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快乐韭菜
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快乐韭菜
2021-09-14 08:09:11
苍天终不负中国!
作者:Davis君 来源:Davis日记(ID: gh_25d9ef70896f) 1 经济奇迹 2001年高盛的首席经济学家奥尼尔第一次提出了“金砖四国”的概念,囊括了当时世界上最大的四个发展中国家,巴西,俄罗斯,中国和印度。 同年还发生的两件事,第一是一个华裔美国人,叫章家敦,写了一本畅销书,叫《中国即将崩溃》,书一经出版就摆满了香港各大书店的畅销位。 第二是中国加入了WTO组织,当时无论是西方媒体甚至是红媒,都很质疑这个决定,中国开放了,我们的民族工业真的打得过洋产品吗,会不会制造业因此而
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宁德时代
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5.22
快乐韭菜
2021-09-14 08:08:09
9.14 媲美2007年,周期股会涨到何时?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 本轮周期股的上涨既有全球货币宽松政策下“货币现象”,也有供需错配等基本面因素,更有资金的抱团效应、趋同效应、量化交易等微观因素的助力,众多因素促使周期股的上涨超预期,目前周期股的热度很高,但无结构的加速上涨后,需要格外关注小级别何时出现背驰,从而引发“小转大”的调整。 鲲鹏哥读书会《预测》试听音频:00:00/04:29 8月下旬以来,周期股成了最热板块,而且启动速度和上涨力度都远远超出了预期,自去年疫情以来,由于全球的货币宽松政策,部分大宗商品价格持续上行,周期股在
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宁德时代
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2.03
快乐韭菜
2021-09-13 08:13:03
9.13 收敛与分化共存,共识与分歧同在
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 8月金融数据有所复苏但力度一般,市场对降准、降息的期待依旧,但对于具体政策如何落地、何时落地仍存分歧,暂时也无法证伪。市场的中长期主线依然是围绕碳中和、碳达峰下的能源革命、能源转型,8月底起“能源革命主题”扩散到了传统周期股上游,但资源股受期货、现货波动影响较大,需把握好节奏;短期维度,市场的主线倾向于“经济托底”的基础设施建设,叠加能源革命和经济托底双重逻辑的“新基建”成为主角。 上周各大指数全线飘红,上证指数逼近年内高点,成交量依然非常充沛,市场牛市呼声再起,但从
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紫金矿业
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快乐韭菜
2021-09-13 05:45:31
中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》全文如下。 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分,是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。为深入贯彻生态文明思想,进一步深化生态保护补偿制度改革,加快生态文明制度体系建设,现提出如下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工
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莫高股份
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20.12
快乐韭菜
2021-09-10 08:59:36
9.10 周期股加速上行,当前市场情绪处于什么阶段?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 当前规模指数走势差异较大,上证、中证500、中证1000走势较好,但后二者受资源股带动连续拉高后已经处于风险区域,沪深300、上证50走势较弱,中期横向震荡的概率大。情绪角度,当前市场处于一波大行情的末尾阶段,周期股的加速属于最后一个大主题的主升浪,此后市场将进入小主题快速轮动的阶段。 鲲鹏哥读书会《赢家的诅咒》试听音频:00:00/05:21 昨天的文章讲过了市场的阶段“审美”原则,今天鲲鹏哥再结合市场情绪深入剖析一下当前市场到底处于什么位置,后续还有多大上升空间。
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山西焦化
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快乐韭菜
2021-09-10 08:01:29
中国95后的新兴消费力量
原创 高盛 高盛GoldmanSachs 与中国的千禧一代相比,中国的95后在更好的生活条件下成长、拥抱强大的本土品牌;而与全球的Z世代相比,他们因独生子女政策而拥有强大的家庭支持、更精通数字科技、有更好的收入增长前景。 高盛研究部认为95后因此具有独特的消费模式,并已经成为推动中国各种新消费趋势的新兴力量。他们的消费力不断增强,在特定品类上的消费行为不同于前几代人,而且不同层级城市的购物习惯更加同质化,这可能有助于加速新趋势/品牌的发展。95后也在逐渐进入就业市场。假设他们能赚到千禧一代现在的
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-09 20:31:57
段永平:能“拿住”股票的6个要素?
