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被收割多年的小韭菜

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不要怂的小韭菜

2023-01-13 17:13:52

联创光电：传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

传统光电器件国内领军企业，聚焦三大主业开展转型升级：联创光电成立于 1999 年，起家于光电器件，于 2019 年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务，并已签订意向协议商洽剥离主营背光源产品的联创致光。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰，盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头：全球反制无人机市场规模将从 2021 年 8.43 亿美元增长至

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联创光电

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-13 17:09:03

易华录：数据要素市场化先行者

数据要素市场领军企业：易华录为央企华录集团旗下唯一控股的上市公司。公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021 年营收占比分别为 50%、38%、12%。公司 2017 年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。数据要素市场政策部署节奏加快：中国已将数据视为重要的战略资源和关键

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易华录

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2023-01-13 17:04:09

五芳斋：股权激励彰显信心，企稳复苏可期

事件：公司发布《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。股权激励计划覆盖核心高管与中层管理人员及核心技术（业务）骨干，覆盖面较广。公司本次股权激励计划拟授予限制性股票数量 200.00 万股，约占公司股本 1.99%，授予价格为 21.72 元/股。本次激励计划拟授予的激励对象总计 80 人，主要包括公司任职的高管 7 位、与中层管理人员及核心技术（业务）骨干 73 人。其中马建忠总担任公司董事、总经理，马冬达总、徐炜总、沈燕萍总担任公司副总经理，陈传亮总担任公司董事、财务总监，于莹茜总担

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五芳斋

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不要怂的小韭菜

2023-01-12 17:24:24

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》

1 月 6 日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。《蓝皮书》提出：加强电力供应保障性支撑体系建设要统筹绿色与安全，推动保障性支撑电源建设，大力发展常规水电、气电、核电，推动煤电清洁低碳发展、优化发展布局，依托技术创新提升新能源可靠替代能力，构建多元化电力供应体系。具体举措包括充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。推动煤电灵活性改造，加大煤电超低排放改造和节能改造力度，推

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华能国际
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南网储能

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国防军工：内生外延双轮驱动，推荐中国力量组合

事件：1 月 11 日晚，中航电测发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。 1）筹划发行股份购买资产事项。自 2023 年 1 月 12 日开市时起开始停牌。 2）公司预计向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团 100%股权。 3）公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项。标的情况：成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商

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航发动力
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中直股份
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中国海防
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中兵红箭

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2023-01-12 17:11:24

中航重机：拟收购南山铝业锻造资产，加速提升中大锻件承制能力

与南山铝业达成《合作框架》，拟收购其锻造相关资产 1 月 10 日公司发布公告：公司明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，进一步加快资源整合，促进航空产业稳链补链强链畅通循环，1 月 9 日与南山铝业签署了《合作框架意向协议》。约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。背景：我们认为，伴随新一代歼击机和运输机的批产，日后新一代轰炸机的放量以及飞机结构设计一体化趋势显现，大型结构锻件需求扩张明显。当前中大型结构锻件主要有德

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中航重机

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海能达：迎风破浪，否极泰来

专注精细制造，专网龙头业绩有望重回增长轨道海能达于 1993 年成立，是全球领先的专用通信及解决方案提供商，长期专注于专网通信行业。销售网络遍布全球 120 多个国家与地区，旗下拥有多个全球知名子品牌赋能业务开拓与品牌能力打造。公司持续围绕“2+3+1”的业务战略，夯实窄带基本盘、大力推动成长型业务快速发展。2022 年前三季度，随着疫情影响减弱、海外渠道拓展成效显著，公司实现营业收入 37.10 亿元，同比增长 3.95%。同时公司贯彻精细化管理，费用率下降，实现归母净利润 3.

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海能达

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2023-01-12 17:03:08

雅创电子：自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国产替代

事件：公司发布 22 年业绩预告，2022 年公司实现归母净利润 1.56-1.68 亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润 1.51-1.63 亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司 22Q4 实现归母净利润 0.43 亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润 0.39 亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系 22Q4 疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快

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雅创电子

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光威复材：稳健经营盈利能力持续增强，产能持续扩张增长望提速

业绩稳健增长，盈利能力持续增强。公司发布2022年业绩快报，预计报告期内公司实现营收25.2亿，YoY-3.4%；实现归母净利9.3亿，YoY+22.9%；实现扣非净利8.8亿， YoY+23.5%；净利率37%，同比提升8pct。Q4单季度实现营业收入、归母净利、扣非净利分别为5.8、1.8、1.6亿，YoY-10.3%、+30.0%、+22.6%，环比分别-7.6%、-25.6%、 -30.4%。2022年在定型纤维产品降价以及疫情等因素影响下，业绩仍实现快速增长，且在业务结构优化以及降

