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太阳花冰淇淋

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2021-09-30 08:28:10

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晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评

晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评事件：晶澳科技与东方雨虹签署《战略合作协议》，在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动BAPV、BIPV光伏发电项目，合作期限从即日起至2026年9月29日。 ⭕️ 本次合作双方优势互补，集中开发屋顶光伏项目。双方共同研发光伏屋面一体化产品，共同推动光伏屋面市场营销及修缮领域拓展工作；市场销售渠道共享，推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。 ⭕️ 东方雨虹为防水系统服务商龙头，行业

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晶澳科技

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2021-09-30 08:26:59

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川渝调研概况总结

川渝调研概况总结本周我们走访了川渝地区多家调味品、白酒上市公司与经销渠道，做以简单小结。调味品：三季度边际好转，其中9月动销基本恢复到2019年水平，但由于7-8月仍未恢复且渠道去库存费用较大，预计三季报整体依旧承压。分公司来看，海天去库存较快，部分临期产品通过社区团购清理，具备了提价的条件。千禾三季度销售端转正，其中中低端走货恢复正常，高端零添加库存环比有所收窄但仍略高于正常水平，预计四季度恢复正常。天味放弃全年增长任务，7-8月下滑明显，9月动销虽恢复至2019年水平但由于清库存，预计Q

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海天味业

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行情预计震荡上行，继续坚定看好军工

行情预计震荡上行，继续坚定看好军工本周申万国防军工指数上涨3.34%，同期上证综指下跌0.02%，创业板指上涨0.46%，申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。【核心观点】申万国防军工指数近期波动较大，我们认为军工板块中长期价值凸显，预计仍然会保持震荡上行趋势。原因为：1.大额预付款验证行业高景气，中报表现优异，业绩进入持续兑现期；2.整体板块估值处历史中位值以下，业绩确定性带来估值持续消化，估值切换有望打开持续上涨空间。估值和配置仍较低，短期波动不改中长期投资价值。五月份以来行情的上

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中航沈飞

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2021-09-29 18:01:01

世界XR大会：硬件、软件、内容等26位重磅创始人/CEO的全

世界XR大会：硬件、软件、内容等26位重磅创始人/CEO的全

世界XR大会：硬件、软件、内容等26位重磅创始人/CEO的全面阐述

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歌尔股份

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轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】

轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】大家好，昨天轮胎板块整体反弹，包括我们推荐的龙头公司赛轮轮胎和玲珑轮胎分别涨幅10%和7.7%。近期有一些变化跟大家汇报一下： 1）美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高，但集装箱成本的

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赛轮轮胎

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限电：供给和需求孰大？

根据发改委2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省（区）能耗强度不降反升，为一级预警。为了讨论限电对金属的供给和需求谁的影响更大，我们做了量化指标进行统计：

限电：供给和需求孰大？

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中国能建

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【节前：大跌大买，持股过节】

群公告领导中午好，跟您汇报：【节前：大跌大买，持股过节】 1、货币政策预期往紧修正？易纲行长论文+公开市场超额续作，市场担忧降准降息落空。我们认为，其前提是在经济增速有保障的背景下，可见的经济增速下修已经展开，当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注，叠加金九银十受环保限产影响，三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染？资金监管趋严+土地流拍+hd问题，市场担忧地产链。但我认为：1）历史上的风险爆破需要考虑经济环境，包商还是永煤都是

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2021-09-29 11:07:02

中信有色：近期锂板块调整幅度较大

中信有色：近期锂板块调整幅度较大，加上限电等外部因素对下游消费的影响，市场对板块后续走势有一定的分歧，我们在当前时点仍然看好锂板块后续走势，理由如下： 1、股价拐点虽然会领先行业拐点，但不至于领先一年以上时间，即使从谨慎的角度分析，本轮锂价的上行周期都有望坚持到2022年下半年。站在当前时点判断板块已经见顶，后续无法冲破前高，是不合理的。 2、市场一般认为十一后本轮锂价快速上行的趋势会放缓，甚至不排除涨不动，我们认为在价格快速上行且明显存在巨大溢价的背景下（目前海外市场锂价仍在1万美元/吨，国内

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赣锋锂业

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2021-09-29 09:39:25

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【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块