一 问:人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说,自己选对了公司,但没有拿住。 段永平: 学会选对和拿住这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。 不过,人性确实让第二条更难一些。 因此我以为,你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程(注:巴菲特说,投资需要掌握两门课, 一是如何对企业估值 , 二是如何应对市场波动 )。搞懂了,拿住,就不难了。 个人体会,能“拿住”的几个要素: 1.没有过高的期望回报。 2.对股市运行规律有一定了解,这点非常重要。不然,为啥你总能
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-09-09 07:46:11
9.9 硬核科技不灵了?涨价才是王道?
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 市场的阶段审美会在“诗和远方、眼前的苟且”之间不断轮转,情绪高涨的时候市场更喜欢硬核科技的“诗和远方”,情绪下行的时候更喜欢短期业绩为王“眼前的苟且”,当前市场处于涨价概念、托底经济主题、新兴主题占优的阶段,但这些主题的长期逻辑不强,并且要密切跟踪行业政策变化,宜当做“赚快钱”的策略对待,待“眼前的苟且”过后,市场会重回“诗和远方”。 近期市场有一个明显的特征—赛道股涨不动,硬核科技也涨不动,大消费、医疗等內循环也涨不动,市场的阶段审美转移到了中字头的基建,涨
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中国电建
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快乐韭菜
2021-09-08 20:59:13
【天然气】天然气公司业绩弹性测算
【天然气】天然气公司业绩弹性测算 转自 研讯社 今天 海内外天然气价格持续上涨 ●●●大●● 国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。 国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长: 从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,占消费量的比重达45%; 从需
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首华燃气
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快乐韭菜
2021-09-07 08:14:09
“头部公募+头部公司”
记者 | 张桔 曹井雪 “头部基金”标配“头部公司” 贵州茅台、五粮液、泸州老窖获青睐 目前,公募基金中报披露已落下帷幕。虽然诸如十大重仓等信息在二季报中已经呈现,但是中报中完整版的持仓披露还是纠正了此前投资者的很多错觉。比起二季报时似乎科技成长独占风头的印象,全部的持仓数据还是佐证了核心资产的王者地位不可撼动。 根据天相投顾基金中报统计,在基金中报累计净买入金额前20位的股票中,贵州茅台和五粮液两大白酒龙头毫无悬念地排在前两位,其中白酒龙头茅台净买入约255亿元,五粮液净买入约181.84亿元
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-07 08:04:51
9.7 波动之后板块逐步趋向均衡状态
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场剧烈波动之后,市场内部逐步趋向均衡,板块之间涨跌差距开始缩小,这种趋势有利于市场的健康正向循环,但同时在宏观逻辑不明的大环境下,需要降低收益预期,保持均衡配置状态。 7月份以来市场风格和行业之间一直处于极端分化状态,选对风格、行业的收益很大,而一但没选到几个核心赛道则亏损幅度很大,上周市场内部出现剧烈波动,本质上是各种风格、各个行业之间的再平衡,本周市场会进一步平衡之前的风格、行业割裂状态,周一主要是修复了上周跌幅较大的几个行业。 在总成交量恒定的前提
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-06 08:01:52
9.6 天量成交和剧烈波动的背后——价值与成长的再平衡
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场的巨额成交量和内部剧烈波动与机构调仓、量化交易、场外资金入场等众多因素有关,众多因素形成的一致性结果是价值股与成长股、大盘股与中小盘股的再平衡,9月份宏观扰动因素依然较多,上证指数预计依然维持区间震荡状态,策略上需进行价值、成长;大盘、小盘的均衡配置,避免单一押宝。 鲲鹏哥读书会《万历十五年》试听音频:00:00/03:43 上周市场最大的特征是上证指数走势强劲、成交量巨大,但是市场内部的波动很剧烈,同时不同规模指数的分化非常严重,投资者最经常关注的上
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-03 08:55:39
9.3 板块轮动依旧,今朝有酒今朝醉
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 当前市场的主力交易资金以量化机构和游资为主,在核心大票无法向上打开空间的环境下,中小盘股表现活跃,市场热点主要集中在光伏、资源股、券商、新老基建主题,但当下大多数股票以交易型机会为主,期望不宜过高,策略上宜在超跌和强势两类股票的活跃品种中做弹性交易,卖涨买跌。 市场延续板块轮动状态,前天大跌的资源股和光伏板块卷土重来,部分股票实现了反包,资金聚焦少数强势股反复做弹性交易,说明当前市场暂时还没有出现新的确定型行业和主题。 自上周以来,市场的热点就围绕三条主线反复
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特变电工
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快乐韭菜
2021-09-01 07:58:33
9.1 九月展望:风格和方向的转折点
