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超短与趋势短做结合
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不见利就追
公社达人
2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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新疆火炬
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 06:56:35
7月12日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开低走下跌1.27%,深市更弱。猪肉等农业、电力和家电等个别板块上涨,热点题材中的钒电池、医药流通+新冠药、虚拟电厂等局部强势,锂电、汽车+无人驾驶、煤炭+有色+化工、稀土永磁、芯片+软件+网安、酿酒+食品等领跌。三成个股上涨,涨停板57个,其中一字板3个,涨停被砸个股24个。跌停板16个,大跌5%以上个股160个。 市场加码下跌,呈现出指数与个股齐跌的格局。主跌的并非权重,而是锂电赛道等高位趋势股。有人说是应某一句话带来的冲击,那就是典型的一跌就找人背
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望变电气
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不见利就追
公社达人
2022-07-11 07:05:00
淘金早参(7月11日)
一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开低走下跌0.25%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前,汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势,钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板67个,其中一字板5个,涨停被砸个股30个。跌停板10个,大跌5%以上个股125个 市场呈现出分化调整走势,大盘因部分权重相撑而跌的并不多,然而跌幅榜个股则已经是大跌一片,既有光伏逆变器+储能等
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大连重工
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 22:42:28
祥鑫科技:新能源行业超高速增长、分析师预计公司归母净利同比增速239.0%
投资亮点 1行业超高速增长,公司将充分受益 2公司客户均为行业龙头 祥鑫科技最新观点: 华西证券分析师曾雪菲认为:预计2022-2024年营业收入分别为39.09亿元、53.08亿元和67.72亿元,同比增速分别为64.9%、35.8%和27.6%;实现归母净利润分别为2.17亿元、3.74亿元和5.61亿元,同比增速239.0%、72.2%和50.1%。 对应EPS分别为1.42、2.44和3.66元,对应2022年7月7日37.25元/股收盘价,22-24年PE分别为26、15和10倍。考虑
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祥鑫科技
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 09:25:57
“锂电+光伏+风电+工程机械”最新逻辑梳理,行业高景气+边际改善
投资亮点 1电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益 2在新技术的推动下光伏产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组件设备需求向上的确定性强 3随着产业链成本持续下降,下半年风电项目开工和风机招标也有望保持旺盛 4稳增长政策不断加码,下半年工程机械销量有望企稳回升,行业有望迎来边际改善 机械设备行业最新观点: 电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益,增长确定性强。 光伏设备方面,在新技术的推动下产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组
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先导智能
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赢合科技
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 08:45:56
航空发动机用量占比高达40%以上,这个合金材料拥有高壁垒,下半年将迎来利润拐点
投资亮点 1我国高温合金约80%应用于航空航天领域,行业具有较高进入壁垒,国内市场增速明显高于全球市场增速 2镍是高温合金的重要原材料,我国镍矿当前主要依赖进口 32022年上半年镍价剧烈波动,对高温合金企业的毛利率产生影响 4下半年镍价格恢复至正常水平可能性较大,高温合金板块利润拐点或将出现 高温合金行业最新观点: 2021至2022上半年,镍价上涨对高温合金板块形成较大冲击,变形高温合金龙头抚顺特钢22Q1归母净利润同比下降50.6%。 假设未来一段时间镍价恢复至正常水平,高温合金企业成本端
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抚顺特钢
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钢研高纳
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西部超导
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图南股份
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 08:25:34
这是我今天重点推荐标的:精功科技,从国内到国外从前端到后端,碳纤维设备龙头启航
公司主要从事太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、机器人智能装备等高新技术产品的研制开发、生产、销售和技术服务,系国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业龙头企业,国内一流的干吨级碳纤维复合材料装备生产企业。公司在纺织机械(包覆丝机)和建材机械领域均做到了行业第一,08-11年通过引进消化吸收海外设备实现多晶铸锭炉及上下游设备的国产替代,完成行业第一的壮举,2015年开始引进消化吸收海外碳纤维设备,2020年实现核心设备的国产替代,2021年开启客
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精工科技
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行业细分龙头,技术+固定投资壁垒
