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一思一记
2024-04-10 15:25:15
4.10复盘笔记:工程机械/工业母机/公用事业涨价/国服/旅游
市场调整,中小盘跌得比较惨。还有近期大消费风向标--贵州茅台,也走的很难看,据说现在53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。一来因为淡季,二来因为社会库存大等。 设备更新:地产下行周期,制造业扛起投资大旗。工信部等七部门发布政策,推动大规模设备以旧换新,具体涉及工业母机、农机、工程机械、电动自行车、航空、光伏、动力电池、生物发酵等,今天重点炒了工业母机和工程机械,后续还有机会。 工程机械:除却政策以旧换新的驱动外,挖掘机3月份销量正式转正,行业拐点基本到来。这个在之前3月25日的复盘笔记中
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华东重机
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柳工
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华银电力
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锡业股份
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*ST中润
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一思一记
2024-04-09 15:37:49
4月9日复盘笔记:稀土/锂电池/固态电池/智能驾驶
指数回暖,创业板指领涨,不过缩量。 涨价类:贵金属、有色普遍熄火,稀土逆势崛起,涨价+新能源需求驱动逻辑;造纸:需求启动+上游供给端存在受限风险。 看到个新观点,这波有色涨价,除却货币政策、流动性、行业本身供需扰动外,还可能是在交易逆全球化、地缘政治的逻辑。因为全球主要的矿资源集中南美、非洲等一带,这些地区似乎不太平? 锂电池材料:4月排产环比回暖,部分品种涨价(具体看下面热点跟踪模块),位置低。 固态电池:上汽智己发布,搭载半固体电池,行业新突破,可以跟踪留意下后续的汽车测评情况。固态电池一旦
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天赐材料
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当升科技
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多氟多
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太阳纸业
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一思一记
2024-04-08 15:28:19
4月8日复盘笔记:工程机械/黄金/电力/特斯拉/华为
指数走弱。4月份是财报季,也是市场容易出现分歧的时间节点。一方面要考虑业绩,另一方面要考虑成长性。 偏白马/蓝筹类型:食品(节假日消费+财报季+位置低)、绿色电力/电力设备(稳增长促投资+能源转型+夏季用电旺季即将来临+位置低)、工程机械(业绩预增+行业反转预期)相对强势,短期内仍具备一定的活跃性。 周期有色:前两周的强主线,近期市场热议的焦点,但今天除却黄金继续强势外,其余品种普遍冲高回落,明显退潮,短线亢奋期已过,有待更多数据和信息验证。 大宗商品行情总结: ①中国决定商品属性(供需,尤其是
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柳工
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德赛西威
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中际旭创
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一思一记
2024-04-03 15:10:09
4.3复盘笔记:有色/航运/生物柴油/华为钠电池/P70
好消息:小长假来临,休市4天!下周一再战! 先简单归纳下盘面,详细逻辑可看下面热点跟踪模块,可以先收藏或者分享到文件传输助手(4.3复盘笔记),等假期最后一天再看。 涨价类:主线包括贵金属、有色、原油、航运,副线则是燃气、稀土、煤炭等。 汽车拆解:政策驱动,同时板块个股与有色金属相关联,延续强势。 生物柴油:新进题材,政策试点,位置低,很久没炒了。 华为:公布钠电池相关专利;另外,华为P70据说可以盲订啦,节后华为供应链可以关注一波。 大消费:零售、食品假期消费预期。 核污染水概念:日本那个杀千
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嘉澳环保
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水晶光电
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一思一记
2024-04-02 15:23:15
4月2日复盘笔记:风电/航运/涨价/汽车拆解/锂电
昨日拉升后,今天市场调整,合情合理。明天是清明小长假前最后一个交易日,通常情况下想回款的今天就出了,明天抛压应该不大,但仍需控制好仓位,防止节假日黑天鹅事件。 归纳下盘面,低位+热点/政策驱动的更容易起飞,高位股调整。 涨价类:航运、原油、有色金属、染料、钛白粉。其中航运类强势,有色金属相对一般,除却北方铜业等极个别封板外,其余普遍冲高回落或调整。但行业仍然可以继续跟踪,详细逻辑可回看3.15复盘笔记。染料估计是因为旺季到了?具体还得去查一查,钛白粉前期就已经有涨价的信息。 能源金属、锂电材料上
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东方锆业
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华宏科技
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寒锐钴业
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怡球资源