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 受海内外宏观经济政策扰动、不同行业预期、中报披露月等众多因素影响,8月份市场内部分化较大,上游材料表现较好,下游消费行业表现较弱,进入9月份后,市场扰动因素依然较多,但目前市场的表现已经基本上反应了对不同行业的预期,随着时间的推移,市场内部结构及风格将出现再平衡。 整个8月份市场的走势应该说是表面波澜不惊、内部跌宕起伏,上证指数8月份上涨4.31%,沪深300虽然看起来近期非常弱势,但8月份仅微跌0.12%,中证1000和中证500分别上涨6.42%和7.21
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北方稀土
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快乐韭菜
2021-09-01 07:50:41
调味品2021年半年报粗看
借用大道点评腾讯阿里时所说:“商业模式好的公司,好的价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题会让问题简单很多。” 我们用在调味品企业身上,认为依旧如此。粗看了调味品几家公司公告,体现出整个行业遇到了阶段性的困难,主要原材料涨价以及竞争加剧等。但调味品作为生活民生必需品,拉长期一定会随着民众生活水平提高而增长,增长来源最主要无非是产品横向品类布局以及市占率逐渐增高。 通过几家企业对比着来看:1、海天无疑是最稳健的龙头,虽增速降低,但内部管理的优势却表现得淋漓尽致,原材料一流的管控、内部费用的高
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海天味业
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苍天终不负中国!
作者:Davis君 来源:Davis日记(ID: gh_25d9ef70896f) 1 经济奇迹 2001年高盛的首席经济学家奥尼尔第一次提出了“金砖四国”的概念,囊括了当时世界上最大的四个发展中国家,巴西,俄罗斯,中国和印度。 同年还发生的两件事,第一是一个华裔美国人,叫章家敦,写了一本畅销书,叫《中国即将崩溃》,书一经出版就摆满了香港各大书店的畅销位。 第二是中国加入了WTO组织,当时无论是西方媒体甚至是红媒,都很质疑这个决定,中国开放了,我们的民族工业真的打得过洋产品吗,会不会制造业因此而
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9.14 媲美2007年,周期股会涨到何时?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 本轮周期股的上涨既有全球货币宽松政策下“货币现象”,也有供需错配等基本面因素,更有资金的抱团效应、趋同效应、量化交易等微观因素的助力,众多因素促使周期股的上涨超预期,目前周期股的热度很高,但无结构的加速上涨后,需要格外关注小级别何时出现背驰,从而引发“小转大”的调整。 鲲鹏哥读书会《预测》试听音频:00:00/04:29 8月下旬以来,周期股成了最热板块,而且启动速度和上涨力度都远远超出了预期,自去年疫情以来,由于全球的货币宽松政策,部分大宗商品价格持续上行,周期股在
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9.13 收敛与分化共存,共识与分歧同在
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 8月金融数据有所复苏但力度一般,市场对降准、降息的期待依旧,但对于具体政策如何落地、何时落地仍存分歧,暂时也无法证伪。市场的中长期主线依然是围绕碳中和、碳达峰下的能源革命、能源转型,8月底起“能源革命主题”扩散到了传统周期股上游,但资源股受期货、现货波动影响较大,需把握好节奏;短期维度,市场的主线倾向于“经济托底”的基础设施建设,叠加能源革命和经济托底双重逻辑的“新基建”成为主角。 上周各大指数全线飘红,上证指数逼近年内高点,成交量依然非常充沛,市场牛市呼声再起,但从
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中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》全文如下。 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分,是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。为深入贯彻生态文明思想,进一步深化生态保护补偿制度改革,加快生态文明制度体系建设,现提出如下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工
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9.10 周期股加速上行,当前市场情绪处于什么阶段?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 当前规模指数走势差异较大,上证、中证500、中证1000走势较好,但后二者受资源股带动连续拉高后已经处于风险区域,沪深300、上证50走势较弱,中期横向震荡的概率大。情绪角度,当前市场处于一波大行情的末尾阶段,周期股的加速属于最后一个大主题的主升浪,此后市场将进入小主题快速轮动的阶段。 鲲鹏哥读书会《赢家的诅咒》试听音频:00:00/05:21 昨天的文章讲过了市场的阶段“审美”原则,今天鲲鹏哥再结合市场情绪深入剖析一下当前市场到底处于什么位置,后续还有多大上升空间。
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中国95后的新兴消费力量
原创 高盛 高盛GoldmanSachs 与中国的千禧一代相比,中国的95后在更好的生活条件下成长、拥抱强大的本土品牌;而与全球的Z世代相比,他们因独生子女政策而拥有强大的家庭支持、更精通数字科技、有更好的收入增长前景。 高盛研究部认为95后因此具有独特的消费模式,并已经成为推动中国各种新消费趋势的新兴力量。他们的消费力不断增强,在特定品类上的消费行为不同于前几代人,而且不同层级城市的购物习惯更加同质化,这可能有助于加速新趋势/品牌的发展。95后也在逐渐进入就业市场。假设他们能赚到千禧一代现在的
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段永平:能“拿住”股票的6个要素?
