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中线波段的半棵韭菜

2022-02-23 18:02:50

事件驱动叠加产业链高景气=IGBT 2022梅开二度

【回顾历史对俄乌事件导致的制裁预期所带来的短期市场机会】根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。根据美国贸易委员会（ITC）的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-22 21:23:18

事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进

每年的春耕时节都预示着历史惯例的农业行情开启，其中以一号文件的下发作为正式进入的起点。今天正好是中央一号文件下发的时间点，剩下的看点就是两会中对农业领域的观点。至于春耕开启的时点：（每一年龙抬头的公历都不一样的，比如今年是在2022年的3月4日星期五，而农历则比较好记，是固定的农历二月初二。所谓的“龙抬头”对应的是开启春耕的节点，因为农民非常重视春雨，庆祝“龙头节”，以示敬龙祈雨，让老天保佑丰收，从其愿望来说是好的。）其实在两会之前，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-21 22:25:14

《“十四五”新型储能发展规划》前瞻预测：锂动力电池的梯次利用（附：部分重点标的概念点梳理）

时间有限，基于之前工作和研究时所积累的材料，先推出电池梯次利用的相关分析。之后会有专门的储能重要环节专题（比如占比20%成本的PCS，还有结合IGBT的看法等等）。【该系列首先说明一点：为何还是不首看锂电池制造？】 1）锂电池基本上已经被约等于创业板了，从目前的行情来看，单纯的锂电池想要再开出二波主升浪的难度不小； 2）虽然储能电池这块的利润率要比动力电池高不少（可以去看宁德的财报），但是不要忘了，储能还有一个锂电池梯次利用的说法，究竟这个规划最后出来是不是落实在大量建造储能电站，以及能够新增

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-17 22:57:20

“浙江+（新）基建”题材还有持续关注的价值吗？

在之前的《2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析》中，基于2022年的中央经济工作会议、地方政府两会工作报、2022年1月全国金融统计数据等，大致推演了2022年上半年A股可能受益较大的题材板块。今天则是“打一个马后炮”，给大家讲一下，看好“浙江+新基建”板块的理由。先说看好新基建路线的基本逻辑。按照保守的理性思维来看，即使在“宽信用—>宽财政”的背景下，传统基建的增长也是有限的。自主流机构站出力挺宁德时代之后，当下的机构表达观点已经从“全面投靠稳增长”，慢慢转变为“稳

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-14 17:40:00

东方财富大跌，创业板的春天就要来了？

2016年2月29日，东方财富10%跌停，随后上证指数从2687点涨到3082点； 2017年7月17日，东方财富10%跌停，随后上证指数从3176点涨到3447点； 2018年2月9日，东方财富10%跌停，随后创业板指数从1600点涨到1900点。 2019年5月6日，东方财富10%跌停，随后上证指数反弹近5%；东方财富最近一次跌停发生在2020年2月3日，当日东方财富股价一字跌停，而上证指数此后一波涨幅近10%。卖方现在都赶着开会，想着怎么编故事。反正这么说吧，涨的逻辑是他们抱团出来了的

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-13 18:13:01

风电轴承细分关注：五洲新春（603667.SH）（首发时间：2022·02·10）

【对标行业】高端制造业（对比“专精特新”概念/虽然公司目前没有被纳入），涉及的A股市场主要行业：风电+汽车配件（2021年中主要是被作为风电股炒作，也是第一次接触公司时的印象，预计2022年将会被更多地从风电赋能转移至汽配）。（公司2021年度业绩预告节选）【财务特征】 1. 公司处于现金流高速周转的经营状态之中：营收中的应收账款比例会随着公司的业绩增长而快速提高，成为公司的主要会计盈利来源。负债中公司也以短期流动性负债，以及对自己下游采购公司的应付账款为主。整体公司保持一个平稳的资产负

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五洲新春

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-12 15:21:18

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析（补2022年上半年推演/瞎猜）

【2022A股行情大致推演】纵观股市历史，类比性较高的行情可以参考2014年。去年的两次降准表面上看是“雷声大、雨点小”，行情“一日游”，背后却是没有实际利好的数据支持——社融数据并没有超预期。当时的降准，市场上都承认是货币适当放水，但最后银行贷款给实体企业的意愿却很差。但目前的经济发展背景则是，防控方面，则是以“防控境外输入”为主，内部除了特定季节下与长节假日下的临时应对，整体依旧是稳定的。对本轮针对春节的出行疫情政策，市场亦有传言称，在过了3月22日对机关和部分事业单位人员的离省限制之

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远兴能源
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神火股份
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中国交建
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许继电气
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新强联

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:39:23

邮储银行（601658.SH/01658.HK）个人观点分享

邮储银行全名中国邮政储蓄银行，是中国邮政的下属子公司。邮政的经营范围以邮政、快递物流、金融、电子商务等为主业；邮储以金融业，货币金融服务为主。（公司发展历程）凭借母集团中国邮政（截至2021年9月持股67.37%），持有强大的深入至每个乡村的全国网点资源支持，邮储银行有望挑战招商银行，在全国范围内开展财富管理业务，成为中国新的“零售银行之王”。做到加速普惠金融至万家的业务发展远景。不同于招商银行，公司的涉农贷款占比高，可享乡村振兴红利。公司提出提出服务“三农”客户的“12345”工作框架。

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邮储银行
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邮储银行

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:34:35

保利发展（600048.SH）个人观点分享

不同于传统央企地产公司，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合（上任后也在不断积极增持），在地产业整体遇冷的背景下，依旧能够做到销售额稳定增长，并在2020年突破5千亿元。就业务本质而言，公司坚守地产开发主业，同时凭借央企龙头房企的市场地位，不断丰富一二线城市优良地块储备，深耕“中心城市+城市群”战略。对比同行业，公司的销售规模从2009年至今，始终位于全国房企Top 5。2020年度，公司在16个城市排名市场第一，39个城市排名市场前三，单城签约

