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篝火的夏天
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篝火的夏天
2021-08-26 08:49:52
光伏行业跟踪更新
需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、这就意味着,①光伏行
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捷佳伟创
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TCL中环
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篝火的夏天
2021-08-23 21:39:27
工业硅报价突破2.1万元/吨!
8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利润可达1.2-1.4万,即使考虑有机硅利润
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合盛硅业
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篝火的夏天
2021-08-19 23:27:40
捷佳伟创跟踪更新
事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿
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捷佳伟创
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篝火的夏天
2021-08-16 11:40:12
光伏异质结(HJT)行业更新
多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件
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捷佳伟创
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迈为股份
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金辰股份
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20.20
篝火的夏天
2021-08-09 07:12:45
监管总局调查汽车芯片囤货点评
市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。 事实上,在国家队出手之
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士兰微
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北方华创
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篝火的夏天
2021-08-06 08:57:46
美国新能源车政策
今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个机构正在推进新的燃油效率和排放标准,
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比亚迪
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篝火的夏天
2021-08-05 21:59:49
中芯国际业绩点评
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周
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中芯国际
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篝火的夏天
2021-08-01 06:40:30
锂行业专家会议纪要0729
锂矿近期情况分析: 锂矿近期情况分析: 1、团队观点: 锂矿供给紧缺: 锂矿供给紧缺:锂矿的紧缺程度从测算下来的一个一级平衡来看是有非常明显的缺口 的, 而且这个缺口至少会一直延续到明年下半年, 即使说中间面临一些者这个新矿山的一些 复产,比如说像Wogina或者BaldHill。但实际上它们在投产以及爬坡的过程当中也会需 要一定的时间。 如果将冶炼端的产能扩张的计划和锂精矿的需求量匹配, 仍然会出现一个比 较紧平衡的状态。 锂精矿价格上涨 锂精矿价格上涨确定性较强 确定性较强: 今天pilba
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-08-01 06:37:49
招商基金市场观点0730
一、宏观 宏观策略 策略 1、近期股票市场大幅调整的原因: 近期股票市场大幅调整的原因: (1)教培行业监管政策超预期 教培行业监管政策超预期,引发对医药生物、地产等行业监管风险的 担忧; (2) 海外中概股短期内出现大幅调整, 外资对于国内监管风险的重新评估 外资对于国内监管风险的重新评估, 伴随部分基金的margincall压力,导致外资流出; (3)地产行业降杠杆持续 地产行业降杠杆持续,上周四周五的政策定调不变,蓝光、恒大等问 题房企的违约风险可能传导至上下游产业链和金融机构, 若下半年
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阳光电源
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士兰微
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篝火的夏天
2021-08-01 06:35:12
储能核心逻辑
一句话推荐:新能源第三个超级赛道已然开启,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新 能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求,因 此会迎来持续的政策利好和基本面兑现! 1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于 双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用 户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期 共存,并衍生出
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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篝火的夏天
2021-07-30 00:44:48
储能新催化0729
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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锦浪科技
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阳光电源
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上能电气
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固德威
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篝火的夏天
2021-07-29 11:47:34
惠伦晶体(300460):调研活动信息20210723
1、华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定,其中1指的是手机,8指的是车机、音箱、 耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N指的是泛IoT设备。请问,如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会? 尤其是“1”手机端入口的重要性? 答:在未来5G全场景智慧生活及物联网时代,晶振拥有巨大商机,晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速 增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性,无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X ”产品战
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惠伦晶体
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篝火的夏天
2021-07-28 00:27:26
锂行业近期投资逻辑
有色分享一下关于锂行业的观点:战略长期增长的起点。我们第一次用这个题目跟大家进行分享是今年的3月份,去年的业绩经营预期是整个行业的最后一个不利因素,这个出来以后,整个行业欣欣上荣,所以我们认为从那个时点开始,一直在推进锂行业,锂行业的增长是非常好的,但是今年没 有得到确认,今年的供需应该说是非常紧张的,而且越往后可能紧张的程度越高,上一轮的糕点,所有资源类的东西它都是由资本开支驱动的,如果前 面资本开支不够,后续的产量其实是很难提升的,应该说前几年的资本开支结构,这几年产量上升,2020-202
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-07-27 23:25:19
瑞信银行对市场的反馈0727
外资机构瑞信银行总结了以下公开市场投资者对市场的反馈摘要给大家参考一下: 1.投资者全面削减中国的风险敞口,并将其轮换到美国国内公司。这次之后大家对中国监管审查变得高度敏感,因为监管审查可以在一夜之间彻底摧毁整个行业。这给市场带来震撼而产生的影响要比禁止课外辅导这一举动深远的多。 2.任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注--医疗保健可能是下一个目标。 3.这将持续多久?许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定。鉴于他们仍然手握充裕的现金,许多基金将进入东南亚、印度、韩国、台湾等地
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腾讯控股
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贵州茅台
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篝火的夏天
2021-07-27 23:19:58
市场调整后的外资交流0727
晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细
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腾讯控股
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2021-08-26 08:49:52
光伏行业跟踪更新
需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、这就意味着,①光伏行
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2021-08-23 21:39:27
工业硅报价突破2.1万元/吨!