一 问:人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说,自己选对了公司,但没有拿住。 段永平: 学会选对和拿住这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。 不过,人性确实让第二条更难一些。 因此我以为,你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程(注:巴菲特说,投资需要掌握两门课, 一是如何对企业估值 , 二是如何应对市场波动 )。搞懂了,拿住,就不难了。 个人体会,能“拿住”的几个要素: 1.没有过高的期望回报。 2.对股市运行规律有一定了解,这点非常重要。不然,为啥你总能
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9.9 硬核科技不灵了?涨价才是王道?
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 市场的阶段审美会在“诗和远方、眼前的苟且”之间不断轮转,情绪高涨的时候市场更喜欢硬核科技的“诗和远方”,情绪下行的时候更喜欢短期业绩为王“眼前的苟且”,当前市场处于涨价概念、托底经济主题、新兴主题占优的阶段,但这些主题的长期逻辑不强,并且要密切跟踪行业政策变化,宜当做“赚快钱”的策略对待,待“眼前的苟且”过后,市场会重回“诗和远方”。 近期市场有一个明显的特征—赛道股涨不动,硬核科技也涨不动,大消费、医疗等內循环也涨不动,市场的阶段审美转移到了中字头的基建,涨
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【天然气】天然气公司业绩弹性测算
【天然气】天然气公司业绩弹性测算 转自 研讯社 今天 海内外天然气价格持续上涨 ●●●大●● 国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。 国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长: 从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,占消费量的比重达45%; 从需
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“头部公募+头部公司”
记者 | 张桔 曹井雪 “头部基金”标配“头部公司” 贵州茅台、五粮液、泸州老窖获青睐 目前,公募基金中报披露已落下帷幕。虽然诸如十大重仓等信息在二季报中已经呈现,但是中报中完整版的持仓披露还是纠正了此前投资者的很多错觉。比起二季报时似乎科技成长独占风头的印象,全部的持仓数据还是佐证了核心资产的王者地位不可撼动。 根据天相投顾基金中报统计,在基金中报累计净买入金额前20位的股票中,贵州茅台和五粮液两大白酒龙头毫无悬念地排在前两位,其中白酒龙头茅台净买入约255亿元,五粮液净买入约181.84亿元
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贵州茅台
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9.7 波动之后板块逐步趋向均衡状态
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场剧烈波动之后,市场内部逐步趋向均衡,板块之间涨跌差距开始缩小,这种趋势有利于市场的健康正向循环,但同时在宏观逻辑不明的大环境下,需要降低收益预期,保持均衡配置状态。 7月份以来市场风格和行业之间一直处于极端分化状态,选对风格、行业的收益很大,而一但没选到几个核心赛道则亏损幅度很大,上周市场内部出现剧烈波动,本质上是各种风格、各个行业之间的再平衡,本周市场会进一步平衡之前的风格、行业割裂状态,周一主要是修复了上周跌幅较大的几个行业。 在总成交量恒定的前提
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9.6 天量成交和剧烈波动的背后——价值与成长的再平衡
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场的巨额成交量和内部剧烈波动与机构调仓、量化交易、场外资金入场等众多因素有关,众多因素形成的一致性结果是价值股与成长股、大盘股与中小盘股的再平衡,9月份宏观扰动因素依然较多,上证指数预计依然维持区间震荡状态,策略上需进行价值、成长;大盘、小盘的均衡配置,避免单一押宝。 鲲鹏哥读书会《万历十五年》试听音频:00:00/03:43 上周市场最大的特征是上证指数走势强劲、成交量巨大,但是市场内部的波动很剧烈,同时不同规模指数的分化非常严重,投资者最经常关注的上
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9.3 板块轮动依旧,今朝有酒今朝醉
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 当前市场的主力交易资金以量化机构和游资为主,在核心大票无法向上打开空间的环境下,中小盘股表现活跃,市场热点主要集中在光伏、资源股、券商、新老基建主题,但当下大多数股票以交易型机会为主,期望不宜过高,策略上宜在超跌和强势两类股票的活跃品种中做弹性交易,卖涨买跌。 市场延续板块轮动状态,前天大跌的资源股和光伏板块卷土重来,部分股票实现了反包,资金聚焦少数强势股反复做弹性交易,说明当前市场暂时还没有出现新的确定型行业和主题。 自上周以来,市场的热点就围绕三条主线反复
