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2022-11-26 16:48:34

【长文必看】大半年后，九安医疗的六大逻辑逆转

来自rafaello的雪球专栏 $九安医疗(SZ002432)$ 这篇文章核心逻辑的思考起源于昨晚睡梦中半睡半醒，最近半夜看球生物钟都乱了。下午睡醒了，细细思考，分享给各位。首先，为什么九安在年初99.18后，行情就结束了，一直走阴到40块？因为在4月份爆出天量之后，大部分人都一致认为九安这是一次性业绩。无法给PE给估值。这个判断在当时是没有错的！因为实际上3月，九安的产线、出口、订单都已经信息面反馈了，高点出现是因为4.13的一季度劲爆季报预报拉起来的。当时，很多的游资老师和我都有沟通

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九安医疗

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小小鳄鱼

2022-11-23 18:26:47

不惧半导体寒冬这类细分产品逆势涨价最高涨幅达25%

《科创板日报》11月23日讯（编辑宋子乔）芯片寒冬中，有一类芯片却能逆势涨价。据行业网站报道，AMD近日发涨价函称，从2023年1月9日开始，全资子公司赛灵思（Xilinx）的大部分产品将提价8%，Spartan-6系列涨价幅度更是高达25%。新价格将适用于当前积压的订单、未来订单、报价、发货和分销层面。该涨价函落款署名为AMD自适应和嵌入式计算部门总裁Victor Peng（彭明博）。赛灵思一名分销商人士向《科创板日报》记者证实：“情况属实，赛灵思FPGA产品价格明年起整体上涨8%。”

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复旦微电

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小小鳄鱼

2022-11-23 11:25:45

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理【民生电新】

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理报告摘要 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2

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维科技术

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小小鳄鱼

2022-11-22 20:39:38

创业板30家央企上市公司名单来了，监管层两天三度表态聚焦国企估值体系，与高质量发展殊途同归

11月22日，中字头概念股迎来久违的高光时刻，集体大涨，如中国铁建、中国中冶、中国中铁午后秒板。截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，创一年多来新高。部分央企ETF成交额也大幅提升。财联社记者注意到，近期相关监管表述也非常集中，先是证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述。深交所总经理沙雁今日也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和

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碧水源

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小小鳄鱼

2022-11-22 11:33:55

半导体行业研究：周期视角下半导体设计及设备、材料投资机遇

一、半导体行业周期性：三重周期的嵌套在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。2010年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了三轮大的周期波动，每一轮周期中，行业的供给端、需求端或是二者的关系均有非常鲜明的表征。例如，2012-2015年，智能手机市场高增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而2020年至今，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词。通过分析每一轮周期背后的驱动因子，我们可以将半导体行业周期拆解为三重

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澜起科技

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小小鳄鱼

2022-11-21 20:58:23

复合集流体量产在即！龙头股20cm涨停，产业链上市公司梳理

复合集流体概念股表现强势，趋势龙头宝明科技午后涨停10月以来股价翻倍，日内龙头元琛科技收盘20cm涨停，万顺新材最高涨近13%，英联股份、双星新材、大东南纷纷涨停。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料。采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构，通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属，再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。安信证券郭倩倩在11月7日发布的研报中表示，集流体是锂电池中的关键材料，PET复合铜

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宝明科技

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小小鳄鱼

2022-11-18 09:38:17

股票炒的是当下还是预期？市场会给你答案

@小小鳄鱼：徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者

今天传闻陶氏刚给长存断供了一款K胶，这款胶只有华懋能顶得上，日本TOK也要给长存断供一款A胶，也只有华懋能顶得上，所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐

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小小鳄鱼

2022-11-16 17:22:15

龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外，非道路移动机械国四排放标准的实施，只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机，不涉及在用的非道路移动机械。申港证券指出，对比非道路移动机械用柴油机国

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艾可蓝
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苏常柴A

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:35:27

卫星通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会

一、空间信息产业加速发展，低轨卫星通信蓄势待发空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一，被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础，结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络（NTN）应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性

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中国卫星

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:17:00

中金 | 医学影像设备：自强不息，历久弥新

我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议积极关注细分赛道投资价值。摘要医学影像，构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品（CT、MR、X线机、超声、分子影像等）的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资