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保利发展

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:30:58

中国交建（601800.SH/01800.HK）个人观点分享

中国交建是我国交通基建、疏浚等领域龙头，亦为建筑出海龙头之一。公司业务涵盖基建项目各阶段的综合解决方案，目前是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司；同时是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有中国最大的工程船队。公司在传统基建领域中的路桥工程、港口及疏浚工程方面有较明显领先优势，核心是基建工程（建设及设计）相关业务。因此，基建业务占比高达98%的中国交建是最纯粹的基建央企标的。从历史经济数据来看，“稳增长”需求对基建投资的依赖度

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中国交建
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中国交通建设

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:28:09

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析

【重要金融统计数据概念简释】 2022年开年第一份全国金融统计数据放出，整体上表现出“宽信用”的货币政策开始取得初步成效，暗示今年的经济工作任务（包括财政倾斜重点），至少在2022年上半年高度集中于“稳增长”主题。可能大家并不清楚，央行给的这个信贷和社会融资数据怎么看。其实要明白社会融资，以及M1和M2这些货币数据的意义并不难。社会融资的本质是指实体经济从金融体系获得的资金。统计端口上，有3个来源：金融机构本身的操作，实力经济利用金融市场工具获得的直接融资，以及其他融资（如小额贷款等民间融资

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中国交建
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中国交通建设
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保利发展
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邮储银行

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:19:20

风电产业链中值得关注的几个环节

1.整机我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。以业内的一些知名企业为例，金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012 年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与 aerodyn 展开设计与研发合作。不过，十多年以来，我国的风机行业发展迅速。在2007年外资风机品牌在

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上海电气

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:18:07

重要会议预期预测（二）：“火到发紫”的数字经济

数字经济这一题材概念具有炒作与趋势主升浪的双重性质。炒作方面，大家看现在的市场行情，就能体会。尤其是穿越春节的翠微股份，更是被越来越多的市场声音形容为“下一个九安医疗”。然而，从“计算机及软件应用”这个板块的本质来看，不少搭上数字经济这个题材边的概念股，不仅走势很妖，到时候出业绩估计就是见光死。理由也很简单，应用类软件，除非具有牌照垄断性，在我国，或者说在全球范围内，其实都是一个红海市场。趋势主升浪性质，则是从地方两会的反应来看，不少省级地方政府都把数字经济写入自己对2022年发展规划的工

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拉卡拉
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翠微股份
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新国都
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金财互联
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海联金汇

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:16:29

重要会议预期预测（一）：新能源之海上风电

每年的这个时候，都是一个很关键的炒作节点：预测两会的预期题材！通过对30个省（直辖）市地方两会的内容整理，市场机构已经对本期两会可能会提到，以及重点关注的领域做出了自己的初步预期。粗略统计一下，各省政府工作报告和发改委披露的2022重大项目投资计划，按照提及频率排序依次是：交通（78.9%省份提及）、新基建（52.6%）、水利（36.8%）、能源（31.6%）、新型城镇化（26.3%）。 2022年各省政府工作报告的重点工作主题如果把所有的预测方向都跟大家说了，那就面太广难操作。所以，还是决

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大金重工
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新强联
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明阳智能
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天顺风能

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-09 16:39:52

关注冬奥会赛后“善后”机会！

今天跟大家了一个，不是很靠谱，但是个人觉得，”扯淡程度“也就和三胎差不多的概念。在和朋友瞎扯淡的时候，突然想到了，这个十分”骨骼清奇“的思路。不知道大家记不记得，我们小时候都想当科学家、运动员等等的。那这次冬奥会，个人感觉会是刷新中国冬奥会历史成绩的一届，带给社会的正能量效应应该是很强的。也正因为如此，肯定会有不少人去学习冰雪运动，比如滑冰和滑雪等。事实上，从数据上来看，除了2020年因为疫情的影响，自2014年起，中国的滑雪运动是呈现一个上升式发展。此外，2019年，滑雪场场地设施中，压

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国瓷材料
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通策医疗
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威高骨科
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爱美客

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事件驱动叠加产业链高景气=IGBT 2022梅开二度

【回顾历史对俄乌事件导致的制裁预期所带来的短期市场机会】根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。根据美国贸易委员会（ITC）的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨

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事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进

每年的春耕时节都预示着历史惯例的农业行情开启，其中以一号文件的下发作为正式进入的起点。今天正好是中央一号文件下发的时间点，剩下的看点就是两会中对农业领域的观点。至于春耕开启的时点：（每一年龙抬头的公历都不一样的，比如今年是在2022年的3月4日星期五，而农历则比较好记，是固定的农历二月初二。所谓的“龙抬头”对应的是开启春耕的节点，因为农民非常重视春雨，庆祝“龙头节”，以示敬龙祈雨，让老天保佑丰收，从其愿望来说是好的。）其实在两会之前，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提

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《“十四五”新型储能发展规划》前瞻预测：锂动力电池的梯次利用（附：部分重点标的概念点梳理）

时间有限，基于之前工作和研究时所积累的材料，先推出电池梯次利用的相关分析。之后会有专门的储能重要环节专题（比如占比20%成本的PCS，还有结合IGBT的看法等等）。【该系列首先说明一点：为何还是不首看锂电池制造？】 1）锂电池基本上已经被约等于创业板了，从目前的行情来看，单纯的锂电池想要再开出二波主升浪的难度不小； 2）虽然储能电池这块的利润率要比动力电池高不少（可以去看宁德的财报），但是不要忘了，储能还有一个锂电池梯次利用的说法，究竟这个规划最后出来是不是落实在大量建造储能电站，以及能够新增

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“浙江+（新）基建”题材还有持续关注的价值吗？

在之前的《2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析》中，基于2022年的中央经济工作会议、地方政府两会工作报、2022年1月全国金融统计数据等，大致推演了2022年上半年A股可能受益较大的题材板块。今天则是“打一个马后炮”，给大家讲一下，看好“浙江+新基建”板块的理由。先说看好新基建路线的基本逻辑。按照保守的理性思维来看，即使在“宽信用—>宽财政”的背景下，传统基建的增长也是有限的。自主流机构站出力挺宁德时代之后，当下的机构表达观点已经从“全面投靠稳增长”，慢慢转变为“稳