8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利润可达1.2-1.4万,即使考虑有机硅利润
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捷佳伟创跟踪更新
事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿
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光伏异质结(HJT)行业更新
多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件
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监管总局调查汽车芯片囤货点评
市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。 事实上,在国家队出手之
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美国新能源车政策
今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个机构正在推进新的燃油效率和排放标准,
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中芯国际业绩点评
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周
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锂行业专家会议纪要0729
锂矿近期情况分析: 锂矿近期情况分析: 1、团队观点: 锂矿供给紧缺: 锂矿供给紧缺:锂矿的紧缺程度从测算下来的一个一级平衡来看是有非常明显的缺口 的, 而且这个缺口至少会一直延续到明年下半年, 即使说中间面临一些者这个新矿山的一些 复产,比如说像Wogina或者BaldHill。但实际上它们在投产以及爬坡的过程当中也会需 要一定的时间。 如果将冶炼端的产能扩张的计划和锂精矿的需求量匹配, 仍然会出现一个比 较紧平衡的状态。 锂精矿价格上涨 锂精矿价格上涨确定性较强 确定性较强: 今天pilba
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招商基金市场观点0730
一、宏观 宏观策略 策略 1、近期股票市场大幅调整的原因: 近期股票市场大幅调整的原因: (1)教培行业监管政策超预期 教培行业监管政策超预期,引发对医药生物、地产等行业监管风险的 担忧; (2) 海外中概股短期内出现大幅调整, 外资对于国内监管风险的重新评估 外资对于国内监管风险的重新评估, 伴随部分基金的margincall压力,导致外资流出; (3)地产行业降杠杆持续 地产行业降杠杆持续,上周四周五的政策定调不变,蓝光、恒大等问 题房企的违约风险可能传导至上下游产业链和金融机构, 若下半年
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储能核心逻辑
一句话推荐:新能源第三个超级赛道已然开启,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新 能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求,因 此会迎来持续的政策利好和基本面兑现! 1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于 双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用 户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期 共存,并衍生出
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储能新催化0729
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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惠伦晶体(300460):调研活动信息20210723
1、华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定,其中1指的是手机,8指的是车机、音箱、 耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N指的是泛IoT设备。请问,如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会? 尤其是“1”手机端入口的重要性? 答:在未来5G全场景智慧生活及物联网时代,晶振拥有巨大商机,晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速 增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性,无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X ”产品战
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锂行业近期投资逻辑
有色分享一下关于锂行业的观点:战略长期增长的起点。我们第一次用这个题目跟大家进行分享是今年的3月份,去年的业绩经营预期是整个行业的最后一个不利因素,这个出来以后,整个行业欣欣上荣,所以我们认为从那个时点开始,一直在推进锂行业,锂行业的增长是非常好的,但是今年没 有得到确认,今年的供需应该说是非常紧张的,而且越往后可能紧张的程度越高,上一轮的糕点,所有资源类的东西它都是由资本开支驱动的,如果前 面资本开支不够,后续的产量其实是很难提升的,应该说前几年的资本开支结构,这几年产量上升,2020-202
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瑞信银行对市场的反馈0727
外资机构瑞信银行总结了以下公开市场投资者对市场的反馈摘要给大家参考一下: 1.投资者全面削减中国的风险敞口,并将其轮换到美国国内公司。这次之后大家对中国监管审查变得高度敏感,因为监管审查可以在一夜之间彻底摧毁整个行业。这给市场带来震撼而产生的影响要比禁止课外辅导这一举动深远的多。 2.任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注--医疗保健可能是下一个目标。 3.这将持续多久?许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定。鉴于他们仍然手握充裕的现金,许多基金将进入东南亚、印度、韩国、台湾等地
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市场调整后的外资交流0727
晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细
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需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、这就意味着,①光伏行
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工业硅报价突破2.1万元/吨!