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9.1 九月展望:风格和方向的转折点
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 受海内外宏观经济政策扰动、不同行业预期、中报披露月等众多因素影响,8月份市场内部分化较大,上游材料表现较好,下游消费行业表现较弱,进入9月份后,市场扰动因素依然较多,但目前市场的表现已经基本上反应了对不同行业的预期,随着时间的推移,市场内部结构及风格将出现再平衡。 整个8月份市场的走势应该说是表面波澜不惊、内部跌宕起伏,上证指数8月份上涨4.31%,沪深300虽然看起来近期非常弱势,但8月份仅微跌0.12%,中证1000和中证500分别上涨6.42%和7.21
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调味品2021年半年报粗看
借用大道点评腾讯阿里时所说:“商业模式好的公司,好的价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题会让问题简单很多。” 我们用在调味品企业身上,认为依旧如此。粗看了调味品几家公司公告,体现出整个行业遇到了阶段性的困难,主要原材料涨价以及竞争加剧等。但调味品作为生活民生必需品,拉长期一定会随着民众生活水平提高而增长,增长来源最主要无非是产品横向品类布局以及市占率逐渐增高。 通过几家企业对比着来看:1、海天无疑是最稳健的龙头,虽增速降低,但内部管理的优势却表现得淋漓尽致,原材料一流的管控、内部费用的高
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9.13 收敛与分化共存,共识与分歧同在
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 8月金融数据有所复苏但力度一般,市场对降准、降息的期待依旧,但对于具体政策如何落地、何时落地仍存分歧,暂时也无法证伪。市场的中长期主线依然是围绕碳中和、碳达峰下的能源革命、能源转型,8月底起“能源革命主题”扩散到了传统周期股上游,但资源股受期货、现货波动影响较大,需把握好节奏;短期维度,市场的主线倾向于“经济托底”的基础设施建设,叠加能源革命和经济托底双重逻辑的“新基建”成为主角。 上周各大指数全线飘红,上证指数逼近年内高点,成交量依然非常充沛,市场牛市呼声再起,但从
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紫金矿业
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快乐韭菜
2021-09-13 05:45:31
中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》全文如下。 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分,是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。为深入贯彻生态文明思想,进一步深化生态保护补偿制度改革,加快生态文明制度体系建设,现提出如下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工
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莫高股份
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快乐韭菜
2021-09-10 08:59:36
9.10 周期股加速上行,当前市场情绪处于什么阶段?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 当前规模指数走势差异较大,上证、中证500、中证1000走势较好,但后二者受资源股带动连续拉高后已经处于风险区域,沪深300、上证50走势较弱,中期横向震荡的概率大。情绪角度,当前市场处于一波大行情的末尾阶段,周期股的加速属于最后一个大主题的主升浪,此后市场将进入小主题快速轮动的阶段。 鲲鹏哥读书会《赢家的诅咒》试听音频:00:00/05:21 昨天的文章讲过了市场的阶段“审美”原则,今天鲲鹏哥再结合市场情绪深入剖析一下当前市场到底处于什么位置,后续还有多大上升空间。
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山西焦化
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快乐韭菜
2021-09-10 08:01:29
中国95后的新兴消费力量
原创 高盛 高盛GoldmanSachs 与中国的千禧一代相比,中国的95后在更好的生活条件下成长、拥抱强大的本土品牌;而与全球的Z世代相比,他们因独生子女政策而拥有强大的家庭支持、更精通数字科技、有更好的收入增长前景。 高盛研究部认为95后因此具有独特的消费模式,并已经成为推动中国各种新消费趋势的新兴力量。他们的消费力不断增强,在特定品类上的消费行为不同于前几代人,而且不同层级城市的购物习惯更加同质化,这可能有助于加速新趋势/品牌的发展。95后也在逐渐进入就业市场。假设他们能赚到千禧一代现在的
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-09 20:31:57
段永平:能“拿住”股票的6个要素?
