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这个人很懒,什么都没有留下
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买买买的老司机
2021-10-27 13:02:32
阳盘800......
上午阳盘不到810只,说明了行情的羸弱,指数方面A50带崩各大指数,其中近期破发个股所在的科创板,指数跌幅2%量级,上证、深圳、创业跌幅1%量级。 前排,超预期了,没想到资金反复争夺的还是新能源赛道,但因为今天与指数背离情况太过凶残,加上永太收关注函,宁德弱势阳盘盘整,都给后续的延续性带来一定的不确定性。 联创股份昨天大跌,今天反包超级大阳也说明了赛道龙头的预期不会迟到,还是那句话,历史新高。 今天新高的票还是很多,比如前几天出业绩告诉大家虽然扣非一般,但动态PE低就是优势的杉杉股份,一波下来不
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联创股份
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买买买的老司机
2021-10-26 15:52:14
对标特斯拉&宁德时代,我们是不是聪明过头了?
1.夜盘美股意淫笑 昨晚的特斯拉跳空高开高走,各路美股锂资源个股高举高打,昨晚已经意淫了各路神票的加速上行,所以睡觉的时候都很亢奋。 2.开盘竞价梦中醒 不过今早一看竞价,直接微微一笑,看来还是自己想的太多了,想的太曼妙了,虽然赣锋锂业港股+A股的竞价都不错但弹性小龙没有超预期的,所以我们这边恐怕是一轮高开回撤的节奏,实盘方面,宁德时代竞价历史新高后直接闷杀,日内收了个实体阴盘,日内极限套人6%量级,看到特斯拉,我真的很无奈。美股的指数也在新高进程中,而我们又开始了相对高位的滞涨轮回。 3.心系
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北方稀土
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特斯拉
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恒帅股份
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鲁阳节能
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双良节能
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买买买的老司机
2021-10-25 16:22:41
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收盘还是老内容,6%以上代表品种抛砖引玉一下
说过要减产,不过记录一下吧 高澜股份,债成妖,个股突破长周期盘整大区间 清水苑,大二波四天三板 长信科技,突破长周期盘整区间 德方纳米,历史新高,磷酸铁锂核心 富临精工,收盘价历史新高,磷酸铁锂弹性核心 中青宝,大二波趋势新高 民生控股,金融龙一,三板龙头 积成电子,电力配套趋势新高 神力股份,风电趋势新高 四创电子,军工趋势核心 永太科技,新能源配套总龙头,本波段极限涨幅超过50% 湖北宜化,宁德系化工龙头,本波段极限涨幅60% 恒盛能源,电力,平台新高 德业股份,储能,收盘价历史新高 金鸿顺
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-25 11:57:28
反包!趋势新高!推演传导路径,啥也不多说了!
周末信息面,宏观推演,储能,明年全球预期行业增速50%量级,盘面直接给了反馈。 传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他 所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期,阳光率先走强带动储能群体,永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作,配套的各路资源上行,最终是锂资源午盘发力群体阳盘。 趋势新高的品种主要集中在储能、锂电池及配套稀缺化工、其他新能源。代表品种除了上面讲到的品种还有很多,比如德方纳米、英维克、清水源、金雷股份、天合光能、海源复材、伊戈尔、湖北宜化、晨光新材、新强
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-23 12:15:02
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211022会议听后感MIX复盘
课代表,您去哪了@韭菜籽籽 昨天的会议很舒适,其实听完了确实有很多感悟,第一位讲个股的逻辑与我近期选择的一些标的的思路有相似性,注意,只是思路,还有标的的属性的维度上的;第二位讲煤炭,我听得意犹未尽,我希望老师能够有时间多来讲讲这种超级大周期赛道的一些逻辑,一些研究体系与方法,昨天听到的是老师总结的精华,当然,每个人的理解维度和出发点是有所区别的,但从昨天的市场表征来说,老师的思想能够说服我,因为市场充斥的就是人性。第三位,老朋友了,我以前当过歌手,本身就是声控,所以内容的故事性非常舒适,因为并
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-23 09:20:08
wind财经早刊211023
// 热点聚焦 // 1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定:一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼;二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模;三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调,恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿,10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地,但现在也不能贱卖土地。 2、贵州茅台披露三季报称,前三季度净利润372.66亿元,同比增长10.17%,其中第三季度净利润126.12亿元,同比增长12.35%,较今年二季
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-22 16:42:44
锂电池一周情况小结1016-1022
锂电池: 本周电池市场相对平稳,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,加快推进动力电池回收利用立法,立法补足产业链短板,电池的回收利用将成为一片新的蓝海市场,涵盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”已经形成。 正极材料: 磷酸铁锂:本周原料磷酸价格有所回落,带动磷酸铁价格同步调整,短期内预计维持震荡走势;现阶段部分中小规模企业的磷酸铁锂新增产能的释放进度更多受限于原料供应端,终端方面比亚迪、特斯拉等需求持续旺盛,供应链放量明显;储能市场行情向好,海外需求持续
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-22 12:43:22
感恩这超牛的控盘资金的声东击西盛宴