【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块∶市场电上限上浮与保底电价上浮的梦幻联动，使得电价上限上浮预期大大增强近期湖南省发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，在基准价的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动【调整】交易价格【上限】。全省平均到厂标煤单价不超过1300元/吨，市场交易电价上限【当前上限是上浮10%】不进行上浮；超过1300元/吨，煤价每上涨50元/吨，火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，相当于在上限10%的基础上再上浮5%。举例∶ 如果湖南煤价

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华能国际

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湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复

🔥 湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复事件：9月26日，湖南发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，并出台了《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》。建立煤价与煤电市场交易价格联动机制，促进电力稳定供应。引入煤电企业购煤价格为参数，建立与煤价联动的煤电市场交易价格上限浮动机制当湖南全省煤电企业平均煤价不高于1300元/吨时，煤电市场交易价格不进行上浮，当煤价超过1300元/吨时，煤价每上涨50元/吨，则煤电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时。此外，若煤价

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华能国际

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电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价

电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价，但多信号显示电价上涨已经不可避免，火电交易电价趋势性上涨几乎成为定局 -------------------- 1、内蒙古发改委发文就保底电价征求意见，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍，与上网电价无关。 2017年发改委发布《关于有序放开发用电计划的通知》，对已参加市场交易的用户又退出的，在通过售电公司购电或再次参与市场交易前，由电网企业承担保底供电责任。电网企业与电力用户交易的保底价格在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的居民电价的

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吉电股份

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2021-09-29 09:37:52

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下游分摊电力系统成本上升不可避免

下游分摊电力系统成本上升不可避免 1：水电、风光等清洁能源发电量在整体发电量中占比已经超过40%，湖南省对于出力不稳、无法及时响应的清洁能源供给依赖度较高，同时湖南冬季供暖需求主要依赖电力，上述因素导致湖南在去年冬天已经出现过影响极大的拉闸限电情况。在清洁能源占比较高和历史性高煤价的当前环境下，提前通过电价疏导成本，来避免去年出现的缺电问题再次大规模重演或者进一步恶化，是本次湖南调整的重要出发点。 2：湖南省煤电标杆电价为0.45元/分，扣完税后为0.40元/分，按照300克/千瓦时的行业平均供

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华润电力

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杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评 1、项目背景：公司原有业务是在传统化石能源领域，在碳中和背景下，公司积极寻求更长远的发展，持续在光伏、锂电、氢能等新能源领域积极探索寻求布局，该项目是公司新能源战略落地第一步； 2、项目推进：目前处在项目前期阶段，天水政府将提供用地、电价等一系列扶持与优惠，同时落实20万吨标煤指标；团队准备上，公司有自身培养及外部引进团队，目前已具备一定规模；技术储备上，公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入； 3、油气装备业务：最近我

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杰瑞股份

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内蒙和湖南电价政策点评：

内蒙和湖南电价政策点评：今日，内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍；湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。整体上，湖南的政策很好理解，就是成本传导；核心是内蒙保底电价问题内蒙的保底电价，主要针对高耗能企业，主要是针对六个高耗能行业的，钢铁，铝，电石，氯碱化工，

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内蒙华电

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2021-09-28 22:36:19

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待，重申“看好”评级 03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费经我们统计，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，或意味央行在现阶段需要及时表达一些对于房地产行业的重要观点，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更

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金地集团

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晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评

晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评事件：晶澳科技与东方雨虹签署《战略合作协议》，在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动BAPV、BIPV光伏发电项目，合作期限从即日起至2026年9月29日。 ⭕️ 本次合作双方优势互补，集中开发屋顶光伏项目。双方共同研发光伏屋面一体化产品，共同推动光伏屋面市场营销及修缮领域拓展工作；市场销售渠道共享，推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。 ⭕️ 东方雨虹为防水系统服务商龙头，行业

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川渝调研概况总结

川渝调研概况总结本周我们走访了川渝地区多家调味品、白酒上市公司与经销渠道，做以简单小结。调味品：三季度边际好转，其中9月动销基本恢复到2019年水平，但由于7-8月仍未恢复且渠道去库存费用较大，预计三季报整体依旧承压。分公司来看，海天去库存较快，部分临期产品通过社区团购清理，具备了提价的条件。千禾三季度销售端转正，其中中低端走货恢复正常，高端零添加库存环比有所收窄但仍略高于正常水平，预计四季度恢复正常。天味放弃全年增长任务，7-8月下滑明显，9月动销虽恢复至2019年水平但由于清库存，预计Q