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光威复材

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2023-01-12 16:13:04

广信材料：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区

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广信材料

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科技电子演绎困境反转，数字经济孕育活力生机

电子行业深度回调，深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%，本轮回调后PE-TTM仅24.9X，估值位于近五年内15.4%的分位点。复盘电子行业规律，创新刺激需求，以“整机->核心零部件->半导体”为趋势牵引着A股电子投资，当前时点半导体主导电子行情。2022年半导体跌幅达 37.1%，当前估值仅37.6X，处于历史低位，估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征，结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑，我们判断23年中有望构筑“U型底”，23H2厂商回补库存

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东尼电子
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水晶光电

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不要怂的小韭菜

2023-01-11 17:17:33

消费“复苏牛”值得期待

2023 年 1 月 3 日-1 月 6 日，食品饮料板块（申万）上涨 2.69%，上证综指上涨 2.21%，深证成指上涨 3.19%，沪深 300 上涨 2.82%，食品饮料板块跑赢上证综指 0.48 个百分点，在申万 31 个一级子行业周涨跌幅中排名第 14 位。核心观点防疫优化以来，市场对大消费复苏非常关注，在预期和政策的不断强化下，消费“复苏牛”值得期待。白酒：上周白酒板块表现良好，政策加持长远看复苏在即。白酒价格方面，上周名优酒、高端酒价格依旧坚挺。1 月 6 日飞天茅

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2023-01-11 17:14:33

中简科技：碳纤维军民航空航天应用需求长期高增长

碳纤维材料行业龙头，产能加速扩张。2012 年公司 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维通过航空领域试验验证，填补了国内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。公司是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，客户集中度高，对前五大客户销售占比常年在 98%以上，下游订单饱满，业绩确定性强。公司前次 IPO 募投产能逐步释放，此外定增募资 16.5 亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计未来几年产能逐步投放。未来碳纤维在军用飞机、航天、民用客机应用广泛：目前全球军

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中简科技

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浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统（EPS），产品梯队完善。凭借结构简单、能量损耗低、助力效果好等优势，EPS 成为当前乘用车主流转向方案，2021 年国内渗透率为 97.6%，但外资供应商占据主要份额，国产替代空间广阔。公司 EPS 产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破 100 万套。我们预计 2022-2024 年

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浙江世宝

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明泰铝业：低成本构筑竞争优势，产品加速升级

公司是国内具备成本竞争力的铝板带箔头部生产商公司从事铝板带箔生产销售，上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022年超过50%原料使用再生铝，降低成本的同时也实现了产品降碳。近年来公司募集资金引进高端设备，产品向高端化升级，有望利用成本优势拓展高端市场，优化产品结构，增强盈利能力。公司有超过50%产品用于工业耗材、交通运输等领域，2023年国内经济恢复有望带动公司产品量价齐增。铝板带箔行业是充分竞争

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联创光电：传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

传统光电器件国内领军企业，聚焦三大主业开展转型升级：联创光电成立于 1999 年，起家于光电器件，于 2019 年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务，并已签订意向协议商洽剥离主营背光源产品的联创致光。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰，盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头：全球反制无人机市场规模将从 2021 年 8.43 亿美元增长至

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易华录：数据要素市场化先行者

数据要素市场领军企业：易华录为央企华录集团旗下唯一控股的上市公司。公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021 年营收占比分别为 50%、38%、12%。公司 2017 年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。数据要素市场政策部署节奏加快：中国已将数据视为重要的战略资源和关键

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五芳斋：股权激励彰显信心，企稳复苏可期

事件：公司发布《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。股权激励计划覆盖核心高管与中层管理人员及核心技术（业务）骨干，覆盖面较广。公司本次股权激励计划拟授予限制性股票数量 200.00 万股，约占公司股本 1.99%，授予价格为 21.72 元/股。本次激励计划拟授予的激励对象总计 80 人，主要包括公司任职的高管 7 位、与中层管理人员及核心技术（业务）骨干 73 人。其中马建忠总担任公司董事、总经理，马冬达总、徐炜总、沈燕萍总担任公司副总经理，陈传亮总担任公司董事、财务总监，于莹茜总担

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国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》

