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赠人玫瑰,手有余香。
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2021-09-08 12:21:03
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头和乙烯法pvc龙头 电石法PVC市场整体走势上涨为主,低价货源相对减少,出口订单大幅增加。疫情导致运输受阻,市场到货周期延长,但影响不大。乙烯法PVC市场价格居高不下,主要因为华东地区乙烯法PVC生产厂家部分检修,使之市场现货货源偏少,致使贸易商高价惜售货源,市场低价难寻。截至9月7日,百川盈孚跟踪聚氯乙烯均价9334元/吨,持续上涨。 进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位
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氯碱化工
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2021-09-07 15:35:02
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额 1.渠道端:核心经销商模式改革助力公司进一步绑定大型经销商,抢占终端资源 从2021年9月份开始,公司对经销商模式进一步改革,一改以往拆大商为小商的动作,开始推进核心经销商模式,拔高各个区域规模大、资源足的大经销商的战略地位,将更多核心单品(如精致蚝油、1.75L金标生抽等)的独家经销权赋予大经销商,从而达到进一步挤压渠道/终端资源进而打击竞争对手的目的; 2.产品端:产品扁平化直击竞品+提升餐饮/渠道大客户粘性 除了渠道端变革以外,公司亦同步
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海天味业
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2021-09-07 15:34:21
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【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期
【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期! 一季度:单季净利润3.15亿元 二季度:单季净利润5.35亿元,产能逐步爬坡至20GW 上半年,合计净利润8.5亿元,同比大增465% 三季度:新增第三期产能10GW开始投产,产能较二季度大幅增长 四季度:30GW满产,新产能建设中,产出较三季度持续增长 预计2022年、2023年硅片产能较2021年进一步大幅增长 按照进度测算,2022年下半年:颗粒硅投产,有望进一步贡献利润 最新估值:上机数控业绩高增长、PE估值低。暂不考虑颗粒
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弘元绿能
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2021-09-07 15:33:53
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期 🌞9月初,泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨,巨石全品类粗纱价格推涨,传统旺季到来,需求依旧紧俏,今年计划新点火的生产线基本都已投产,但行业库存仍处于底部,电子布、热塑纱等需求十分旺盛,而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲,而受“风光大基地”项目的催化,十四五风电装机量或再超预期,从而拉动上下游产业链需求,风电纱需求或逐步回暖,高端产品需求或齐发力;从目前跟踪的情况来看,今明两年供需是匹配的,并未出现供给明显过剩,行业高景
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中国巨石
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2021-09-07 15:33:30
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金。对此我们观点如下: 首先,当前已经是很悲观的预期,该悲观预期继续强化的概率较小,例如9月3日《中国金融稳定报告(2021)》提到“房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段”,预计回归常态后执行层面会偏温和。其次,若不考虑"稳增长"加码,悲观假设未来几个月销售面积都下滑,则全年销售面积同比大概率持平,故明年地产施工面积总量压力并不大,且五金、涂料等企业收入跟竣工端更相关,且下游需求部分来自基建工建,因此明年下游需求总量无虞;最后,最重要
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坚朗五金
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2021-09-07 15:32:34
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道 旺季收窄促销,成本压力较小 二季度淡季中公司扩大促销力度,尤其在西南、东南、华南大区等区域,9月起将扩大的促销政策回收,覆盖了70-80%的产品,回收力度4%左右。从成本端看,成本大头鱼浆稳中略有上升,鸡肉、猪肉等价格压力较小,除此之外大豆蛋白、包材、人工略有上涨,下半年整体成本压力不大。 []BC兼顾,顺势而为 二季度C端发展承压,公司从5、6月在压力下调整,7、8月基本回稳。社区团购对速冻食品冲击有限,新零售渠道长期发展趋势明确,以积极拥抱
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安井食品
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2021-09-07 15:31:53
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升!