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一思一记
2024-04-01 15:41:43
4.1复盘笔记:低空经济/面板/能源金属/大消费/汽车
高开高走,4月开门红,超过百股涨超10%,盛夏行情值得期待。 周五盘后,先正达撤回IPO,原本是打算募资650亿,A股少了个巨无霸,顿时又有了新动能。近期IPO的节奏明显放缓,好现象。还有些IPO悄咪咪地在撤回,当然也有个别头硬的硬刚监管的,坐等后续。 今天盘面主线可概况为六大类。 涨价:贵金属(美联储降息预期、黄金上涨、黄金饰品价格上调)、基本金属(宽松+经济增长预期)、能源金属(钴、锂:超跌反弹、4月份锂电排产环比增长);面板(供给端预期收缩+需求端好转)、光伏玻璃(下游排产、需求回暖)。
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华阳集团
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山东黄金
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寒锐钴业
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TCL科技
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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云铝股份
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紫金矿业
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山东黄金
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长白山
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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一思一记
2024-04-10 15:25:15
4.10复盘笔记:工程机械/工业母机/公用事业涨价/国服/旅游
市场调整,中小盘跌得比较惨。还有近期大消费风向标--贵州茅台,也走的很难看,据说现在53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。一来因为淡季,二来因为社会库存大等。 设备更新:地产下行周期,制造业扛起投资大旗。工信部等七部门发布政策,推动大规模设备以旧换新,具体涉及工业母机、农机、工程机械、电动自行车、航空、光伏、动力电池、生物发酵等,今天重点炒了工业母机和工程机械,后续还有机会。 工程机械:除却政策以旧换新的驱动外,挖掘机3月份销量正式转正,行业拐点基本到来。这个在之前3月25日的复盘笔记中
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华东重机
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锡业股份
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*ST中润
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一思一记
2024-04-09 15:37:49
4月9日复盘笔记:稀土/锂电池/固态电池/智能驾驶
指数回暖,创业板指领涨,不过缩量。 涨价类:贵金属、有色普遍熄火,稀土逆势崛起,涨价+新能源需求驱动逻辑;造纸:需求启动+上游供给端存在受限风险。 看到个新观点,这波有色涨价,除却货币政策、流动性、行业本身供需扰动外,还可能是在交易逆全球化、地缘政治的逻辑。因为全球主要的矿资源集中南美、非洲等一带,这些地区似乎不太平? 锂电池材料:4月排产环比回暖,部分品种涨价(具体看下面热点跟踪模块),位置低。 固态电池:上汽智己发布,搭载半固体电池,行业新突破,可以跟踪留意下后续的汽车测评情况。固态电池一旦
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当升科技
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多氟多
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太阳纸业
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2024-04-08 15:28:19
4月8日复盘笔记:工程机械/黄金/电力/特斯拉/华为
指数走弱。4月份是财报季,也是市场容易出现分歧的时间节点。一方面要考虑业绩,另一方面要考虑成长性。 偏白马/蓝筹类型:食品(节假日消费+财报季+位置低)、绿色电力/电力设备(稳增长促投资+能源转型+夏季用电旺季即将来临+位置低)、工程机械(业绩预增+行业反转预期)相对强势,短期内仍具备一定的活跃性。 周期有色:前两周的强主线,近期市场热议的焦点,但今天除却黄金继续强势外,其余品种普遍冲高回落,明显退潮,短线亢奋期已过,有待更多数据和信息验证。 大宗商品行情总结: ①中国决定商品属性(供需,尤其是
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柳工
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*ST中润
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德赛西威
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中际旭创
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一思一记
2024-04-03 15:10:09
4.3复盘笔记:有色/航运/生物柴油/华为钠电池/P70
好消息:小长假来临,休市4天!下周一再战! 先简单归纳下盘面,详细逻辑可看下面热点跟踪模块,可以先收藏或者分享到文件传输助手(4.3复盘笔记),等假期最后一天再看。 涨价类:主线包括贵金属、有色、原油、航运,副线则是燃气、稀土、煤炭等。 汽车拆解:政策驱动,同时板块个股与有色金属相关联,延续强势。 生物柴油:新进题材,政策试点,位置低,很久没炒了。 华为:公布钠电池相关专利;另外,华为P70据说可以盲订啦,节后华为供应链可以关注一波。 大消费:零售、食品假期消费预期。 核污染水概念:日本那个杀千