1 月 6 日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。《蓝皮书》提出：加强电力供应保障性支撑体系建设要统筹绿色与安全，推动保障性支撑电源建设，大力发展常规水电、气电、核电，推动煤电清洁低碳发展、优化发展布局，依托技术创新提升新能源可靠替代能力，构建多元化电力供应体系。具体举措包括充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。推动煤电灵活性改造，加大煤电超低排放改造和节能改造力度，推

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国防军工：内生外延双轮驱动，推荐中国力量组合

事件：1 月 11 日晚，中航电测发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。 1）筹划发行股份购买资产事项。自 2023 年 1 月 12 日开市时起开始停牌。 2）公司预计向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团 100%股权。 3）公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项。标的情况：成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商

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中航重机：拟收购南山铝业锻造资产，加速提升中大锻件承制能力

与南山铝业达成《合作框架》，拟收购其锻造相关资产 1 月 10 日公司发布公告：公司明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，进一步加快资源整合，促进航空产业稳链补链强链畅通循环，1 月 9 日与南山铝业签署了《合作框架意向协议》。约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。背景：我们认为，伴随新一代歼击机和运输机的批产，日后新一代轰炸机的放量以及飞机结构设计一体化趋势显现，大型结构锻件需求扩张明显。当前中大型结构锻件主要有德

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海能达：迎风破浪，否极泰来

专注精细制造，专网龙头业绩有望重回增长轨道海能达于 1993 年成立，是全球领先的专用通信及解决方案提供商，长期专注于专网通信行业。销售网络遍布全球 120 多个国家与地区，旗下拥有多个全球知名子品牌赋能业务开拓与品牌能力打造。公司持续围绕“2+3+1”的业务战略，夯实窄带基本盘、大力推动成长型业务快速发展。2022 年前三季度，随着疫情影响减弱、海外渠道拓展成效显著，公司实现营业收入 37.10 亿元，同比增长 3.95%。同时公司贯彻精细化管理，费用率下降，实现归母净利润 3.

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雅创电子：自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国产替代

事件：公司发布 22 年业绩预告，2022 年公司实现归母净利润 1.56-1.68 亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润 1.51-1.63 亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司 22Q4 实现归母净利润 0.43 亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润 0.39 亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系 22Q4 疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快

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光威复材：稳健经营盈利能力持续增强，产能持续扩张增长望提速

业绩稳健增长，盈利能力持续增强。公司发布2022年业绩快报，预计报告期内公司实现营收25.2亿，YoY-3.4%；实现归母净利9.3亿，YoY+22.9%；实现扣非净利8.8亿， YoY+23.5%；净利率37%，同比提升8pct。Q4单季度实现营业收入、归母净利、扣非净利分别为5.8、1.8、1.6亿，YoY-10.3%、+30.0%、+22.6%，环比分别-7.6%、-25.6%、 -30.4%。2022年在定型纤维产品降价以及疫情等因素影响下，业绩仍实现快速增长，且在业务结构优化以及降

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广信材料：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区

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科技电子演绎困境反转，数字经济孕育活力生机

电子行业深度回调，深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%，本轮回调后PE-TTM仅24.9X，估值位于近五年内15.4%的分位点。复盘电子行业规律，创新刺激需求，以“整机->核心零部件->半导体”为趋势牵引着A股电子投资，当前时点半导体主导电子行情。2022年半导体跌幅达 37.1%，当前估值仅37.6X，处于历史低位，估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征，结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑，我们判断23年中有望构筑“U型底”，23H2厂商回补库存

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消费“复苏牛”值得期待

2023 年 1 月 3 日-1 月 6 日，食品饮料板块（申万）上涨 2.69%，上证综指上涨 2.21%，深证成指上涨 3.19%，沪深 300 上涨 2.82%，食品饮料板块跑赢上证综指 0.48 个百分点，在申万 31 个一级子行业周涨跌幅中排名第 14 位。核心观点防疫优化以来，市场对大消费复苏非常关注，在预期和政策的不断强化下，消费“复苏牛”值得期待。白酒：上周白酒板块表现良好，政策加持长远看复苏在即。白酒价格方面，上周名优酒、高端酒价格依旧坚挺。1 月 6 日飞天茅

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中简科技：碳纤维军民航空航天应用需求长期高增长

碳纤维材料行业龙头，产能加速扩张。2012 年公司 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维通过航空领域试验验证，填补了国内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。公司是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，客户集中度高，对前五大客户销售占比常年在 98%以上，下游订单饱满，业绩确定性强。公司前次 IPO 募投产能逐步释放，此外定增募资 16.5 亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计未来几年产能逐步投放。未来碳纤维在军用飞机、航天、民用客机应用广泛：目前全球军