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升! 截至8月底,公司新一代产品WiNEX已在全国115家医院落地,涵盖大型三甲医院、中型公立医院、民营医院等多个层次客户,地区包括东北、华北、华中、华南、华东、西北和西南各区域,覆盖25个省份。 新产品落地节奏不断加快,WiNEX推广正迎来拐点。公司自20年4月份发布十余年来最大的换代产品-WiNEX以来,落地节奏不断加快:20H1、20H2、21H1每半年新增WiNEX用户分别为2家、20家、50家左右,半年度环比增速在100%水平,进入2
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卫宁健康
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2021-09-07 15:31:26
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇! 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒! 🌟当前磷矿供应短缺,磷矿价格快速上行。重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源,凭借资源优势、成本优势和产业协同优势,磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸,将明显提高自身产品附加值,获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司拥有17万吨消防级磷酸一铵
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川恒股份
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2021-09-07 15:30:43
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几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响
几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响 一、事件:几内亚政变 2021年9月5日,几内亚发生军事政变。随后,几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明,称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴,几内亚政府被解散,陆地边界将关闭一周。 二、点评:几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石进口影响较小 👉中国铝土矿资源稀缺,进口占比超过国产。截止2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国2020年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右,而我
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中国铝业
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2021-09-07 15:30:14
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限,景气趋势强 电石产业链重要龙头:公司为全国PVA(聚乙烯醇)龙头,PVA原料为电石,是电石产业链上重要产品之一。公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套,完全自给且有余量外售,在电石产业链景气之下充分受益。 PVA格局改善,盈利空间打开;当前行业开工受限:由于政策限制、景气低谷等原因,全国PVA产能增速已连续4年为负,且集中度不断提升。当前行业整合已经比较充分,为PVA打开盈利空间;此外,由于限电及检修因素,当前宁夏约22万吨PVA产能
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皖维高新
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2021-09-07 15:29:51
新能源车估值低位,建议把握配置机会
新能源车估值低位,建议把握配置机会 当前时点,我们认为新能源车板块处于较低估值区间,行业基本面持续景气,建议把握配置机会。 🚗电池 22年估值回落到50倍左右,确定性具备配置价值,推荐宁德时代、亿纬锂能。 🚗正极环节 22年估值回落到30倍左右,处于较低水平,推荐丰元股份、当升科技、容百科技、长远锂科。 🚗负极环节 22年估值回落到30~40倍区间,推荐璞泰来。 🚗电解液 22年估值回落到30~40倍区间, 6F、VC等环节供给紧张情况将持续至2022年上半年,推荐永太科技、天赐科技。
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天赐材料
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2021-09-07 15:29:14
【兆易创新】明年仅37倍
【兆易创新】明年仅37倍 减持相关事宜—— 1)本次减持不改变实控人。 2)相关项目发展到一定阶段有资金需求。 3)减持会优先考虑大宗。 4)未来会加强预期管理,更加重视投资者。 5)董事长花了较大精力于兆易建设组织架构及长期发展,仍然重视兆易。 6)董事长出于个人资金需求,每年8-9月定期减持,此系海外公司惯常做法,不代表不看好公司。 7)高科技企业依赖技术与管理,“野蛮人”行为很难成功。 产能: 1)Q3产能比Q2好。 2)维持年初增长30%的指引不变,争取完成甚至超过。 3)新增晶圆厂产能
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兆易创新
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2021-09-07 10:20:44
海南各免8月销售&免税行业观点
海南各免8月销售&免税行业观点 8月1-31日总销售额(免税 有税):预计全岛24.4亿(含免税部分16.2亿),其中预计:中免约22.5亿(免税14.4亿 店内有税加回头购8.1亿),海旅投约0.9亿,海发控约0.7亿,中服约0.3亿,深免约0.1亿。 备注:①以上为销售口径,大于海关口径,因海关按离岛为结算时点,不离岛不计入;②中免预计22.5亿是销售口径,理论上大于财务报表口径约1-2亿,因有内部财务抵消项。 8月日均:全岛各免(免税 有税)日均0.79亿(VS 4-7月日均1.73/1.
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中国中免
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2021-09-07 10:20:13
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊薄已经反映在
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伊利股份
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2021-09-07 10:19:47
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当下推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际
当下我们重点推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际,向上看500-600亿市值! 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公司主业作为压力容器行业龙头,也是军工和核电的核心装备提供者,长期维持在200亿市值以上,合计340亿元市值。 🔥 🔥 🔥 公司后续预期差巨大: 公司年报
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中国一重
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2021-09-08 12:21:03
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头和乙烯法pvc龙头 电石法PVC市场整体走势上涨为主,低价货源相对减少,出口订单大幅增加。疫情导致运输受阻,市场到货周期延长,但影响不大。乙烯法PVC市场价格居高不下,主要因为华东地区乙烯法PVC生产厂家部分检修,使之市场现货货源偏少,致使贸易商高价惜售货源,市场低价难寻。截至9月7日,百川盈孚跟踪聚氯乙烯均价9334元/吨,持续上涨。 进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位
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2021-09-07 15:35:02
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额 1.渠道端:核心经销商模式改革助力公司进一步绑定大型经销商,抢占终端资源 从2021年9月份开始,公司对经销商模式进一步改革,一改以往拆大商为小商的动作,开始推进核心经销商模式,拔高各个区域规模大、资源足的大经销商的战略地位,将更多核心单品(如精致蚝油、1.75L金标生抽等)的独家经销权赋予大经销商,从而达到进一步挤压渠道/终端资源进而打击竞争对手的目的; 2.产品端:产品扁平化直击竞品+提升餐饮/渠道大客户粘性 除了渠道端变革以外,公司亦同步
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海天味业
