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2024-02-19 15:30:12
2月19日复盘笔记:百股涨停,喜迎开门红
年后首个交易日,三大指数开门红。节前国家队力挽狂澜,避免市场跌出系统性风险,也算彻底亮出底牌。节后短期内仍有望延续节前政策组合拳带来的缓冲效应,但随着时间推移,市场依旧将回归原有的线路。接下来要重点关注A股制度漏洞是否能够有效堵住、经济复苏态势、地产/城投债风险是否已经彻底出清等。 沪指重返2900,盘面结构性机会主要看AI,催化剂来源于海外OpenAI发布的Sora效果惊艳。目前国内尽管也有厂商在文生视频方面有所涉猎,但技术水平与海外相比仍存在一定的差距,因此总体上属于跟风炒作,且看且珍惜。
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2023-10-11 16:38:13
10.11复盘笔记:泛科技+医药领涨全场;中芯国际尾盘搞突袭!
三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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2023-09-18 16:51:37
复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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2023-09-14 17:06:26
今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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10.11复盘笔记:泛科技+医药领涨全场;中芯国际尾盘搞突袭!
三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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一思一记
2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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雅克科技
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通富微电
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鼎龙股份
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盛剑科技
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兴森科技
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一思一记
2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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中国铝业
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云铝股份
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河钢资源
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中国神华
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华菱钢铁
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