单季度归母净利润4.3~5.3亿元，同比+42.88%~75.80%。展望未来，奔图与MCU业务料仍保持较快增长，看好公司整体增长态势，维持“买入”评级。纳思达最新观点：中信证券分

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纳思达

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不见利就追

公社达人

2022-10-20 16:55:01

本周顺丰和圆通发布三季报，业绩实现超预期增长，双十一临近，快递股值得关注

投资亮点 1顺丰：前三季度实现净利44.2亿元–45.7亿元，同比增长146%–154%；Q3归母净利19.1亿元–20.6亿元，同比增长84%–99% 2圆通：前三季度实现营收388.2亿元，同比增长27.1%，前三季度归母净利27.7亿，同比增长190.5% 3顺丰和圆通业绩超预期，分析师认为，在新的历史时期和发展阶段下，快递企业的自身经营水平和管理能力，成为企业之间的核心分化因素和定价差异点事件：本周顺丰和圆通分别发布三季度业绩预告和三季报，均实现超预期的业绩增长快递行业最新观点东

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顺丰控股
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圆通速递

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不见利就追

公社达人

2022-10-19 17:21:31

资产减值风险出清，消费升级带动行业向好，不受集采影响，传统老字号或迎来价值回归

投资亮点 122Q3单季度实现归母净利润1.85~2.25亿元（同比+22%~48%），主要受资产减值出清带动，2022年资产减值已基本完毕。四季度有望迎来收入业绩快速增长。 2阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。 3线上新渠道、数字化营销与阿胶粉、阿胶燕窝等14款即食类新产品将持续为公司收入利润增长带来增量。公司除阿胶浆外，其他产品均不在医保中，在院内销售极少，集中采购降价可能性极低，

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东阿阿胶

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不见利就追

公社达人

2022-10-19 17:17:39

私密

黄金具有较高的避险价值，五大黄金股核心储量产量数据对比

投资亮点 1黄金避险逻辑:通胀持续高企，黄金仍有配置价值 2赤峰黄金：黄金+稀土，不止于黄金龙头 3山东黄金：规划建设全产业链世界级黄金基地建设 4银泰黄金：公司黄金选品位较高毛利稳定，目标2-3年资源保有量和产量翻番 5中金黄金：聚焦“两利四率”业绩导向，业绩稳中有升 6湖南黄金：金、锑和钨多业务并驾齐驱一、黄金避险逻辑美国通胀黏性价格指标持续上升，按照价格的变动频率，商品可以分为黏性价格商品和弹性价格商品，其中，黏性价格商品的价格具有持续性，一般不会在短时间出现剧烈波动。据亚特兰大联储数

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赤峰黄金

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不见利就追

公社达人

2022-10-19 17:02:17

公司主打储能PCS，2021年海内外市场公司均属第一梯队；营收利润持续高增长

投资亮点 1全球新型储能市场加速增长，美中欧引领发展，合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定，积极布局全球尤其美国市场，抓住机遇 2凭借强产品力，公司Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商，海外市场有望带来新增量 3动力锂电池检测需求大幅提升，公司专注动力电池组检测，技术优势包括设备运行效率高、电流电压覆盖范围广、智能化技术全面；客户覆盖锂电池和新能源车头部公司，对比同行，公司盈利能力已

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盛弘股份

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:53:15

企业暂停接单！储能行业也闹“电池荒” 这些公司新增产能已在路上

这就是今天储能板块大涨的逻辑吗？《科创板日报》10月18日讯需求一派火热之下，如今储能也闹起了“电池荒”。据中国能源报今日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始，类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。还有多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。实际上，此前已有多家储能厂商“诉苦”电芯供应紧缺，例如：科士达之前透露，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对