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联影医疗

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长，高景气持续建议加大配置力度

文｜黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日，我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报，81家中有72家公司实现盈利，9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元，同比增长12.00%，实现归母净利润271.61亿元，同比增长10.86%。已披露的 81家，毛利率中值为37.4%，净利率为12.35%，ROE为5.63%，整体来看军工板块维持较强的盈利能力，景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续

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航发动力

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小小鳄鱼

2022-11-04 09:19:02

看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度

@小小鳄鱼：美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】

美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP

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小小鳄鱼

2022-11-02 12:06:47

我国16种“国产替代”新材料投资详细指南！

来源：招商证券供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重而道远。本文详细剖析了16个新材料供应链：碳纤维：我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重，高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。汽车铝板：我国企业核心设备与技术均

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彤程新材

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小小鳄鱼

2022-11-01 12:07:00

电动汽车行业专题分析：当前时点如何定义电动车估值？

1、为什么7月以后，电动车板块大幅跑输风光储？今年7月以来，电动车指数大幅跑输风光储我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中信风电、万得储能概念。 20年至今，风光储电表现如下：1）20年度：电车表现最佳，收益率 102%，远超风光储；2）21年度：风光储电收益率在40-65%之间，光伏较高在62%。3）22年Q1-3：电车为-25%，明显跑输光伏-9%，储能-11%。4）20年至今：电车在116%，低于光储160%/147%。市场在担心什么？销量悲观者担心明

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宁德时代
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比亚迪

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小小鳄鱼

2022-10-31 10:53:46

信创应用投资机会梳理

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化，我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起，相关政策密集推出，信创战略地位明显提升。1）2006

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【长文必看】大半年后，九安医疗的六大逻辑逆转

来自rafaello的雪球专栏 $九安医疗(SZ002432)$ 这篇文章核心逻辑的思考起源于昨晚睡梦中半睡半醒，最近半夜看球生物钟都乱了。下午睡醒了，细细思考，分享给各位。首先，为什么九安在年初99.18后，行情就结束了，一直走阴到40块？因为在4月份爆出天量之后，大部分人都一致认为九安这是一次性业绩。无法给PE给估值。这个判断在当时是没有错的！因为实际上3月，九安的产线、出口、订单都已经信息面反馈了，高点出现是因为4.13的一季度劲爆季报预报拉起来的。当时，很多的游资老师和我都有沟通

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不惧半导体寒冬这类细分产品逆势涨价最高涨幅达25%

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理【民生电新】

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理报告摘要 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2

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创业板30家央企上市公司名单来了，监管层两天三度表态聚焦国企估值体系，与高质量发展殊途同归

11月22日，中字头概念股迎来久违的高光时刻，集体大涨，如中国铁建、中国中冶、中国中铁午后秒板。截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，创一年多来新高。部分央企ETF成交额也大幅提升。财联社记者注意到，近期相关监管表述也非常集中，先是证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述。深交所总经理沙雁今日也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和

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半导体行业研究：周期视角下半导体设计及设备、材料投资机遇

一、半导体行业周期性：三重周期的嵌套在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。2010年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了三轮大的周期波动，每一轮周期中，行业的供给端、需求端或是二者的关系均有非常鲜明的表征。例如，2012-2015年，智能手机市场高增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而2020年至今，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词。通过分析每一轮周期背后的驱动因子，我们可以将半导体行业周期拆解为三重

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复合集流体量产在即！龙头股20cm涨停，产业链上市公司梳理

复合集流体概念股表现强势，趋势龙头宝明科技午后涨停10月以来股价翻倍，日内龙头元琛科技收盘20cm涨停，万顺新材最高涨近13%，英联股份、双星新材、大东南纷纷涨停。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料。采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构，通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属，再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。安信证券郭倩倩在11月7日发布的研报中表示，集流体是锂电池中的关键材料，PET复合铜

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今天传闻陶氏刚给长存断供了一款K胶，这款胶只有华懋能顶得上，日本TOK也要给长存断供一款A胶，也只有华懋能顶得上，所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外，非道路移动机械国四排放标准的实施，只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机，不涉及在用的非道路移动机械。申港证券指出，对比非道路移动机械用柴油机国

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卫星通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会

一、空间信息产业加速发展，低轨卫星通信蓄势待发空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一，被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础，结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络（NTN）应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性