调研要点 公司7月1日接受多家机构调研表示,公司21 年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比 70% 以上,核心产品为大兆瓦的直驱定转子。公司拥有多项核心技术,产品质量优良并产品前期固定资产投资巨大,因此定价权强势。22年钢材和运输费用下降,增厚毛利明显。 一、细分行业龙头,定位高端产品,多个风电整机厂商核心供应商 海上风电定转子零部件细分行业龙头,西门子通用上海电器以及阳光电源、正泰等国内外知名企业的核心供应商。 21年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比70%以上,核心产
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振江股份
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公社达人
2022-07-10 07:43:54
万顺新材:4万吨电池箔项目去年底投产,电池铝箔成品率表现突出,利于公司快速抢占市场
调研要点 公司在7月6日接受机构调研时表示,公司目前包装铝箔产能8.3万吨,在建7.2万吨电池箔,筹建10万吨电池箔,2024年将形成25.5万吨铝箔总产能;铝板带明年将形成24万吨总产能。一季度电池箔成品率78%,产品具有显著优势,利于快速抢占市场。 一、公司铝箔及铝板带产能及项目进度 公司铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带(俗称铝箔坯料),主要产能分布: 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中,一期
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万顺新材
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 07:37:56
泰和新材: 芳纶业务满产满销,对位芳纶军用防弹市场迎来增量,锂电池隔膜业务进入试产
调研要点 公司在7月7日接受机构调研时表示,今年,氨纶业务压力比较大,芳纶板块相对好一些,今年基本上满产满销。关于对位芳纶,主要还是替代;增量市场,一是军用,主要是防弹、防护,民用角度来看,未来增长比较快的可能是橡胶领域。 一、氨纶业务压力大,芳纶板块满产满销 公司主要从事氨纶、芳纶系列产品的生产与销售,主营业务包括氨纶、芳纶两大板块。 今年,氨纶业务压力比较大。首先价格从去年三季度开始陆续下滑,但成本目前还处于高位;其次今年二季度的疫情对其销售产生了一些影响。芳纶板块相对好一些,今年基本上满产
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泰和新材
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 07:31:11
华如科技:百亿赛道唯一上市标的
调研要点 公司6月30日接受多家机构调研表示,公司所处军事仿真行业增长空间较大,业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研,以更多地服务全军种和大部分企业。公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等。目前公司技术开发占比高,未来公司希望标品更多,公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大。 一、行业增长空间较大,公司合同均值提升 行业:从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大;从跟踪项目来看,未来5年军方有1300亿关于军仿软硬的投资。 公司:仿真领域未来几年有大的项目,大项
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华如科技
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 07:23:28
万科:行业龙头,众多头部同行倒闭时依然稳健经营,董事长表示行业已然见底。正是无人问津时
调研要点 公司6月28日接受多家机构调研表示,政府为了行业健康发展调整了一些政策,对行业带来积极影响。今年是董事长从业以来觉得压力最大的一段时间,但如今市场已经触底。 一、房地产市场已经见底 万科董事长表示:从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程,这是万科董事长表达的对市场的主要观点。 今年日子特别难过,这也是万科董事长从业以来觉得压力最大的一段时间。6月份,从目前的情况来看,董事长觉得环比可能会有比较明显的提升。二手房市场从6月份开始也出现了一些起色,比如一二线城市二手房挂牌价
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万科A
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7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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7月12日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开低走下跌1.27%,深市更弱。猪肉等农业、电力和家电等个别板块上涨,热点题材中的钒电池、医药流通+新冠药、虚拟电厂等局部强势,锂电、汽车+无人驾驶、煤炭+有色+化工、稀土永磁、芯片+软件+网安、酿酒+食品等领跌。三成个股上涨,涨停板57个,其中一字板3个,涨停被砸个股24个。跌停板16个,大跌5%以上个股160个。 市场加码下跌,呈现出指数与个股齐跌的格局。主跌的并非权重,而是锂电赛道等高位趋势股。有人说是应某一句话带来的冲击,那就是典型的一跌就找人背
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淘金早参(7月11日)
一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开低走下跌0.25%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前,汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势,钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板67个,其中一字板5个,涨停被砸个股30个。跌停板10个,大跌5%以上个股125个 市场呈现出分化调整走势,大盘因部分权重相撑而跌的并不多,然而跌幅榜个股则已经是大跌一片,既有光伏逆变器+储能等
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2022-07-10 22:42:28
祥鑫科技:新能源行业超高速增长、分析师预计公司归母净利同比增速239.0%