8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利润可达1.2-1.4万,即使考虑有机硅利润
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合盛硅业
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篝火的夏天
2021-08-19 23:27:40
捷佳伟创跟踪更新
事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿
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捷佳伟创
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篝火的夏天
2021-08-16 11:40:12
光伏异质结(HJT)行业更新
多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件
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捷佳伟创
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金辰股份
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2021-08-09 07:12:45
监管总局调查汽车芯片囤货点评
市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。 事实上,在国家队出手之
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士兰微
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北方华创
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2021-08-06 08:57:46
美国新能源车政策
今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个机构正在推进新的燃油效率和排放标准,
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比亚迪
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篝火的夏天
2021-08-05 21:59:49
中芯国际业绩点评
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周
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中芯国际
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篝火的夏天
2021-08-01 06:40:30
锂行业专家会议纪要0729
锂矿近期情况分析: 锂矿近期情况分析: 1、团队观点: 锂矿供给紧缺: 锂矿供给紧缺:锂矿的紧缺程度从测算下来的一个一级平衡来看是有非常明显的缺口 的, 而且这个缺口至少会一直延续到明年下半年, 即使说中间面临一些者这个新矿山的一些 复产,比如说像Wogina或者BaldHill。但实际上它们在投产以及爬坡的过程当中也会需 要一定的时间。 如果将冶炼端的产能扩张的计划和锂精矿的需求量匹配, 仍然会出现一个比 较紧平衡的状态。 锂精矿价格上涨 锂精矿价格上涨确定性较强 确定性较强: 今天pilba
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-08-01 06:37:49
招商基金市场观点0730
一、宏观 宏观策略 策略 1、近期股票市场大幅调整的原因: 近期股票市场大幅调整的原因: (1)教培行业监管政策超预期 教培行业监管政策超预期,引发对医药生物、地产等行业监管风险的 担忧; (2) 海外中概股短期内出现大幅调整, 外资对于国内监管风险的重新评估 外资对于国内监管风险的重新评估, 伴随部分基金的margincall压力,导致外资流出; (3)地产行业降杠杆持续 地产行业降杠杆持续,上周四周五的政策定调不变,蓝光、恒大等问 题房企的违约风险可能传导至上下游产业链和金融机构, 若下半年
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阳光电源
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士兰微
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篝火的夏天
2021-08-01 06:35:12
储能核心逻辑
一句话推荐:新能源第三个超级赛道已然开启,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新 能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求,因 此会迎来持续的政策利好和基本面兑现! 1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于 双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用 户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期 共存,并衍生出
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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篝火的夏天
2021-07-30 00:44:48
储能新催化0729
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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锦浪科技
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上能电气
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固德威
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篝火的夏天
2021-07-29 11:47:34
惠伦晶体(300460):调研活动信息20210723
1、华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定,其中1指的是手机,8指的是车机、音箱、 耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N指的是泛IoT设备。请问,如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会? 尤其是“1”手机端入口的重要性? 答:在未来5G全场景智慧生活及物联网时代,晶振拥有巨大商机,晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速 增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性,无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X ”产品战
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惠伦晶体
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篝火的夏天
2021-07-28 00:27:26
锂行业近期投资逻辑
有色分享一下关于锂行业的观点:战略长期增长的起点。我们第一次用这个题目跟大家进行分享是今年的3月份,去年的业绩经营预期是整个行业的最后一个不利因素,这个出来以后,整个行业欣欣上荣,所以我们认为从那个时点开始,一直在推进锂行业,锂行业的增长是非常好的,但是今年没 有得到确认,今年的供需应该说是非常紧张的,而且越往后可能紧张的程度越高,上一轮的糕点,所有资源类的东西它都是由资本开支驱动的,如果前 面资本开支不够,后续的产量其实是很难提升的,应该说前几年的资本开支结构,这几年产量上升,2020-202
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-07-27 23:25:19
瑞信银行对市场的反馈0727
外资机构瑞信银行总结了以下公开市场投资者对市场的反馈摘要给大家参考一下: 1.投资者全面削减中国的风险敞口,并将其轮换到美国国内公司。这次之后大家对中国监管审查变得高度敏感,因为监管审查可以在一夜之间彻底摧毁整个行业。这给市场带来震撼而产生的影响要比禁止课外辅导这一举动深远的多。 2.任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注--医疗保健可能是下一个目标。 3.这将持续多久?许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定。鉴于他们仍然手握充裕的现金,许多基金将进入东南亚、印度、韩国、台湾等地
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腾讯控股
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贵州茅台
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篝火的夏天
2021-07-27 23:19:58
市场调整后的外资交流0727
晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细
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腾讯控股
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篝火的夏天
2021-08-26 08:49:52
光伏行业跟踪更新
需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、这就意味着,①光伏行
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捷佳伟创
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篝火的夏天
2021-08-23 21:39:27
工业硅报价突破2.1万元/吨!