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宁德时代

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:32:40

私密

成本降幅和盈利超预期，产能投放顺利，下游市场蓝海激荡，公司销量已驶入高增快车道

说在前面：大盘反弹已显乏力，可能要小憩了，但个股轮番表现将继续。我所发的研报，均是精中选精，有缘人自会受益。可能一段时间后，我就不再在公社发研报了，以前发的研报，不少对于目前来说还有价值，有喜欢的老师可以进我的主页回看。投资亮点 1下游如光伏、风电、航空以及氢能等领域对高端碳纤维需求旺盛，产品供不应求，公司Q3净利率约为27.7%~35.2%，上限接近历史单季度最高水平。 2公司万吨级碳纤维生产线募投项目全线投产，上半年因故产能释放有所推迟，三季度公司产品有望出现量价齐升情况，全年营收快速增长

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中复神鹰

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:25:38

私密

医疗器械细分行业龙头，市占率近30%，下游医疗机构数量两年翻番，企业深度受益

投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家，业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建，医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长，客户覆盖范围快速提升，品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励，彰显对未来发展信心事件：公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿，期间CAGR为18.71%，2022上半年收入1.66亿，同比增长27.23%； 2017-2021年公司扣非归母净利润从3477.10万增长至8891.33万，期间CAGR为26.46%，2022上半年扣非归母净利

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艾隆科技

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:22:44

人工智能将带来很大增长空间，公司曾参与制定多项人工智能国家级标准，具备项目规模化复制能力

投资亮点 1公司曾参与制定多项人工智能国家级标准 2公司面向中腰部客户，构成完整的差异化产品矩阵 3公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等多个领域进行深度赋能云从科技最新观点：安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间，而公司有望充分受益于行业增长红利。安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：预计2022年将实现营业收入12.25亿，对应6个月目标价24.81元，首次覆盖给予公司“买入-A”评级。一、孵化于中科院的纯内资AI企

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云从科技

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不见利就追

公社达人

2022-10-18 16:13:47

随着国产C919的取证交付，供应链国产化将加速发展，为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑

投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局，中国商飞有望迅速崛起成为破局者，进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元，国产民机制造业有望迎来规模效应，后端MRO市场也将迎来快速发展，为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程度高，随着C919取证交付，供应链国产化将加速发展，国内大飞机产业链企业受益事件：单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航。C

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中航机载

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 18:47:18

民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评：Q3业绩超预期，硅片新秀加速成长

公司发布2022年三季报。1）公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元，同比增286%；实现归母净利8.30亿元，同比增369%，超市场预期。2）从单三季度看，2022单3季度实现营收44.49亿元（同比增337%/环比+74%）；2022单3季度实现归母净利4.77亿元（同比+/环比+106%）。硅料环节仍处于建设周期，多晶硅还原炉设备订单延续高增。根据PVinfoLink预测，2022年初全球硅料产能约为72.6万吨，预计年底可达到117.9万吨/年，年新增产能约为为45.3万吨，

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双良节能

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 16:50:56

除了医疗，这一行业也将受益于9月财政贷款政策，行业空间超5000亿元

投资亮点 1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策，高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下，教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用，其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向教育新基建最新观点：华西证券分析师刘泽晶认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。刘泽晶建议关注：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、

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竞业达

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 15:40:03

公司是轨交装备龙头，同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务，三季度业绩表现亮眼

调研要点时代电气10月16日接受多家机构调研表示，IGBT方面，目前处于非常紧缺的状态，公司已经启动了共计6万片的新产线建设，也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面，公司新增4.6亿的投资，除了在既有产线做产品迭代，也要尽可能提升碳化硅的良率。一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率，国内IGBT处于紧缺状态从去年建设二期以来，公司一直处于拉升产能，提升良率的阶段。公司已经启动了IGBT三期的包括株洲3万片，无锡3万片的新产线建设。还有一个就是整个的良率提升，通过公司的技术团队、工艺团