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浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统（EPS），产品梯队完善。凭借结构简单、能量损耗低、助力效果好等优势，EPS 成为当前乘用车主流转向方案，2021 年国内渗透率为 97.6%，但外资供应商占据主要份额，国产替代空间广阔。公司 EPS 产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破 100 万套。我们预计 2022-2024 年

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明泰铝业：低成本构筑竞争优势，产品加速升级

公司是国内具备成本竞争力的铝板带箔头部生产商公司从事铝板带箔生产销售，上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022年超过50%原料使用再生铝，降低成本的同时也实现了产品降碳。近年来公司募集资金引进高端设备，产品向高端化升级，有望利用成本优势拓展高端市场，优化产品结构，增强盈利能力。公司有超过50%产品用于工业耗材、交通运输等领域，2023年国内经济恢复有望带动公司产品量价齐增。铝板带箔行业是充分竞争

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联创光电：传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

传统光电器件国内领军企业，聚焦三大主业开展转型升级：联创光电成立于 1999 年，起家于光电器件，于 2019 年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务，并已签订意向协议商洽剥离主营背光源产品的联创致光。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰，盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头：全球反制无人机市场规模将从 2021 年 8.43 亿美元增长至

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联创光电

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八极游

不要怂的小韭菜

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易华录：数据要素市场化先行者

数据要素市场领军企业：易华录为央企华录集团旗下唯一控股的上市公司。公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021 年营收占比分别为 50%、38%、12%。公司 2017 年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。数据要素市场政策部署节奏加快：中国已将数据视为重要的战略资源和关键

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易华录

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不要怂的小韭菜

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五芳斋：股权激励彰显信心，企稳复苏可期

事件：公司发布《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。股权激励计划覆盖核心高管与中层管理人员及核心技术（业务）骨干，覆盖面较广。公司本次股权激励计划拟授予限制性股票数量 200.00 万股，约占公司股本 1.99%，授予价格为 21.72 元/股。本次激励计划拟授予的激励对象总计 80 人，主要包括公司任职的高管 7 位、与中层管理人员及核心技术（业务）骨干 73 人。其中马建忠总担任公司董事、总经理，马冬达总、徐炜总、沈燕萍总担任公司副总经理，陈传亮总担任公司董事、财务总监，于莹茜总担

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五芳斋

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国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》

1 月 6 日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。《蓝皮书》提出：加强电力供应保障性支撑体系建设要统筹绿色与安全，推动保障性支撑电源建设，大力发展常规水电、气电、核电，推动煤电清洁低碳发展、优化发展布局，依托技术创新提升新能源可靠替代能力，构建多元化电力供应体系。具体举措包括充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。推动煤电灵活性改造，加大煤电超低排放改造和节能改造力度，推

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国防军工：内生外延双轮驱动，推荐中国力量组合

事件：1 月 11 日晚，中航电测发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。 1）筹划发行股份购买资产事项。自 2023 年 1 月 12 日开市时起开始停牌。 2）公司预计向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团 100%股权。 3）公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项。标的情况：成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商

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中航重机：拟收购南山铝业锻造资产，加速提升中大锻件承制能力

与南山铝业达成《合作框架》，拟收购其锻造相关资产 1 月 10 日公司发布公告：公司明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，进一步加快资源整合，促进航空产业稳链补链强链畅通循环，1 月 9 日与南山铝业签署了《合作框架意向协议》。约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。背景：我们认为，伴随新一代歼击机和运输机的批产，日后新一代轰炸机的放量以及飞机结构设计一体化趋势显现，大型结构锻件需求扩张明显。当前中大型结构锻件主要有德

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中航重机

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海能达：迎风破浪，否极泰来

专注精细制造，专网龙头业绩有望重回增长轨道海能达于 1993 年成立，是全球领先的专用通信及解决方案提供商，长期专注于专网通信行业。销售网络遍布全球 120 多个国家与地区，旗下拥有多个全球知名子品牌赋能业务开拓与品牌能力打造。公司持续围绕“2+3+1”的业务战略，夯实窄带基本盘、大力推动成长型业务快速发展。2022 年前三季度，随着疫情影响减弱、海外渠道拓展成效显著，公司实现营业收入 37.10 亿元，同比增长 3.95%。同时公司贯彻精细化管理，费用率下降，实现归母净利润 3.