8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利润可达1.2-1.4万,即使考虑有机硅利润
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捷佳伟创跟踪更新
事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿
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光伏异质结(HJT)行业更新
多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件
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监管总局调查汽车芯片囤货点评
市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。 事实上,在国家队出手之
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美国新能源车政策
今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个机构正在推进新的燃油效率和排放标准,
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中芯国际业绩点评
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周
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锂行业专家会议纪要0729
锂矿近期情况分析: 锂矿近期情况分析: 1、团队观点: 锂矿供给紧缺: 锂矿供给紧缺:锂矿的紧缺程度从测算下来的一个一级平衡来看是有非常明显的缺口 的, 而且这个缺口至少会一直延续到明年下半年, 即使说中间面临一些者这个新矿山的一些 复产,比如说像Wogina或者BaldHill。但实际上它们在投产以及爬坡的过程当中也会需 要一定的时间。 如果将冶炼端的产能扩张的计划和锂精矿的需求量匹配, 仍然会出现一个比 较紧平衡的状态。 锂精矿价格上涨 锂精矿价格上涨确定性较强 确定性较强: 今天pilba
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招商基金市场观点0730
一、宏观 宏观策略 策略 1、近期股票市场大幅调整的原因: 近期股票市场大幅调整的原因: (1)教培行业监管政策超预期 教培行业监管政策超预期,引发对医药生物、地产等行业监管风险的 担忧; (2) 海外中概股短期内出现大幅调整, 外资对于国内监管风险的重新评估 外资对于国内监管风险的重新评估, 伴随部分基金的margincall压力,导致外资流出; (3)地产行业降杠杆持续 地产行业降杠杆持续,上周四周五的政策定调不变,蓝光、恒大等问 题房企的违约风险可能传导至上下游产业链和金融机构, 若下半年
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储能核心逻辑
一句话推荐:新能源第三个超级赛道已然开启,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新 能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求,因 此会迎来持续的政策利好和基本面兑现! 1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于 双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用 户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期 共存,并衍生出
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储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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惠伦晶体(300460):调研活动信息20210723
1、华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定,其中1指的是手机,8指的是车机、音箱、 耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N指的是泛IoT设备。请问,如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会? 尤其是“1”手机端入口的重要性? 答:在未来5G全场景智慧生活及物联网时代,晶振拥有巨大商机,晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速 增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性,无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X ”产品战
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锂行业近期投资逻辑
有色分享一下关于锂行业的观点:战略长期增长的起点。我们第一次用这个题目跟大家进行分享是今年的3月份,去年的业绩经营预期是整个行业的最后一个不利因素,这个出来以后,整个行业欣欣上荣,所以我们认为从那个时点开始,一直在推进锂行业,锂行业的增长是非常好的,但是今年没 有得到确认,今年的供需应该说是非常紧张的,而且越往后可能紧张的程度越高,上一轮的糕点,所有资源类的东西它都是由资本开支驱动的,如果前 面资本开支不够,后续的产量其实是很难提升的,应该说前几年的资本开支结构,这几年产量上升,2020-202
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瑞信银行对市场的反馈0727
外资机构瑞信银行总结了以下公开市场投资者对市场的反馈摘要给大家参考一下: 1.投资者全面削减中国的风险敞口,并将其轮换到美国国内公司。这次之后大家对中国监管审查变得高度敏感,因为监管审查可以在一夜之间彻底摧毁整个行业。这给市场带来震撼而产生的影响要比禁止课外辅导这一举动深远的多。 2.任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注--医疗保健可能是下一个目标。 3.这将持续多久?许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定。鉴于他们仍然手握充裕的现金,许多基金将进入东南亚、印度、韩国、台湾等地
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晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细
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光伏行业跟踪更新
需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、这就意味着,①光伏行
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事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿
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篝火的夏天
2021-08-16 11:40:12
光伏异质结(HJT)行业更新
多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件
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捷佳伟创
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迈为股份
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金辰股份
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篝火的夏天
2021-08-09 07:12:45
监管总局调查汽车芯片囤货点评
市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。 事实上,在国家队出手之
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士兰微