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时代电气

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 15:33:16

“汽车+军工”双主业布局，汽车产品已供货比亚迪，军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代

投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈，产品参数对标进口设备，已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足，为业绩长期增长提供保障事件： 10月16日，公司发布前三季度业绩预告，22年前三季度实现归母净利1.21～1.26亿元，同增141%～153%；扣非后归母净利润0.85～0.94亿元，同增114%～126%，超出市场预期。合锻智能最新观点：国金分析师满在朋认为，

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合锻智能

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不见利就追

公社达人

2022-10-17 15:31:39

私密

公司是背靠中电科的军用T/R组件龙头，产品极具稀缺性，充分受益于国防信息化建设和国产替代

投资亮点 1公司背靠中电科国基南方，是军用T/R组件龙头，军品和民品协同发展，市场前景广阔 2有源相控阵雷达可用于多个军用领域，受益于国防信息化建设，有源相控阵T/R组件发展潜力巨大 3公司产品占有率市场领先，是国内对军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台 4公司积极布局以GaN为代表的第三代化合物半导体领域，应用广泛，前景广阔国博电子最新观点国信证券分析师马成龙/袁文翀认为，公司是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，产品具有稀缺性、工艺领先，芯片自主可控，

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国博电子

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2022-10-20 16:57:13

信创细分行业龙头企业，核心技术自主可控，车规MCU放量在即

投资亮点1奔图：打印机与原装耗材持续放量，优质商业模式+信创产业发展，行业龙头有望深度受益 2利盟：海外需求修复，顺利完成再融资，降低财务费用提供流动性保障 3艾派克：公司车规MCU芯片布局获得实质性进展事件：公司预计2022年前三季度归母净利润15.0~16.0亿元，同比+80.68%~92.72%，其中Q3单季度归母净利润4.3~5.3亿元，同比+42.88%~75.80%。展望未来，奔图与MCU业务料仍保持较快增长，看好公司整体增长态势，维持“买入”评级。纳思达最新观点：中信证券分

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纳思达

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2022-10-20 16:55:01

本周顺丰和圆通发布三季报，业绩实现超预期增长，双十一临近，快递股值得关注

投资亮点 1顺丰：前三季度实现净利44.2亿元–45.7亿元，同比增长146%–154%；Q3归母净利19.1亿元–20.6亿元，同比增长84%–99% 2圆通：前三季度实现营收388.2亿元，同比增长27.1%，前三季度归母净利27.7亿，同比增长190.5% 3顺丰和圆通业绩超预期，分析师认为，在新的历史时期和发展阶段下，快递企业的自身经营水平和管理能力，成为企业之间的核心分化因素和定价差异点事件：本周顺丰和圆通分别发布三季度业绩预告和三季报，均实现超预期的业绩增长快递行业最新观点东

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顺丰控股
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圆通速递

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2022-10-19 17:21:31

资产减值风险出清，消费升级带动行业向好，不受集采影响，传统老字号或迎来价值回归

投资亮点 122Q3单季度实现归母净利润1.85~2.25亿元（同比+22%~48%），主要受资产减值出清带动，2022年资产减值已基本完毕。四季度有望迎来收入业绩快速增长。 2阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。 3线上新渠道、数字化营销与阿胶粉、阿胶燕窝等14款即食类新产品将持续为公司收入利润增长带来增量。公司除阿胶浆外，其他产品均不在医保中，在院内销售极少，集中采购降价可能性极低，

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东阿阿胶

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黄金具有较高的避险价值，五大黄金股核心储量产量数据对比

投资亮点 1黄金避险逻辑:通胀持续高企，黄金仍有配置价值 2赤峰黄金：黄金+稀土，不止于黄金龙头 3山东黄金：规划建设全产业链世界级黄金基地建设 4银泰黄金：公司黄金选品位较高毛利稳定，目标2-3年资源保有量和产量翻番 5中金黄金：聚焦“两利四率”业绩导向，业绩稳中有升 6湖南黄金：金、锑和钨多业务并驾齐驱一、黄金避险逻辑美国通胀黏性价格指标持续上升，按照价格的变动频率，商品可以分为黏性价格商品和弹性价格商品，其中，黏性价格商品的价格具有持续性，一般不会在短时间出现剧烈波动。据亚特兰大联储数