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行情预计震荡上行，继续坚定看好军工

行情预计震荡上行，继续坚定看好军工本周申万国防军工指数上涨3.34%，同期上证综指下跌0.02%，创业板指上涨0.46%，申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。【核心观点】申万国防军工指数近期波动较大，我们认为军工板块中长期价值凸显，预计仍然会保持震荡上行趋势。原因为：1.大额预付款验证行业高景气，中报表现优异，业绩进入持续兑现期；2.整体板块估值处历史中位值以下，业绩确定性带来估值持续消化，估值切换有望打开持续上涨空间。估值和配置仍较低，短期波动不改中长期投资价值。五月份以来行情的上

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轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】大家好，昨天轮胎板块整体反弹，包括我们推荐的龙头公司赛轮轮胎和玲珑轮胎分别涨幅10%和7.7%。近期有一些变化跟大家汇报一下： 1）美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高，但集装箱成本的

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限电：供给和需求孰大？

根据发改委2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省（区）能耗强度不降反升，为一级预警。为了讨论限电对金属的供给和需求谁的影响更大，我们做了量化指标进行统计：

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中信有色：近期锂板块调整幅度较大

中信有色：近期锂板块调整幅度较大，加上限电等外部因素对下游消费的影响，市场对板块后续走势有一定的分歧，我们在当前时点仍然看好锂板块后续走势，理由如下： 1、股价拐点虽然会领先行业拐点，但不至于领先一年以上时间，即使从谨慎的角度分析，本轮锂价的上行周期都有望坚持到2022年下半年。站在当前时点判断板块已经见顶，后续无法冲破前高，是不合理的。 2、市场一般认为十一后本轮锂价快速上行的趋势会放缓，甚至不排除涨不动，我们认为在价格快速上行且明显存在巨大溢价的背景下（目前海外市场锂价仍在1万美元/吨，国内

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【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块

【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块∶市场电上限上浮与保底电价上浮的梦幻联动，使得电价上限上浮预期大大增强近期湖南省发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，在基准价的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动【调整】交易价格【上限】。全省平均到厂标煤单价不超过1300元/吨，市场交易电价上限【当前上限是上浮10%】不进行上浮；超过1300元/吨，煤价每上涨50元/吨，火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，相当于在上限10%的基础上再上浮5%。举例∶ 如果湖南煤价

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🔥 湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复事件：9月26日，湖南发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，并出台了《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》。建立煤价与煤电市场交易价格联动机制，促进电力稳定供应。引入煤电企业购煤价格为参数，建立与煤价联动的煤电市场交易价格上限浮动机制当湖南全省煤电企业平均煤价不高于1300元/吨时，煤电市场交易价格不进行上浮，当煤价超过1300元/吨时，煤价每上涨50元/吨，则煤电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时。此外，若煤价

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电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价

电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价，但多信号显示电价上涨已经不可避免，火电交易电价趋势性上涨几乎成为定局 -------------------- 1、内蒙古发改委发文就保底电价征求意见，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍，与上网电价无关。 2017年发改委发布《关于有序放开发用电计划的通知》，对已参加市场交易的用户又退出的，在通过售电公司购电或再次参与市场交易前，由电网企业承担保底供电责任。电网企业与电力用户交易的保底价格在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的居民电价的

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下游分摊电力系统成本上升不可避免 1：水电、风光等清洁能源发电量在整体发电量中占比已经超过40%，湖南省对于出力不稳、无法及时响应的清洁能源供给依赖度较高，同时湖南冬季供暖需求主要依赖电力，上述因素导致湖南在去年冬天已经出现过影响极大的拉闸限电情况。在清洁能源占比较高和历史性高煤价的当前环境下，提前通过电价疏导成本，来避免去年出现的缺电问题再次大规模重演或者进一步恶化，是本次湖南调整的重要出发点。 2：湖南省煤电标杆电价为0.45元/分，扣完税后为0.40元/分，按照300克/千瓦时的行业平均供

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杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评 1、项目背景：公司原有业务是在传统化石能源领域，在碳中和背景下，公司积极寻求更长远的发展，持续在光伏、锂电、氢能等新能源领域积极探索寻求布局，该项目是公司新能源战略落地第一步； 2、项目推进：目前处在项目前期阶段，天水政府将提供用地、电价等一系列扶持与优惠，同时落实20万吨标煤指标；团队准备上，公司有自身培养及外部引进团队，目前已具备一定规模；技术储备上，公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入； 3、油气装备业务：最近我