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【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期
【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期! 一季度:单季净利润3.15亿元 二季度:单季净利润5.35亿元,产能逐步爬坡至20GW 上半年,合计净利润8.5亿元,同比大增465% 三季度:新增第三期产能10GW开始投产,产能较二季度大幅增长 四季度:30GW满产,新产能建设中,产出较三季度持续增长 预计2022年、2023年硅片产能较2021年进一步大幅增长 按照进度测算,2022年下半年:颗粒硅投产,有望进一步贡献利润 最新估值:上机数控业绩高增长、PE估值低。暂不考虑颗粒
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弘元绿能
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玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期 🌞9月初,泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨,巨石全品类粗纱价格推涨,传统旺季到来,需求依旧紧俏,今年计划新点火的生产线基本都已投产,但行业库存仍处于底部,电子布、热塑纱等需求十分旺盛,而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲,而受“风光大基地”项目的催化,十四五风电装机量或再超预期,从而拉动上下游产业链需求,风电纱需求或逐步回暖,高端产品需求或齐发力;从目前跟踪的情况来看,今明两年供需是匹配的,并未出现供给明显过剩,行业高景
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近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金。对此我们观点如下: 首先,当前已经是很悲观的预期,该悲观预期继续强化的概率较小,例如9月3日《中国金融稳定报告(2021)》提到“房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段”,预计回归常态后执行层面会偏温和。其次,若不考虑"稳增长"加码,悲观假设未来几个月销售面积都下滑,则全年销售面积同比大概率持平,故明年地产施工面积总量压力并不大,且五金、涂料等企业收入跟竣工端更相关,且下游需求部分来自基建工建,因此明年下游需求总量无虞;最后,最重要
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安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道 旺季收窄促销,成本压力较小 二季度淡季中公司扩大促销力度,尤其在西南、东南、华南大区等区域,9月起将扩大的促销政策回收,覆盖了70-80%的产品,回收力度4%左右。从成本端看,成本大头鱼浆稳中略有上升,鸡肉、猪肉等价格压力较小,除此之外大豆蛋白、包材、人工略有上涨,下半年整体成本压力不大。 []BC兼顾,顺势而为 二季度C端发展承压,公司从5、6月在压力下调整,7、8月基本回稳。社区团购对速冻食品冲击有限,新零售渠道长期发展趋势明确,以积极拥抱
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安井食品
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卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升!
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升! 截至8月底,公司新一代产品WiNEX已在全国115家医院落地,涵盖大型三甲医院、中型公立医院、民营医院等多个层次客户,地区包括东北、华北、华中、华南、华东、西北和西南各区域,覆盖25个省份。 新产品落地节奏不断加快,WiNEX推广正迎来拐点。公司自20年4月份发布十余年来最大的换代产品-WiNEX以来,落地节奏不断加快:20H1、20H2、21H1每半年新增WiNEX用户分别为2家、20家、50家左右,半年度环比增速在100%水平,进入2
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卫宁健康
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向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇! 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒! 🌟当前磷矿供应短缺,磷矿价格快速上行。重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源,凭借资源优势、成本优势和产业协同优势,磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸,将明显提高自身产品附加值,获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司拥有17万吨消防级磷酸一铵
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几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响
几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响 一、事件:几内亚政变 2021年9月5日,几内亚发生军事政变。随后,几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明,称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴,几内亚政府被解散,陆地边界将关闭一周。 二、点评:几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石进口影响较小 👉中国铝土矿资源稀缺,进口占比超过国产。截止2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国2020年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右,而我
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中国铝业
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2021-09-07 15:30:14
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限,景气趋势强 电石产业链重要龙头:公司为全国PVA(聚乙烯醇)龙头,PVA原料为电石,是电石产业链上重要产品之一。公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套,完全自给且有余量外售,在电石产业链景气之下充分受益。 PVA格局改善,盈利空间打开;当前行业开工受限:由于政策限制、景气低谷等原因,全国PVA产能增速已连续4年为负,且集中度不断提升。当前行业整合已经比较充分,为PVA打开盈利空间;此外,由于限电及检修因素,当前宁夏约22万吨PVA产能
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皖维高新
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新能源车估值低位,建议把握配置机会
新能源车估值低位,建议把握配置机会 当前时点,我们认为新能源车板块处于较低估值区间,行业基本面持续景气,建议把握配置机会。 🚗电池 22年估值回落到50倍左右,确定性具备配置价值,推荐宁德时代、亿纬锂能。 🚗正极环节 22年估值回落到30倍左右,处于较低水平,推荐丰元股份、当升科技、容百科技、长远锂科。 🚗负极环节 22年估值回落到30~40倍区间,推荐璞泰来。 🚗电解液 22年估值回落到30~40倍区间, 6F、VC等环节供给紧张情况将持续至2022年上半年,推荐永太科技、天赐科技。
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2021-09-07 15:29:14
【兆易创新】明年仅37倍
【兆易创新】明年仅37倍 减持相关事宜—— 1)本次减持不改变实控人。 2)相关项目发展到一定阶段有资金需求。 3)减持会优先考虑大宗。 4)未来会加强预期管理,更加重视投资者。 5)董事长花了较大精力于兆易建设组织架构及长期发展,仍然重视兆易。 6)董事长出于个人资金需求,每年8-9月定期减持,此系海外公司惯常做法,不代表不看好公司。 7)高科技企业依赖技术与管理,“野蛮人”行为很难成功。 产能: 1)Q3产能比Q2好。 2)维持年初增长30%的指引不变,争取完成甚至超过。 3)新增晶圆厂产能
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兆易创新
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2021-09-07 10:20:44
海南各免8月销售&免税行业观点
海南各免8月销售&免税行业观点 8月1-31日总销售额(免税 有税):预计全岛24.4亿(含免税部分16.2亿),其中预计:中免约22.5亿(免税14.4亿 店内有税加回头购8.1亿),海旅投约0.9亿,海发控约0.7亿,中服约0.3亿,深免约0.1亿。 备注:①以上为销售口径,大于海关口径,因海关按离岛为结算时点,不离岛不计入;②中免预计22.5亿是销售口径,理论上大于财务报表口径约1-2亿,因有内部财务抵消项。 8月日均:全岛各免(免税 有税)日均0.79亿(VS 4-7月日均1.73/1.