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东方财富大跌，创业板的春天就要来了？

2016年2月29日，东方财富10%跌停，随后上证指数从2687点涨到3082点； 2017年7月17日，东方财富10%跌停，随后上证指数从3176点涨到3447点； 2018年2月9日，东方财富10%跌停，随后创业板指数从1600点涨到1900点。 2019年5月6日，东方财富10%跌停，随后上证指数反弹近5%；东方财富最近一次跌停发生在2020年2月3日，当日东方财富股价一字跌停，而上证指数此后一波涨幅近10%。卖方现在都赶着开会，想着怎么编故事。反正这么说吧，涨的逻辑是他们抱团出来了的

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风电轴承细分关注：五洲新春（603667.SH）（首发时间：2022·02·10）

【对标行业】高端制造业（对比“专精特新”概念/虽然公司目前没有被纳入），涉及的A股市场主要行业：风电+汽车配件（2021年中主要是被作为风电股炒作，也是第一次接触公司时的印象，预计2022年将会被更多地从风电赋能转移至汽配）。（公司2021年度业绩预告节选）【财务特征】 1. 公司处于现金流高速周转的经营状态之中：营收中的应收账款比例会随着公司的业绩增长而快速提高，成为公司的主要会计盈利来源。负债中公司也以短期流动性负债，以及对自己下游采购公司的应付账款为主。整体公司保持一个平稳的资产负

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【2022A股行情大致推演】纵观股市历史，类比性较高的行情可以参考2014年。去年的两次降准表面上看是“雷声大、雨点小”，行情“一日游”，背后却是没有实际利好的数据支持——社融数据并没有超预期。当时的降准，市场上都承认是货币适当放水，但最后银行贷款给实体企业的意愿却很差。但目前的经济发展背景则是，防控方面，则是以“防控境外输入”为主，内部除了特定季节下与长节假日下的临时应对，整体依旧是稳定的。对本轮针对春节的出行疫情政策，市场亦有传言称，在过了3月22日对机关和部分事业单位人员的离省限制之

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2022-02-11 23:39:23

邮储银行（601658.SH/01658.HK）个人观点分享

邮储银行全名中国邮政储蓄银行，是中国邮政的下属子公司。邮政的经营范围以邮政、快递物流、金融、电子商务等为主业；邮储以金融业，货币金融服务为主。（公司发展历程）凭借母集团中国邮政（截至2021年9月持股67.37%），持有强大的深入至每个乡村的全国网点资源支持，邮储银行有望挑战招商银行，在全国范围内开展财富管理业务，成为中国新的“零售银行之王”。做到加速普惠金融至万家的业务发展远景。不同于招商银行，公司的涉农贷款占比高，可享乡村振兴红利。公司提出提出服务“三农”客户的“12345”工作框架。

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保利发展（600048.SH）个人观点分享

不同于传统央企地产公司，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合（上任后也在不断积极增持），在地产业整体遇冷的背景下，依旧能够做到销售额稳定增长，并在2020年突破5千亿元。就业务本质而言，公司坚守地产开发主业，同时凭借央企龙头房企的市场地位，不断丰富一二线城市优良地块储备，深耕“中心城市+城市群”战略。对比同行业，公司的销售规模从2009年至今，始终位于全国房企Top 5。2020年度，公司在16个城市排名市场第一，39个城市排名市场前三，单城签约

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2022-02-11 23:30:58

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中国交建是我国交通基建、疏浚等领域龙头，亦为建筑出海龙头之一。公司业务涵盖基建项目各阶段的综合解决方案，目前是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司；同时是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有中国最大的工程船队。公司在传统基建领域中的路桥工程、港口及疏浚工程方面有较明显领先优势，核心是基建工程（建设及设计）相关业务。因此，基建业务占比高达98%的中国交建是最纯粹的基建央企标的。从历史经济数据来看，“稳增长”需求对基建投资的依赖度

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2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析

【重要金融统计数据概念简释】 2022年开年第一份全国金融统计数据放出，整体上表现出“宽信用”的货币政策开始取得初步成效，暗示今年的经济工作任务（包括财政倾斜重点），至少在2022年上半年高度集中于“稳增长”主题。可能大家并不清楚，央行给的这个信贷和社会融资数据怎么看。其实要明白社会融资，以及M1和M2这些货币数据的意义并不难。社会融资的本质是指实体经济从金融体系获得的资金。统计端口上，有3个来源：金融机构本身的操作，实力经济利用金融市场工具获得的直接融资，以及其他融资（如小额贷款等民间融资

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风电产业链中值得关注的几个环节

1.整机我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。以业内的一些知名企业为例，金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012 年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与 aerodyn 展开设计与研发合作。不过，十多年以来，我国的风机行业发展迅速。在2007年外资风机品牌在

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重要会议预期预测（二）：“火到发紫”的数字经济

数字经济这一题材概念具有炒作与趋势主升浪的双重性质。炒作方面，大家看现在的市场行情，就能体会。尤其是穿越春节的翠微股份，更是被越来越多的市场声音形容为“下一个九安医疗”。然而，从“计算机及软件应用”这个板块的本质来看，不少搭上数字经济这个题材边的概念股，不仅走势很妖，到时候出业绩估计就是见光死。理由也很简单，应用类软件，除非具有牌照垄断性，在我国，或者说在全球范围内，其实都是一个红海市场。趋势主升浪性质，则是从地方两会的反应来看，不少省级地方政府都把数字经济写入自己对2022年发展规划的工

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2022-02-10 23:16:29

重要会议预期预测（一）：新能源之海上风电

每年的这个时候，都是一个很关键的炒作节点：预测两会的预期题材！通过对30个省（直辖）市地方两会的内容整理，市场机构已经对本期两会可能会提到，以及重点关注的领域做出了自己的初步预期。粗略统计一下，各省政府工作报告和发改委披露的2022重大项目投资计划，按照提及频率排序依次是：交通（78.9%省份提及）、新基建（52.6%）、水利（36.8%）、能源（31.6%）、新型城镇化（26.3%）。 2022年各省政府工作报告的重点工作主题如果把所有的预测方向都跟大家说了，那就面太广难操作。所以，还是决