投资亮点 1行业超高速增长,公司将充分受益 2公司客户均为行业龙头 祥鑫科技最新观点: 华西证券分析师曾雪菲认为:预计2022-2024年营业收入分别为39.09亿元、53.08亿元和67.72亿元,同比增速分别为64.9%、35.8%和27.6%;实现归母净利润分别为2.17亿元、3.74亿元和5.61亿元,同比增速239.0%、72.2%和50.1%。 对应EPS分别为1.42、2.44和3.66元,对应2022年7月7日37.25元/股收盘价,22-24年PE分别为26、15和10倍。考虑
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祥鑫科技
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2022-07-10 09:25:57
“锂电+光伏+风电+工程机械”最新逻辑梳理,行业高景气+边际改善
投资亮点 1电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益 2在新技术的推动下光伏产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组件设备需求向上的确定性强 3随着产业链成本持续下降,下半年风电项目开工和风机招标也有望保持旺盛 4稳增长政策不断加码,下半年工程机械销量有望企稳回升,行业有望迎来边际改善 机械设备行业最新观点: 电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益,增长确定性强。 光伏设备方面,在新技术的推动下产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组
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航空发动机用量占比高达40%以上,这个合金材料拥有高壁垒,下半年将迎来利润拐点
投资亮点 1我国高温合金约80%应用于航空航天领域,行业具有较高进入壁垒,国内市场增速明显高于全球市场增速 2镍是高温合金的重要原材料,我国镍矿当前主要依赖进口 32022年上半年镍价剧烈波动,对高温合金企业的毛利率产生影响 4下半年镍价格恢复至正常水平可能性较大,高温合金板块利润拐点或将出现 高温合金行业最新观点: 2021至2022上半年,镍价上涨对高温合金板块形成较大冲击,变形高温合金龙头抚顺特钢22Q1归母净利润同比下降50.6%。 假设未来一段时间镍价恢复至正常水平,高温合金企业成本端
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这是我今天重点推荐标的:精功科技,从国内到国外从前端到后端,碳纤维设备龙头启航
公司主要从事太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、机器人智能装备等高新技术产品的研制开发、生产、销售和技术服务,系国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业龙头企业,国内一流的干吨级碳纤维复合材料装备生产企业。公司在纺织机械(包覆丝机)和建材机械领域均做到了行业第一,08-11年通过引进消化吸收海外设备实现多晶铸锭炉及上下游设备的国产替代,完成行业第一的壮举,2015年开始引进消化吸收海外碳纤维设备,2020年实现核心设备的国产替代,2021年开启客
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2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行业细分龙头,技术+固定投资壁垒
调研要点 公司7月1日接受多家机构调研表示,公司21 年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比 70% 以上,核心产品为大兆瓦的直驱定转子。公司拥有多项核心技术,产品质量优良并产品前期固定资产投资巨大,因此定价权强势。22年钢材和运输费用下降,增厚毛利明显。 一、细分行业龙头,定位高端产品,多个风电整机厂商核心供应商 海上风电定转子零部件细分行业龙头,西门子通用上海电器以及阳光电源、正泰等国内外知名企业的核心供应商。 21年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比70%以上,核心产
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振江股份
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2022-07-10 07:43:54
万顺新材:4万吨电池箔项目去年底投产,电池铝箔成品率表现突出,利于公司快速抢占市场
调研要点 公司在7月6日接受机构调研时表示,公司目前包装铝箔产能8.3万吨,在建7.2万吨电池箔,筹建10万吨电池箔,2024年将形成25.5万吨铝箔总产能;铝板带明年将形成24万吨总产能。一季度电池箔成品率78%,产品具有显著优势,利于快速抢占市场。 一、公司铝箔及铝板带产能及项目进度 公司铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带(俗称铝箔坯料),主要产能分布: 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中,一期
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万顺新材
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泰和新材: 芳纶业务满产满销,对位芳纶军用防弹市场迎来增量,锂电池隔膜业务进入试产
调研要点 公司在7月7日接受机构调研时表示,今年,氨纶业务压力比较大,芳纶板块相对好一些,今年基本上满产满销。关于对位芳纶,主要还是替代;增量市场,一是军用,主要是防弹、防护,民用角度来看,未来增长比较快的可能是橡胶领域。 一、氨纶业务压力大,芳纶板块满产满销 公司主要从事氨纶、芳纶系列产品的生产与销售,主营业务包括氨纶、芳纶两大板块。 今年,氨纶业务压力比较大。首先价格从去年三季度开始陆续下滑,但成本目前还处于高位;其次今年二季度的疫情对其销售产生了一些影响。芳纶板块相对好一些,今年基本上满产
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华如科技:百亿赛道唯一上市标的
调研要点 公司6月30日接受多家机构调研表示,公司所处军事仿真行业增长空间较大,业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研,以更多地服务全军种和大部分企业。公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等。目前公司技术开发占比高,未来公司希望标品更多,公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大。 一、行业增长空间较大,公司合同均值提升 行业:从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大;从跟踪项目来看,未来5年军方有1300亿关于军仿软硬的投资。 公司:仿真领域未来几年有大的项目,大项
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2022-07-10 07:23:28