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2021-09-07 10:20:13
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊薄已经反映在
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伊利股份
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2021-09-07 10:19:47
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当下推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际
当下我们重点推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际,向上看500-600亿市值! 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公司主业作为压力容器行业龙头,也是军工和核电的核心装备提供者,长期维持在200亿市值以上,合计340亿元市值。 🔥 🔥 🔥 公司后续预期差巨大: 公司年报
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中国一重
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2021-09-08 12:21:03
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头和乙烯法pvc龙头 电石法PVC市场整体走势上涨为主,低价货源相对减少,出口订单大幅增加。疫情导致运输受阻,市场到货周期延长,但影响不大。乙烯法PVC市场价格居高不下,主要因为华东地区乙烯法PVC生产厂家部分检修,使之市场现货货源偏少,致使贸易商高价惜售货源,市场低价难寻。截至9月7日,百川盈孚跟踪聚氯乙烯均价9334元/吨,持续上涨。 进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位
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氯碱化工
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2021-09-07 15:35:02
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额 1.渠道端:核心经销商模式改革助力公司进一步绑定大型经销商,抢占终端资源 从2021年9月份开始,公司对经销商模式进一步改革,一改以往拆大商为小商的动作,开始推进核心经销商模式,拔高各个区域规模大、资源足的大经销商的战略地位,将更多核心单品(如精致蚝油、1.75L金标生抽等)的独家经销权赋予大经销商,从而达到进一步挤压渠道/终端资源进而打击竞争对手的目的; 2.产品端:产品扁平化直击竞品+提升餐饮/渠道大客户粘性 除了渠道端变革以外,公司亦同步
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海天味业
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2021-09-07 15:34:21
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【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期
【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期! 一季度:单季净利润3.15亿元 二季度:单季净利润5.35亿元,产能逐步爬坡至20GW 上半年,合计净利润8.5亿元,同比大增465% 三季度:新增第三期产能10GW开始投产,产能较二季度大幅增长 四季度:30GW满产,新产能建设中,产出较三季度持续增长 预计2022年、2023年硅片产能较2021年进一步大幅增长 按照进度测算,2022年下半年:颗粒硅投产,有望进一步贡献利润 最新估值:上机数控业绩高增长、PE估值低。暂不考虑颗粒
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弘元绿能
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2021-09-07 15:33:53
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期 🌞9月初,泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨,巨石全品类粗纱价格推涨,传统旺季到来,需求依旧紧俏,今年计划新点火的生产线基本都已投产,但行业库存仍处于底部,电子布、热塑纱等需求十分旺盛,而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲,而受“风光大基地”项目的催化,十四五风电装机量或再超预期,从而拉动上下游产业链需求,风电纱需求或逐步回暖,高端产品需求或齐发力;从目前跟踪的情况来看,今明两年供需是匹配的,并未出现供给明显过剩,行业高景
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中国巨石
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2021-09-07 15:33:30
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金。对此我们观点如下: 首先,当前已经是很悲观的预期,该悲观预期继续强化的概率较小,例如9月3日《中国金融稳定报告(2021)》提到“房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段”,预计回归常态后执行层面会偏温和。其次,若不考虑"稳增长"加码,悲观假设未来几个月销售面积都下滑,则全年销售面积同比大概率持平,故明年地产施工面积总量压力并不大,且五金、涂料等企业收入跟竣工端更相关,且下游需求部分来自基建工建,因此明年下游需求总量无虞;最后,最重要
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坚朗五金
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2021-09-07 15:32:34
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道 旺季收窄促销,成本压力较小 二季度淡季中公司扩大促销力度,尤其在西南、东南、华南大区等区域,9月起将扩大的促销政策回收,覆盖了70-80%的产品,回收力度4%左右。从成本端看,成本大头鱼浆稳中略有上升,鸡肉、猪肉等价格压力较小,除此之外大豆蛋白、包材、人工略有上涨,下半年整体成本压力不大。 []BC兼顾,顺势而为 二季度C端发展承压,公司从5、6月在压力下调整,7、8月基本回稳。社区团购对速冻食品冲击有限,新零售渠道长期发展趋势明确,以积极拥抱
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安井食品
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卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升!