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赤峰黄金

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公司主打储能PCS，2021年海内外市场公司均属第一梯队；营收利润持续高增长

投资亮点 1全球新型储能市场加速增长，美中欧引领发展，合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定，积极布局全球尤其美国市场，抓住机遇 2凭借强产品力，公司Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商，海外市场有望带来新增量 3动力锂电池检测需求大幅提升，公司专注动力电池组检测，技术优势包括设备运行效率高、电流电压覆盖范围广、智能化技术全面；客户覆盖锂电池和新能源车头部公司，对比同行，公司盈利能力已

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盛弘股份

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2022-10-18 16:53:15

企业暂停接单！储能行业也闹“电池荒” 这些公司新增产能已在路上

这就是今天储能板块大涨的逻辑吗？《科创板日报》10月18日讯需求一派火热之下，如今储能也闹起了“电池荒”。据中国能源报今日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始，类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。还有多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。实际上，此前已有多家储能厂商“诉苦”电芯供应紧缺，例如：科士达之前透露，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对

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宁德时代

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成本降幅和盈利超预期，产能投放顺利，下游市场蓝海激荡，公司销量已驶入高增快车道

说在前面：大盘反弹已显乏力，可能要小憩了，但个股轮番表现将继续。我所发的研报，均是精中选精，有缘人自会受益。可能一段时间后，我就不再在公社发研报了，以前发的研报，不少对于目前来说还有价值，有喜欢的老师可以进我的主页回看。投资亮点 1下游如光伏、风电、航空以及氢能等领域对高端碳纤维需求旺盛，产品供不应求，公司Q3净利率约为27.7%~35.2%，上限接近历史单季度最高水平。 2公司万吨级碳纤维生产线募投项目全线投产，上半年因故产能释放有所推迟，三季度公司产品有望出现量价齐升情况，全年营收快速增长

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中复神鹰

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医疗器械细分行业龙头，市占率近30%，下游医疗机构数量两年翻番，企业深度受益

投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家，业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建，医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长，客户覆盖范围快速提升，品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励，彰显对未来发展信心事件：公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿，期间CAGR为18.71%，2022上半年收入1.66亿，同比增长27.23%； 2017-2021年公司扣非归母净利润从3477.10万增长至8891.33万，期间CAGR为26.46%，2022上半年扣非归母净利

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人工智能将带来很大增长空间，公司曾参与制定多项人工智能国家级标准，具备项目规模化复制能力

投资亮点 1公司曾参与制定多项人工智能国家级标准 2公司面向中腰部客户，构成完整的差异化产品矩阵 3公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等多个领域进行深度赋能云从科技最新观点：安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间，而公司有望充分受益于行业增长红利。安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：预计2022年将实现营业收入12.25亿，对应6个月目标价24.81元，首次覆盖给予公司“买入-A”评级。一、孵化于中科院的纯内资AI企

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随着国产C919的取证交付，供应链国产化将加速发展，为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑

投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局，中国商飞有望迅速崛起成为破局者，进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元，国产民机制造业有望迎来规模效应，后端MRO市场也将迎来快速发展，为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程度高，随着C919取证交付，供应链国产化将加速发展，国内大飞机产业链企业受益事件：单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航。C

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民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评：Q3业绩超预期，硅片新秀加速成长

公司发布2022年三季报。1）公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元，同比增286%；实现归母净利8.30亿元，同比增369%，超市场预期。2）从单三季度看，2022单3季度实现营收44.49亿元（同比增337%/环比+74%）；2022单3季度实现归母净利4.77亿元（同比+/环比+106%）。硅料环节仍处于建设周期，多晶硅还原炉设备订单延续高增。根据PVinfoLink预测，2022年初全球硅料产能约为72.6万吨，预计年底可达到117.9万吨/年，年新增产能约为为45.3万吨，