伴随着贵州茅台的冲锋,午盘股指全线飘阳,不过从上午的表征来说,资金又是一顿乱战,但整体比我昨天预想的要好很多。 1.特斯拉趋势新高,请自行详见美股特斯拉表现。这意味着国内新能源赛道依然有修复预期,所以今天永太继续突破新高,宁德如果最后收盘是阳盘,也是收盘价历史新高。目前最强悍的新能源配套,还是在氟化工+磷酸铁锂,昨天已经说了,这就是为什么永太、多氟多、德方纳米可以有新高,而上游锂资源没有新高的主要原因,市场现在认为的弹性业绩在锂资源加工后的产品中(磷酸铁锂+六氟磷酸锂),但三元正极受到磷酸铁锂挤
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-22 07:17:18
wind 四季度新思路
// 布局四季度的新思路 // 长假后,资金经过两个多周的博弈,叠加三季报业绩陆续公布,四季度布局方面更加明朗。 机构称,目前而言,主要从两个思路寻找布局方向,一是业绩有预期差和业绩持续超预期的方向;二是寻找业绩较好的行业,且宏观政策支持力度较大的行业。 一、寻找业绩有预期差和业绩持续超预期的方向 上游原材料、基础化工和新能源方向三季度业绩较好已经是市场共识。而本周的银行板块业绩披露则显示,有业绩预期差的板块估值修复需求行情也相当可观。 光大证券对此点评称,上市银行陆续披露财报,业绩继续环比改善
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-21 18:54:41
私密
乱战王(表述有误,不是停更,而是减产)
更新材料是职业习惯,所以我肯定是要写的,昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强,然后因为我属于趋势型打法,那种情绪的我也不会写,所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现,我是觉得每天都这么写就有些赘述了,但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。 今天行情有点乱,稀土,北方理论上是两天15%左右的收益,因为我不吹票,只分享逻辑,该懂的人就该懂这个轮动的逻辑,而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升,因为资源是独立的,可以按照上层意志走
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-20 21:44:45
私密
仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020
本篇稿件仅为留档使用,不为推广,故采用工分限制策略,特此声明。 今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤,跨越四个区,花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午,很有收获。交心的交流真的让人很舒服,我们都推掉了傍晚的活动,聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同,但终极目标一致。 券商卖方访谈纪要 交流人:某一线券商卖方资深研究员(J)&Stock Wang(W) W:主要行程与安排? J:从电子转到了汽车赛道,这次一波下来走了很多公司,明天去北汽蓝谷聊一下。 W:投资思路?案例? J:跟你们情绪的朋友不太
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赛力斯
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买买买的老司机
2021-10-20 11:15:07
休息了,可能要停更了
永太科技历史新高,新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高 煤炭闷杀,资金去哪?新能源顺周期啊! 锂资源超跌,几个板爷,弹性的逻辑票全部4%量级以上,转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些,今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力,引领板块先板。 消费赛道,高开低走,但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强,黄河出了涨价函是个核心利好因素。 光伏,天合光能历史新高,啥也不说了,我不懂,但我接受,客观来说还是说明了行业逻辑。 清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为
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爱美客
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天合光能
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联创股份
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永太科技
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买买买的老司机
2021-10-19 23:59:03
特高压&能源基地建设
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式? 节奏比较独立,特高压单个项目有独特
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国电南瑞
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买买买的老司机
2021-10-19 23:57:10
新能源之买入最差的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-19 23:55:24
汽车芯片情况更新
1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%,缺芯影响还比较明显,9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%(对应的需求量高于2019年)。现在厂商库存低,有补库需求,预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产,现在主要是晶圆环节,产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序:1)意法半导体;2)村田电容(德系用得多一些,有些厂商不缺,非行业整体情况,影响较小);3)瑞萨;4)之后德州仪器等。 6. 限电影响:冲击在9月底
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比亚迪
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阳盘800......
上午阳盘不到810只,说明了行情的羸弱,指数方面A50带崩各大指数,其中近期破发个股所在的科创板,指数跌幅2%量级,上证、深圳、创业跌幅1%量级。 前排,超预期了,没想到资金反复争夺的还是新能源赛道,但因为今天与指数背离情况太过凶残,加上永太收关注函,宁德弱势阳盘盘整,都给后续的延续性带来一定的不确定性。 联创股份昨天大跌,今天反包超级大阳也说明了赛道龙头的预期不会迟到,还是那句话,历史新高。 今天新高的票还是很多,比如前几天出业绩告诉大家虽然扣非一般,但动态PE低就是优势的杉杉股份,一波下来不
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对标特斯拉&宁德时代,我们是不是聪明过头了?