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-09 16:39:52

关注冬奥会赛后“善后”机会！

今天跟大家了一个，不是很靠谱，但是个人觉得，”扯淡程度“也就和三胎差不多的概念。在和朋友瞎扯淡的时候，突然想到了，这个十分”骨骼清奇“的思路。不知道大家记不记得，我们小时候都想当科学家、运动员等等的。那这次冬奥会，个人感觉会是刷新中国冬奥会历史成绩的一届，带给社会的正能量效应应该是很强的。也正因为如此，肯定会有不少人去学习冰雪运动，比如滑冰和滑雪等。事实上，从数据上来看，除了2020年因为疫情的影响，自2014年起，中国的滑雪运动是呈现一个上升式发展。此外，2019年，滑雪场场地设施中，压

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-23 18:02:50

事件驱动叠加产业链高景气=IGBT 2022梅开二度

【回顾历史对俄乌事件导致的制裁预期所带来的短期市场机会】根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。根据美国贸易委员会（ITC）的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨

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康强电子
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中线波段的半棵韭菜

2022-02-22 21:23:18

事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进

每年的春耕时节都预示着历史惯例的农业行情开启，其中以一号文件的下发作为正式进入的起点。今天正好是中央一号文件下发的时间点，剩下的看点就是两会中对农业领域的观点。至于春耕开启的时点：（每一年龙抬头的公历都不一样的，比如今年是在2022年的3月4日星期五，而农历则比较好记，是固定的农历二月初二。所谓的“龙抬头”对应的是开启春耕的节点，因为农民非常重视春雨，庆祝“龙头节”，以示敬龙祈雨，让老天保佑丰收，从其愿望来说是好的。）其实在两会之前，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-21 22:25:14

《“十四五”新型储能发展规划》前瞻预测：锂动力电池的梯次利用（附：部分重点标的概念点梳理）

时间有限，基于之前工作和研究时所积累的材料，先推出电池梯次利用的相关分析。之后会有专门的储能重要环节专题（比如占比20%成本的PCS，还有结合IGBT的看法等等）。【该系列首先说明一点：为何还是不首看锂电池制造？】 1）锂电池基本上已经被约等于创业板了，从目前的行情来看，单纯的锂电池想要再开出二波主升浪的难度不小； 2）虽然储能电池这块的利润率要比动力电池高不少（可以去看宁德的财报），但是不要忘了，储能还有一个锂电池梯次利用的说法，究竟这个规划最后出来是不是落实在大量建造储能电站，以及能够新增

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-17 22:57:20

“浙江+（新）基建”题材还有持续关注的价值吗？

在之前的《2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析》中，基于2022年的中央经济工作会议、地方政府两会工作报、2022年1月全国金融统计数据等，大致推演了2022年上半年A股可能受益较大的题材板块。今天则是“打一个马后炮”，给大家讲一下，看好“浙江+新基建”板块的理由。先说看好新基建路线的基本逻辑。按照保守的理性思维来看，即使在“宽信用—>宽财政”的背景下，传统基建的增长也是有限的。自主流机构站出力挺宁德时代之后，当下的机构表达观点已经从“全面投靠稳增长”，慢慢转变为“稳

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浙江新能
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中线波段的半棵韭菜

2022-02-14 17:40:00

东方财富大跌，创业板的春天就要来了？

2016年2月29日，东方财富10%跌停，随后上证指数从2687点涨到3082点； 2017年7月17日，东方财富10%跌停，随后上证指数从3176点涨到3447点； 2018年2月9日，东方财富10%跌停，随后创业板指数从1600点涨到1900点。 2019年5月6日，东方财富10%跌停，随后上证指数反弹近5%；东方财富最近一次跌停发生在2020年2月3日，当日东方财富股价一字跌停，而上证指数此后一波涨幅近10%。卖方现在都赶着开会，想着怎么编故事。反正这么说吧，涨的逻辑是他们抱团出来了的

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-13 18:13:01

风电轴承细分关注：五洲新春（603667.SH）（首发时间：2022·02·10）

【对标行业】高端制造业（对比“专精特新”概念/虽然公司目前没有被纳入），涉及的A股市场主要行业：风电+汽车配件（2021年中主要是被作为风电股炒作，也是第一次接触公司时的印象，预计2022年将会被更多地从风电赋能转移至汽配）。（公司2021年度业绩预告节选）【财务特征】 1. 公司处于现金流高速周转的经营状态之中：营收中的应收账款比例会随着公司的业绩增长而快速提高，成为公司的主要会计盈利来源。负债中公司也以短期流动性负债，以及对自己下游采购公司的应付账款为主。整体公司保持一个平稳的资产负

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五洲新春

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-02-12 15:21:18

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析（补2022年上半年推演/瞎猜）

【2022A股行情大致推演】纵观股市历史，类比性较高的行情可以参考2014年。去年的两次降准表面上看是“雷声大、雨点小”，行情“一日游”，背后却是没有实际利好的数据支持——社融数据并没有超预期。当时的降准，市场上都承认是货币适当放水，但最后银行贷款给实体企业的意愿却很差。但目前的经济发展背景则是，防控方面，则是以“防控境外输入”为主，内部除了特定季节下与长节假日下的临时应对，整体依旧是稳定的。对本轮针对春节的出行疫情政策，市场亦有传言称，在过了3月22日对机关和部分事业单位人员的离省限制之

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远兴能源
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中国交建
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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:39:23