万科:行业龙头,众多头部同行倒闭时依然稳健经营,董事长表示行业已然见底。正是无人问津时
调研要点 公司6月28日接受多家机构调研表示,政府为了行业健康发展调整了一些政策,对行业带来积极影响。今年是董事长从业以来觉得压力最大的一段时间,但如今市场已经触底。 一、房地产市场已经见底 万科董事长表示:从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程,这是万科董事长表达的对市场的主要观点。 今年日子特别难过,这也是万科董事长从业以来觉得压力最大的一段时间。6月份,从目前的情况来看,董事长觉得环比可能会有比较明显的提升。二手房市场从6月份开始也出现了一些起色,比如一二线城市二手房挂牌价
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万科A
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公社达人
2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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新疆火炬
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公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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公社达人
2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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公社达人
2022-07-12 06:56:35
7月12日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开低走下跌1.27%,深市更弱。猪肉等农业、电力和家电等个别板块上涨,热点题材中的钒电池、医药流通+新冠药、虚拟电厂等局部强势,锂电、汽车+无人驾驶、煤炭+有色+化工、稀土永磁、芯片+软件+网安、酿酒+食品等领跌。三成个股上涨,涨停板57个,其中一字板3个,涨停被砸个股24个。跌停板16个,大跌5%以上个股160个。 市场加码下跌,呈现出指数与个股齐跌的格局。主跌的并非权重,而是锂电赛道等高位趋势股。有人说是应某一句话带来的冲击,那就是典型的一跌就找人背
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望变电气
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2022-07-11 07:05:00
淘金早参(7月11日)
一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开低走下跌0.25%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前,汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势,钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板67个,其中一字板5个,涨停被砸个股30个。跌停板10个,大跌5%以上个股125个 市场呈现出分化调整走势,大盘因部分权重相撑而跌的并不多,然而跌幅榜个股则已经是大跌一片,既有光伏逆变器+储能等
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大连重工
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公社达人
2022-07-10 22:42:28
祥鑫科技:新能源行业超高速增长、分析师预计公司归母净利同比增速239.0%
投资亮点 1行业超高速增长,公司将充分受益 2公司客户均为行业龙头 祥鑫科技最新观点: 华西证券分析师曾雪菲认为:预计2022-2024年营业收入分别为39.09亿元、53.08亿元和67.72亿元,同比增速分别为64.9%、35.8%和27.6%;实现归母净利润分别为2.17亿元、3.74亿元和5.61亿元,同比增速239.0%、72.2%和50.1%。 对应EPS分别为1.42、2.44和3.66元,对应2022年7月7日37.25元/股收盘价,22-24年PE分别为26、15和10倍。考虑
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祥鑫科技
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公社达人
2022-07-10 09:25:57
“锂电+光伏+风电+工程机械”最新逻辑梳理,行业高景气+边际改善
投资亮点 1电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益 2在新技术的推动下光伏产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组件设备需求向上的确定性强 3随着产业链成本持续下降,下半年风电项目开工和风机招标也有望保持旺盛 4稳增长政策不断加码,下半年工程机械销量有望企稳回升,行业有望迎来边际改善 机械设备行业最新观点: 电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益,增长确定性强。 光伏设备方面,在新技术的推动下产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组
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先导智能
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赢合科技
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公社达人
2022-07-10 08:45:56
航空发动机用量占比高达40%以上,这个合金材料拥有高壁垒,下半年将迎来利润拐点
投资亮点 1我国高温合金约80%应用于航空航天领域,行业具有较高进入壁垒,国内市场增速明显高于全球市场增速 2镍是高温合金的重要原材料,我国镍矿当前主要依赖进口 32022年上半年镍价剧烈波动,对高温合金企业的毛利率产生影响 4下半年镍价格恢复至正常水平可能性较大,高温合金板块利润拐点或将出现 高温合金行业最新观点: 2021至2022上半年,镍价上涨对高温合金板块形成较大冲击,变形高温合金龙头抚顺特钢22Q1归母净利润同比下降50.6%。 假设未来一段时间镍价恢复至正常水平,高温合金企业成本端
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图南股份
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2022-07-10 08:25:34
这是我今天重点推荐标的:精功科技,从国内到国外从前端到后端,碳纤维设备龙头启航