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除了医疗，这一行业也将受益于9月财政贷款政策，行业空间超5000亿元

投资亮点 1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策，高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下，教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用，其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向教育新基建最新观点：华西证券分析师刘泽晶认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。刘泽晶建议关注：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、

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公司是轨交装备龙头，同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务，三季度业绩表现亮眼

调研要点时代电气10月16日接受多家机构调研表示，IGBT方面，目前处于非常紧缺的状态，公司已经启动了共计6万片的新产线建设，也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面，公司新增4.6亿的投资，除了在既有产线做产品迭代，也要尽可能提升碳化硅的良率。一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率，国内IGBT处于紧缺状态从去年建设二期以来，公司一直处于拉升产能，提升良率的阶段。公司已经启动了IGBT三期的包括株洲3万片，无锡3万片的新产线建设。还有一个就是整个的良率提升，通过公司的技术团队、工艺团

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2022-10-17 15:33:16

“汽车+军工”双主业布局，汽车产品已供货比亚迪，军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代

投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈，产品参数对标进口设备，已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足，为业绩长期增长提供保障事件： 10月16日，公司发布前三季度业绩预告，22年前三季度实现归母净利1.21～1.26亿元，同增141%～153%；扣非后归母净利润0.85～0.94亿元，同增114%～126%，超出市场预期。合锻智能最新观点：国金分析师满在朋认为，

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合锻智能

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2022-10-17 15:31:39

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公司是背靠中电科的军用T/R组件龙头，产品极具稀缺性，充分受益于国防信息化建设和国产替代

投资亮点 1公司背靠中电科国基南方，是军用T/R组件龙头，军品和民品协同发展，市场前景广阔 2有源相控阵雷达可用于多个军用领域，受益于国防信息化建设，有源相控阵T/R组件发展潜力巨大 3公司产品占有率市场领先，是国内对军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台 4公司积极布局以GaN为代表的第三代化合物半导体领域，应用广泛，前景广阔国博电子最新观点国信证券分析师马成龙/袁文翀认为，公司是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，产品具有稀缺性、工艺领先，芯片自主可控，

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国博电子

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公社达人

2022-10-20 16:57:13

信创细分行业龙头企业，核心技术自主可控，车规MCU放量在即

投资亮点1奔图：打印机与原装耗材持续放量，优质商业模式+信创产业发展，行业龙头有望深度受益 2利盟：海外需求修复，顺利完成再融资，降低财务费用提供流动性保障 3艾派克：公司车规MCU芯片布局获得实质性进展事件：公司预计2022年前三季度归母净利润15.0~16.0亿元，同比+80.68%~92.72%，其中Q3单季度归母净利润4.3~5.3亿元，同比+42.88%~75.80%。展望未来，奔图与MCU业务料仍保持较快增长，看好公司整体增长态势，维持“买入”评级。纳思达最新观点：中信证券分

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纳思达

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2022-10-20 16:55:01

本周顺丰和圆通发布三季报，业绩实现超预期增长，双十一临近，快递股值得关注

投资亮点 1顺丰：前三季度实现净利44.2亿元–45.7亿元，同比增长146%–154%；Q3归母净利19.1亿元–20.6亿元，同比增长84%–99% 2圆通：前三季度实现营收388.2亿元，同比增长27.1%，前三季度归母净利27.7亿，同比增长190.5% 3顺丰和圆通业绩超预期，分析师认为，在新的历史时期和发展阶段下，快递企业的自身经营水平和管理能力，成为企业之间的核心分化因素和定价差异点事件：本周顺丰和圆通分别发布三季度业绩预告和三季报，均实现超预期的业绩增长快递行业最新观点东

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顺丰控股
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圆通速递