1.夜盘美股意淫笑 昨晚的特斯拉跳空高开高走,各路美股锂资源个股高举高打,昨晚已经意淫了各路神票的加速上行,所以睡觉的时候都很亢奋。 2.开盘竞价梦中醒 不过今早一看竞价,直接微微一笑,看来还是自己想的太多了,想的太曼妙了,虽然赣锋锂业港股+A股的竞价都不错但弹性小龙没有超预期的,所以我们这边恐怕是一轮高开回撤的节奏,实盘方面,宁德时代竞价历史新高后直接闷杀,日内收了个实体阴盘,日内极限套人6%量级,看到特斯拉,我真的很无奈。美股的指数也在新高进程中,而我们又开始了相对高位的滞涨轮回。 3.心系
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收盘还是老内容,6%以上代表品种抛砖引玉一下
说过要减产,不过记录一下吧 高澜股份,债成妖,个股突破长周期盘整大区间 清水苑,大二波四天三板 长信科技,突破长周期盘整区间 德方纳米,历史新高,磷酸铁锂核心 富临精工,收盘价历史新高,磷酸铁锂弹性核心 中青宝,大二波趋势新高 民生控股,金融龙一,三板龙头 积成电子,电力配套趋势新高 神力股份,风电趋势新高 四创电子,军工趋势核心 永太科技,新能源配套总龙头,本波段极限涨幅超过50% 湖北宜化,宁德系化工龙头,本波段极限涨幅60% 恒盛能源,电力,平台新高 德业股份,储能,收盘价历史新高 金鸿顺
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反包!趋势新高!推演传导路径,啥也不多说了!
周末信息面,宏观推演,储能,明年全球预期行业增速50%量级,盘面直接给了反馈。 传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他 所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期,阳光率先走强带动储能群体,永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作,配套的各路资源上行,最终是锂资源午盘发力群体阳盘。 趋势新高的品种主要集中在储能、锂电池及配套稀缺化工、其他新能源。代表品种除了上面讲到的品种还有很多,比如德方纳米、英维克、清水源、金雷股份、天合光能、海源复材、伊戈尔、湖北宜化、晨光新材、新强
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课代表,您去哪了@韭菜籽籽 昨天的会议很舒适,其实听完了确实有很多感悟,第一位讲个股的逻辑与我近期选择的一些标的的思路有相似性,注意,只是思路,还有标的的属性的维度上的;第二位讲煤炭,我听得意犹未尽,我希望老师能够有时间多来讲讲这种超级大周期赛道的一些逻辑,一些研究体系与方法,昨天听到的是老师总结的精华,当然,每个人的理解维度和出发点是有所区别的,但从昨天的市场表征来说,老师的思想能够说服我,因为市场充斥的就是人性。第三位,老朋友了,我以前当过歌手,本身就是声控,所以内容的故事性非常舒适,因为并
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wind财经早刊211023
// 热点聚焦 // 1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定:一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼;二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模;三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调,恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿,10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地,但现在也不能贱卖土地。 2、贵州茅台披露三季报称,前三季度净利润372.66亿元,同比增长10.17%,其中第三季度净利润126.12亿元,同比增长12.35%,较今年二季
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锂电池一周情况小结1016-1022
锂电池: 本周电池市场相对平稳,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,加快推进动力电池回收利用立法,立法补足产业链短板,电池的回收利用将成为一片新的蓝海市场,涵盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”已经形成。 正极材料: 磷酸铁锂:本周原料磷酸价格有所回落,带动磷酸铁价格同步调整,短期内预计维持震荡走势;现阶段部分中小规模企业的磷酸铁锂新增产能的释放进度更多受限于原料供应端,终端方面比亚迪、特斯拉等需求持续旺盛,供应链放量明显;储能市场行情向好,海外需求持续
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感恩这超牛的控盘资金的声东击西盛宴
伴随着贵州茅台的冲锋,午盘股指全线飘阳,不过从上午的表征来说,资金又是一顿乱战,但整体比我昨天预想的要好很多。 1.特斯拉趋势新高,请自行详见美股特斯拉表现。这意味着国内新能源赛道依然有修复预期,所以今天永太继续突破新高,宁德如果最后收盘是阳盘,也是收盘价历史新高。目前最强悍的新能源配套,还是在氟化工+磷酸铁锂,昨天已经说了,这就是为什么永太、多氟多、德方纳米可以有新高,而上游锂资源没有新高的主要原因,市场现在认为的弹性业绩在锂资源加工后的产品中(磷酸铁锂+六氟磷酸锂),但三元正极受到磷酸铁锂挤
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wind 四季度新思路
// 布局四季度的新思路 // 长假后,资金经过两个多周的博弈,叠加三季报业绩陆续公布,四季度布局方面更加明朗。 机构称,目前而言,主要从两个思路寻找布局方向,一是业绩有预期差和业绩持续超预期的方向;二是寻找业绩较好的行业,且宏观政策支持力度较大的行业。 一、寻找业绩有预期差和业绩持续超预期的方向 上游原材料、基础化工和新能源方向三季度业绩较好已经是市场共识。而本周的银行板块业绩披露则显示,有业绩预期差的板块估值修复需求行情也相当可观。 光大证券对此点评称,上市银行陆续披露财报,业绩继续环比改善
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更新材料是职业习惯,所以我肯定是要写的,昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强,然后因为我属于趋势型打法,那种情绪的我也不会写,所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现,我是觉得每天都这么写就有些赘述了,但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。 今天行情有点乱,稀土,北方理论上是两天15%左右的收益,因为我不吹票,只分享逻辑,该懂的人就该懂这个轮动的逻辑,而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升,因为资源是独立的,可以按照上层意志走