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升! 截至8月底,公司新一代产品WiNEX已在全国115家医院落地,涵盖大型三甲医院、中型公立医院、民营医院等多个层次客户,地区包括东北、华北、华中、华南、华东、西北和西南各区域,覆盖25个省份。 新产品落地节奏不断加快,WiNEX推广正迎来拐点。公司自20年4月份发布十余年来最大的换代产品-WiNEX以来,落地节奏不断加快:20H1、20H2、21H1每半年新增WiNEX用户分别为2家、20家、50家左右,半年度环比增速在100%水平,进入2
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卫宁健康
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向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇! 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒! 🌟当前磷矿供应短缺,磷矿价格快速上行。重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源,凭借资源优势、成本优势和产业协同优势,磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸,将明显提高自身产品附加值,获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司拥有17万吨消防级磷酸一铵
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川恒股份
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几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响
几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响 一、事件:几内亚政变 2021年9月5日,几内亚发生军事政变。随后,几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明,称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴,几内亚政府被解散,陆地边界将关闭一周。 二、点评:几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石进口影响较小 👉中国铝土矿资源稀缺,进口占比超过国产。截止2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国2020年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右,而我
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中国铝业
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皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限,景气趋势强 电石产业链重要龙头:公司为全国PVA(聚乙烯醇)龙头,PVA原料为电石,是电石产业链上重要产品之一。公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套,完全自给且有余量外售,在电石产业链景气之下充分受益。 PVA格局改善,盈利空间打开;当前行业开工受限:由于政策限制、景气低谷等原因,全国PVA产能增速已连续4年为负,且集中度不断提升。当前行业整合已经比较充分,为PVA打开盈利空间;此外,由于限电及检修因素,当前宁夏约22万吨PVA产能
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皖维高新
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2021-09-07 15:29:51
新能源车估值低位,建议把握配置机会
新能源车估值低位,建议把握配置机会 当前时点,我们认为新能源车板块处于较低估值区间,行业基本面持续景气,建议把握配置机会。 🚗电池 22年估值回落到50倍左右,确定性具备配置价值,推荐宁德时代、亿纬锂能。 🚗正极环节 22年估值回落到30倍左右,处于较低水平,推荐丰元股份、当升科技、容百科技、长远锂科。 🚗负极环节 22年估值回落到30~40倍区间,推荐璞泰来。 🚗电解液 22年估值回落到30~40倍区间, 6F、VC等环节供给紧张情况将持续至2022年上半年,推荐永太科技、天赐科技。
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天赐材料
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2021-09-07 15:29:14
【兆易创新】明年仅37倍
【兆易创新】明年仅37倍 减持相关事宜—— 1)本次减持不改变实控人。 2)相关项目发展到一定阶段有资金需求。 3)减持会优先考虑大宗。 4)未来会加强预期管理,更加重视投资者。 5)董事长花了较大精力于兆易建设组织架构及长期发展,仍然重视兆易。 6)董事长出于个人资金需求,每年8-9月定期减持,此系海外公司惯常做法,不代表不看好公司。 7)高科技企业依赖技术与管理,“野蛮人”行为很难成功。 产能: 1)Q3产能比Q2好。 2)维持年初增长30%的指引不变,争取完成甚至超过。 3)新增晶圆厂产能
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兆易创新
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2021-09-07 10:20:44
海南各免8月销售&免税行业观点
海南各免8月销售&免税行业观点 8月1-31日总销售额(免税 有税):预计全岛24.4亿(含免税部分16.2亿),其中预计:中免约22.5亿(免税14.4亿 店内有税加回头购8.1亿),海旅投约0.9亿,海发控约0.7亿,中服约0.3亿,深免约0.1亿。 备注:①以上为销售口径,大于海关口径,因海关按离岛为结算时点,不离岛不计入;②中免预计22.5亿是销售口径,理论上大于财务报表口径约1-2亿,因有内部财务抵消项。 8月日均:全岛各免(免税 有税)日均0.79亿(VS 4-7月日均1.73/1.