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我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议积极关注细分赛道投资价值。摘要医学影像，构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品（CT、MR、X线机、超声、分子影像等）的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资

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中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长，高景气持续建议加大配置力度

文｜黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日，我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报，81家中有72家公司实现盈利，9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元，同比增长12.00%，实现归母净利润271.61亿元，同比增长10.86%。已披露的 81家，毛利率中值为37.4%，净利率为12.35%，ROE为5.63%，整体来看军工板块维持较强的盈利能力，景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续

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看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度

@小小鳄鱼：美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】

美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP

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我国16种“国产替代”新材料投资详细指南！

来源：招商证券供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重而道远。本文详细剖析了16个新材料供应链：碳纤维：我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重，高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。汽车铝板：我国企业核心设备与技术均

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电动汽车行业专题分析：当前时点如何定义电动车估值？

1、为什么7月以后，电动车板块大幅跑输风光储？今年7月以来，电动车指数大幅跑输风光储我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中信风电、万得储能概念。 20年至今，风光储电表现如下：1）20年度：电车表现最佳，收益率 102%，远超风光储；2）21年度：风光储电收益率在40-65%之间，光伏较高在62%。3）22年Q1-3：电车为-25%，明显跑输光伏-9%，储能-11%。4）20年至今：电车在116%，低于光储160%/147%。市场在担心什么？销量悲观者担心明

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信创应用投资机会梳理

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化，我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起，相关政策密集推出，信创战略地位明显提升。1）2006

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不惧半导体寒冬这类细分产品逆势涨价最高涨幅达25%

《科创板日报》11月23日讯（编辑宋子乔）芯片寒冬中，有一类芯片却能逆势涨价。据行业网站报道，AMD近日发涨价函称，从2023年1月9日开始，全资子公司赛灵思（Xilinx）的大部分产品将提价8%，Spartan-6系列涨价幅度更是高达25%。新价格将适用于当前积压的订单、未来订单、报价、发货和分销层面。该涨价函落款署名为AMD自适应和嵌入式计算部门总裁Victor Peng（彭明博）。赛灵思一名分销商人士向《科创板日报》记者证实：“情况属实，赛灵思FPGA产品价格明年起整体上涨8%。”

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2022-11-23 11:25:45

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理【民生电新】

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理报告摘要 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2

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维科技术

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小小鳄鱼

2022-11-22 20:39:38

创业板30家央企上市公司名单来了，监管层两天三度表态聚焦国企估值体系，与高质量发展殊途同归

11月22日，中字头概念股迎来久违的高光时刻，集体大涨，如中国铁建、中国中冶、中国中铁午后秒板。截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，创一年多来新高。部分央企ETF成交额也大幅提升。财联社记者注意到，近期相关监管表述也非常集中，先是证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述。深交所总经理沙雁今日也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和

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碧水源

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小小鳄鱼

2022-11-22 11:33:55

半导体行业研究：周期视角下半导体设计及设备、材料投资机遇

一、半导体行业周期性：三重周期的嵌套在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。2010年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了三轮大的周期波动，每一轮周期中，行业的供给端、需求端或是二者的关系均有非常鲜明的表征。例如，2012-2015年，智能手机市场高增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而2020年至今，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词。通过分析每一轮周期背后的驱动因子，我们可以将半导体行业周期拆解为三重

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澜起科技

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小小鳄鱼

2022-11-21 20:58:23

复合集流体量产在即！龙头股20cm涨停，产业链上市公司梳理

复合集流体概念股表现强势，趋势龙头宝明科技午后涨停10月以来股价翻倍，日内龙头元琛科技收盘20cm涨停，万顺新材最高涨近13%，英联股份、双星新材、大东南纷纷涨停。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料。采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构，通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属，再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。安信证券郭倩倩在11月7日发布的研报中表示，集流体是锂电池中的关键材料，PET复合铜

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宝明科技

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小小鳄鱼

2022-11-18 09:38:17

股票炒的是当下还是预期？市场会给你答案

@小小鳄鱼：徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者

今天传闻陶氏刚给长存断供了一款K胶，这款胶只有华懋能顶得上，日本TOK也要给长存断供一款A胶，也只有华懋能顶得上，所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐