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海能达

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雅创电子：自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国产替代

事件：公司发布 22 年业绩预告，2022 年公司实现归母净利润 1.56-1.68 亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润 1.51-1.63 亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司 22Q4 实现归母净利润 0.43 亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润 0.39 亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系 22Q4 疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快

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光威复材：稳健经营盈利能力持续增强，产能持续扩张增长望提速

业绩稳健增长，盈利能力持续增强。公司发布2022年业绩快报，预计报告期内公司实现营收25.2亿，YoY-3.4%；实现归母净利9.3亿，YoY+22.9%；实现扣非净利8.8亿， YoY+23.5%；净利率37%，同比提升8pct。Q4单季度实现营业收入、归母净利、扣非净利分别为5.8、1.8、1.6亿，YoY-10.3%、+30.0%、+22.6%，环比分别-7.6%、-25.6%、 -30.4%。2022年在定型纤维产品降价以及疫情等因素影响下，业绩仍实现快速增长，且在业务结构优化以及降

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光威复材

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广信材料：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区

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科技电子演绎困境反转，数字经济孕育活力生机

电子行业深度回调，深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%，本轮回调后PE-TTM仅24.9X，估值位于近五年内15.4%的分位点。复盘电子行业规律，创新刺激需求，以“整机->核心零部件->半导体”为趋势牵引着A股电子投资，当前时点半导体主导电子行情。2022年半导体跌幅达 37.1%，当前估值仅37.6X，处于历史低位，估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征，结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑，我们判断23年中有望构筑“U型底”，23H2厂商回补库存

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东尼电子
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消费“复苏牛”值得期待

2023 年 1 月 3 日-1 月 6 日，食品饮料板块（申万）上涨 2.69%，上证综指上涨 2.21%，深证成指上涨 3.19%，沪深 300 上涨 2.82%，食品饮料板块跑赢上证综指 0.48 个百分点，在申万 31 个一级子行业周涨跌幅中排名第 14 位。核心观点防疫优化以来，市场对大消费复苏非常关注，在预期和政策的不断强化下，消费“复苏牛”值得期待。白酒：上周白酒板块表现良好，政策加持长远看复苏在即。白酒价格方面，上周名优酒、高端酒价格依旧坚挺。1 月 6 日飞天茅

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中简科技：碳纤维军民航空航天应用需求长期高增长

碳纤维材料行业龙头，产能加速扩张。2012 年公司 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维通过航空领域试验验证，填补了国内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。公司是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，客户集中度高，对前五大客户销售占比常年在 98%以上，下游订单饱满，业绩确定性强。公司前次 IPO 募投产能逐步释放，此外定增募资 16.5 亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计未来几年产能逐步投放。未来碳纤维在军用飞机、航天、民用客机应用广泛：目前全球军

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中简科技

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浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统（EPS），产品梯队完善。凭借结构简单、能量损耗低、助力效果好等优势，EPS 成为当前乘用车主流转向方案，2021 年国内渗透率为 97.6%，但外资供应商占据主要份额，国产替代空间广阔。公司 EPS 产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破 100 万套。我们预计 2022-2024 年

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浙江世宝

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明泰铝业：低成本构筑竞争优势，产品加速升级

公司是国内具备成本竞争力的铝板带箔头部生产商公司从事铝板带箔生产销售，上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022年超过50%原料使用再生铝，降低成本的同时也实现了产品降碳。近年来公司募集资金引进高端设备，产品向高端化升级，有望利用成本优势拓展高端市场，优化产品结构，增强盈利能力。公司有超过50%产品用于工业耗材、交通运输等领域，2023年国内经济恢复有望带动公司产品量价齐增。铝板带箔行业是充分竞争

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联创光电：传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

传统光电器件国内领军企业，聚焦三大主业开展转型升级：联创光电成立于 1999 年，起家于光电器件，于 2019 年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务，并已签订意向协议商洽剥离主营背光源产品的联创致光。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰，盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头：全球反制无人机市场规模将从 2021 年 8.43 亿美元增长至

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易华录：数据要素市场化先行者

数据要素市场领军企业：易华录为央企华录集团旗下唯一控股的上市公司。公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021 年营收占比分别为 50%、38%、12%。公司 2017 年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。数据要素市场政策部署节奏加快：中国已将数据视为重要的战略资源和关键