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嘉澳环保
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2024-04-02 15:23:15
4月2日复盘笔记:风电/航运/涨价/汽车拆解/锂电
昨日拉升后,今天市场调整,合情合理。明天是清明小长假前最后一个交易日,通常情况下想回款的今天就出了,明天抛压应该不大,但仍需控制好仓位,防止节假日黑天鹅事件。 归纳下盘面,低位+热点/政策驱动的更容易起飞,高位股调整。 涨价类:航运、原油、有色金属、染料、钛白粉。其中航运类强势,有色金属相对一般,除却北方铜业等极个别封板外,其余普遍冲高回落或调整。但行业仍然可以继续跟踪,详细逻辑可回看3.15复盘笔记。染料估计是因为旺季到了?具体还得去查一查,钛白粉前期就已经有涨价的信息。 能源金属、锂电材料上
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东方锆业
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寒锐钴业
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4.1复盘笔记:低空经济/面板/能源金属/大消费/汽车
高开高走,4月开门红,超过百股涨超10%,盛夏行情值得期待。 周五盘后,先正达撤回IPO,原本是打算募资650亿,A股少了个巨无霸,顿时又有了新动能。近期IPO的节奏明显放缓,好现象。还有些IPO悄咪咪地在撤回,当然也有个别头硬的硬刚监管的,坐等后续。 今天盘面主线可概况为六大类。 涨价:贵金属(美联储降息预期、黄金上涨、黄金饰品价格上调)、基本金属(宽松+经济增长预期)、能源金属(钴、锂:超跌反弹、4月份锂电排产环比增长);面板(供给端预期收缩+需求端好转)、光伏玻璃(下游排产、需求回暖)。
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华阳集团
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2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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3.06
一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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云铝股份
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紫金矿业
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山东黄金
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长白山
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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一思一记
2024-04-10 15:25:15
4.10复盘笔记:工程机械/工业母机/公用事业涨价/国服/旅游
市场调整,中小盘跌得比较惨。还有近期大消费风向标--贵州茅台,也走的很难看,据说现在53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。一来因为淡季,二来因为社会库存大等。 设备更新:地产下行周期,制造业扛起投资大旗。工信部等七部门发布政策,推动大规模设备以旧换新,具体涉及工业母机、农机、工程机械、电动自行车、航空、光伏、动力电池、生物发酵等,今天重点炒了工业母机和工程机械,后续还有机会。 工程机械:除却政策以旧换新的驱动外,挖掘机3月份销量正式转正,行业拐点基本到来。这个在之前3月25日的复盘笔记中
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华东重机
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柳工
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华银电力
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锡业股份
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*ST中润
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一思一记
2024-04-09 15:37:49
4月9日复盘笔记:稀土/锂电池/固态电池/智能驾驶
指数回暖,创业板指领涨,不过缩量。 涨价类:贵金属、有色普遍熄火,稀土逆势崛起,涨价+新能源需求驱动逻辑;造纸:需求启动+上游供给端存在受限风险。 看到个新观点,这波有色涨价,除却货币政策、流动性、行业本身供需扰动外,还可能是在交易逆全球化、地缘政治的逻辑。因为全球主要的矿资源集中南美、非洲等一带,这些地区似乎不太平? 锂电池材料:4月排产环比回暖,部分品种涨价(具体看下面热点跟踪模块),位置低。 固态电池:上汽智己发布,搭载半固体电池,行业新突破,可以跟踪留意下后续的汽车测评情况。固态电池一旦
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天赐材料
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当升科技
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多氟多
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太阳纸业
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一思一记
2024-04-08 15:28:19
4月8日复盘笔记:工程机械/黄金/电力/特斯拉/华为