公司主要从事太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、机器人智能装备等高新技术产品的研制开发、生产、销售和技术服务,系国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业龙头企业,国内一流的干吨级碳纤维复合材料装备生产企业。公司在纺织机械(包覆丝机)和建材机械领域均做到了行业第一,08-11年通过引进消化吸收海外设备实现多晶铸锭炉及上下游设备的国产替代,完成行业第一的壮举,2015年开始引进消化吸收海外碳纤维设备,2020年实现核心设备的国产替代,2021年开启客
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精工科技
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2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行业细分龙头,技术+固定投资壁垒
调研要点 公司7月1日接受多家机构调研表示,公司21 年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比 70% 以上,核心产品为大兆瓦的直驱定转子。公司拥有多项核心技术,产品质量优良并产品前期固定资产投资巨大,因此定价权强势。22年钢材和运输费用下降,增厚毛利明显。 一、细分行业龙头,定位高端产品,多个风电整机厂商核心供应商 海上风电定转子零部件细分行业龙头,西门子通用上海电器以及阳光电源、正泰等国内外知名企业的核心供应商。 21年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比70%以上,核心产
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振江股份
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2022-07-10 07:43:54
万顺新材:4万吨电池箔项目去年底投产,电池铝箔成品率表现突出,利于公司快速抢占市场
调研要点 公司在7月6日接受机构调研时表示,公司目前包装铝箔产能8.3万吨,在建7.2万吨电池箔,筹建10万吨电池箔,2024年将形成25.5万吨铝箔总产能;铝板带明年将形成24万吨总产能。一季度电池箔成品率78%,产品具有显著优势,利于快速抢占市场。 一、公司铝箔及铝板带产能及项目进度 公司铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带(俗称铝箔坯料),主要产能分布: 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中,一期
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万顺新材
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公社达人
2022-07-10 07:37:56
泰和新材: 芳纶业务满产满销,对位芳纶军用防弹市场迎来增量,锂电池隔膜业务进入试产
调研要点 公司在7月7日接受机构调研时表示,今年,氨纶业务压力比较大,芳纶板块相对好一些,今年基本上满产满销。关于对位芳纶,主要还是替代;增量市场,一是军用,主要是防弹、防护,民用角度来看,未来增长比较快的可能是橡胶领域。 一、氨纶业务压力大,芳纶板块满产满销 公司主要从事氨纶、芳纶系列产品的生产与销售,主营业务包括氨纶、芳纶两大板块。 今年,氨纶业务压力比较大。首先价格从去年三季度开始陆续下滑,但成本目前还处于高位;其次今年二季度的疫情对其销售产生了一些影响。芳纶板块相对好一些,今年基本上满产
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泰和新材
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公社达人
2022-07-10 07:31:11
华如科技:百亿赛道唯一上市标的
调研要点 公司6月30日接受多家机构调研表示,公司所处军事仿真行业增长空间较大,业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研,以更多地服务全军种和大部分企业。公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等。目前公司技术开发占比高,未来公司希望标品更多,公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大。 一、行业增长空间较大,公司合同均值提升 行业:从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大;从跟踪项目来看,未来5年军方有1300亿关于军仿软硬的投资。 公司:仿真领域未来几年有大的项目,大项
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华如科技
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万科:行业龙头,众多头部同行倒闭时依然稳健经营,董事长表示行业已然见底。正是无人问津时
调研要点 公司6月28日接受多家机构调研表示,政府为了行业健康发展调整了一些政策,对行业带来积极影响。今年是董事长从业以来觉得压力最大的一段时间,但如今市场已经触底。 一、房地产市场已经见底 万科董事长表示:从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程,这是万科董事长表达的对市场的主要观点。 今年日子特别难过,这也是万科董事长从业以来觉得压力最大的一段时间。6月份,从目前的情况来看,董事长觉得环比可能会有比较明显的提升。二手房市场从6月份开始也出现了一些起色,比如一二线城市二手房挂牌价
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7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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7月12日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开低走下跌1.27%,深市更弱。猪肉等农业、电力和家电等个别板块上涨,热点题材中的钒电池、医药流通+新冠药、虚拟电厂等局部强势,锂电、汽车+无人驾驶、煤炭+有色+化工、稀土永磁、芯片+软件+网安、酿酒+食品等领跌。三成个股上涨,涨停板57个,其中一字板3个,涨停被砸个股24个。跌停板16个,大跌5%以上个股160个。 市场加码下跌,呈现出指数与个股齐跌的格局。主跌的并非权重,而是锂电赛道等高位趋势股。有人说是应某一句话带来的冲击,那就是典型的一跌就找人背
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淘金早参(7月11日)