邮储银行（601658.SH/01658.HK）个人观点分享

邮储银行全名中国邮政储蓄银行，是中国邮政的下属子公司。邮政的经营范围以邮政、快递物流、金融、电子商务等为主业；邮储以金融业，货币金融服务为主。（公司发展历程）凭借母集团中国邮政（截至2021年9月持股67.37%），持有强大的深入至每个乡村的全国网点资源支持，邮储银行有望挑战招商银行，在全国范围内开展财富管理业务，成为中国新的“零售银行之王”。做到加速普惠金融至万家的业务发展远景。不同于招商银行，公司的涉农贷款占比高，可享乡村振兴红利。公司提出提出服务“三农”客户的“12345”工作框架。

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邮储银行
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邮储银行

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:34:35

保利发展（600048.SH）个人观点分享

不同于传统央企地产公司，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合（上任后也在不断积极增持），在地产业整体遇冷的背景下，依旧能够做到销售额稳定增长，并在2020年突破5千亿元。就业务本质而言，公司坚守地产开发主业，同时凭借央企龙头房企的市场地位，不断丰富一二线城市优良地块储备，深耕“中心城市+城市群”战略。对比同行业，公司的销售规模从2009年至今，始终位于全国房企Top 5。2020年度，公司在16个城市排名市场第一，39个城市排名市场前三，单城签约

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保利发展

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:30:58

中国交建（601800.SH/01800.HK）个人观点分享

中国交建是我国交通基建、疏浚等领域龙头，亦为建筑出海龙头之一。公司业务涵盖基建项目各阶段的综合解决方案，目前是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司；同时是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有中国最大的工程船队。公司在传统基建领域中的路桥工程、港口及疏浚工程方面有较明显领先优势，核心是基建工程（建设及设计）相关业务。因此，基建业务占比高达98%的中国交建是最纯粹的基建央企标的。从历史经济数据来看，“稳增长”需求对基建投资的依赖度

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中国交建
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中国交通建设

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:28:09

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析

【重要金融统计数据概念简释】 2022年开年第一份全国金融统计数据放出，整体上表现出“宽信用”的货币政策开始取得初步成效，暗示今年的经济工作任务（包括财政倾斜重点），至少在2022年上半年高度集中于“稳增长”主题。可能大家并不清楚，央行给的这个信贷和社会融资数据怎么看。其实要明白社会融资，以及M1和M2这些货币数据的意义并不难。社会融资的本质是指实体经济从金融体系获得的资金。统计端口上，有3个来源：金融机构本身的操作，实力经济利用金融市场工具获得的直接融资，以及其他融资（如小额贷款等民间融资

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中国交建
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保利发展
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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:19:20

风电产业链中值得关注的几个环节

1.整机我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。以业内的一些知名企业为例，金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012 年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与 aerodyn 展开设计与研发合作。不过，十多年以来，我国的风机行业发展迅速。在2007年外资风机品牌在

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:18:07

重要会议预期预测（二）：“火到发紫”的数字经济

数字经济这一题材概念具有炒作与趋势主升浪的双重性质。炒作方面，大家看现在的市场行情，就能体会。尤其是穿越春节的翠微股份，更是被越来越多的市场声音形容为“下一个九安医疗”。然而，从“计算机及软件应用”这个板块的本质来看，不少搭上数字经济这个题材边的概念股，不仅走势很妖，到时候出业绩估计就是见光死。理由也很简单，应用类软件，除非具有牌照垄断性，在我国，或者说在全球范围内，其实都是一个红海市场。趋势主升浪性质，则是从地方两会的反应来看，不少省级地方政府都把数字经济写入自己对2022年发展规划的工

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拉卡拉
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翠微股份
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新国都
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金财互联
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2022-02-10 23:16:29

重要会议预期预测（一）：新能源之海上风电

每年的这个时候，都是一个很关键的炒作节点：预测两会的预期题材！通过对30个省（直辖）市地方两会的内容整理，市场机构已经对本期两会可能会提到，以及重点关注的领域做出了自己的初步预期。粗略统计一下，各省政府工作报告和发改委披露的2022重大项目投资计划，按照提及频率排序依次是：交通（78.9%省份提及）、新基建（52.6%）、水利（36.8%）、能源（31.6%）、新型城镇化（26.3%）。 2022年各省政府工作报告的重点工作主题如果把所有的预测方向都跟大家说了，那就面太广难操作。所以，还是决

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关注冬奥会赛后“善后”机会！

今天跟大家了一个，不是很靠谱，但是个人觉得，”扯淡程度“也就和三胎差不多的概念。在和朋友瞎扯淡的时候，突然想到了，这个十分”骨骼清奇“的思路。不知道大家记不记得，我们小时候都想当科学家、运动员等等的。那这次冬奥会，个人感觉会是刷新中国冬奥会历史成绩的一届，带给社会的正能量效应应该是很强的。也正因为如此，肯定会有不少人去学习冰雪运动，比如滑冰和滑雪等。事实上，从数据上来看，除了2020年因为疫情的影响，自2014年起，中国的滑雪运动是呈现一个上升式发展。此外，2019年，滑雪场场地设施中，压

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事件驱动叠加产业链高景气=IGBT 2022梅开二度

【回顾历史对俄乌事件导致的制裁预期所带来的短期市场机会】根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。根据美国贸易委员会（ITC）的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨

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事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进

每年的春耕时节都预示着历史惯例的农业行情开启，其中以一号文件的下发作为正式进入的起点。今天正好是中央一号文件下发的时间点，剩下的看点就是两会中对农业领域的观点。至于春耕开启的时点：（每一年龙抬头的公历都不一样的，比如今年是在2022年的3月4日星期五，而农历则比较好记，是固定的农历二月初二。所谓的“龙抬头”对应的是开启春耕的节点，因为农民非常重视春雨，庆祝“龙头节”，以示敬龙祈雨，让老天保佑丰收，从其愿望来说是好的。）其实在两会之前，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提

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《“十四五”新型储能发展规划》前瞻预测：锂动力电池的梯次利用（附：部分重点标的概念点梳理）