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五芳斋：股权激励彰显信心，企稳复苏可期

事件：公司发布《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。股权激励计划覆盖核心高管与中层管理人员及核心技术（业务）骨干，覆盖面较广。公司本次股权激励计划拟授予限制性股票数量 200.00 万股，约占公司股本 1.99%，授予价格为 21.72 元/股。本次激励计划拟授予的激励对象总计 80 人，主要包括公司任职的高管 7 位、与中层管理人员及核心技术（业务）骨干 73 人。其中马建忠总担任公司董事、总经理，马冬达总、徐炜总、沈燕萍总担任公司副总经理，陈传亮总担任公司董事、财务总监，于莹茜总担

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国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》

1 月 6 日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。《蓝皮书》提出：加强电力供应保障性支撑体系建设要统筹绿色与安全，推动保障性支撑电源建设，大力发展常规水电、气电、核电，推动煤电清洁低碳发展、优化发展布局，依托技术创新提升新能源可靠替代能力，构建多元化电力供应体系。具体举措包括充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。推动煤电灵活性改造，加大煤电超低排放改造和节能改造力度，推

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国防军工：内生外延双轮驱动，推荐中国力量组合

事件：1 月 11 日晚，中航电测发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。 1）筹划发行股份购买资产事项。自 2023 年 1 月 12 日开市时起开始停牌。 2）公司预计向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团 100%股权。 3）公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项。标的情况：成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商

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中航重机：拟收购南山铝业锻造资产，加速提升中大锻件承制能力

与南山铝业达成《合作框架》，拟收购其锻造相关资产 1 月 10 日公司发布公告：公司明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，进一步加快资源整合，促进航空产业稳链补链强链畅通循环，1 月 9 日与南山铝业签署了《合作框架意向协议》。约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。背景：我们认为，伴随新一代歼击机和运输机的批产，日后新一代轰炸机的放量以及飞机结构设计一体化趋势显现，大型结构锻件需求扩张明显。当前中大型结构锻件主要有德

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海能达：迎风破浪，否极泰来

专注精细制造，专网龙头业绩有望重回增长轨道海能达于 1993 年成立，是全球领先的专用通信及解决方案提供商，长期专注于专网通信行业。销售网络遍布全球 120 多个国家与地区，旗下拥有多个全球知名子品牌赋能业务开拓与品牌能力打造。公司持续围绕“2+3+1”的业务战略，夯实窄带基本盘、大力推动成长型业务快速发展。2022 年前三季度，随着疫情影响减弱、海外渠道拓展成效显著，公司实现营业收入 37.10 亿元，同比增长 3.95%。同时公司贯彻精细化管理，费用率下降，实现归母净利润 3.

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雅创电子：自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国产替代

事件：公司发布 22 年业绩预告，2022 年公司实现归母净利润 1.56-1.68 亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润 1.51-1.63 亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司 22Q4 实现归母净利润 0.43 亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润 0.39 亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系 22Q4 疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快

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光威复材：稳健经营盈利能力持续增强，产能持续扩张增长望提速

业绩稳健增长，盈利能力持续增强。公司发布2022年业绩快报，预计报告期内公司实现营收25.2亿，YoY-3.4%；实现归母净利9.3亿，YoY+22.9%；实现扣非净利8.8亿， YoY+23.5%；净利率37%，同比提升8pct。Q4单季度实现营业收入、归母净利、扣非净利分别为5.8、1.8、1.6亿，YoY-10.3%、+30.0%、+22.6%，环比分别-7.6%、-25.6%、 -30.4%。2022年在定型纤维产品降价以及疫情等因素影响下，业绩仍实现快速增长，且在业务结构优化以及降

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广信材料：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区

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科技电子演绎困境反转，数字经济孕育活力生机

电子行业深度回调，深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%，本轮回调后PE-TTM仅24.9X，估值位于近五年内15.4%的分位点。复盘电子行业规律，创新刺激需求，以“整机->核心零部件->半导体”为趋势牵引着A股电子投资，当前时点半导体主导电子行情。2022年半导体跌幅达 37.1%，当前估值仅37.6X，处于历史低位，估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征，结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑，我们判断23年中有望构筑“U型底”，23H2厂商回补库存

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中简科技：碳纤维军民航空航天应用需求长期高增长

碳纤维材料行业龙头，产能加速扩张。2012 年公司 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维通过航空领域试验验证，填补了国内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。公司是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，客户集中度高，对前五大客户销售占比常年在 98%以上，下游订单饱满，业绩确定性强。公司前次 IPO 募投产能逐步释放，此外定增募资 16.5 亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计未来几年产能逐步投放。未来碳纤维在军用飞机、航天、民用客机应用广泛：目前全球军