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中国中免
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2021-09-07 10:20:13
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊薄已经反映在
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伊利股份
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2021-09-07 10:19:47
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当下推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际
当下我们重点推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际,向上看500-600亿市值! 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公司主业作为压力容器行业龙头,也是军工和核电的核心装备提供者,长期维持在200亿市值以上,合计340亿元市值。 🔥 🔥 🔥 公司后续预期差巨大: 公司年报
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电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头和乙烯法pvc龙头 电石法PVC市场整体走势上涨为主,低价货源相对减少,出口订单大幅增加。疫情导致运输受阻,市场到货周期延长,但影响不大。乙烯法PVC市场价格居高不下,主要因为华东地区乙烯法PVC生产厂家部分检修,使之市场现货货源偏少,致使贸易商高价惜售货源,市场低价难寻。截至9月7日,百川盈孚跟踪聚氯乙烯均价9334元/吨,持续上涨。 进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位
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海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额 1.渠道端:核心经销商模式改革助力公司进一步绑定大型经销商,抢占终端资源 从2021年9月份开始,公司对经销商模式进一步改革,一改以往拆大商为小商的动作,开始推进核心经销商模式,拔高各个区域规模大、资源足的大经销商的战略地位,将更多核心单品(如精致蚝油、1.75L金标生抽等)的独家经销权赋予大经销商,从而达到进一步挤压渠道/终端资源进而打击竞争对手的目的; 2.产品端:产品扁平化直击竞品+提升餐饮/渠道大客户粘性 除了渠道端变革以外,公司亦同步
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海天味业
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【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期
【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期! 一季度:单季净利润3.15亿元 二季度:单季净利润5.35亿元,产能逐步爬坡至20GW 上半年,合计净利润8.5亿元,同比大增465% 三季度:新增第三期产能10GW开始投产,产能较二季度大幅增长 四季度:30GW满产,新产能建设中,产出较三季度持续增长 预计2022年、2023年硅片产能较2021年进一步大幅增长 按照进度测算,2022年下半年:颗粒硅投产,有望进一步贡献利润 最新估值:上机数控业绩高增长、PE估值低。暂不考虑颗粒
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玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期 🌞9月初,泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨,巨石全品类粗纱价格推涨,传统旺季到来,需求依旧紧俏,今年计划新点火的生产线基本都已投产,但行业库存仍处于底部,电子布、热塑纱等需求十分旺盛,而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲,而受“风光大基地”项目的催化,十四五风电装机量或再超预期,从而拉动上下游产业链需求,风电纱需求或逐步回暖,高端产品需求或齐发力;从目前跟踪的情况来看,今明两年供需是匹配的,并未出现供给明显过剩,行业高景
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近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金。对此我们观点如下: 首先,当前已经是很悲观的预期,该悲观预期继续强化的概率较小,例如9月3日《中国金融稳定报告(2021)》提到“房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段”,预计回归常态后执行层面会偏温和。其次,若不考虑"稳增长"加码,悲观假设未来几个月销售面积都下滑,则全年销售面积同比大概率持平,故明年地产施工面积总量压力并不大,且五金、涂料等企业收入跟竣工端更相关,且下游需求部分来自基建工建,因此明年下游需求总量无虞;最后,最重要
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安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道 旺季收窄促销,成本压力较小 二季度淡季中公司扩大促销力度,尤其在西南、东南、华南大区等区域,9月起将扩大的促销政策回收,覆盖了70-80%的产品,回收力度4%左右。从成本端看,成本大头鱼浆稳中略有上升,鸡肉、猪肉等价格压力较小,除此之外大豆蛋白、包材、人工略有上涨,下半年整体成本压力不大。 []BC兼顾,顺势而为 二季度C端发展承压,公司从5、6月在压力下调整,7、8月基本回稳。社区团购对速冻食品冲击有限,新零售渠道长期发展趋势明确,以积极拥抱
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卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升!
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升! 截至8月底,公司新一代产品WiNEX已在全国115家医院落地,涵盖大型三甲医院、中型公立医院、民营医院等多个层次客户,地区包括东北、华北、华中、华南、华东、西北和西南各区域,覆盖25个省份。 新产品落地节奏不断加快,WiNEX推广正迎来拐点。公司自20年4月份发布十余年来最大的换代产品-WiNEX以来,落地节奏不断加快:20H1、20H2、21H1每半年新增WiNEX用户分别为2家、20家、50家左右,半年度环比增速在100%水平,进入2
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卫宁健康
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向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇! 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒! 🌟当前磷矿供应短缺,磷矿价格快速上行。重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源,凭借资源优势、成本优势和产业协同优势,磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸,将明显提高自身产品附加值,获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司拥有17万吨消防级磷酸一铵
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几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响
几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响 一、事件:几内亚政变 2021年9月5日,几内亚发生军事政变。随后,几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明,称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴,几内亚政府被解散,陆地边界将关闭一周。 二、点评:几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石进口影响较小 👉中国铝土矿资源稀缺,进口占比超过国产。截止2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国2020年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右,而我
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皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限,景气趋势强 电石产业链重要龙头:公司为全国PVA(聚乙烯醇)龙头,PVA原料为电石,是电石产业链上重要产品之一。公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套,完全自给且有余量外售,在电石产业链景气之下充分受益。 PVA格局改善,盈利空间打开;当前行业开工受限:由于政策限制、景气低谷等原因,全国PVA产能增速已连续4年为负,且集中度不断提升。当前行业整合已经比较充分,为PVA打开盈利空间;此外,由于限电及检修因素,当前宁夏约22万吨PVA产能
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新能源车估值低位,建议把握配置机会
新能源车估值低位,建议把握配置机会 当前时点,我们认为新能源车板块处于较低估值区间,行业基本面持续景气,建议把握配置机会。 🚗电池 22年估值回落到50倍左右,确定性具备配置价值,推荐宁德时代、亿纬锂能。 🚗正极环节 22年估值回落到30倍左右,处于较低水平,推荐丰元股份、当升科技、容百科技、长远锂科。 🚗负极环节 22年估值回落到30~40倍区间,推荐璞泰来。 🚗电解液 22年估值回落到30~40倍区间, 6F、VC等环节供给紧张情况将持续至2022年上半年,推荐永太科技、天赐科技。
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【兆易创新】明年仅37倍
【兆易创新】明年仅37倍 减持相关事宜—— 1)本次减持不改变实控人。 2)相关项目发展到一定阶段有资金需求。 3)减持会优先考虑大宗。 4)未来会加强预期管理,更加重视投资者。 5)董事长花了较大精力于兆易建设组织架构及长期发展,仍然重视兆易。 6)董事长出于个人资金需求,每年8-9月定期减持,此系海外公司惯常做法,不代表不看好公司。 7)高科技企业依赖技术与管理,“野蛮人”行为很难成功。 产能: 1)Q3产能比Q2好。 2)维持年初增长30%的指引不变,争取完成甚至超过。 3)新增晶圆厂产能
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海南各免8月销售&免税行业观点
海南各免8月销售&免税行业观点 8月1-31日总销售额(免税 有税):预计全岛24.4亿(含免税部分16.2亿),其中预计:中免约22.5亿(免税14.4亿 店内有税加回头购8.1亿),海旅投约0.9亿,海发控约0.7亿,中服约0.3亿,深免约0.1亿。 备注:①以上为销售口径,大于海关口径,因海关按离岛为结算时点,不离岛不计入;②中免预计22.5亿是销售口径,理论上大于财务报表口径约1-2亿,因有内部财务抵消项。 8月日均:全岛各免(免税 有税)日均0.79亿(VS 4-7月日均1.73/1.
