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任雨潇

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任雨潇

2021-10-22 13:48:35

银行股还能买哪些？

【国君银行张宇团队】银行股还能买哪些？四季度看多银行股，主要基于社融增速有望企稳+地产政策边际趋松的逻辑。我们此前提出，三季报存在正向预期差，目前已初步被平安、杭州、常熟三家银行的业绩所验证，预计也将持续演绎、催化板块行情；除了已披露三季报的平安、杭州、常熟银行外，我们认为综合业绩弹性和估值水平，以下三家银行值得重点关注：【江苏银行】此前因中报预期管理失当而股价走弱，近期一直处于韬光养晦阶段。预计三季报综合业绩表现仍为板块翘楚，而当前0.6倍PB估值与可比城商行存在明显折价，投资性价比非常

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江苏银行
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宁波银行
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平安银行

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任雨潇

2021-10-21 09:18:04

隆基股份：组件龙头扬帆起航，布局未来引领零碳发展

隆基股份：组件龙头扬帆起航，布局未来引领零碳发展 #兴证电新 ️ 盈利性行业领先，一体化组件龙头优势凸显。作为单晶硅片先驱，公司硅片端成本质量优势显著，支撑组件盈利性行业领先，“一体化”优势凸显。我们测算公司年初至今组件单瓦净利仍能维持1毛/W以上，盈利性行业领先。 ️ 行业发展已经足够成熟，超强综合实力才能带来α。公司进入组件市场以来快速发展，从结果证明自身在组件环节有足够的竞争力。公司近两年的供应链管理、价格策略、销售布局、产品迭代等均证明其有超强综合实力。管理层高瞻远瞩布局N型电池、BIP

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隆基绿能

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任雨潇

2021-10-20 09:24:02

“发改委对煤价表态”解读：

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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兖矿能源
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昊华能源
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陕西煤业

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任雨潇

2021-10-20 08:50:31

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入 10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月 8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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石头科技

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任雨潇

2021-10-19 21:55:51

政治局集体学习数字经济，产业数字化进程将

【国君计算机李沐华】政治局集体学习数字经济，产业数字化进程将超预期 ⭐中共中央政治局10月18日下午就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习。总书记强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。 ⭐产业数字化的基础是管理软件和工业软件。中国管理软件龙头公司早已提出“数智化、国产化、全球化三浪叠加”的历史机遇。2020年的疫情推动了产业数字化的加速，行业趋势不可逆。我们认为，总书记的讲话已经将数字经济放在了国家战略高度，未来相关政策将不断出台，推动产业数字化进展超预期。

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用友网络
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赛意信息
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泛微网络
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中控技术

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任雨潇

2021-10-15 14:11:14

IGBT：碳中和核芯赛道，“天时地利人和”机遇

【信达电子】IGBT：碳中和核芯赛道，“天时地利人和”机遇天时：赛道好，景气度高：下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线，IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长，9月国内销量35.70万台，环比达11.22%，同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期，1-8月装机22.05GW，同比增长45%。且近期国内首个风光大基地100GW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件，占成本构成3-4成以上，将持续受益于行业

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时代电气
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斯达半导
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新洁能
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士兰微

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任雨潇

2021-10-15 08:39:38

爱乐达三季报预告快评：业绩持续超预期增长

【天风军工】爱乐达三季报预告快评：业绩持续超预期增长，多工序布局有望推动公司进入指数级增长轨道 Q3归母净利润预增112%-140%，业绩超市场预期公司预计前三季度实现归母净利润1.75-1.84亿元，同比增长98%-108%；单季度来看，Q3实现归母净利润0.68-0.77亿元，同比增长112%-140%，环比增长12%-26%，Q3业绩超过市场预期。受益于下我国航空航天产业发展和主要客户重点型号产品逐渐放量，公司募投项目产能进一步释放，生产效率和管理效率提升，我们认为全年业绩有望再次超预期

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爱乐达

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任雨潇

2021-10-14 09:06:46

电子烟：拐点性事件

电子烟：拐点性事件【事件】 1，当地时间10月12日，美国食品药物管理局（FDA）通过了英美烟草公司的Vuse电子烟solo系列三款产品的PMTA审核，有史以来第一次授权电子烟产品在美国市场合法销售。 2，当日美股开盘，中国电子烟巨头——雾芯科技直线飙涨，盘中一度大涨超17%，截至收盘，雾芯科技大涨14.8%。【点评】 1，后续NJOY、Logic、JUUL等电子烟龙头品牌均有望加速过审，或将进一步刺激电子烟在美国的销售。 2，FDA对雷诺/英美的PMTA的授权是雾化烟产品在美国市场首次获得