一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开低走下跌0.25%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前,汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势,钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板67个,其中一字板5个,涨停被砸个股30个。跌停板10个,大跌5%以上个股125个 市场呈现出分化调整走势,大盘因部分权重相撑而跌的并不多,然而跌幅榜个股则已经是大跌一片,既有光伏逆变器+储能等
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祥鑫科技:新能源行业超高速增长、分析师预计公司归母净利同比增速239.0%
投资亮点 1行业超高速增长,公司将充分受益 2公司客户均为行业龙头 祥鑫科技最新观点: 华西证券分析师曾雪菲认为:预计2022-2024年营业收入分别为39.09亿元、53.08亿元和67.72亿元,同比增速分别为64.9%、35.8%和27.6%;实现归母净利润分别为2.17亿元、3.74亿元和5.61亿元,同比增速239.0%、72.2%和50.1%。 对应EPS分别为1.42、2.44和3.66元,对应2022年7月7日37.25元/股收盘价,22-24年PE分别为26、15和10倍。考虑
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“锂电+光伏+风电+工程机械”最新逻辑梳理,行业高景气+边际改善
投资亮点 1电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益 2在新技术的推动下光伏产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组件设备需求向上的确定性强 3随着产业链成本持续下降,下半年风电项目开工和风机招标也有望保持旺盛 4稳增长政策不断加码,下半年工程机械销量有望企稳回升,行业有望迎来边际改善 机械设备行业最新观点: 电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益,增长确定性强。 光伏设备方面,在新技术的推动下产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组
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航空发动机用量占比高达40%以上,这个合金材料拥有高壁垒,下半年将迎来利润拐点
投资亮点 1我国高温合金约80%应用于航空航天领域,行业具有较高进入壁垒,国内市场增速明显高于全球市场增速 2镍是高温合金的重要原材料,我国镍矿当前主要依赖进口 32022年上半年镍价剧烈波动,对高温合金企业的毛利率产生影响 4下半年镍价格恢复至正常水平可能性较大,高温合金板块利润拐点或将出现 高温合金行业最新观点: 2021至2022上半年,镍价上涨对高温合金板块形成较大冲击,变形高温合金龙头抚顺特钢22Q1归母净利润同比下降50.6%。 假设未来一段时间镍价恢复至正常水平,高温合金企业成本端
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这是我今天重点推荐标的:精功科技,从国内到国外从前端到后端,碳纤维设备龙头启航
公司主要从事太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、机器人智能装备等高新技术产品的研制开发、生产、销售和技术服务,系国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业龙头企业,国内一流的干吨级碳纤维复合材料装备生产企业。公司在纺织机械(包覆丝机)和建材机械领域均做到了行业第一,08-11年通过引进消化吸收海外设备实现多晶铸锭炉及上下游设备的国产替代,完成行业第一的壮举,2015年开始引进消化吸收海外碳纤维设备,2020年实现核心设备的国产替代,2021年开启客
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2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行业细分龙头,技术+固定投资壁垒
调研要点 公司7月1日接受多家机构调研表示,公司21 年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比 70% 以上,核心产品为大兆瓦的直驱定转子。公司拥有多项核心技术,产品质量优良并产品前期固定资产投资巨大,因此定价权强势。22年钢材和运输费用下降,增厚毛利明显。 一、细分行业龙头,定位高端产品,多个风电整机厂商核心供应商 海上风电定转子零部件细分行业龙头,西门子通用上海电器以及阳光电源、正泰等国内外知名企业的核心供应商。 21年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比70%以上,核心产
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万顺新材:4万吨电池箔项目去年底投产,电池铝箔成品率表现突出,利于公司快速抢占市场
调研要点 公司在7月6日接受机构调研时表示,公司目前包装铝箔产能8.3万吨,在建7.2万吨电池箔,筹建10万吨电池箔,2024年将形成25.5万吨铝箔总产能;铝板带明年将形成24万吨总产能。一季度电池箔成品率78%,产品具有显著优势,利于快速抢占市场。 一、公司铝箔及铝板带产能及项目进度 公司铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带(俗称铝箔坯料),主要产能分布: 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中,一期
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泰和新材: 芳纶业务满产满销,对位芳纶军用防弹市场迎来增量,锂电池隔膜业务进入试产
调研要点 公司在7月7日接受机构调研时表示,今年,氨纶业务压力比较大,芳纶板块相对好一些,今年基本上满产满销。关于对位芳纶,主要还是替代;增量市场,一是军用,主要是防弹、防护,民用角度来看,未来增长比较快的可能是橡胶领域。 一、氨纶业务压力大,芳纶板块满产满销 公司主要从事氨纶、芳纶系列产品的生产与销售,主营业务包括氨纶、芳纶两大板块。 今年,氨纶业务压力比较大。首先价格从去年三季度开始陆续下滑,但成本目前还处于高位;其次今年二季度的疫情对其销售产生了一些影响。芳纶板块相对好一些,今年基本上满产
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2022-07-10 07:31:11
华如科技:百亿赛道唯一上市标的
调研要点 公司6月30日接受多家机构调研表示,公司所处军事仿真行业增长空间较大,业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研,以更多地服务全军种和大部分企业。公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等。目前公司技术开发占比高,未来公司希望标品更多,公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大。 一、行业增长空间较大,公司合同均值提升 行业:从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大;从跟踪项目来看,未来5年军方有1300亿关于军仿软硬的投资。 公司:仿真领域未来几年有大的项目,大项