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内蒙和湖南电价政策点评：

内蒙和湖南电价政策点评：今日，内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍；湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。整体上，湖南的政策很好理解，就是成本传导；核心是内蒙保底电价问题内蒙的保底电价，主要针对高耗能企业，主要是针对六个高耗能行业的，钢铁，铝，电石，氯碱化工，

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央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待，重申“看好”评级 03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费经我们统计，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，或意味央行在现阶段需要及时表达一些对于房地产行业的重要观点，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更

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行情预计震荡上行，继续坚定看好军工

行情预计震荡上行，继续坚定看好军工本周申万国防军工指数上涨3.34%，同期上证综指下跌0.02%，创业板指上涨0.46%，申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。【核心观点】申万国防军工指数近期波动较大，我们认为军工板块中长期价值凸显，预计仍然会保持震荡上行趋势。原因为：1.大额预付款验证行业高景气，中报表现优异，业绩进入持续兑现期；2.整体板块估值处历史中位值以下，业绩确定性带来估值持续消化，估值切换有望打开持续上涨空间。估值和配置仍较低，短期波动不改中长期投资价值。五月份以来行情的上

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世界XR大会：硬件、软件、内容等26位重磅创始人/CEO的全

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世界XR大会：硬件、软件、内容等26位重磅创始人/CEO的全面阐述

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轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】

轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】大家好，昨天轮胎板块整体反弹，包括我们推荐的龙头公司赛轮轮胎和玲珑轮胎分别涨幅10%和7.7%。近期有一些变化跟大家汇报一下： 1）美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高，但集装箱成本的

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限电：供给和需求孰大？

根据发改委2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省（区）能耗强度不降反升，为一级预警。为了讨论限电对金属的供给和需求谁的影响更大，我们做了量化指标进行统计：

限电：供给和需求孰大？

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【节前：大跌大买，持股过节】

群公告领导中午好，跟您汇报：【节前：大跌大买，持股过节】 1、货币政策预期往紧修正？易纲行长论文+公开市场超额续作，市场担忧降准降息落空。我们认为，其前提是在经济增速有保障的背景下，可见的经济增速下修已经展开，当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注，叠加金九银十受环保限产影响，三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染？资金监管趋严+土地流拍+hd问题，市场担忧地产链。但我认为：1）历史上的风险爆破需要考虑经济环境，包商还是永煤都是

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中信有色：近期锂板块调整幅度较大

中信有色：近期锂板块调整幅度较大，加上限电等外部因素对下游消费的影响，市场对板块后续走势有一定的分歧，我们在当前时点仍然看好锂板块后续走势，理由如下： 1、股价拐点虽然会领先行业拐点，但不至于领先一年以上时间，即使从谨慎的角度分析，本轮锂价的上行周期都有望坚持到2022年下半年。站在当前时点判断板块已经见顶，后续无法冲破前高，是不合理的。 2、市场一般认为十一后本轮锂价快速上行的趋势会放缓，甚至不排除涨不动，我们认为在价格快速上行且明显存在巨大溢价的背景下（目前海外市场锂价仍在1万美元/吨，国内

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【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块

【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块∶市场电上限上浮与保底电价上浮的梦幻联动，使得电价上限上浮预期大大增强近期湖南省发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，在基准价的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动【调整】交易价格【上限】。全省平均到厂标煤单价不超过1300元/吨，市场交易电价上限【当前上限是上浮10%】不进行上浮；超过1300元/吨，煤价每上涨50元/吨，火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，相当于在上限10%的基础上再上浮5%。举例∶ 如果湖南煤价

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湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复

🔥 湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复事件：9月26日，湖南发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，并出台了《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》。建立煤价与煤电市场交易价格联动机制，促进电力稳定供应。引入煤电企业购煤价格为参数，建立与煤价联动的煤电市场交易价格上限浮动机制当湖南全省煤电企业平均煤价不高于1300元/吨时，煤电市场交易价格不进行上浮，当煤价超过1300元/吨时，煤价每上涨50元/吨，则煤电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时。此外，若煤价

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电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价