时间有限，基于之前工作和研究时所积累的材料，先推出电池梯次利用的相关分析。之后会有专门的储能重要环节专题（比如占比20%成本的PCS，还有结合IGBT的看法等等）。【该系列首先说明一点：为何还是不首看锂电池制造？】 1）锂电池基本上已经被约等于创业板了，从目前的行情来看，单纯的锂电池想要再开出二波主升浪的难度不小； 2）虽然储能电池这块的利润率要比动力电池高不少（可以去看宁德的财报），但是不要忘了，储能还有一个锂电池梯次利用的说法，究竟这个规划最后出来是不是落实在大量建造储能电站，以及能够新增

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在之前的《2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析》中，基于2022年的中央经济工作会议、地方政府两会工作报、2022年1月全国金融统计数据等，大致推演了2022年上半年A股可能受益较大的题材板块。今天则是“打一个马后炮”，给大家讲一下，看好“浙江+新基建”板块的理由。先说看好新基建路线的基本逻辑。按照保守的理性思维来看，即使在“宽信用—>宽财政”的背景下，传统基建的增长也是有限的。自主流机构站出力挺宁德时代之后，当下的机构表达观点已经从“全面投靠稳增长”，慢慢转变为“稳

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东方财富大跌，创业板的春天就要来了？

2016年2月29日，东方财富10%跌停，随后上证指数从2687点涨到3082点； 2017年7月17日，东方财富10%跌停，随后上证指数从3176点涨到3447点； 2018年2月9日，东方财富10%跌停，随后创业板指数从1600点涨到1900点。 2019年5月6日，东方财富10%跌停，随后上证指数反弹近5%；东方财富最近一次跌停发生在2020年2月3日，当日东方财富股价一字跌停，而上证指数此后一波涨幅近10%。卖方现在都赶着开会，想着怎么编故事。反正这么说吧，涨的逻辑是他们抱团出来了的

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风电轴承细分关注：五洲新春（603667.SH）（首发时间：2022·02·10）

【对标行业】高端制造业（对比“专精特新”概念/虽然公司目前没有被纳入），涉及的A股市场主要行业：风电+汽车配件（2021年中主要是被作为风电股炒作，也是第一次接触公司时的印象，预计2022年将会被更多地从风电赋能转移至汽配）。（公司2021年度业绩预告节选）【财务特征】 1. 公司处于现金流高速周转的经营状态之中：营收中的应收账款比例会随着公司的业绩增长而快速提高，成为公司的主要会计盈利来源。负债中公司也以短期流动性负债，以及对自己下游采购公司的应付账款为主。整体公司保持一个平稳的资产负

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2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析（补2022年上半年推演/瞎猜）

【2022A股行情大致推演】纵观股市历史，类比性较高的行情可以参考2014年。去年的两次降准表面上看是“雷声大、雨点小”，行情“一日游”，背后却是没有实际利好的数据支持——社融数据并没有超预期。当时的降准，市场上都承认是货币适当放水，但最后银行贷款给实体企业的意愿却很差。但目前的经济发展背景则是，防控方面，则是以“防控境外输入”为主，内部除了特定季节下与长节假日下的临时应对，整体依旧是稳定的。对本轮针对春节的出行疫情政策，市场亦有传言称，在过了3月22日对机关和部分事业单位人员的离省限制之

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邮储银行（601658.SH/01658.HK）个人观点分享

邮储银行全名中国邮政储蓄银行，是中国邮政的下属子公司。邮政的经营范围以邮政、快递物流、金融、电子商务等为主业；邮储以金融业，货币金融服务为主。（公司发展历程）凭借母集团中国邮政（截至2021年9月持股67.37%），持有强大的深入至每个乡村的全国网点资源支持，邮储银行有望挑战招商银行，在全国范围内开展财富管理业务，成为中国新的“零售银行之王”。做到加速普惠金融至万家的业务发展远景。不同于招商银行，公司的涉农贷款占比高，可享乡村振兴红利。公司提出提出服务“三农”客户的“12345”工作框架。

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不同于传统央企地产公司，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合（上任后也在不断积极增持），在地产业整体遇冷的背景下，依旧能够做到销售额稳定增长，并在2020年突破5千亿元。就业务本质而言，公司坚守地产开发主业，同时凭借央企龙头房企的市场地位，不断丰富一二线城市优良地块储备，深耕“中心城市+城市群”战略。对比同行业，公司的销售规模从2009年至今，始终位于全国房企Top 5。2020年度，公司在16个城市排名市场第一，39个城市排名市场前三，单城签约

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中国交建（601800.SH/01800.HK）个人观点分享

中国交建是我国交通基建、疏浚等领域龙头，亦为建筑出海龙头之一。公司业务涵盖基建项目各阶段的综合解决方案，目前是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司；同时是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有中国最大的工程船队。公司在传统基建领域中的路桥工程、港口及疏浚工程方面有较明显领先优势，核心是基建工程（建设及设计）相关业务。因此，基建业务占比高达98%的中国交建是最纯粹的基建央企标的。从历史经济数据来看，“稳增长”需求对基建投资的依赖度

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2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析

【重要金融统计数据概念简释】 2022年开年第一份全国金融统计数据放出，整体上表现出“宽信用”的货币政策开始取得初步成效，暗示今年的经济工作任务（包括财政倾斜重点），至少在2022年上半年高度集中于“稳增长”主题。可能大家并不清楚，央行给的这个信贷和社会融资数据怎么看。其实要明白社会融资，以及M1和M2这些货币数据的意义并不难。社会融资的本质是指实体经济从金融体系获得的资金。统计端口上，有3个来源：金融机构本身的操作，实力经济利用金融市场工具获得的直接融资，以及其他融资（如小额贷款等民间融资

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风电产业链中值得关注的几个环节

1.整机我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。以业内的一些知名企业为例，金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012 年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与 aerodyn 展开设计与研发合作。不过，十多年以来，我国的风机行业发展迅速。在2007年外资风机品牌在