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仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020
本篇稿件仅为留档使用,不为推广,故采用工分限制策略,特此声明。 今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤,跨越四个区,花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午,很有收获。交心的交流真的让人很舒服,我们都推掉了傍晚的活动,聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同,但终极目标一致。 券商卖方访谈纪要 交流人:某一线券商卖方资深研究员(J)&Stock Wang(W) W:主要行程与安排? J:从电子转到了汽车赛道,这次一波下来走了很多公司,明天去北汽蓝谷聊一下。 W:投资思路?案例? J:跟你们情绪的朋友不太
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休息了,可能要停更了
永太科技历史新高,新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高 煤炭闷杀,资金去哪?新能源顺周期啊! 锂资源超跌,几个板爷,弹性的逻辑票全部4%量级以上,转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些,今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力,引领板块先板。 消费赛道,高开低走,但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强,黄河出了涨价函是个核心利好因素。 光伏,天合光能历史新高,啥也不说了,我不懂,但我接受,客观来说还是说明了行业逻辑。 清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为
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特高压&能源基地建设
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式? 节奏比较独立,特高压单个项目有独特
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新能源之买入最差的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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汽车芯片情况更新
1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%,缺芯影响还比较明显,9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%(对应的需求量高于2019年)。现在厂商库存低,有补库需求,预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产,现在主要是晶圆环节,产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序:1)意法半导体;2)村田电容(德系用得多一些,有些厂商不缺,非行业整体情况,影响较小);3)瑞萨;4)之后德州仪器等。 6. 限电影响:冲击在9月底
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比亚迪
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买买买的老司机
2021-10-27 13:02:32
阳盘800......
上午阳盘不到810只,说明了行情的羸弱,指数方面A50带崩各大指数,其中近期破发个股所在的科创板,指数跌幅2%量级,上证、深圳、创业跌幅1%量级。 前排,超预期了,没想到资金反复争夺的还是新能源赛道,但因为今天与指数背离情况太过凶残,加上永太收关注函,宁德弱势阳盘盘整,都给后续的延续性带来一定的不确定性。 联创股份昨天大跌,今天反包超级大阳也说明了赛道龙头的预期不会迟到,还是那句话,历史新高。 今天新高的票还是很多,比如前几天出业绩告诉大家虽然扣非一般,但动态PE低就是优势的杉杉股份,一波下来不
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联创股份
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买买买的老司机
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对标特斯拉&宁德时代,我们是不是聪明过头了?
1.夜盘美股意淫笑 昨晚的特斯拉跳空高开高走,各路美股锂资源个股高举高打,昨晚已经意淫了各路神票的加速上行,所以睡觉的时候都很亢奋。 2.开盘竞价梦中醒 不过今早一看竞价,直接微微一笑,看来还是自己想的太多了,想的太曼妙了,虽然赣锋锂业港股+A股的竞价都不错但弹性小龙没有超预期的,所以我们这边恐怕是一轮高开回撤的节奏,实盘方面,宁德时代竞价历史新高后直接闷杀,日内收了个实体阴盘,日内极限套人6%量级,看到特斯拉,我真的很无奈。美股的指数也在新高进程中,而我们又开始了相对高位的滞涨轮回。 3.心系
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北方稀土
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恒帅股份
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鲁阳节能
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买买买的老司机
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私密
收盘还是老内容,6%以上代表品种抛砖引玉一下
说过要减产,不过记录一下吧 高澜股份,债成妖,个股突破长周期盘整大区间 清水苑,大二波四天三板 长信科技,突破长周期盘整区间 德方纳米,历史新高,磷酸铁锂核心 富临精工,收盘价历史新高,磷酸铁锂弹性核心 中青宝,大二波趋势新高 民生控股,金融龙一,三板龙头 积成电子,电力配套趋势新高 神力股份,风电趋势新高 四创电子,军工趋势核心 永太科技,新能源配套总龙头,本波段极限涨幅超过50% 湖北宜化,宁德系化工龙头,本波段极限涨幅60% 恒盛能源,电力,平台新高 德业股份,储能,收盘价历史新高 金鸿顺
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宁德时代
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买买买的老司机
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反包!趋势新高!推演传导路径,啥也不多说了!