指数走弱。4月份是财报季,也是市场容易出现分歧的时间节点。一方面要考虑业绩,另一方面要考虑成长性。 偏白马/蓝筹类型:食品(节假日消费+财报季+位置低)、绿色电力/电力设备(稳增长促投资+能源转型+夏季用电旺季即将来临+位置低)、工程机械(业绩预增+行业反转预期)相对强势,短期内仍具备一定的活跃性。 周期有色:前两周的强主线,近期市场热议的焦点,但今天除却黄金继续强势外,其余品种普遍冲高回落,明显退潮,短线亢奋期已过,有待更多数据和信息验证。 大宗商品行情总结: ①中国决定商品属性(供需,尤其是
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柳工
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*ST中润
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德赛西威
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中际旭创
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一思一记
2024-04-03 15:10:09
4.3复盘笔记:有色/航运/生物柴油/华为钠电池/P70
好消息:小长假来临,休市4天!下周一再战! 先简单归纳下盘面,详细逻辑可看下面热点跟踪模块,可以先收藏或者分享到文件传输助手(4.3复盘笔记),等假期最后一天再看。 涨价类:主线包括贵金属、有色、原油、航运,副线则是燃气、稀土、煤炭等。 汽车拆解:政策驱动,同时板块个股与有色金属相关联,延续强势。 生物柴油:新进题材,政策试点,位置低,很久没炒了。 华为:公布钠电池相关专利;另外,华为P70据说可以盲订啦,节后华为供应链可以关注一波。 大消费:零售、食品假期消费预期。 核污染水概念:日本那个杀千
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嘉澳环保
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水晶光电
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大湖股份
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一思一记
2024-04-02 15:23:15
4月2日复盘笔记:风电/航运/涨价/汽车拆解/锂电
昨日拉升后,今天市场调整,合情合理。明天是清明小长假前最后一个交易日,通常情况下想回款的今天就出了,明天抛压应该不大,但仍需控制好仓位,防止节假日黑天鹅事件。 归纳下盘面,低位+热点/政策驱动的更容易起飞,高位股调整。 涨价类:航运、原油、有色金属、染料、钛白粉。其中航运类强势,有色金属相对一般,除却北方铜业等极个别封板外,其余普遍冲高回落或调整。但行业仍然可以继续跟踪,详细逻辑可回看3.15复盘笔记。染料估计是因为旺季到了?具体还得去查一查,钛白粉前期就已经有涨价的信息。 能源金属、锂电材料上
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东方锆业
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华宏科技
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寒锐钴业
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怡球资源
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一思一记
2024-04-01 15:41:43
4.1复盘笔记:低空经济/面板/能源金属/大消费/汽车
高开高走,4月开门红,超过百股涨超10%,盛夏行情值得期待。 周五盘后,先正达撤回IPO,原本是打算募资650亿,A股少了个巨无霸,顿时又有了新动能。近期IPO的节奏明显放缓,好现象。还有些IPO悄咪咪地在撤回,当然也有个别头硬的硬刚监管的,坐等后续。 今天盘面主线可概况为六大类。 涨价:贵金属(美联储降息预期、黄金上涨、黄金饰品价格上调)、基本金属(宽松+经济增长预期)、能源金属(钴、锂:超跌反弹、4月份锂电排产环比增长);面板(供给端预期收缩+需求端好转)、光伏玻璃(下游排产、需求回暖)。
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华阳集团
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山东黄金
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寒锐钴业
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TCL科技
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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1.50
一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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4.10复盘笔记:工程机械/工业母机/公用事业涨价/国服/旅游
市场调整,中小盘跌得比较惨。还有近期大消费风向标--贵州茅台,也走的很难看,据说现在53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。一来因为淡季,二来因为社会库存大等。 设备更新:地产下行周期,制造业扛起投资大旗。工信部等七部门发布政策,推动大规模设备以旧换新,具体涉及工业母机、农机、工程机械、电动自行车、航空、光伏、动力电池、生物发酵等,今天重点炒了工业母机和工程机械,后续还有机会。 工程机械:除却政策以旧换新的驱动外,挖掘机3月份销量正式转正,行业拐点基本到来。这个在之前3月25日的复盘笔记中
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4月9日复盘笔记:稀土/锂电池/固态电池/智能驾驶