一 问:人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说,自己选对了公司,但没有拿住。 段永平: 学会选对和拿住这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。 不过,人性确实让第二条更难一些。 因此我以为,你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程(注:巴菲特说,投资需要掌握两门课, 一是如何对企业估值 , 二是如何应对市场波动 )。搞懂了,拿住,就不难了。 个人体会,能“拿住”的几个要素: 1.没有过高的期望回报。 2.对股市运行规律有一定了解,这点非常重要。不然,为啥你总能
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-09-09 07:46:11
9.9 硬核科技不灵了?涨价才是王道?
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 市场的阶段审美会在“诗和远方、眼前的苟且”之间不断轮转,情绪高涨的时候市场更喜欢硬核科技的“诗和远方”,情绪下行的时候更喜欢短期业绩为王“眼前的苟且”,当前市场处于涨价概念、托底经济主题、新兴主题占优的阶段,但这些主题的长期逻辑不强,并且要密切跟踪行业政策变化,宜当做“赚快钱”的策略对待,待“眼前的苟且”过后,市场会重回“诗和远方”。 近期市场有一个明显的特征—赛道股涨不动,硬核科技也涨不动,大消费、医疗等內循环也涨不动,市场的阶段审美转移到了中字头的基建,涨
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中国电建
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快乐韭菜
2021-09-08 20:59:13
【天然气】天然气公司业绩弹性测算
【天然气】天然气公司业绩弹性测算 转自 研讯社 今天 海内外天然气价格持续上涨 ●●●大●● 国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。 国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长: 从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,占消费量的比重达45%; 从需
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首华燃气
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快乐韭菜
2021-09-07 08:14:09
“头部公募+头部公司”
记者 | 张桔 曹井雪 “头部基金”标配“头部公司” 贵州茅台、五粮液、泸州老窖获青睐 目前,公募基金中报披露已落下帷幕。虽然诸如十大重仓等信息在二季报中已经呈现,但是中报中完整版的持仓披露还是纠正了此前投资者的很多错觉。比起二季报时似乎科技成长独占风头的印象,全部的持仓数据还是佐证了核心资产的王者地位不可撼动。 根据天相投顾基金中报统计,在基金中报累计净买入金额前20位的股票中,贵州茅台和五粮液两大白酒龙头毫无悬念地排在前两位,其中白酒龙头茅台净买入约255亿元,五粮液净买入约181.84亿元
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-07 08:04:51
9.7 波动之后板块逐步趋向均衡状态
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场剧烈波动之后,市场内部逐步趋向均衡,板块之间涨跌差距开始缩小,这种趋势有利于市场的健康正向循环,但同时在宏观逻辑不明的大环境下,需要降低收益预期,保持均衡配置状态。 7月份以来市场风格和行业之间一直处于极端分化状态,选对风格、行业的收益很大,而一但没选到几个核心赛道则亏损幅度很大,上周市场内部出现剧烈波动,本质上是各种风格、各个行业之间的再平衡,本周市场会进一步平衡之前的风格、行业割裂状态,周一主要是修复了上周跌幅较大的几个行业。 在总成交量恒定的前提
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-06 08:01:52
9.6 天量成交和剧烈波动的背后——价值与成长的再平衡
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场的巨额成交量和内部剧烈波动与机构调仓、量化交易、场外资金入场等众多因素有关,众多因素形成的一致性结果是价值股与成长股、大盘股与中小盘股的再平衡,9月份宏观扰动因素依然较多,上证指数预计依然维持区间震荡状态,策略上需进行价值、成长;大盘、小盘的均衡配置,避免单一押宝。 鲲鹏哥读书会《万历十五年》试听音频:00:00/03:43 上周市场最大的特征是上证指数走势强劲、成交量巨大,但是市场内部的波动很剧烈,同时不同规模指数的分化非常严重,投资者最经常关注的上
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-03 08:55:39
9.3 板块轮动依旧,今朝有酒今朝醉
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 当前市场的主力交易资金以量化机构和游资为主,在核心大票无法向上打开空间的环境下,中小盘股表现活跃,市场热点主要集中在光伏、资源股、券商、新老基建主题,但当下大多数股票以交易型机会为主,期望不宜过高,策略上宜在超跌和强势两类股票的活跃品种中做弹性交易,卖涨买跌。 市场延续板块轮动状态,前天大跌的资源股和光伏板块卷土重来,部分股票实现了反包,资金聚焦少数强势股反复做弹性交易,说明当前市场暂时还没有出现新的确定型行业和主题。 自上周以来,市场的热点就围绕三条主线反复