周末信息面,宏观推演,储能,明年全球预期行业增速50%量级,盘面直接给了反馈。 传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他 所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期,阳光率先走强带动储能群体,永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作,配套的各路资源上行,最终是锂资源午盘发力群体阳盘。 趋势新高的品种主要集中在储能、锂电池及配套稀缺化工、其他新能源。代表品种除了上面讲到的品种还有很多,比如德方纳米、英维克、清水源、金雷股份、天合光能、海源复材、伊戈尔、湖北宜化、晨光新材、新强
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-23 12:15:02
私密
211022会议听后感MIX复盘
课代表,您去哪了@韭菜籽籽 昨天的会议很舒适,其实听完了确实有很多感悟,第一位讲个股的逻辑与我近期选择的一些标的的思路有相似性,注意,只是思路,还有标的的属性的维度上的;第二位讲煤炭,我听得意犹未尽,我希望老师能够有时间多来讲讲这种超级大周期赛道的一些逻辑,一些研究体系与方法,昨天听到的是老师总结的精华,当然,每个人的理解维度和出发点是有所区别的,但从昨天的市场表征来说,老师的思想能够说服我,因为市场充斥的就是人性。第三位,老朋友了,我以前当过歌手,本身就是声控,所以内容的故事性非常舒适,因为并
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买买买的老司机
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wind财经早刊211023
// 热点聚焦 // 1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定:一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼;二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模;三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调,恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿,10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地,但现在也不能贱卖土地。 2、贵州茅台披露三季报称,前三季度净利润372.66亿元,同比增长10.17%,其中第三季度净利润126.12亿元,同比增长12.35%,较今年二季
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贵州茅台
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买买买的老司机
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锂电池一周情况小结1016-1022
锂电池: 本周电池市场相对平稳,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,加快推进动力电池回收利用立法,立法补足产业链短板,电池的回收利用将成为一片新的蓝海市场,涵盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”已经形成。 正极材料: 磷酸铁锂:本周原料磷酸价格有所回落,带动磷酸铁价格同步调整,短期内预计维持震荡走势;现阶段部分中小规模企业的磷酸铁锂新增产能的释放进度更多受限于原料供应端,终端方面比亚迪、特斯拉等需求持续旺盛,供应链放量明显;储能市场行情向好,海外需求持续
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买买买的老司机
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感恩这超牛的控盘资金的声东击西盛宴
伴随着贵州茅台的冲锋,午盘股指全线飘阳,不过从上午的表征来说,资金又是一顿乱战,但整体比我昨天预想的要好很多。 1.特斯拉趋势新高,请自行详见美股特斯拉表现。这意味着国内新能源赛道依然有修复预期,所以今天永太继续突破新高,宁德如果最后收盘是阳盘,也是收盘价历史新高。目前最强悍的新能源配套,还是在氟化工+磷酸铁锂,昨天已经说了,这就是为什么永太、多氟多、德方纳米可以有新高,而上游锂资源没有新高的主要原因,市场现在认为的弹性业绩在锂资源加工后的产品中(磷酸铁锂+六氟磷酸锂),但三元正极受到磷酸铁锂挤
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-22 07:17:18
wind 四季度新思路
// 布局四季度的新思路 // 长假后,资金经过两个多周的博弈,叠加三季报业绩陆续公布,四季度布局方面更加明朗。 机构称,目前而言,主要从两个思路寻找布局方向,一是业绩有预期差和业绩持续超预期的方向;二是寻找业绩较好的行业,且宏观政策支持力度较大的行业。 一、寻找业绩有预期差和业绩持续超预期的方向 上游原材料、基础化工和新能源方向三季度业绩较好已经是市场共识。而本周的银行板块业绩披露则显示,有业绩预期差的板块估值修复需求行情也相当可观。 光大证券对此点评称,上市银行陆续披露财报,业绩继续环比改善
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-21 18:54:41
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乱战王(表述有误,不是停更,而是减产)
更新材料是职业习惯,所以我肯定是要写的,昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强,然后因为我属于趋势型打法,那种情绪的我也不会写,所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现,我是觉得每天都这么写就有些赘述了,但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。 今天行情有点乱,稀土,北方理论上是两天15%左右的收益,因为我不吹票,只分享逻辑,该懂的人就该懂这个轮动的逻辑,而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升,因为资源是独立的,可以按照上层意志走
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-20 21:44:45
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仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020
本篇稿件仅为留档使用,不为推广,故采用工分限制策略,特此声明。 今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤,跨越四个区,花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午,很有收获。交心的交流真的让人很舒服,我们都推掉了傍晚的活动,聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同,但终极目标一致。 券商卖方访谈纪要 交流人:某一线券商卖方资深研究员(J)&Stock Wang(W) W:主要行程与安排? J:从电子转到了汽车赛道,这次一波下来走了很多公司,明天去北汽蓝谷聊一下。 W:投资思路?案例? J:跟你们情绪的朋友不太
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赛力斯
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买买买的老司机
2021-10-20 11:15:07
休息了,可能要停更了
永太科技历史新高,新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高 煤炭闷杀,资金去哪?新能源顺周期啊! 锂资源超跌,几个板爷,弹性的逻辑票全部4%量级以上,转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些,今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力,引领板块先板。 消费赛道,高开低走,但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强,黄河出了涨价函是个核心利好因素。 光伏,天合光能历史新高,啥也不说了,我不懂,但我接受,客观来说还是说明了行业逻辑。 清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为
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爱美客
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永太科技
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买买买的老司机
2021-10-19 23:59:03
特高压&能源基地建设
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式? 节奏比较独立,特高压单个项目有独特
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国电南瑞
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买买买的老司机
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新能源之买入最差的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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宁德时代
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汽车芯片情况更新
1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%,缺芯影响还比较明显,9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%(对应的需求量高于2019年)。现在厂商库存低,有补库需求,预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产,现在主要是晶圆环节,产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序:1)意法半导体;2)村田电容(德系用得多一些,有些厂商不缺,非行业整体情况,影响较小);3)瑞萨;4)之后德州仪器等。 6. 限电影响:冲击在9月底
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对标特斯拉&宁德时代,我们是不是聪明过头了?