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小小鳄鱼

2022-11-16 17:22:15

龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外，非道路移动机械国四排放标准的实施，只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机，不涉及在用的非道路移动机械。申港证券指出，对比非道路移动机械用柴油机国

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:35:27

卫星通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会

一、空间信息产业加速发展，低轨卫星通信蓄势待发空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一，被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础，结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络（NTN）应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性

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中国卫星

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:17:00

中金 | 医学影像设备：自强不息，历久弥新

我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议积极关注细分赛道投资价值。摘要医学影像，构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品（CT、MR、X线机、超声、分子影像等）的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资

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联影医疗

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长，高景气持续建议加大配置力度

文｜黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日，我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报，81家中有72家公司实现盈利，9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元，同比增长12.00%，实现归母净利润271.61亿元，同比增长10.86%。已披露的 81家，毛利率中值为37.4%，净利率为12.35%，ROE为5.63%，整体来看军工板块维持较强的盈利能力，景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续

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航发动力

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小小鳄鱼

2022-11-04 09:19:02

看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度

@小小鳄鱼：美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】

美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP

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小小鳄鱼

2022-11-02 12:06:47

我国16种“国产替代”新材料投资详细指南！

来源：招商证券供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重而道远。本文详细剖析了16个新材料供应链：碳纤维：我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重，高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。汽车铝板：我国企业核心设备与技术均

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彤程新材

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小小鳄鱼

2022-11-01 12:07:00

电动汽车行业专题分析：当前时点如何定义电动车估值？

1、为什么7月以后，电动车板块大幅跑输风光储？今年7月以来，电动车指数大幅跑输风光储我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中信风电、万得储能概念。 20年至今，风光储电表现如下：1）20年度：电车表现最佳，收益率 102%，远超风光储；2）21年度：风光储电收益率在40-65%之间，光伏较高在62%。3）22年Q1-3：电车为-25%，明显跑输光伏-9%，储能-11%。4）20年至今：电车在116%，低于光储160%/147%。市场在担心什么？销量悲观者担心明

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小小鳄鱼

2022-10-31 10:53:46

信创应用投资机会梳理

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化，我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起，相关政策密集推出，信创战略地位明显提升。1）2006

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小小鳄鱼

2022-11-26 16:48:34

【长文必看】大半年后，九安医疗的六大逻辑逆转

来自rafaello的雪球专栏 $九安医疗(SZ002432)$ 这篇文章核心逻辑的思考起源于昨晚睡梦中半睡半醒，最近半夜看球生物钟都乱了。下午睡醒了，细细思考，分享给各位。首先，为什么九安在年初99.18后，行情就结束了，一直走阴到40块？因为在4月份爆出天量之后，大部分人都一致认为九安这是一次性业绩。无法给PE给估值。这个判断在当时是没有错的！因为实际上3月，九安的产线、出口、订单都已经信息面反馈了，高点出现是因为4.13的一季度劲爆季报预报拉起来的。当时，很多的游资老师和我都有沟通

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九安医疗

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小小鳄鱼

2022-11-23 18:26:47

不惧半导体寒冬这类细分产品逆势涨价最高涨幅达25%

《科创板日报》11月23日讯（编辑宋子乔）芯片寒冬中，有一类芯片却能逆势涨价。据行业网站报道，AMD近日发涨价函称，从2023年1月9日开始，全资子公司赛灵思（Xilinx）的大部分产品将提价8%，Spartan-6系列涨价幅度更是高达25%。新价格将适用于当前积压的订单、未来订单、报价、发货和分销层面。该涨价函落款署名为AMD自适应和嵌入式计算部门总裁Victor Peng（彭明博）。赛灵思一名分销商人士向《科创板日报》记者证实：“情况属实，赛灵思FPGA产品价格明年起整体上涨8%。”

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复旦微电

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理【民生电新】

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理报告摘要 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2

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创业板30家央企上市公司名单来了，监管层两天三度表态聚焦国企估值体系，与高质量发展殊途同归

11月22日，中字头概念股迎来久违的高光时刻，集体大涨，如中国铁建、中国中冶、中国中铁午后秒板。截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，创一年多来新高。部分央企ETF成交额也大幅提升。财联社记者注意到，近期相关监管表述也非常集中，先是证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述。深交所总经理沙雁今日也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和