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2021-09-07 10:20:13
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊薄已经反映在
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伊利股份
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当下推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际
当下我们重点推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际,向上看500-600亿市值! 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公司主业作为压力容器行业龙头,也是军工和核电的核心装备提供者,长期维持在200亿市值以上,合计340亿元市值。 🔥 🔥 🔥 公司后续预期差巨大: 公司年报
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中国一重
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2021-09-08 12:21:03
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头
电石和PVC价格上涨,利好电石pvc一体化龙头和乙烯法pvc龙头 电石法PVC市场整体走势上涨为主,低价货源相对减少,出口订单大幅增加。疫情导致运输受阻,市场到货周期延长,但影响不大。乙烯法PVC市场价格居高不下,主要因为华东地区乙烯法PVC生产厂家部分检修,使之市场现货货源偏少,致使贸易商高价惜售货源,市场低价难寻。截至9月7日,百川盈孚跟踪聚氯乙烯均价9334元/吨,持续上涨。 进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位
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氯碱化工
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2021-09-07 15:35:02
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额
海天味业:渠道/产品共振助力公司进一步收割市场份额 1.渠道端:核心经销商模式改革助力公司进一步绑定大型经销商,抢占终端资源 从2021年9月份开始,公司对经销商模式进一步改革,一改以往拆大商为小商的动作,开始推进核心经销商模式,拔高各个区域规模大、资源足的大经销商的战略地位,将更多核心单品(如精致蚝油、1.75L金标生抽等)的独家经销权赋予大经销商,从而达到进一步挤压渠道/终端资源进而打击竞争对手的目的; 2.产品端:产品扁平化直击竞品+提升餐饮/渠道大客户粘性 除了渠道端变革以外,公司亦同步
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海天味业
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2021-09-07 15:34:21
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【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期
【上机数控】2021年三季度、全年、明后年业绩有望超市场预期! 一季度:单季净利润3.15亿元 二季度:单季净利润5.35亿元,产能逐步爬坡至20GW 上半年,合计净利润8.5亿元,同比大增465% 三季度:新增第三期产能10GW开始投产,产能较二季度大幅增长 四季度:30GW满产,新产能建设中,产出较三季度持续增长 预计2022年、2023年硅片产能较2021年进一步大幅增长 按照进度测算,2022年下半年:颗粒硅投产,有望进一步贡献利润 最新估值:上机数控业绩高增长、PE估值低。暂不考虑颗粒
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弘元绿能
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2021-09-07 15:33:53
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期
玻纤全面提价,行业景气度持续性或远超预期 🌞9月初,泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨,巨石全品类粗纱价格推涨,传统旺季到来,需求依旧紧俏,今年计划新点火的生产线基本都已投产,但行业库存仍处于底部,电子布、热塑纱等需求十分旺盛,而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲,而受“风光大基地”项目的催化,十四五风电装机量或再超预期,从而拉动上下游产业链需求,风电纱需求或逐步回暖,高端产品需求或齐发力;从目前跟踪的情况来看,今明两年供需是匹配的,并未出现供给明显过剩,行业高景
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中国巨石
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2021-09-07 15:33:30
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金
近期家装板块股价调整较多,主要担忧来自地产行业总量和资金。对此我们观点如下: 首先,当前已经是很悲观的预期,该悲观预期继续强化的概率较小,例如9月3日《中国金融稳定报告(2021)》提到“房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段”,预计回归常态后执行层面会偏温和。其次,若不考虑"稳增长"加码,悲观假设未来几个月销售面积都下滑,则全年销售面积同比大概率持平,故明年地产施工面积总量压力并不大,且五金、涂料等企业收入跟竣工端更相关,且下游需求部分来自基建工建,因此明年下游需求总量无虞;最后,最重要
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坚朗五金
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2021-09-07 15:32:34
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道
安井食品交流精要:旺季减促信心强,多维发力预制赛道 旺季收窄促销,成本压力较小 二季度淡季中公司扩大促销力度,尤其在西南、东南、华南大区等区域,9月起将扩大的促销政策回收,覆盖了70-80%的产品,回收力度4%左右。从成本端看,成本大头鱼浆稳中略有上升,鸡肉、猪肉等价格压力较小,除此之外大豆蛋白、包材、人工略有上涨,下半年整体成本压力不大。 []BC兼顾,顺势而为 二季度C端发展承压,公司从5、6月在压力下调整,7、8月基本回稳。社区团购对速冻食品冲击有限,新零售渠道长期发展趋势明确,以积极拥抱
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安井食品
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卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升!