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华如科技
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不见利就追
公社达人
2022-07-10 07:23:28
万科:行业龙头,众多头部同行倒闭时依然稳健经营,董事长表示行业已然见底。正是无人问津时
调研要点 公司6月28日接受多家机构调研表示,政府为了行业健康发展调整了一些政策,对行业带来积极影响。今年是董事长从业以来觉得压力最大的一段时间,但如今市场已经触底。 一、房地产市场已经见底 万科董事长表示:从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程,这是万科董事长表达的对市场的主要观点。 今年日子特别难过,这也是万科董事长从业以来觉得压力最大的一段时间。6月份,从目前的情况来看,董事长觉得环比可能会有比较明显的提升。二手房市场从6月份开始也出现了一些起色,比如一二线城市二手房挂牌价
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万科A
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公社达人
2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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新疆火炬
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公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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公社达人
2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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公社达人
2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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公社达人
2022-07-12 06:56:35
7月12日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开低走下跌1.27%,深市更弱。猪肉等农业、电力和家电等个别板块上涨,热点题材中的钒电池、医药流通+新冠药、虚拟电厂等局部强势,锂电、汽车+无人驾驶、煤炭+有色+化工、稀土永磁、芯片+软件+网安、酿酒+食品等领跌。三成个股上涨,涨停板57个,其中一字板3个,涨停被砸个股24个。跌停板16个,大跌5%以上个股160个。 市场加码下跌,呈现出指数与个股齐跌的格局。主跌的并非权重,而是锂电赛道等高位趋势股。有人说是应某一句话带来的冲击,那就是典型的一跌就找人背
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望变电气
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公社达人
2022-07-11 07:05:00
淘金早参(7月11日)
一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开低走下跌0.25%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前,汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势,钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板67个,其中一字板5个,涨停被砸个股30个。跌停板10个,大跌5%以上个股125个 市场呈现出分化调整走势,大盘因部分权重相撑而跌的并不多,然而跌幅榜个股则已经是大跌一片,既有光伏逆变器+储能等
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大连重工
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公社达人
2022-07-10 22:42:28
祥鑫科技:新能源行业超高速增长、分析师预计公司归母净利同比增速239.0%
投资亮点 1行业超高速增长,公司将充分受益 2公司客户均为行业龙头 祥鑫科技最新观点: 华西证券分析师曾雪菲认为:预计2022-2024年营业收入分别为39.09亿元、53.08亿元和67.72亿元,同比增速分别为64.9%、35.8%和27.6%;实现归母净利润分别为2.17亿元、3.74亿元和5.61亿元,同比增速239.0%、72.2%和50.1%。 对应EPS分别为1.42、2.44和3.66元,对应2022年7月7日37.25元/股收盘价,22-24年PE分别为26、15和10倍。考虑
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祥鑫科技
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公社达人
2022-07-10 09:25:57
“锂电+光伏+风电+工程机械”最新逻辑梳理,行业高景气+边际改善
投资亮点 1电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益 2在新技术的推动下光伏产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组件设备需求向上的确定性强 3随着产业链成本持续下降,下半年风电项目开工和风机招标也有望保持旺盛 4稳增长政策不断加码,下半年工程机械销量有望企稳回升,行业有望迎来边际改善 机械设备行业最新观点: 电动化趋势不可逆转,主要头部厂商开启新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望受益,增长确定性强。 光伏设备方面,在新技术的推动下产业有望开启新一轮扩产周期,电池、组
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先导智能
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赢合科技
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公社达人
2022-07-10 08:45:56
航空发动机用量占比高达40%以上,这个合金材料拥有高壁垒,下半年将迎来利润拐点