1.夜盘美股意淫笑 昨晚的特斯拉跳空高开高走,各路美股锂资源个股高举高打,昨晚已经意淫了各路神票的加速上行,所以睡觉的时候都很亢奋。 2.开盘竞价梦中醒 不过今早一看竞价,直接微微一笑,看来还是自己想的太多了,想的太曼妙了,虽然赣锋锂业港股+A股的竞价都不错但弹性小龙没有超预期的,所以我们这边恐怕是一轮高开回撤的节奏,实盘方面,宁德时代竞价历史新高后直接闷杀,日内收了个实体阴盘,日内极限套人6%量级,看到特斯拉,我真的很无奈。美股的指数也在新高进程中,而我们又开始了相对高位的滞涨轮回。 3.心系
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反包!趋势新高!推演传导路径,啥也不多说了!
周末信息面,宏观推演,储能,明年全球预期行业增速50%量级,盘面直接给了反馈。 传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他 所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期,阳光率先走强带动储能群体,永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作,配套的各路资源上行,最终是锂资源午盘发力群体阳盘。 趋势新高的品种主要集中在储能、锂电池及配套稀缺化工、其他新能源。代表品种除了上面讲到的品种还有很多,比如德方纳米、英维克、清水源、金雷股份、天合光能、海源复材、伊戈尔、湖北宜化、晨光新材、新强
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// 热点聚焦 // 1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定:一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼;二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模;三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调,恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿,10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地,但现在也不能贱卖土地。 2、贵州茅台披露三季报称,前三季度净利润372.66亿元,同比增长10.17%,其中第三季度净利润126.12亿元,同比增长12.35%,较今年二季
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锂电池一周情况小结1016-1022
锂电池: 本周电池市场相对平稳,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,加快推进动力电池回收利用立法,立法补足产业链短板,电池的回收利用将成为一片新的蓝海市场,涵盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”已经形成。 正极材料: 磷酸铁锂:本周原料磷酸价格有所回落,带动磷酸铁价格同步调整,短期内预计维持震荡走势;现阶段部分中小规模企业的磷酸铁锂新增产能的释放进度更多受限于原料供应端,终端方面比亚迪、特斯拉等需求持续旺盛,供应链放量明显;储能市场行情向好,海外需求持续
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伴随着贵州茅台的冲锋,午盘股指全线飘阳,不过从上午的表征来说,资金又是一顿乱战,但整体比我昨天预想的要好很多。 1.特斯拉趋势新高,请自行详见美股特斯拉表现。这意味着国内新能源赛道依然有修复预期,所以今天永太继续突破新高,宁德如果最后收盘是阳盘,也是收盘价历史新高。目前最强悍的新能源配套,还是在氟化工+磷酸铁锂,昨天已经说了,这就是为什么永太、多氟多、德方纳米可以有新高,而上游锂资源没有新高的主要原因,市场现在认为的弹性业绩在锂资源加工后的产品中(磷酸铁锂+六氟磷酸锂),但三元正极受到磷酸铁锂挤
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wind 四季度新思路
// 布局四季度的新思路 // 长假后,资金经过两个多周的博弈,叠加三季报业绩陆续公布,四季度布局方面更加明朗。 机构称,目前而言,主要从两个思路寻找布局方向,一是业绩有预期差和业绩持续超预期的方向;二是寻找业绩较好的行业,且宏观政策支持力度较大的行业。 一、寻找业绩有预期差和业绩持续超预期的方向 上游原材料、基础化工和新能源方向三季度业绩较好已经是市场共识。而本周的银行板块业绩披露则显示,有业绩预期差的板块估值修复需求行情也相当可观。 光大证券对此点评称,上市银行陆续披露财报,业绩继续环比改善
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更新材料是职业习惯,所以我肯定是要写的,昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强,然后因为我属于趋势型打法,那种情绪的我也不会写,所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现,我是觉得每天都这么写就有些赘述了,但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。 今天行情有点乱,稀土,北方理论上是两天15%左右的收益,因为我不吹票,只分享逻辑,该懂的人就该懂这个轮动的逻辑,而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升,因为资源是独立的,可以按照上层意志走
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仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020
本篇稿件仅为留档使用,不为推广,故采用工分限制策略,特此声明。 今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤,跨越四个区,花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午,很有收获。交心的交流真的让人很舒服,我们都推掉了傍晚的活动,聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同,但终极目标一致。 券商卖方访谈纪要 交流人:某一线券商卖方资深研究员(J)&Stock Wang(W) W:主要行程与安排? J:从电子转到了汽车赛道,这次一波下来走了很多公司,明天去北汽蓝谷聊一下。 W:投资思路?案例? J:跟你们情绪的朋友不太
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永太科技历史新高,新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高 煤炭闷杀,资金去哪?新能源顺周期啊! 锂资源超跌,几个板爷,弹性的逻辑票全部4%量级以上,转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些,今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力,引领板块先板。 消费赛道,高开低走,但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强,黄河出了涨价函是个核心利好因素。 光伏,天合光能历史新高,啥也不说了,我不懂,但我接受,客观来说还是说明了行业逻辑。 清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为
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特高压&能源基地建设
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式? 节奏比较独立,特高压单个项目有独特
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新能源之买入最差的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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买买买的老司机
2021-10-19 23:55:24
汽车芯片情况更新
1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%,缺芯影响还比较明显,9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%(对应的需求量高于2019年)。现在厂商库存低,有补库需求,预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产,现在主要是晶圆环节,产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序:1)意法半导体;2)村田电容(德系用得多一些,有些厂商不缺,非行业整体情况,影响较小);3)瑞萨;4)之后德州仪器等。 6. 限电影响:冲击在9月底
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比亚迪
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*st 0084
买买买的老司机
2021-10-27 13:02:32
阳盘800......