卫宁健康:新产品落地过百家,综合竞争力和净利率有望提升! 截至8月底,公司新一代产品WiNEX已在全国115家医院落地,涵盖大型三甲医院、中型公立医院、民营医院等多个层次客户,地区包括东北、华北、华中、华南、华东、西北和西南各区域,覆盖25个省份。 新产品落地节奏不断加快,WiNEX推广正迎来拐点。公司自20年4月份发布十余年来最大的换代产品-WiNEX以来,落地节奏不断加快:20H1、20H2、21H1每半年新增WiNEX用户分别为2家、20家、50家左右,半年度环比增速在100%水平,进入2
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卫宁健康
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向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇! 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒! 🌟当前磷矿供应短缺,磷矿价格快速上行。重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源,凭借资源优势、成本优势和产业协同优势,磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸,将明显提高自身产品附加值,获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司拥有17万吨消防级磷酸一铵
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川恒股份
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几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响
几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石没有影响 一、事件:几内亚政变 2021年9月5日,几内亚发生军事政变。随后,几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明,称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴,几内亚政府被解散,陆地边界将关闭一周。 二、点评:几内亚政变或影响铝土矿供应安全,对铁矿石进口影响较小 👉中国铝土矿资源稀缺,进口占比超过国产。截止2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国2020年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右,而我
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中国铝业
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皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限
皖维高新跟踪:电石产业链重要标的,宁夏产能开工受限,景气趋势强 电石产业链重要龙头:公司为全国PVA(聚乙烯醇)龙头,PVA原料为电石,是电石产业链上重要产品之一。公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套,完全自给且有余量外售,在电石产业链景气之下充分受益。 PVA格局改善,盈利空间打开;当前行业开工受限:由于政策限制、景气低谷等原因,全国PVA产能增速已连续4年为负,且集中度不断提升。当前行业整合已经比较充分,为PVA打开盈利空间;此外,由于限电及检修因素,当前宁夏约22万吨PVA产能
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皖维高新
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2021-09-07 15:29:51
新能源车估值低位,建议把握配置机会
新能源车估值低位,建议把握配置机会 当前时点,我们认为新能源车板块处于较低估值区间,行业基本面持续景气,建议把握配置机会。 🚗电池 22年估值回落到50倍左右,确定性具备配置价值,推荐宁德时代、亿纬锂能。 🚗正极环节 22年估值回落到30倍左右,处于较低水平,推荐丰元股份、当升科技、容百科技、长远锂科。 🚗负极环节 22年估值回落到30~40倍区间,推荐璞泰来。 🚗电解液 22年估值回落到30~40倍区间, 6F、VC等环节供给紧张情况将持续至2022年上半年,推荐永太科技、天赐科技。
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天赐材料
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2021-09-07 15:29:14
【兆易创新】明年仅37倍
【兆易创新】明年仅37倍 减持相关事宜—— 1)本次减持不改变实控人。 2)相关项目发展到一定阶段有资金需求。 3)减持会优先考虑大宗。 4)未来会加强预期管理,更加重视投资者。 5)董事长花了较大精力于兆易建设组织架构及长期发展,仍然重视兆易。 6)董事长出于个人资金需求,每年8-9月定期减持,此系海外公司惯常做法,不代表不看好公司。 7)高科技企业依赖技术与管理,“野蛮人”行为很难成功。 产能: 1)Q3产能比Q2好。 2)维持年初增长30%的指引不变,争取完成甚至超过。 3)新增晶圆厂产能
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兆易创新
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2021-09-07 10:20:44
海南各免8月销售&免税行业观点
海南各免8月销售&免税行业观点 8月1-31日总销售额(免税 有税):预计全岛24.4亿(含免税部分16.2亿),其中预计:中免约22.5亿(免税14.4亿 店内有税加回头购8.1亿),海旅投约0.9亿,海发控约0.7亿,中服约0.3亿,深免约0.1亿。 备注:①以上为销售口径,大于海关口径,因海关按离岛为结算时点,不离岛不计入;②中免预计22.5亿是销售口径,理论上大于财务报表口径约1-2亿,因有内部财务抵消项。 8月日均:全岛各免(免税 有税)日均0.79亿(VS 4-7月日均1.73/1.
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中国中免
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伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰
伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊薄已经反映在
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2021-09-07 10:19:47
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当下推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际
当下我们重点推荐中国一重,340亿市值以下都有安全边际,向上看500-600亿市值! 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公司主业作为压力容器行业龙头,也是军工和核电的核心装备提供者,长期维持在200亿市值以上,合计340亿元市值。 🔥 🔥 🔥 公司后续预期差巨大: 公司年报
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