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金城医药
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劲嘉股份
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长盈精密

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任雨潇

2021-10-14 09:04:19

锂个股三季报普遍符合预期，江特电机低于预期原因复杂

20211014锂个股三季报普遍符合预期，江特电机低于预期原因复杂市场：截止至最新，工业级碳酸锂18.2万元/吨，电池级碳酸锂18.6万元/吨，氢氧化锂18.2万元/吨。但因七八月价格涨幅小，九月份快速上涨，所以2021Q3均价涨幅小。2021Q3:工业级碳酸锂均价10.62万元/吨，环比涨2.35万元/吨，涨幅为28.5%；电池级碳酸锂均价10.98万元/吨，环比涨2.1万元/吨，涨幅为23.7%；氢氧化锂11.67万元/吨，环比涨3.05万元/吨，涨幅35.5%。即使价格维持在该水平，2

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江特电机

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任雨潇

2021-10-12 09:09:35

美股光伏大涨原因分析

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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隆基绿能
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亚玛顿
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阳光电源

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任雨潇

2021-10-12 09:08:05

长城汽车9月销量快评：“金九”销量突破10万环比改善明显

【国君汽车】长城汽车9月销量快评：“金九”销量突破10万环比改善明显，坦克300交付创新高订单稳定增长，销量突破10万。“金九”旺季，市场需求旺盛；长城汽车积极采取措施解决缺芯问题，满足用户购车需求。9月，长城汽车销售新车100,022辆，前三季度累计销售884,045辆，同比增长29.9%。其中，哈弗品牌销量为54,561辆，前三季度累计销售543,858辆，同比增长22.2%；WEY品牌销量为4662辆，同比下降48.1%；长城皮卡销量为20,008辆，同比下降12.57%；欧拉品牌销量为

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长城汽车

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任雨潇

2021-10-12 09:05:38

医疗器械：逐渐对政策免疫，国产替代加速

【中信医药】医疗新基建深化，医疗设备国产替代加速！近日，国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出，这份通知明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及IVD仪器的比例要求。点评： 1）医疗新基建的组成部分：在后疫情时代，我国开始了新一轮医疗新基建，我们多地走访发现，今年医院对于医疗设备的需求量明显增加。详情请参见我们周报《医疗新基建不仅仅是查漏补缺，可能是新一轮医疗设备景气周期》。为了规范医疗新基建，本通知应运而生，引导各地医疗机构进行更高效

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迈瑞医疗
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开立医疗
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奕瑞科技

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任雨潇

2021-10-12 09:03:42

国家财政部限制137种医疗器械全部采购国产，利好国产器械公司

【海通医药】国家财政部限制137种医疗器械全部采购国产，利好国产器械公司近日，国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出，明确规定政府/事业单位采购国产医疗器械及仪器的比例要求。其中137种医疗器械全部要求100%采购国产；12种要求75%；24种医疗要求50%；5种要求25%。我们认为，采购国产医疗设备的比例一直以省为单位规定，今年初及此次全国牵头，增比例、定量规定后，对内资品牌进院迎来前所未有的利好，尤其利好内资品牌中产品力比肩海外龙头的子行业

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开立医疗
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迈瑞医疗

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任雨潇

2021-10-12 09:01:29

【风电】海上风电平价上网超预期到来

【风电】海上风电平价上网超预期到来事件：近日两个合计容量为680MW的位于浙江的海上风电项目报价结果公布，报价风机（含塔筒）价格较此前有国家补贴项目的价格降幅约达40-50%。点评：【海风平价项目招标重启，价格大幅下降】近一年由于海上风电补贴政策迟迟未定，海风项目已经接近1年未有招标。近日两个此前已经公布过招标这次重新招标的合计容量为680MW的海上风电项目报价结果公布，两个项目风机（含塔筒）最低报价价格已经来到4000元/千瓦附近，较此前有国家补贴时的报价降幅约达40-50%，低于此前

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明阳智能
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金风科技

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任雨潇

2021-10-11 13:49:53

【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】

【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年3月至

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牧原股份

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