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半导体行业研究：周期视角下半导体设计及设备、材料投资机遇

一、半导体行业周期性：三重周期的嵌套在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。2010年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了三轮大的周期波动，每一轮周期中，行业的供给端、需求端或是二者的关系均有非常鲜明的表征。例如，2012-2015年，智能手机市场高增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而2020年至今，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词。通过分析每一轮周期背后的驱动因子，我们可以将半导体行业周期拆解为三重

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复合集流体量产在即！龙头股20cm涨停，产业链上市公司梳理

复合集流体概念股表现强势，趋势龙头宝明科技午后涨停10月以来股价翻倍，日内龙头元琛科技收盘20cm涨停，万顺新材最高涨近13%，英联股份、双星新材、大东南纷纷涨停。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料。采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构，通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属，再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。安信证券郭倩倩在11月7日发布的研报中表示，集流体是锂电池中的关键材料，PET复合铜

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股票炒的是当下还是预期？市场会给你答案

@小小鳄鱼：徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者

今天传闻陶氏刚给长存断供了一款K胶，这款胶只有华懋能顶得上，日本TOK也要给长存断供一款A胶，也只有华懋能顶得上，所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外，非道路移动机械国四排放标准的实施，只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机，不涉及在用的非道路移动机械。申港证券指出，对比非道路移动机械用柴油机国

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卫星通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会

一、空间信息产业加速发展，低轨卫星通信蓄势待发空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一，被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础，结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络（NTN）应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性

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我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议积极关注细分赛道投资价值。摘要医学影像，构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品（CT、MR、X线机、超声、分子影像等）的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资

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中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长，高景气持续建议加大配置力度

文｜黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日，我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报，81家中有72家公司实现盈利，9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元，同比增长12.00%，实现归母净利润271.61亿元，同比增长10.86%。已披露的 81家，毛利率中值为37.4%，净利率为12.35%，ROE为5.63%，整体来看军工板块维持较强的盈利能力，景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续

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看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度

@小小鳄鱼：美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】

美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP

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我国16种“国产替代”新材料投资详细指南！

来源：招商证券供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重而道远。本文详细剖析了16个新材料供应链：碳纤维：我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重，高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。汽车铝板：我国企业核心设备与技术均

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电动汽车行业专题分析：当前时点如何定义电动车估值？

1、为什么7月以后，电动车板块大幅跑输风光储？今年7月以来，电动车指数大幅跑输风光储我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中信风电、万得储能概念。 20年至今，风光储电表现如下：1）20年度：电车表现最佳，收益率 102%，远超风光储；2）21年度：风光储电收益率在40-65%之间，光伏较高在62%。3）22年Q1-3：电车为-25%，明显跑输光伏-9%，储能-11%。4）20年至今：电车在116%，低于光储160%/147%。市场在担心什么？销量悲观者担心明

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信创应用投资机会梳理

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化，我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起，相关政策密集推出，信创战略地位明显提升。1）2006

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【长文必看】大半年后，九安医疗的六大逻辑逆转

来自rafaello的雪球专栏 $九安医疗(SZ002432)$ 这篇文章核心逻辑的思考起源于昨晚睡梦中半睡半醒，最近半夜看球生物钟都乱了。下午睡醒了，细细思考，分享给各位。首先，为什么九安在年初99.18后，行情就结束了，一直走阴到40块？因为在4月份爆出天量之后，大部分人都一致认为九安这是一次性业绩。无法给PE给估值。这个判断在当时是没有错的！因为实际上3月，九安的产线、出口、订单都已经信息面反馈了，高点出现是因为4.13的一季度劲爆季报预报拉起来的。当时，很多的游资老师和我都有沟通

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不惧半导体寒冬这类细分产品逆势涨价最高涨幅达25%

《科创板日报》11月23日讯（编辑宋子乔）芯片寒冬中，有一类芯片却能逆势涨价。据行业网站报道，AMD近日发涨价函称，从2023年1月9日开始，全资子公司赛灵思（Xilinx）的大部分产品将提价8%，Spartan-6系列涨价幅度更是高达25%。新价格将适用于当前积压的订单、未来订单、报价、发货和分销层面。该涨价函落款署名为AMD自适应和嵌入式计算部门总裁Victor Peng（彭明博）。赛灵思一名分销商人士向《科创板日报》记者证实：“情况属实，赛灵思FPGA产品价格明年起整体上涨8%。”