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2022-10-19 17:21:31

资产减值风险出清，消费升级带动行业向好，不受集采影响，传统老字号或迎来价值回归

投资亮点 122Q3单季度实现归母净利润1.85~2.25亿元（同比+22%~48%），主要受资产减值出清带动，2022年资产减值已基本完毕。四季度有望迎来收入业绩快速增长。 2阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。 3线上新渠道、数字化营销与阿胶粉、阿胶燕窝等14款即食类新产品将持续为公司收入利润增长带来增量。公司除阿胶浆外，其他产品均不在医保中，在院内销售极少，集中采购降价可能性极低，

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东阿阿胶

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2022-10-19 17:17:39

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黄金具有较高的避险价值，五大黄金股核心储量产量数据对比

投资亮点 1黄金避险逻辑:通胀持续高企，黄金仍有配置价值 2赤峰黄金：黄金+稀土，不止于黄金龙头 3山东黄金：规划建设全产业链世界级黄金基地建设 4银泰黄金：公司黄金选品位较高毛利稳定，目标2-3年资源保有量和产量翻番 5中金黄金：聚焦“两利四率”业绩导向，业绩稳中有升 6湖南黄金：金、锑和钨多业务并驾齐驱一、黄金避险逻辑美国通胀黏性价格指标持续上升，按照价格的变动频率，商品可以分为黏性价格商品和弹性价格商品，其中，黏性价格商品的价格具有持续性，一般不会在短时间出现剧烈波动。据亚特兰大联储数

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赤峰黄金

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2022-10-19 17:02:17

公司主打储能PCS，2021年海内外市场公司均属第一梯队；营收利润持续高增长

投资亮点 1全球新型储能市场加速增长，美中欧引领发展，合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定，积极布局全球尤其美国市场，抓住机遇 2凭借强产品力，公司Interstellar交流桩通过欧标认证，成为首批进入英国石油集团的中国桩企供应商，海外市场有望带来新增量 3动力锂电池检测需求大幅提升，公司专注动力电池组检测，技术优势包括设备运行效率高、电流电压覆盖范围广、智能化技术全面；客户覆盖锂电池和新能源车头部公司，对比同行，公司盈利能力已

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盛弘股份

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2022-10-18 16:53:15

企业暂停接单！储能行业也闹“电池荒” 这些公司新增产能已在路上

这就是今天储能板块大涨的逻辑吗？《科创板日报》10月18日讯需求一派火热之下，如今储能也闹起了“电池荒”。据中国能源报今日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始，类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。还有多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。实际上，此前已有多家储能厂商“诉苦”电芯供应紧缺，例如：科士达之前透露，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对

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宁德时代

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2022-10-18 16:32:40

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成本降幅和盈利超预期，产能投放顺利，下游市场蓝海激荡，公司销量已驶入高增快车道

说在前面：大盘反弹已显乏力，可能要小憩了，但个股轮番表现将继续。我所发的研报，均是精中选精，有缘人自会受益。可能一段时间后，我就不再在公社发研报了，以前发的研报，不少对于目前来说还有价值，有喜欢的老师可以进我的主页回看。投资亮点 1下游如光伏、风电、航空以及氢能等领域对高端碳纤维需求旺盛，产品供不应求，公司Q3净利率约为27.7%~35.2%，上限接近历史单季度最高水平。 2公司万吨级碳纤维生产线募投项目全线投产，上半年因故产能释放有所推迟，三季度公司产品有望出现量价齐升情况，全年营收快速增长

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中复神鹰

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2022-10-18 16:25:38

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医疗器械细分行业龙头，市占率近30%，下游医疗机构数量两年翻番，企业深度受益

投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家，业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建，医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长，客户覆盖范围快速提升，品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励，彰显对未来发展信心事件：公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿，期间CAGR为18.71%，2022上半年收入1.66亿，同比增长27.23%； 2017-2021年公司扣非归母净利润从3477.10万增长至8891.33万，期间CAGR为26.46%，2022上半年扣非归母净利