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浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统（EPS），产品梯队完善。凭借结构简单、能量损耗低、助力效果好等优势，EPS 成为当前乘用车主流转向方案，2021 年国内渗透率为 97.6%，但外资供应商占据主要份额，国产替代空间广阔。公司 EPS 产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破 100 万套。我们预计 2022-2024 年

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明泰铝业：低成本构筑竞争优势，产品加速升级

公司是国内具备成本竞争力的铝板带箔头部生产商公司从事铝板带箔生产销售，上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022年超过50%原料使用再生铝，降低成本的同时也实现了产品降碳。近年来公司募集资金引进高端设备，产品向高端化升级，有望利用成本优势拓展高端市场，优化产品结构，增强盈利能力。公司有超过50%产品用于工业耗材、交通运输等领域，2023年国内经济恢复有望带动公司产品量价齐增。铝板带箔行业是充分竞争

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联创光电：传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

传统光电器件国内领军企业，聚焦三大主业开展转型升级：联创光电成立于 1999 年，起家于光电器件，于 2019 年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务，并已签订意向协议商洽剥离主营背光源产品的联创致光。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰，盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头：全球反制无人机市场规模将从 2021 年 8.43 亿美元增长至

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联创光电

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-13 17:09:03

易华录：数据要素市场化先行者

数据要素市场领军企业：易华录为央企华录集团旗下唯一控股的上市公司。公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021 年营收占比分别为 50%、38%、12%。公司 2017 年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场。数据要素市场政策部署节奏加快：中国已将数据视为重要的战略资源和关键

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易华录

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2023-01-13 17:04:09

五芳斋：股权激励彰显信心，企稳复苏可期

事件：公司发布《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。股权激励计划覆盖核心高管与中层管理人员及核心技术（业务）骨干，覆盖面较广。公司本次股权激励计划拟授予限制性股票数量 200.00 万股，约占公司股本 1.99%，授予价格为 21.72 元/股。本次激励计划拟授予的激励对象总计 80 人，主要包括公司任职的高管 7 位、与中层管理人员及核心技术（业务）骨干 73 人。其中马建忠总担任公司董事、总经理，马冬达总、徐炜总、沈燕萍总担任公司副总经理，陈传亮总担任公司董事、财务总监，于莹茜总担

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五芳斋

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2023-01-12 17:24:24

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》

1 月 6 日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。《蓝皮书》提出：加强电力供应保障性支撑体系建设要统筹绿色与安全，推动保障性支撑电源建设，大力发展常规水电、气电、核电，推动煤电清洁低碳发展、优化发展布局，依托技术创新提升新能源可靠替代能力，构建多元化电力供应体系。具体举措包括充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。推动煤电灵活性改造，加大煤电超低排放改造和节能改造力度，推

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华能国际
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龙源技术
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南网储能

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2023-01-12 17:18:22

国防军工：内生外延双轮驱动，推荐中国力量组合

事件：1 月 11 日晚，中航电测发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。 1）筹划发行股份购买资产事项。自 2023 年 1 月 12 日开市时起开始停牌。 2）公司预计向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团 100%股权。 3）公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项。标的情况：成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商

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航发动力
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中直股份
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中国海防
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2023-01-12 17:11:24

中航重机：拟收购南山铝业锻造资产，加速提升中大锻件承制能力

与南山铝业达成《合作框架》，拟收购其锻造相关资产 1 月 10 日公司发布公告：公司明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，进一步加快资源整合，促进航空产业稳链补链强链畅通循环，1 月 9 日与南山铝业签署了《合作框架意向协议》。约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。背景：我们认为，伴随新一代歼击机和运输机的批产，日后新一代轰炸机的放量以及飞机结构设计一体化趋势显现，大型结构锻件需求扩张明显。当前中大型结构锻件主要有德

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中航重机

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2023-01-12 17:07:41

海能达：迎风破浪，否极泰来

专注精细制造，专网龙头业绩有望重回增长轨道海能达于 1993 年成立，是全球领先的专用通信及解决方案提供商，长期专注于专网通信行业。销售网络遍布全球 120 多个国家与地区，旗下拥有多个全球知名子品牌赋能业务开拓与品牌能力打造。公司持续围绕“2+3+1”的业务战略，夯实窄带基本盘、大力推动成长型业务快速发展。2022 年前三季度，随着疫情影响减弱、海外渠道拓展成效显著，公司实现营业收入 37.10 亿元，同比增长 3.95%。同时公司贯彻精细化管理，费用率下降，实现归母净利润 3.