上午阳盘不到810只,说明了行情的羸弱,指数方面A50带崩各大指数,其中近期破发个股所在的科创板,指数跌幅2%量级,上证、深圳、创业跌幅1%量级。 前排,超预期了,没想到资金反复争夺的还是新能源赛道,但因为今天与指数背离情况太过凶残,加上永太收关注函,宁德弱势阳盘盘整,都给后续的延续性带来一定的不确定性。 联创股份昨天大跌,今天反包超级大阳也说明了赛道龙头的预期不会迟到,还是那句话,历史新高。 今天新高的票还是很多,比如前几天出业绩告诉大家虽然扣非一般,但动态PE低就是优势的杉杉股份,一波下来不
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联创股份
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买买买的老司机
2021-10-26 15:52:14
对标特斯拉&宁德时代,我们是不是聪明过头了?
1.夜盘美股意淫笑 昨晚的特斯拉跳空高开高走,各路美股锂资源个股高举高打,昨晚已经意淫了各路神票的加速上行,所以睡觉的时候都很亢奋。 2.开盘竞价梦中醒 不过今早一看竞价,直接微微一笑,看来还是自己想的太多了,想的太曼妙了,虽然赣锋锂业港股+A股的竞价都不错但弹性小龙没有超预期的,所以我们这边恐怕是一轮高开回撤的节奏,实盘方面,宁德时代竞价历史新高后直接闷杀,日内收了个实体阴盘,日内极限套人6%量级,看到特斯拉,我真的很无奈。美股的指数也在新高进程中,而我们又开始了相对高位的滞涨轮回。 3.心系
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北方稀土
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特斯拉
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恒帅股份
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鲁阳节能
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双良节能
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买买买的老司机
2021-10-25 16:22:41
私密
收盘还是老内容,6%以上代表品种抛砖引玉一下
说过要减产,不过记录一下吧 高澜股份,债成妖,个股突破长周期盘整大区间 清水苑,大二波四天三板 长信科技,突破长周期盘整区间 德方纳米,历史新高,磷酸铁锂核心 富临精工,收盘价历史新高,磷酸铁锂弹性核心 中青宝,大二波趋势新高 民生控股,金融龙一,三板龙头 积成电子,电力配套趋势新高 神力股份,风电趋势新高 四创电子,军工趋势核心 永太科技,新能源配套总龙头,本波段极限涨幅超过50% 湖北宜化,宁德系化工龙头,本波段极限涨幅60% 恒盛能源,电力,平台新高 德业股份,储能,收盘价历史新高 金鸿顺
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-25 11:57:28
反包!趋势新高!推演传导路径,啥也不多说了!