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特变电工
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快乐韭菜
2021-09-01 07:58:33
9.1 九月展望:风格和方向的转折点
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 受海内外宏观经济政策扰动、不同行业预期、中报披露月等众多因素影响,8月份市场内部分化较大,上游材料表现较好,下游消费行业表现较弱,进入9月份后,市场扰动因素依然较多,但目前市场的表现已经基本上反应了对不同行业的预期,随着时间的推移,市场内部结构及风格将出现再平衡。 整个8月份市场的走势应该说是表面波澜不惊、内部跌宕起伏,上证指数8月份上涨4.31%,沪深300虽然看起来近期非常弱势,但8月份仅微跌0.12%,中证1000和中证500分别上涨6.42%和7.21
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北方稀土
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快乐韭菜
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调味品2021年半年报粗看
借用大道点评腾讯阿里时所说:“商业模式好的公司,好的价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题会让问题简单很多。” 我们用在调味品企业身上,认为依旧如此。粗看了调味品几家公司公告,体现出整个行业遇到了阶段性的困难,主要原材料涨价以及竞争加剧等。但调味品作为生活民生必需品,拉长期一定会随着民众生活水平提高而增长,增长来源最主要无非是产品横向品类布局以及市占率逐渐增高。 通过几家企业对比着来看:1、海天无疑是最稳健的龙头,虽增速降低,但内部管理的优势却表现得淋漓尽致,原材料一流的管控、内部费用的高
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海天味业
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快乐韭菜
2021-09-14 08:09:11
苍天终不负中国!
作者:Davis君 来源:Davis日记(ID: gh_25d9ef70896f) 1 经济奇迹 2001年高盛的首席经济学家奥尼尔第一次提出了“金砖四国”的概念,囊括了当时世界上最大的四个发展中国家,巴西,俄罗斯,中国和印度。 同年还发生的两件事,第一是一个华裔美国人,叫章家敦,写了一本畅销书,叫《中国即将崩溃》,书一经出版就摆满了香港各大书店的畅销位。 第二是中国加入了WTO组织,当时无论是西方媒体甚至是红媒,都很质疑这个决定,中国开放了,我们的民族工业真的打得过洋产品吗,会不会制造业因此而
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-09-14 08:08:09
9.14 媲美2007年,周期股会涨到何时?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 本轮周期股的上涨既有全球货币宽松政策下“货币现象”,也有供需错配等基本面因素,更有资金的抱团效应、趋同效应、量化交易等微观因素的助力,众多因素促使周期股的上涨超预期,目前周期股的热度很高,但无结构的加速上涨后,需要格外关注小级别何时出现背驰,从而引发“小转大”的调整。 鲲鹏哥读书会《预测》试听音频:00:00/04:29 8月下旬以来,周期股成了最热板块,而且启动速度和上涨力度都远远超出了预期,自去年疫情以来,由于全球的货币宽松政策,部分大宗商品价格持续上行,周期股在
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宁德时代
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快乐韭菜
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9.13 收敛与分化共存,共识与分歧同在
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 8月金融数据有所复苏但力度一般,市场对降准、降息的期待依旧,但对于具体政策如何落地、何时落地仍存分歧,暂时也无法证伪。市场的中长期主线依然是围绕碳中和、碳达峰下的能源革命、能源转型,8月底起“能源革命主题”扩散到了传统周期股上游,但资源股受期货、现货波动影响较大,需把握好节奏;短期维度,市场的主线倾向于“经济托底”的基础设施建设,叠加能源革命和经济托底双重逻辑的“新基建”成为主角。 上周各大指数全线飘红,上证指数逼近年内高点,成交量依然非常充沛,市场牛市呼声再起,但从
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紫金矿业
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中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》全文如下。 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分,是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。为深入贯彻生态文明思想,进一步深化生态保护补偿制度改革,加快生态文明制度体系建设,现提出如下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工