指数回暖,创业板指领涨,不过缩量。 涨价类:贵金属、有色普遍熄火,稀土逆势崛起,涨价+新能源需求驱动逻辑;造纸:需求启动+上游供给端存在受限风险。 看到个新观点,这波有色涨价,除却货币政策、流动性、行业本身供需扰动外,还可能是在交易逆全球化、地缘政治的逻辑。因为全球主要的矿资源集中南美、非洲等一带,这些地区似乎不太平? 锂电池材料:4月排产环比回暖,部分品种涨价(具体看下面热点跟踪模块),位置低。 固态电池:上汽智己发布,搭载半固体电池,行业新突破,可以跟踪留意下后续的汽车测评情况。固态电池一旦
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4月8日复盘笔记:工程机械/黄金/电力/特斯拉/华为
指数走弱。4月份是财报季,也是市场容易出现分歧的时间节点。一方面要考虑业绩,另一方面要考虑成长性。 偏白马/蓝筹类型:食品(节假日消费+财报季+位置低)、绿色电力/电力设备(稳增长促投资+能源转型+夏季用电旺季即将来临+位置低)、工程机械(业绩预增+行业反转预期)相对强势,短期内仍具备一定的活跃性。 周期有色:前两周的强主线,近期市场热议的焦点,但今天除却黄金继续强势外,其余品种普遍冲高回落,明显退潮,短线亢奋期已过,有待更多数据和信息验证。 大宗商品行情总结: ①中国决定商品属性(供需,尤其是
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4.3复盘笔记:有色/航运/生物柴油/华为钠电池/P70
好消息:小长假来临,休市4天!下周一再战! 先简单归纳下盘面,详细逻辑可看下面热点跟踪模块,可以先收藏或者分享到文件传输助手(4.3复盘笔记),等假期最后一天再看。 涨价类:主线包括贵金属、有色、原油、航运,副线则是燃气、稀土、煤炭等。 汽车拆解:政策驱动,同时板块个股与有色金属相关联,延续强势。 生物柴油:新进题材,政策试点,位置低,很久没炒了。 华为:公布钠电池相关专利;另外,华为P70据说可以盲订啦,节后华为供应链可以关注一波。 大消费:零售、食品假期消费预期。 核污染水概念:日本那个杀千
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4月2日复盘笔记:风电/航运/涨价/汽车拆解/锂电
昨日拉升后,今天市场调整,合情合理。明天是清明小长假前最后一个交易日,通常情况下想回款的今天就出了,明天抛压应该不大,但仍需控制好仓位,防止节假日黑天鹅事件。 归纳下盘面,低位+热点/政策驱动的更容易起飞,高位股调整。 涨价类:航运、原油、有色金属、染料、钛白粉。其中航运类强势,有色金属相对一般,除却北方铜业等极个别封板外,其余普遍冲高回落或调整。但行业仍然可以继续跟踪,详细逻辑可回看3.15复盘笔记。染料估计是因为旺季到了?具体还得去查一查,钛白粉前期就已经有涨价的信息。 能源金属、锂电材料上
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4.1复盘笔记:低空经济/面板/能源金属/大消费/汽车
高开高走,4月开门红,超过百股涨超10%,盛夏行情值得期待。 周五盘后,先正达撤回IPO,原本是打算募资650亿,A股少了个巨无霸,顿时又有了新动能。近期IPO的节奏明显放缓,好现象。还有些IPO悄咪咪地在撤回,当然也有个别头硬的硬刚监管的,坐等后续。 今天盘面主线可概况为六大类。 涨价:贵金属(美联储降息预期、黄金上涨、黄金饰品价格上调)、基本金属(宽松+经济增长预期)、能源金属(钴、锂:超跌反弹、4月份锂电排产环比增长);面板(供给端预期收缩+需求端好转)、光伏玻璃(下游排产、需求回暖)。
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3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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云铝股份
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紫金矿业
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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一思一记
2024-04-10 15:25:15
4.10复盘笔记:工程机械/工业母机/公用事业涨价/国服/旅游
市场调整,中小盘跌得比较惨。还有近期大消费风向标--贵州茅台,也走的很难看,据说现在53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。一来因为淡季,二来因为社会库存大等。 设备更新:地产下行周期,制造业扛起投资大旗。工信部等七部门发布政策,推动大规模设备以旧换新,具体涉及工业母机、农机、工程机械、电动自行车、航空、光伏、动力电池、生物发酵等,今天重点炒了工业母机和工程机械,后续还有机会。 工程机械:除却政策以旧换新的驱动外,挖掘机3月份销量正式转正,行业拐点基本到来。这个在之前3月25日的复盘笔记中
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华东重机
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柳工
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华银电力
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锡业股份
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*ST中润
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一思一记
2024-04-09 15:37:49
4月9日复盘笔记:稀土/锂电池/固态电池/智能驾驶
指数回暖,创业板指领涨,不过缩量。 涨价类:贵金属、有色普遍熄火,稀土逆势崛起,涨价+新能源需求驱动逻辑;造纸:需求启动+上游供给端存在受限风险。 看到个新观点,这波有色涨价,除却货币政策、流动性、行业本身供需扰动外,还可能是在交易逆全球化、地缘政治的逻辑。因为全球主要的矿资源集中南美、非洲等一带,这些地区似乎不太平? 锂电池材料:4月排产环比回暖,部分品种涨价(具体看下面热点跟踪模块),位置低。 固态电池:上汽智己发布,搭载半固体电池,行业新突破,可以跟踪留意下后续的汽车测评情况。固态电池一旦
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天赐材料