电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价，但多信号显示电价上涨已经不可避免，火电交易电价趋势性上涨几乎成为定局 -------------------- 1、内蒙古发改委发文就保底电价征求意见，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍，与上网电价无关。 2017年发改委发布《关于有序放开发用电计划的通知》，对已参加市场交易的用户又退出的，在通过售电公司购电或再次参与市场交易前，由电网企业承担保底供电责任。电网企业与电力用户交易的保底价格在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的居民电价的

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下游分摊电力系统成本上升不可避免

下游分摊电力系统成本上升不可避免 1：水电、风光等清洁能源发电量在整体发电量中占比已经超过40%，湖南省对于出力不稳、无法及时响应的清洁能源供给依赖度较高，同时湖南冬季供暖需求主要依赖电力，上述因素导致湖南在去年冬天已经出现过影响极大的拉闸限电情况。在清洁能源占比较高和历史性高煤价的当前环境下，提前通过电价疏导成本，来避免去年出现的缺电问题再次大规模重演或者进一步恶化，是本次湖南调整的重要出发点。 2：湖南省煤电标杆电价为0.45元/分，扣完税后为0.40元/分，按照300克/千瓦时的行业平均供

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杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评 1、项目背景：公司原有业务是在传统化石能源领域，在碳中和背景下，公司积极寻求更长远的发展，持续在光伏、锂电、氢能等新能源领域积极探索寻求布局，该项目是公司新能源战略落地第一步； 2、项目推进：目前处在项目前期阶段，天水政府将提供用地、电价等一系列扶持与优惠，同时落实20万吨标煤指标；团队准备上，公司有自身培养及外部引进团队，目前已具备一定规模；技术储备上，公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入； 3、油气装备业务：最近我

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内蒙和湖南电价政策点评：

内蒙和湖南电价政策点评：今日，内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍；湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。整体上，湖南的政策很好理解，就是成本传导；核心是内蒙保底电价问题内蒙的保底电价，主要针对高耗能企业，主要是针对六个高耗能行业的，钢铁，铝，电石，氯碱化工，

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央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待，重申“看好”评级 03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费经我们统计，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，或意味央行在现阶段需要及时表达一些对于房地产行业的重要观点，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更

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晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评

晶澳科技与东方雨虹合作开发BIPV&BAPV点评事件：晶澳科技与东方雨虹签署《战略合作协议》，在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动BAPV、BIPV光伏发电项目，合作期限从即日起至2026年9月29日。 ⭕️ 本次合作双方优势互补，集中开发屋顶光伏项目。双方共同研发光伏屋面一体化产品，共同推动光伏屋面市场营销及修缮领域拓展工作；市场销售渠道共享，推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。 ⭕️ 东方雨虹为防水系统服务商龙头，行业

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川渝调研概况总结

川渝调研概况总结本周我们走访了川渝地区多家调味品、白酒上市公司与经销渠道，做以简单小结。调味品：三季度边际好转，其中9月动销基本恢复到2019年水平，但由于7-8月仍未恢复且渠道去库存费用较大，预计三季报整体依旧承压。分公司来看，海天去库存较快，部分临期产品通过社区团购清理，具备了提价的条件。千禾三季度销售端转正，其中中低端走货恢复正常，高端零添加库存环比有所收窄但仍略高于正常水平，预计四季度恢复正常。天味放弃全年增长任务，7-8月下滑明显，9月动销虽恢复至2019年水平但由于清库存，预计Q

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行情预计震荡上行，继续坚定看好军工本周申万国防军工指数上涨3.34%，同期上证综指下跌0.02%，创业板指上涨0.46%，申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。【核心观点】申万国防军工指数近期波动较大，我们认为军工板块中长期价值凸显，预计仍然会保持震荡上行趋势。原因为：1.大额预付款验证行业高景气，中报表现优异，业绩进入持续兑现期；2.整体板块估值处历史中位值以下，业绩确定性带来估值持续消化，估值切换有望打开持续上涨空间。估值和配置仍较低，短期波动不改中长期投资价值。五月份以来行情的上

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轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】大家好，昨天轮胎板块整体反弹，包括我们推荐的龙头公司赛轮轮胎和玲珑轮胎分别涨幅10%和7.7%。近期有一些变化跟大家汇报一下： 1）美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高，但集装箱成本的