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艾隆科技

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2022-10-18 16:22:44

人工智能将带来很大增长空间，公司曾参与制定多项人工智能国家级标准，具备项目规模化复制能力

投资亮点 1公司曾参与制定多项人工智能国家级标准 2公司面向中腰部客户，构成完整的差异化产品矩阵 3公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等多个领域进行深度赋能云从科技最新观点：安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间，而公司有望充分受益于行业增长红利。安信证券分析师焦娟、赵阳、夏瀛韬认为：预计2022年将实现营业收入12.25亿，对应6个月目标价24.81元，首次覆盖给予公司“买入-A”评级。一、孵化于中科院的纯内资AI企

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云从科技

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2022-10-18 16:13:47

随着国产C919的取证交付，供应链国产化将加速发展，为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑

投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局，中国商飞有望迅速崛起成为破局者，进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元，国产民机制造业有望迎来规模效应，后端MRO市场也将迎来快速发展，为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程度高，随着C919取证交付，供应链国产化将加速发展，国内大飞机产业链企业受益事件：单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航。C

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中航机载

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2022-10-17 18:47:18

民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评：Q3业绩超预期，硅片新秀加速成长

公司发布2022年三季报。1）公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元，同比增286%；实现归母净利8.30亿元，同比增369%，超市场预期。2）从单三季度看，2022单3季度实现营收44.49亿元（同比增337%/环比+74%）；2022单3季度实现归母净利4.77亿元（同比+/环比+106%）。硅料环节仍处于建设周期，多晶硅还原炉设备订单延续高增。根据PVinfoLink预测，2022年初全球硅料产能约为72.6万吨，预计年底可达到117.9万吨/年，年新增产能约为为45.3万吨，

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双良节能

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2022-10-17 16:50:56

除了医疗，这一行业也将受益于9月财政贷款政策，行业空间超5000亿元

投资亮点 1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策，高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下，教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用，其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向教育新基建最新观点：华西证券分析师刘泽晶认为，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。刘泽晶建议关注：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、

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竞业达

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2022-10-17 15:40:03

公司是轨交装备龙头，同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务，三季度业绩表现亮眼

调研要点时代电气10月16日接受多家机构调研表示，IGBT方面，目前处于非常紧缺的状态，公司已经启动了共计6万片的新产线建设，也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面，公司新增4.6亿的投资，除了在既有产线做产品迭代，也要尽可能提升碳化硅的良率。一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率，国内IGBT处于紧缺状态从去年建设二期以来，公司一直处于拉升产能，提升良率的阶段。公司已经启动了IGBT三期的包括株洲3万片，无锡3万片的新产线建设。还有一个就是整个的良率提升，通过公司的技术团队、工艺团

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时代电气

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2022-10-17 15:33:16

“汽车+军工”双主业布局，汽车产品已供货比亚迪，军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代

投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈，产品参数对标进口设备，已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足，为业绩长期增长提供保障事件： 10月16日，公司发布前三季度业绩预告，22年前三季度实现归母净利1.21～1.26亿元，同增141%～153%；扣非后归母净利润0.85～0.94亿元，同增114%～126%，超出市场预期。合锻智能最新观点：国金分析师满在朋认为，

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合锻智能

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2022-10-17 15:31:39

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公司是背靠中电科的军用T/R组件龙头，产品极具稀缺性，充分受益于国防信息化建设和国产替代

投资亮点 1公司背靠中电科国基南方，是军用T/R组件龙头，军品和民品协同发展，市场前景广阔 2有源相控阵雷达可用于多个军用领域，受益于国防信息化建设，有源相控阵T/R组件发展潜力巨大 3公司产品占有率市场领先，是国内对军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台 4公司积极布局以GaN为代表的第三代化合物半导体领域，应用广泛，前景广阔国博电子最新观点国信证券分析师马成龙/袁文翀认为，公司是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，产品具有稀缺性、工艺领先，芯片自主可控，

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