投资亮点 1我国高温合金约80%应用于航空航天领域,行业具有较高进入壁垒,国内市场增速明显高于全球市场增速 2镍是高温合金的重要原材料,我国镍矿当前主要依赖进口 32022年上半年镍价剧烈波动,对高温合金企业的毛利率产生影响 4下半年镍价格恢复至正常水平可能性较大,高温合金板块利润拐点或将出现 高温合金行业最新观点: 2021至2022上半年,镍价上涨对高温合金板块形成较大冲击,变形高温合金龙头抚顺特钢22Q1归母净利润同比下降50.6%。 假设未来一段时间镍价恢复至正常水平,高温合金企业成本端
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抚顺特钢
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钢研高纳
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西部超导
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图南股份
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公社达人
2022-07-10 08:25:34
这是我今天重点推荐标的:精功科技,从国内到国外从前端到后端,碳纤维设备龙头启航
公司主要从事太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、机器人智能装备等高新技术产品的研制开发、生产、销售和技术服务,系国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业龙头企业,国内一流的干吨级碳纤维复合材料装备生产企业。公司在纺织机械(包覆丝机)和建材机械领域均做到了行业第一,08-11年通过引进消化吸收海外设备实现多晶铸锭炉及上下游设备的国产替代,完成行业第一的壮举,2015年开始引进消化吸收海外碳纤维设备,2020年实现核心设备的国产替代,2021年开启客
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精工科技
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公社达人
2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行业细分龙头,技术+固定投资壁垒
调研要点 公司7月1日接受多家机构调研表示,公司21 年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比 70% 以上,核心产品为大兆瓦的直驱定转子。公司拥有多项核心技术,产品质量优良并产品前期固定资产投资巨大,因此定价权强势。22年钢材和运输费用下降,增厚毛利明显。 一、细分行业龙头,定位高端产品,多个风电整机厂商核心供应商 海上风电定转子零部件细分行业龙头,西门子通用上海电器以及阳光电源、正泰等国内外知名企业的核心供应商。 21年主营业务分为风电、光伏和其他。其中风电营收占比70%以上,核心产
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振江股份
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公社达人
2022-07-10 07:43:54
万顺新材:4万吨电池箔项目去年底投产,电池铝箔成品率表现突出,利于公司快速抢占市场
调研要点 公司在7月6日接受机构调研时表示,公司目前包装铝箔产能8.3万吨,在建7.2万吨电池箔,筹建10万吨电池箔,2024年将形成25.5万吨铝箔总产能;铝板带明年将形成24万吨总产能。一季度电池箔成品率78%,产品具有显著优势,利于快速抢占市场。 一、公司铝箔及铝板带产能及项目进度 公司铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带(俗称铝箔坯料),主要产能分布: 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中,一期
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万顺新材
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公社达人
2022-07-10 07:37:56
泰和新材: 芳纶业务满产满销,对位芳纶军用防弹市场迎来增量,锂电池隔膜业务进入试产
调研要点 公司在7月7日接受机构调研时表示,今年,氨纶业务压力比较大,芳纶板块相对好一些,今年基本上满产满销。关于对位芳纶,主要还是替代;增量市场,一是军用,主要是防弹、防护,民用角度来看,未来增长比较快的可能是橡胶领域。 一、氨纶业务压力大,芳纶板块满产满销 公司主要从事氨纶、芳纶系列产品的生产与销售,主营业务包括氨纶、芳纶两大板块。 今年,氨纶业务压力比较大。首先价格从去年三季度开始陆续下滑,但成本目前还处于高位;其次今年二季度的疫情对其销售产生了一些影响。芳纶板块相对好一些,今年基本上满产
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泰和新材
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公社达人
2022-07-10 07:31:11
华如科技:百亿赛道唯一上市标的
调研要点 公司6月30日接受多家机构调研表示,公司所处军事仿真行业增长空间较大,业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研,以更多地服务全军种和大部分企业。公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等。目前公司技术开发占比高,未来公司希望标品更多,公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大。 一、行业增长空间较大,公司合同均值提升 行业:从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大;从跟踪项目来看,未来5年军方有1300亿关于军仿软硬的投资。 公司:仿真领域未来几年有大的项目,大项
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华如科技
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公社达人
2022-07-10 07:23:28
万科:行业龙头,众多头部同行倒闭时依然稳健经营,董事长表示行业已然见底。正是无人问津时
调研要点 公司6月28日接受多家机构调研表示,政府为了行业健康发展调整了一些政策,对行业带来积极影响。今年是董事长从业以来觉得压力最大的一段时间,但如今市场已经触底。 一、房地产市场已经见底 万科董事长表示:从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程,这是万科董事长表达的对市场的主要观点。 今年日子特别难过,这也是万科董事长从业以来觉得压力最大的一段时间。6月份,从目前的情况来看,董事长觉得环比可能会有比较明显的提升。二手房市场从6月份开始也出现了一些起色,比如一二线城市二手房挂牌价
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