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中信有色：近期锂板块调整幅度较大

中信有色：近期锂板块调整幅度较大，加上限电等外部因素对下游消费的影响，市场对板块后续走势有一定的分歧，我们在当前时点仍然看好锂板块后续走势，理由如下： 1、股价拐点虽然会领先行业拐点，但不至于领先一年以上时间，即使从谨慎的角度分析，本轮锂价的上行周期都有望坚持到2022年下半年。站在当前时点判断板块已经见顶，后续无法冲破前高，是不合理的。 2、市场一般认为十一后本轮锂价快速上行的趋势会放缓，甚至不排除涨不动，我们认为在价格快速上行且明显存在巨大溢价的背景下（目前海外市场锂价仍在1万美元/吨，国内

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【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块∶市场电上限上浮与保底电价上浮的梦幻联动，使得电价上限上浮预期大大增强近期湖南省发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，在基准价的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动【调整】交易价格【上限】。全省平均到厂标煤单价不超过1300元/吨，市场交易电价上限【当前上限是上浮10%】不进行上浮；超过1300元/吨，煤价每上涨50元/吨，火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，相当于在上限10%的基础上再上浮5%。举例∶ 如果湖南煤价

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电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价，但多信号显示电价上涨已经不可避免，火电交易电价趋势性上涨几乎成为定局 -------------------- 1、内蒙古发改委发文就保底电价征求意见，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍，与上网电价无关。 2017年发改委发布《关于有序放开发用电计划的通知》，对已参加市场交易的用户又退出的，在通过售电公司购电或再次参与市场交易前，由电网企业承担保底供电责任。电网企业与电力用户交易的保底价格在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的居民电价的

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下游分摊电力系统成本上升不可避免 1：水电、风光等清洁能源发电量在整体发电量中占比已经超过40%，湖南省对于出力不稳、无法及时响应的清洁能源供给依赖度较高，同时湖南冬季供暖需求主要依赖电力，上述因素导致湖南在去年冬天已经出现过影响极大的拉闸限电情况。在清洁能源占比较高和历史性高煤价的当前环境下，提前通过电价疏导成本，来避免去年出现的缺电问题再次大规模重演或者进一步恶化，是本次湖南调整的重要出发点。 2：湖南省煤电标杆电价为0.45元/分，扣完税后为0.40元/分，按照300克/千瓦时的行业平均供

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杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评 1、项目背景：公司原有业务是在传统化石能源领域，在碳中和背景下，公司积极寻求更长远的发展，持续在光伏、锂电、氢能等新能源领域积极探索寻求布局，该项目是公司新能源战略落地第一步； 2、项目推进：目前处在项目前期阶段，天水政府将提供用地、电价等一系列扶持与优惠，同时落实20万吨标煤指标；团队准备上，公司有自身培养及外部引进团队，目前已具备一定规模；技术储备上，公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入； 3、油气装备业务：最近我

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内蒙和湖南电价政策点评：今日，内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍；湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。整体上，湖南的政策很好理解，就是成本传导；核心是内蒙保底电价问题内蒙的保底电价，主要针对高耗能企业，主要是针对六个高耗能行业的，钢铁，铝，电石，氯碱化工，

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央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待，重申“看好”评级 03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费经我们统计，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，或意味央行在现阶段需要及时表达一些对于房地产行业的重要观点，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更

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轮胎行业反弹快评【赛轮轮胎、玲珑轮胎】大家好，昨天轮胎板块整体反弹，包括我们推荐的龙头公司赛轮轮胎和玲珑轮胎分别涨幅10%和7.7%。近期有一些变化跟大家汇报一下： 1）美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高，但集装箱成本的

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2021-09-29 11:53:32

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【节前：大跌大买，持股过节】

群公告领导中午好，跟您汇报：【节前：大跌大买，持股过节】 1、货币政策预期往紧修正？易纲行长论文+公开市场超额续作，市场担忧降准降息落空。我们认为，其前提是在经济增速有保障的背景下，可见的经济增速下修已经展开，当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注，叠加金九银十受环保限产影响，三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染？资金监管趋严+土地流拍+hd问题，市场担忧地产链。但我认为：1）历史上的风险爆破需要考虑经济环境，包商还是永煤都是