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:18:07

重要会议预期预测（二）：“火到发紫”的数字经济

数字经济这一题材概念具有炒作与趋势主升浪的双重性质。炒作方面，大家看现在的市场行情，就能体会。尤其是穿越春节的翠微股份，更是被越来越多的市场声音形容为“下一个九安医疗”。然而，从“计算机及软件应用”这个板块的本质来看，不少搭上数字经济这个题材边的概念股，不仅走势很妖，到时候出业绩估计就是见光死。理由也很简单，应用类软件，除非具有牌照垄断性，在我国，或者说在全球范围内，其实都是一个红海市场。趋势主升浪性质，则是从地方两会的反应来看，不少省级地方政府都把数字经济写入自己对2022年发展规划的工

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拉卡拉
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中线波段的半棵韭菜

2022-02-10 23:16:29

重要会议预期预测（一）：新能源之海上风电

每年的这个时候，都是一个很关键的炒作节点：预测两会的预期题材！通过对30个省（直辖）市地方两会的内容整理，市场机构已经对本期两会可能会提到，以及重点关注的领域做出了自己的初步预期。粗略统计一下，各省政府工作报告和发改委披露的2022重大项目投资计划，按照提及频率排序依次是：交通（78.9%省份提及）、新基建（52.6%）、水利（36.8%）、能源（31.6%）、新型城镇化（26.3%）。 2022年各省政府工作报告的重点工作主题如果把所有的预测方向都跟大家说了，那就面太广难操作。所以，还是决

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-09 16:39:52

关注冬奥会赛后“善后”机会！

今天跟大家了一个，不是很靠谱，但是个人觉得，”扯淡程度“也就和三胎差不多的概念。在和朋友瞎扯淡的时候，突然想到了，这个十分”骨骼清奇“的思路。不知道大家记不记得，我们小时候都想当科学家、运动员等等的。那这次冬奥会，个人感觉会是刷新中国冬奥会历史成绩的一届，带给社会的正能量效应应该是很强的。也正因为如此，肯定会有不少人去学习冰雪运动，比如滑冰和滑雪等。事实上，从数据上来看，除了2020年因为疫情的影响，自2014年起，中国的滑雪运动是呈现一个上升式发展。此外，2019年，滑雪场场地设施中，压

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国瓷材料
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爱美客

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-23 18:02:50

事件驱动叠加产业链高景气=IGBT 2022梅开二度

【回顾历史对俄乌事件导致的制裁预期所带来的短期市场机会】根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。根据美国贸易委员会（ITC）的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨

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康强电子
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士兰微
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禾望电气
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凯美特气
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航天智装

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-22 21:23:18

事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进

每年的春耕时节都预示着历史惯例的农业行情开启，其中以一号文件的下发作为正式进入的起点。今天正好是中央一号文件下发的时间点，剩下的看点就是两会中对农业领域的观点。至于春耕开启的时点：（每一年龙抬头的公历都不一样的，比如今年是在2022年的3月4日星期五，而农历则比较好记，是固定的农历二月初二。所谓的“龙抬头”对应的是开启春耕的节点，因为农民非常重视春雨，庆祝“龙头节”，以示敬龙祈雨，让老天保佑丰收，从其愿望来说是好的。）其实在两会之前，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提

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亚钾国际
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盐湖股份
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云天化
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登海种业
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一拖股份

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-21 22:25:14

《“十四五”新型储能发展规划》前瞻预测：锂动力电池的梯次利用（附：部分重点标的概念点梳理）

时间有限，基于之前工作和研究时所积累的材料，先推出电池梯次利用的相关分析。之后会有专门的储能重要环节专题（比如占比20%成本的PCS，还有结合IGBT的看法等等）。【该系列首先说明一点：为何还是不首看锂电池制造？】 1）锂电池基本上已经被约等于创业板了，从目前的行情来看，单纯的锂电池想要再开出二波主升浪的难度不小； 2）虽然储能电池这块的利润率要比动力电池高不少（可以去看宁德的财报），但是不要忘了，储能还有一个锂电池梯次利用的说法，究竟这个规划最后出来是不是落实在大量建造储能电站，以及能够新增

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金圆股份
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格林美
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天奇股份
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光华科技
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南都电源

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-17 22:57:20

“浙江+（新）基建”题材还有持续关注的价值吗？

在之前的《2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析》中，基于2022年的中央经济工作会议、地方政府两会工作报、2022年1月全国金融统计数据等，大致推演了2022年上半年A股可能受益较大的题材板块。今天则是“打一个马后炮”，给大家讲一下，看好“浙江+新基建”板块的理由。先说看好新基建路线的基本逻辑。按照保守的理性思维来看，即使在“宽信用—>宽财政”的背景下，传统基建的增长也是有限的。自主流机构站出力挺宁德时代之后，当下的机构表达观点已经从“全面投靠稳增长”，慢慢转变为“稳

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浙江新能
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宁波东力
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日月股份
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东南网架

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-02-14 17:40:00

东方财富大跌，创业板的春天就要来了？

2016年2月29日，东方财富10%跌停，随后上证指数从2687点涨到3082点； 2017年7月17日，东方财富10%跌停，随后上证指数从3176点涨到3447点； 2018年2月9日，东方财富10%跌停，随后创业板指数从1600点涨到1900点。 2019年5月6日，东方财富10%跌停，随后上证指数反弹近5%；东方财富最近一次跌停发生在2020年2月3日，当日东方财富股价一字跌停，而上证指数此后一波涨幅近10%。卖方现在都赶着开会，想着怎么编故事。反正这么说吧，涨的逻辑是他们抱团出来了的

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东方财富
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宁德时代

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2022-02-13 18:13:01

风电轴承细分关注：五洲新春（603667.SH）（首发时间：2022·02·10）

【对标行业】高端制造业（对比“专精特新”概念/虽然公司目前没有被纳入），涉及的A股市场主要行业：风电+汽车配件（2021年中主要是被作为风电股炒作，也是第一次接触公司时的印象，预计2022年将会被更多地从风电赋能转移至汽配）。（公司2021年度业绩预告节选）【财务特征】 1. 公司处于现金流高速周转的经营状态之中：营收中的应收账款比例会随着公司的业绩增长而快速提高，成为公司的主要会计盈利来源。负债中公司也以短期流动性负债，以及对自己下游采购公司的应付账款为主。整体公司保持一个平稳的资产负