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海能达

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2023-01-12 17:03:08

雅创电子：自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国产替代

事件：公司发布 22 年业绩预告，2022 年公司实现归母净利润 1.56-1.68 亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润 1.51-1.63 亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司 22Q4 实现归母净利润 0.43 亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润 0.39 亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系 22Q4 疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快

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雅创电子

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2023-01-12 17:01:41

光威复材：稳健经营盈利能力持续增强，产能持续扩张增长望提速

业绩稳健增长，盈利能力持续增强。公司发布2022年业绩快报，预计报告期内公司实现营收25.2亿，YoY-3.4%；实现归母净利9.3亿，YoY+22.9%；实现扣非净利8.8亿， YoY+23.5%；净利率37%，同比提升8pct。Q4单季度实现营业收入、归母净利、扣非净利分别为5.8、1.8、1.6亿，YoY-10.3%、+30.0%、+22.6%，环比分别-7.6%、-25.6%、 -30.4%。2022年在定型纤维产品降价以及疫情等因素影响下，业绩仍实现快速增长，且在业务结构优化以及降

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光威复材

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2023-01-12 16:13:04

广信材料：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区

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广信材料

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2023-01-11 17:25:01

科技电子演绎困境反转，数字经济孕育活力生机

电子行业深度回调，深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%，本轮回调后PE-TTM仅24.9X，估值位于近五年内15.4%的分位点。复盘电子行业规律，创新刺激需求，以“整机->核心零部件->半导体”为趋势牵引着A股电子投资，当前时点半导体主导电子行情。2022年半导体跌幅达 37.1%，当前估值仅37.6X，处于历史低位，估值已不再“高处不胜寒”。根据半导体行业强周期+高弹性+事件驱动的特征，结合产业链去库存节奏及芯片保质期考虑，我们判断23年中有望构筑“U型底”，23H2厂商回补库存

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东尼电子
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八极游

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2023-01-11 17:17:33

消费“复苏牛”值得期待

2023 年 1 月 3 日-1 月 6 日，食品饮料板块（申万）上涨 2.69%，上证综指上涨 2.21%，深证成指上涨 3.19%，沪深 300 上涨 2.82%，食品饮料板块跑赢上证综指 0.48 个百分点，在申万 31 个一级子行业周涨跌幅中排名第 14 位。核心观点防疫优化以来，市场对大消费复苏非常关注，在预期和政策的不断强化下，消费“复苏牛”值得期待。白酒：上周白酒板块表现良好，政策加持长远看复苏在即。白酒价格方面，上周名优酒、高端酒价格依旧坚挺。1 月 6 日飞天茅

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水井坊
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酒鬼酒

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2023-01-11 17:14:33

中简科技：碳纤维军民航空航天应用需求长期高增长

碳纤维材料行业龙头，产能加速扩张。2012 年公司 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维通过航空领域试验验证，填补了国内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。公司是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，客户集中度高，对前五大客户销售占比常年在 98%以上，下游订单饱满，业绩确定性强。公司前次 IPO 募投产能逐步释放，此外定增募资 16.5 亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计未来几年产能逐步投放。未来碳纤维在军用飞机、航天、民用客机应用广泛：目前全球军

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中简科技

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2023-01-11 17:11:28

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间

浙江世宝：汽车转向系统国产化龙头，电调管柱打开成长空间浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统（EPS），产品梯队完善。凭借结构简单、能量损耗低、助力效果好等优势，EPS 成为当前乘用车主流转向方案，2021 年国内渗透率为 97.6%，但外资供应商占据主要份额，国产替代空间广阔。公司 EPS 产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破 100 万套。我们预计 2022-2024 年

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浙江世宝

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八极游

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2023-01-11 17:09:46

明泰铝业：低成本构筑竞争优势，产品加速升级

公司是国内具备成本竞争力的铝板带箔头部生产商公司从事铝板带箔生产销售，上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022年超过50%原料使用再生铝，降低成本的同时也实现了产品降碳。近年来公司募集资金引进高端设备，产品向高端化升级，有望利用成本优势拓展高端市场，优化产品结构，增强盈利能力。公司有超过50%产品用于工业耗材、交通运输等领域，2023年国内经济恢复有望带动公司产品量价齐增。铝板带箔行业是充分竞争

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明泰铝业

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