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贵州茅台

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2021-09-29 11:07:02

中信有色：近期锂板块调整幅度较大

中信有色：近期锂板块调整幅度较大，加上限电等外部因素对下游消费的影响，市场对板块后续走势有一定的分歧，我们在当前时点仍然看好锂板块后续走势，理由如下： 1、股价拐点虽然会领先行业拐点，但不至于领先一年以上时间，即使从谨慎的角度分析，本轮锂价的上行周期都有望坚持到2022年下半年。站在当前时点判断板块已经见顶，后续无法冲破前高，是不合理的。 2、市场一般认为十一后本轮锂价快速上行的趋势会放缓，甚至不排除涨不动，我们认为在价格快速上行且明显存在巨大溢价的背景下（目前海外市场锂价仍在1万美元/吨，国内

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赣锋锂业

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2021-09-29 09:39:25

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【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块

【环保公用】强烈关注电力和煤炭板块∶市场电上限上浮与保底电价上浮的梦幻联动，使得电价上限上浮预期大大增强近期湖南省发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，在基准价的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动【调整】交易价格【上限】。全省平均到厂标煤单价不超过1300元/吨，市场交易电价上限【当前上限是上浮10%】不进行上浮；超过1300元/吨，煤价每上涨50元/吨，火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，相当于在上限10%的基础上再上浮5%。举例∶ 如果湖南煤价

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华能国际

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湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复

🔥 湖南出台火电交易价格浮动机制，推动火电企业盈利修复事件：9月26日，湖南发改委发布《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，并出台了《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》。建立煤价与煤电市场交易价格联动机制，促进电力稳定供应。引入煤电企业购煤价格为参数，建立与煤价联动的煤电市场交易价格上限浮动机制当湖南全省煤电企业平均煤价不高于1300元/吨时，煤电市场交易价格不进行上浮，当煤价超过1300元/吨时，煤价每上涨50元/吨，则煤电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时。此外，若煤价

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华能国际

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电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价

电价分析及研判：内蒙湖南多地打政策补丁并非涨电价，但多信号显示电价上涨已经不可避免，火电交易电价趋势性上涨几乎成为定局 -------------------- 1、内蒙古发改委发文就保底电价征求意见，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍，与上网电价无关。 2017年发改委发布《关于有序放开发用电计划的通知》，对已参加市场交易的用户又退出的，在通过售电公司购电或再次参与市场交易前，由电网企业承担保底供电责任。电网企业与电力用户交易的保底价格在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的居民电价的

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吉电股份

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2021-09-29 09:37:52

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下游分摊电力系统成本上升不可避免

下游分摊电力系统成本上升不可避免 1：水电、风光等清洁能源发电量在整体发电量中占比已经超过40%，湖南省对于出力不稳、无法及时响应的清洁能源供给依赖度较高，同时湖南冬季供暖需求主要依赖电力，上述因素导致湖南在去年冬天已经出现过影响极大的拉闸限电情况。在清洁能源占比较高和历史性高煤价的当前环境下，提前通过电价疏导成本，来避免去年出现的缺电问题再次大规模重演或者进一步恶化，是本次湖南调整的重要出发点。 2：湖南省煤电标杆电价为0.45元/分，扣完税后为0.40元/分，按照300克/千瓦时的行业平均供

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华润电力

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2021-09-29 09:37:21

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评

杰瑞股份拟投资锂离子电池负极材料项目简评 1、项目背景：公司原有业务是在传统化石能源领域，在碳中和背景下，公司积极寻求更长远的发展，持续在光伏、锂电、氢能等新能源领域积极探索寻求布局，该项目是公司新能源战略落地第一步； 2、项目推进：目前处在项目前期阶段，天水政府将提供用地、电价等一系列扶持与优惠，同时落实20万吨标煤指标；团队准备上，公司有自身培养及外部引进团队，目前已具备一定规模；技术储备上，公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入； 3、油气装备业务：最近我

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杰瑞股份

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2021-09-29 08:53:04

内蒙和湖南电价政策点评：

内蒙和湖南电价政策点评：今日，内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍；湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。整体上，湖南的政策很好理解，就是成本传导；核心是内蒙保底电价问题内蒙的保底电价，主要针对高耗能企业，主要是针对六个高耗能行业的，钢铁，铝，电石，氯碱化工，

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内蒙华电

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2021-09-28 22:36:19

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待

央行例会点评：央行例会罕见提及房地产，政策正常化修复或可期待，重申“看好”评级 03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费经我们统计，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，或意味央行在现阶段需要及时表达一些对于房地产行业的重要观点，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更

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