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无名小韭35351009

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无名小韭35351009

2022-01-07 21:33:23

／光伏回调不改预期

机构的看法是否有借鉴价值

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隆基绿能
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阳光电源

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2021-11-27 12:26:20

莱克电气会议交流纪要

总结一、汽车零部件上海帕捷(刚并购的铝压铸件供应商):今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16- 17亿，净利率恢复至15%; 自身零部件:今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入:加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润:今年预计15.2*12%=1.

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莱克电气

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无名小韭35351009

2021-11-09 19:00:05

【卖方研报】电动车国内销量超预期，景气度持续向上，关注22年

10月批发环比增长超预期，自主车企表现亮眼。市场原预期10月销量环比下滑，而乘联会数据10月批发36.8万辆，同环比+148%/6%，电动化率18.3%，超市场预期，零售32.1万辆，环比微降，主要受特斯拉出口提升影响。10月中低端车型走势较强，其中A00批发销9.4万，份额31%；A级份额25%，从谷底回升；B级7.9万辆，环降8%。自主车企表现亮眼，其中比亚迪销8万辆，环增14%，上通五菱销5.1万辆，环+39%；受季度影响，特斯拉产量继续提升，10月批发5.4万辆，环比微降，其中出口4万辆

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赣锋锂业

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2021-11-08 19:13:49

三元电池的收益股

4680大圆柱兼备安全性高+成本低的双重优势，从车企和电池厂规划看，放量预计在23-24年，受益产业链有大圆柱电池+高镍三元+硅基负极+单壁碳管+LiFSi+结构件。 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】，其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh，下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看，4680对三元正极的投资情绪有所修复；重要的是，高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒，看好【中伟】、【华友】

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亿纬锂能
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华友钴业

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无名小韭35351009

2021-11-06 09:39:39

正极材料明年估值最低

【卖方观点】关注预期触底的三元正极板块 1、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下，磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升，且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂，进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制，目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右，是板块中估值最低的环节。 2、诚然，磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势，享受了估值溢价，不过对于三元正极环节，考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强，且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。

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华友钴业
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容百科技

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2021-10-25 17:30:23

长信科技的大拐点

【卖方研报】长信科技：2022年战略标的，汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状

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长信科技

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2021-10-14 20:05:19

【卖方研报】光伏：加仓关注空间+中期壁垒

——————————— 🌼基本面更新 1、近期政策：提涨电价、新能源不纳入能耗指标范围、沙漠戈壁等地风光大基地项目建设等多个议题，之后浙江率先上调电价（利好工商业装机&储能），限电限产的纠偏政策逐步推进（利好原料供给），12号明确已有100GW大基地项目开始建设（利好地面电站装机）。 2、硅料供给-市场关注点：工业硅价格近两日已经下跌4%；而10月起硅料新产能即将释放，其中【通威乐山二期5万吨】有望于月底投产、【协鑫江苏颗粒硅2万吨】即将于近期点火，大全3.5万吨新产能目预期仍是12月底投产、

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海优新材

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无名小韭35351009

2021-10-10 22:34:24

【国海策略】维持谨慎，继续防御

1、我们对10月的市场仍维持谨慎，核心在于类滞胀的环境下经济有进一步的下行压力，流动性对市场支持有限，成长和价值风格均存在掣肘，持续性不强，轮动加快，赚钱效应减弱。 2、疫情以来的宏观经济运行符合经典美林时钟的轮动规律，当前处于类滞胀的状态。“滞”在于后疫情时代经济增长动力不足以及前期政策宽松效果边际下降，其中经济下行压力主要来自于工业部门以及地产产业链。结构性通胀主要集中在上游，尚未传导至全面通胀，后续需要关注传导，一旦终端价格开始上涨，就要非常小心。 3、流动性短期偏中性，对市场支持一般，在

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中国平安

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无名小韭35351009

2021-09-26 15:33:48

🈶️确定性的光伏

【卖方研报】光伏：数据强化高景气预期，中长期迎政策重大变化 1、近期市场对于光伏板块的担忧主要有两点一是涨价对需求的影响，二是限产对供给端的限制。对于第一点我们认为近期密集发布的数据胜于雄辩，对于第二点供给端因能源双控问题导致的短期极端限产行为必然缓解。当前时点我们建议淡化短期的涨价及开工率对装机预期的扰动，重视平价对行业的深远影响及储能绿电等政策对中长期装机带来的增量刺激，继续重点推荐光伏板块。 2、对于海外需求，我们持续强调其不可忽视的高景气，当前随着月度出口及各国装机数据陆续发布，上述预期

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阳光电源
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正泰电器
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隆基绿能

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