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北方华创
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篝火的夏天
2021-08-06 08:57:46
美国新能源车政策
今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个机构正在推进新的燃油效率和排放标准,
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比亚迪
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篝火的夏天
2021-08-05 21:59:49
中芯国际业绩点评
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周
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中芯国际
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篝火的夏天
2021-08-01 06:40:30
锂行业专家会议纪要0729
锂矿近期情况分析: 锂矿近期情况分析: 1、团队观点: 锂矿供给紧缺: 锂矿供给紧缺:锂矿的紧缺程度从测算下来的一个一级平衡来看是有非常明显的缺口 的, 而且这个缺口至少会一直延续到明年下半年, 即使说中间面临一些者这个新矿山的一些 复产,比如说像Wogina或者BaldHill。但实际上它们在投产以及爬坡的过程当中也会需 要一定的时间。 如果将冶炼端的产能扩张的计划和锂精矿的需求量匹配, 仍然会出现一个比 较紧平衡的状态。 锂精矿价格上涨 锂精矿价格上涨确定性较强 确定性较强: 今天pilba
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-08-01 06:37:49
招商基金市场观点0730
一、宏观 宏观策略 策略 1、近期股票市场大幅调整的原因: 近期股票市场大幅调整的原因: (1)教培行业监管政策超预期 教培行业监管政策超预期,引发对医药生物、地产等行业监管风险的 担忧; (2) 海外中概股短期内出现大幅调整, 外资对于国内监管风险的重新评估 外资对于国内监管风险的重新评估, 伴随部分基金的margincall压力,导致外资流出; (3)地产行业降杠杆持续 地产行业降杠杆持续,上周四周五的政策定调不变,蓝光、恒大等问 题房企的违约风险可能传导至上下游产业链和金融机构, 若下半年
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阳光电源
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士兰微
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篝火的夏天
2021-08-01 06:35:12
储能核心逻辑
一句话推荐:新能源第三个超级赛道已然开启,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新 能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求,因 此会迎来持续的政策利好和基本面兑现! 1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于 双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用 户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期 共存,并衍生出
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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篝火的夏天
2021-07-30 00:44:48
储能新催化0729
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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锦浪科技
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阳光电源
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上能电气
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固德威
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篝火的夏天
2021-07-29 11:47:34
惠伦晶体(300460):调研活动信息20210723
1、华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定,其中1指的是手机,8指的是车机、音箱、 耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N指的是泛IoT设备。请问,如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会? 尤其是“1”手机端入口的重要性? 答:在未来5G全场景智慧生活及物联网时代,晶振拥有巨大商机,晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速 增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性,无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X ”产品战
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惠伦晶体
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篝火的夏天
2021-07-28 00:27:26
锂行业近期投资逻辑
有色分享一下关于锂行业的观点:战略长期增长的起点。我们第一次用这个题目跟大家进行分享是今年的3月份,去年的业绩经营预期是整个行业的最后一个不利因素,这个出来以后,整个行业欣欣上荣,所以我们认为从那个时点开始,一直在推进锂行业,锂行业的增长是非常好的,但是今年没 有得到确认,今年的供需应该说是非常紧张的,而且越往后可能紧张的程度越高,上一轮的糕点,所有资源类的东西它都是由资本开支驱动的,如果前 面资本开支不够,后续的产量其实是很难提升的,应该说前几年的资本开支结构,这几年产量上升,2020-202
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赣锋锂业
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天齐锂业
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篝火的夏天
2021-07-27 23:25:19
瑞信银行对市场的反馈0727
外资机构瑞信银行总结了以下公开市场投资者对市场的反馈摘要给大家参考一下: 1.投资者全面削减中国的风险敞口,并将其轮换到美国国内公司。这次之后大家对中国监管审查变得高度敏感,因为监管审查可以在一夜之间彻底摧毁整个行业。这给市场带来震撼而产生的影响要比禁止课外辅导这一举动深远的多。 2.任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注--医疗保健可能是下一个目标。 3.这将持续多久?许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定。鉴于他们仍然手握充裕的现金,许多基金将进入东南亚、印度、韩国、台湾等地
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腾讯控股
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贵州茅台
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篝火的夏天
2021-07-27 23:19:58
市场调整后的外资交流0727
晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细
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