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当升科技
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多氟多
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太阳纸业
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一思一记
2024-04-08 15:28:19
4月8日复盘笔记:工程机械/黄金/电力/特斯拉/华为
指数走弱。4月份是财报季,也是市场容易出现分歧的时间节点。一方面要考虑业绩,另一方面要考虑成长性。 偏白马/蓝筹类型:食品(节假日消费+财报季+位置低)、绿色电力/电力设备(稳增长促投资+能源转型+夏季用电旺季即将来临+位置低)、工程机械(业绩预增+行业反转预期)相对强势,短期内仍具备一定的活跃性。 周期有色:前两周的强主线,近期市场热议的焦点,但今天除却黄金继续强势外,其余品种普遍冲高回落,明显退潮,短线亢奋期已过,有待更多数据和信息验证。 大宗商品行情总结: ①中国决定商品属性(供需,尤其是
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柳工
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*ST中润
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德赛西威
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中际旭创
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3.06
一思一记
2024-04-03 15:10:09
4.3复盘笔记:有色/航运/生物柴油/华为钠电池/P70
好消息:小长假来临,休市4天!下周一再战! 先简单归纳下盘面,详细逻辑可看下面热点跟踪模块,可以先收藏或者分享到文件传输助手(4.3复盘笔记),等假期最后一天再看。 涨价类:主线包括贵金属、有色、原油、航运,副线则是燃气、稀土、煤炭等。 汽车拆解:政策驱动,同时板块个股与有色金属相关联,延续强势。 生物柴油:新进题材,政策试点,位置低,很久没炒了。 华为:公布钠电池相关专利;另外,华为P70据说可以盲订啦,节后华为供应链可以关注一波。 大消费:零售、食品假期消费预期。 核污染水概念:日本那个杀千
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嘉澳环保
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*ST中润
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神火股份
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水晶光电
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大湖股份
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一思一记
2024-04-02 15:23:15
4月2日复盘笔记:风电/航运/涨价/汽车拆解/锂电
昨日拉升后,今天市场调整,合情合理。明天是清明小长假前最后一个交易日,通常情况下想回款的今天就出了,明天抛压应该不大,但仍需控制好仓位,防止节假日黑天鹅事件。 归纳下盘面,低位+热点/政策驱动的更容易起飞,高位股调整。 涨价类:航运、原油、有色金属、染料、钛白粉。其中航运类强势,有色金属相对一般,除却北方铜业等极个别封板外,其余普遍冲高回落或调整。但行业仍然可以继续跟踪,详细逻辑可回看3.15复盘笔记。染料估计是因为旺季到了?具体还得去查一查,钛白粉前期就已经有涨价的信息。 能源金属、锂电材料上
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东方锆业
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华宏科技
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寒锐钴业
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怡球资源
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一思一记
2024-04-01 15:41:43
4.1复盘笔记:低空经济/面板/能源金属/大消费/汽车
高开高走,4月开门红,超过百股涨超10%,盛夏行情值得期待。 周五盘后,先正达撤回IPO,原本是打算募资650亿,A股少了个巨无霸,顿时又有了新动能。近期IPO的节奏明显放缓,好现象。还有些IPO悄咪咪地在撤回,当然也有个别头硬的硬刚监管的,坐等后续。 今天盘面主线可概况为六大类。 涨价:贵金属(美联储降息预期、黄金上涨、黄金饰品价格上调)、基本金属(宽松+经济增长预期)、能源金属(钴、锂:超跌反弹、4月份锂电排产环比增长);面板(供给端预期收缩+需求端好转)、光伏玻璃(下游排产、需求回暖)。
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华阳集团
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山东黄金
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寒锐钴业
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TCL科技
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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一思一记
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3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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