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五洲新春

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-12 15:21:18

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析（补2022年上半年推演/瞎猜）

【2022A股行情大致推演】纵观股市历史，类比性较高的行情可以参考2014年。去年的两次降准表面上看是“雷声大、雨点小”，行情“一日游”，背后却是没有实际利好的数据支持——社融数据并没有超预期。当时的降准，市场上都承认是货币适当放水，但最后银行贷款给实体企业的意愿却很差。但目前的经济发展背景则是，防控方面，则是以“防控境外输入”为主，内部除了特定季节下与长节假日下的临时应对，整体依旧是稳定的。对本轮针对春节的出行疫情政策，市场亦有传言称，在过了3月22日对机关和部分事业单位人员的离省限制之

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远兴能源
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神火股份
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中国交建
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新强联

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:39:23

邮储银行（601658.SH/01658.HK）个人观点分享

邮储银行全名中国邮政储蓄银行，是中国邮政的下属子公司。邮政的经营范围以邮政、快递物流、金融、电子商务等为主业；邮储以金融业，货币金融服务为主。（公司发展历程）凭借母集团中国邮政（截至2021年9月持股67.37%），持有强大的深入至每个乡村的全国网点资源支持，邮储银行有望挑战招商银行，在全国范围内开展财富管理业务，成为中国新的“零售银行之王”。做到加速普惠金融至万家的业务发展远景。不同于招商银行，公司的涉农贷款占比高，可享乡村振兴红利。公司提出提出服务“三农”客户的“12345”工作框架。

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邮储银行
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邮储银行

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中线波段的半棵韭菜

2022-02-11 23:34:35

保利发展（600048.SH）个人观点分享

不同于传统央企地产公司，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合（上任后也在不断积极增持），在地产业整体遇冷的背景下，依旧能够做到销售额稳定增长，并在2020年突破5千亿元。就业务本质而言，公司坚守地产开发主业，同时凭借央企龙头房企的市场地位，不断丰富一二线城市优良地块储备，深耕“中心城市+城市群”战略。对比同行业，公司的销售规模从2009年至今，始终位于全国房企Top 5。2020年度，公司在16个城市排名市场第一，39个城市排名市场前三，单城签约

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保利发展

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2022-02-11 23:30:58

中国交建（601800.SH/01800.HK）个人观点分享

中国交建是我国交通基建、疏浚等领域龙头，亦为建筑出海龙头之一。公司业务涵盖基建项目各阶段的综合解决方案，目前是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司；同时是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有中国最大的工程船队。公司在传统基建领域中的路桥工程、港口及疏浚工程方面有较明显领先优势，核心是基建工程（建设及设计）相关业务。因此，基建业务占比高达98%的中国交建是最纯粹的基建央企标的。从历史经济数据来看，“稳增长”需求对基建投资的依赖度

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中国交建
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2022-02-11 23:28:09

2022年1月新增贷款和社会融资数据解读及A股行情推演简析

【重要金融统计数据概念简释】 2022年开年第一份全国金融统计数据放出，整体上表现出“宽信用”的货币政策开始取得初步成效，暗示今年的经济工作任务（包括财政倾斜重点），至少在2022年上半年高度集中于“稳增长”主题。可能大家并不清楚，央行给的这个信贷和社会融资数据怎么看。其实要明白社会融资，以及M1和M2这些货币数据的意义并不难。社会融资的本质是指实体经济从金融体系获得的资金。统计端口上，有3个来源：金融机构本身的操作，实力经济利用金融市场工具获得的直接融资，以及其他融资（如小额贷款等民间融资

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中国交建
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邮储银行
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邮储银行

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风电产业链中值得关注的几个环节

1.整机我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。以业内的一些知名企业为例，金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012 年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与 aerodyn 展开设计与研发合作。不过，十多年以来，我国的风机行业发展迅速。在2007年外资风机品牌在

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重要会议预期预测（二）：“火到发紫”的数字经济

数字经济这一题材概念具有炒作与趋势主升浪的双重性质。炒作方面，大家看现在的市场行情，就能体会。尤其是穿越春节的翠微股份，更是被越来越多的市场声音形容为“下一个九安医疗”。然而，从“计算机及软件应用”这个板块的本质来看，不少搭上数字经济这个题材边的概念股，不仅走势很妖，到时候出业绩估计就是见光死。理由也很简单，应用类软件，除非具有牌照垄断性，在我国，或者说在全球范围内，其实都是一个红海市场。趋势主升浪性质，则是从地方两会的反应来看，不少省级地方政府都把数字经济写入自己对2022年发展规划的工

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重要会议预期预测（一）：新能源之海上风电

每年的这个时候，都是一个很关键的炒作节点：预测两会的预期题材！通过对30个省（直辖）市地方两会的内容整理，市场机构已经对本期两会可能会提到，以及重点关注的领域做出了自己的初步预期。粗略统计一下，各省政府工作报告和发改委披露的2022重大项目投资计划，按照提及频率排序依次是：交通（78.9%省份提及）、新基建（52.6%）、水利（36.8%）、能源（31.6%）、新型城镇化（26.3%）。 2022年各省政府工作报告的重点工作主题如果把所有的预测方向都跟大家说了，那就面太广难操作。所以，还是决

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关注冬奥会赛后“善后”机会！

今天跟大家了一个，不是很靠谱，但是个人觉得，”扯淡程度“也就和三胎差不多的概念。在和朋友瞎扯淡的时候，突然想到了，这个十分”骨骼清奇“的思路。不知道大家记不记得，我们小时候都想当科学家、运动员等等的。那这次冬奥会，个人感觉会是刷新中国冬奥会历史成绩的一届，带给社会的正能量效应应该是很强的。也正因为如此，肯定会有不少人去学习冰雪运动，比如滑冰和滑雪等。事实上，从数据上来看，除了2020年因为疫情的影响，自2014年起，中国的滑雪运动是呈现一个上升式发展。此外，2019年，滑雪场场地设施中，压

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