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理报告摘要 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2

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创业板30家央企上市公司名单来了，监管层两天三度表态聚焦国企估值体系，与高质量发展殊途同归

11月22日，中字头概念股迎来久违的高光时刻，集体大涨，如中国铁建、中国中冶、中国中铁午后秒板。截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，创一年多来新高。部分央企ETF成交额也大幅提升。财联社记者注意到，近期相关监管表述也非常集中，先是证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述。深交所总经理沙雁今日也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和

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2022-11-22 11:33:55

半导体行业研究：周期视角下半导体设计及设备、材料投资机遇

一、半导体行业周期性：三重周期的嵌套在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。2010年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了三轮大的周期波动，每一轮周期中，行业的供给端、需求端或是二者的关系均有非常鲜明的表征。例如，2012-2015年，智能手机市场高增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而2020年至今，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词。通过分析每一轮周期背后的驱动因子，我们可以将半导体行业周期拆解为三重

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澜起科技

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小小鳄鱼

2022-11-21 20:58:23

复合集流体量产在即！龙头股20cm涨停，产业链上市公司梳理

复合集流体概念股表现强势，趋势龙头宝明科技午后涨停10月以来股价翻倍，日内龙头元琛科技收盘20cm涨停，万顺新材最高涨近13%，英联股份、双星新材、大东南纷纷涨停。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料。采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构，通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属，再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。安信证券郭倩倩在11月7日发布的研报中表示，集流体是锂电池中的关键材料，PET复合铜

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宝明科技

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小小鳄鱼

2022-11-18 09:38:17

股票炒的是当下还是预期？市场会给你答案

@小小鳄鱼：徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者

今天传闻陶氏刚给长存断供了一款K胶，这款胶只有华懋能顶得上，日本TOK也要给长存断供一款A胶，也只有华懋能顶得上，所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐

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小小鳄鱼

2022-11-16 17:22:15

龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外，非道路移动机械国四排放标准的实施，只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机，不涉及在用的非道路移动机械。申港证券指出，对比非道路移动机械用柴油机国

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艾可蓝
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苏常柴A

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:35:27

卫星通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会

一、空间信息产业加速发展，低轨卫星通信蓄势待发空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一，被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础，结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络（NTN）应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性

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中国卫星

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:17:00

中金 | 医学影像设备：自强不息，历久弥新

我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议积极关注细分赛道投资价值。摘要医学影像，构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品（CT、MR、X线机、超声、分子影像等）的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资

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联影医疗

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小小鳄鱼

2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长，高景气持续建议加大配置力度

文｜黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日，我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报，81家中有72家公司实现盈利，9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元，同比增长12.00%，实现归母净利润271.61亿元，同比增长10.86%。已披露的 81家，毛利率中值为37.4%，净利率为12.35%，ROE为5.63%，整体来看军工板块维持较强的盈利能力，景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续

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航发动力

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小小鳄鱼

2022-11-04 09:19:02

看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度

@小小鳄鱼：美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】

美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP

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小小鳄鱼

2022-11-02 12:06:47

我国16种“国产替代”新材料投资详细指南！

来源：招商证券供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重而道远。本文详细剖析了16个新材料供应链：碳纤维：我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重，高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。汽车铝板：我国企业核心设备与技术均

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彤程新材

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小小鳄鱼

2022-11-01 12:07:00

电动汽车行业专题分析：当前时点如何定义电动车估值？

1、为什么7月以后，电动车板块大幅跑输风光储？今年7月以来，电动车指数大幅跑输风光储我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中信风电、万得储能概念。 20年至今，风光储电表现如下：1）20年度：电车表现最佳，收益率 102%，远超风光储；2）21年度：风光储电收益率在40-65%之间，光伏较高在62%。3）22年Q1-3：电车为-25%，明显跑输光伏-9%，储能-11%。4）20年至今：电车在116%，低于光储160%/147%。市场在担心什么？销量悲观者担心明

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宁德时代
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比亚迪

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小小鳄鱼

2022-10-31 10:53:46

信创应用投资机会梳理

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化，我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起，相关政策密集推出，信创战略地位明显提升。1）2006

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