周末信息面,宏观推演,储能,明年全球预期行业增速50%量级,盘面直接给了反馈。 传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他 所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期,阳光率先走强带动储能群体,永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作,配套的各路资源上行,最终是锂资源午盘发力群体阳盘。 趋势新高的品种主要集中在储能、锂电池及配套稀缺化工、其他新能源。代表品种除了上面讲到的品种还有很多,比如德方纳米、英维克、清水源、金雷股份、天合光能、海源复材、伊戈尔、湖北宜化、晨光新材、新强
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-23 12:15:02
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211022会议听后感MIX复盘
课代表,您去哪了@韭菜籽籽 昨天的会议很舒适,其实听完了确实有很多感悟,第一位讲个股的逻辑与我近期选择的一些标的的思路有相似性,注意,只是思路,还有标的的属性的维度上的;第二位讲煤炭,我听得意犹未尽,我希望老师能够有时间多来讲讲这种超级大周期赛道的一些逻辑,一些研究体系与方法,昨天听到的是老师总结的精华,当然,每个人的理解维度和出发点是有所区别的,但从昨天的市场表征来说,老师的思想能够说服我,因为市场充斥的就是人性。第三位,老朋友了,我以前当过歌手,本身就是声控,所以内容的故事性非常舒适,因为并
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-23 09:20:08
wind财经早刊211023
// 热点聚焦 // 1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定:一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼;二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模;三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调,恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿,10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地,但现在也不能贱卖土地。 2、贵州茅台披露三季报称,前三季度净利润372.66亿元,同比增长10.17%,其中第三季度净利润126.12亿元,同比增长12.35%,较今年二季
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-22 16:42:44
锂电池一周情况小结1016-1022
锂电池: 本周电池市场相对平稳,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,加快推进动力电池回收利用立法,立法补足产业链短板,电池的回收利用将成为一片新的蓝海市场,涵盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”已经形成。 正极材料: 磷酸铁锂:本周原料磷酸价格有所回落,带动磷酸铁价格同步调整,短期内预计维持震荡走势;现阶段部分中小规模企业的磷酸铁锂新增产能的释放进度更多受限于原料供应端,终端方面比亚迪、特斯拉等需求持续旺盛,供应链放量明显;储能市场行情向好,海外需求持续
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-22 12:43:22
感恩这超牛的控盘资金的声东击西盛宴
伴随着贵州茅台的冲锋,午盘股指全线飘阳,不过从上午的表征来说,资金又是一顿乱战,但整体比我昨天预想的要好很多。 1.特斯拉趋势新高,请自行详见美股特斯拉表现。这意味着国内新能源赛道依然有修复预期,所以今天永太继续突破新高,宁德如果最后收盘是阳盘,也是收盘价历史新高。目前最强悍的新能源配套,还是在氟化工+磷酸铁锂,昨天已经说了,这就是为什么永太、多氟多、德方纳米可以有新高,而上游锂资源没有新高的主要原因,市场现在认为的弹性业绩在锂资源加工后的产品中(磷酸铁锂+六氟磷酸锂),但三元正极受到磷酸铁锂挤
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-22 07:17:18
wind 四季度新思路
// 布局四季度的新思路 // 长假后,资金经过两个多周的博弈,叠加三季报业绩陆续公布,四季度布局方面更加明朗。 机构称,目前而言,主要从两个思路寻找布局方向,一是业绩有预期差和业绩持续超预期的方向;二是寻找业绩较好的行业,且宏观政策支持力度较大的行业。 一、寻找业绩有预期差和业绩持续超预期的方向 上游原材料、基础化工和新能源方向三季度业绩较好已经是市场共识。而本周的银行板块业绩披露则显示,有业绩预期差的板块估值修复需求行情也相当可观。 光大证券对此点评称,上市银行陆续披露财报,业绩继续环比改善
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-21 18:54:41
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乱战王(表述有误,不是停更,而是减产)
更新材料是职业习惯,所以我肯定是要写的,昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强,然后因为我属于趋势型打法,那种情绪的我也不会写,所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现,我是觉得每天都这么写就有些赘述了,但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。 今天行情有点乱,稀土,北方理论上是两天15%左右的收益,因为我不吹票,只分享逻辑,该懂的人就该懂这个轮动的逻辑,而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升,因为资源是独立的,可以按照上层意志走
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-20 21:44:45
私密
仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020
本篇稿件仅为留档使用,不为推广,故采用工分限制策略,特此声明。 今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤,跨越四个区,花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午,很有收获。交心的交流真的让人很舒服,我们都推掉了傍晚的活动,聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同,但终极目标一致。 券商卖方访谈纪要 交流人:某一线券商卖方资深研究员(J)&Stock Wang(W) W:主要行程与安排? J:从电子转到了汽车赛道,这次一波下来走了很多公司,明天去北汽蓝谷聊一下。 W:投资思路?案例? J:跟你们情绪的朋友不太
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赛力斯
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买买买的老司机
2021-10-20 11:15:07
休息了,可能要停更了
永太科技历史新高,新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高 煤炭闷杀,资金去哪?新能源顺周期啊! 锂资源超跌,几个板爷,弹性的逻辑票全部4%量级以上,转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些,今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力,引领板块先板。 消费赛道,高开低走,但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强,黄河出了涨价函是个核心利好因素。 光伏,天合光能历史新高,啥也不说了,我不懂,但我接受,客观来说还是说明了行业逻辑。 清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为
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爱美客
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天合光能
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永太科技
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买买买的老司机
2021-10-19 23:59:03
特高压&能源基地建设
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式? 节奏比较独立,特高压单个项目有独特
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国电南瑞
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买买买的老司机
2021-10-19 23:57:10
新能源之买入最差的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-19 23:55:24
汽车芯片情况更新
1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%,缺芯影响还比较明显,9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%(对应的需求量高于2019年)。现在厂商库存低,有补库需求,预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产,现在主要是晶圆环节,产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序:1)意法半导体;2)村田电容(德系用得多一些,有些厂商不缺,非行业整体情况,影响较小);3)瑞萨;4)之后德州仪器等。 6. 限电影响:冲击在9月底
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