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9.10 周期股加速上行,当前市场情绪处于什么阶段?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 当前规模指数走势差异较大,上证、中证500、中证1000走势较好,但后二者受资源股带动连续拉高后已经处于风险区域,沪深300、上证50走势较弱,中期横向震荡的概率大。情绪角度,当前市场处于一波大行情的末尾阶段,周期股的加速属于最后一个大主题的主升浪,此后市场将进入小主题快速轮动的阶段。 鲲鹏哥读书会《赢家的诅咒》试听音频:00:00/05:21 昨天的文章讲过了市场的阶段“审美”原则,今天鲲鹏哥再结合市场情绪深入剖析一下当前市场到底处于什么位置,后续还有多大上升空间。
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中国95后的新兴消费力量
原创 高盛 高盛GoldmanSachs 与中国的千禧一代相比,中国的95后在更好的生活条件下成长、拥抱强大的本土品牌;而与全球的Z世代相比,他们因独生子女政策而拥有强大的家庭支持、更精通数字科技、有更好的收入增长前景。 高盛研究部认为95后因此具有独特的消费模式,并已经成为推动中国各种新消费趋势的新兴力量。他们的消费力不断增强,在特定品类上的消费行为不同于前几代人,而且不同层级城市的购物习惯更加同质化,这可能有助于加速新趋势/品牌的发展。95后也在逐渐进入就业市场。假设他们能赚到千禧一代现在的
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段永平:能“拿住”股票的6个要素?
一 问:人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说,自己选对了公司,但没有拿住。 段永平: 学会选对和拿住这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。 不过,人性确实让第二条更难一些。 因此我以为,你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程(注:巴菲特说,投资需要掌握两门课, 一是如何对企业估值 , 二是如何应对市场波动 )。搞懂了,拿住,就不难了。 个人体会,能“拿住”的几个要素: 1.没有过高的期望回报。 2.对股市运行规律有一定了解,这点非常重要。不然,为啥你总能
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9.9 硬核科技不灵了?涨价才是王道?
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 市场的阶段审美会在“诗和远方、眼前的苟且”之间不断轮转,情绪高涨的时候市场更喜欢硬核科技的“诗和远方”,情绪下行的时候更喜欢短期业绩为王“眼前的苟且”,当前市场处于涨价概念、托底经济主题、新兴主题占优的阶段,但这些主题的长期逻辑不强,并且要密切跟踪行业政策变化,宜当做“赚快钱”的策略对待,待“眼前的苟且”过后,市场会重回“诗和远方”。 近期市场有一个明显的特征—赛道股涨不动,硬核科技也涨不动,大消费、医疗等內循环也涨不动,市场的阶段审美转移到了中字头的基建,涨
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【天然气】天然气公司业绩弹性测算
【天然气】天然气公司业绩弹性测算 转自 研讯社 今天 海内外天然气价格持续上涨 ●●●大●● 国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。 国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长: 从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,占消费量的比重达45%; 从需
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首华燃气
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“头部公募+头部公司”
记者 | 张桔 曹井雪 “头部基金”标配“头部公司” 贵州茅台、五粮液、泸州老窖获青睐 目前,公募基金中报披露已落下帷幕。虽然诸如十大重仓等信息在二季报中已经呈现,但是中报中完整版的持仓披露还是纠正了此前投资者的很多错觉。比起二季报时似乎科技成长独占风头的印象,全部的持仓数据还是佐证了核心资产的王者地位不可撼动。 根据天相投顾基金中报统计,在基金中报累计净买入金额前20位的股票中,贵州茅台和五粮液两大白酒龙头毫无悬念地排在前两位,其中白酒龙头茅台净买入约255亿元,五粮液净买入约181.84亿元
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贵州茅台
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9.7 波动之后板块逐步趋向均衡状态
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场剧烈波动之后,市场内部逐步趋向均衡,板块之间涨跌差距开始缩小,这种趋势有利于市场的健康正向循环,但同时在宏观逻辑不明的大环境下,需要降低收益预期,保持均衡配置状态。 7月份以来市场风格和行业之间一直处于极端分化状态,选对风格、行业的收益很大,而一但没选到几个核心赛道则亏损幅度很大,上周市场内部出现剧烈波动,本质上是各种风格、各个行业之间的再平衡,本周市场会进一步平衡之前的风格、行业割裂状态,周一主要是修复了上周跌幅较大的几个行业。 在总成交量恒定的前提
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9.6 天量成交和剧烈波动的背后——价值与成长的再平衡
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场的巨额成交量和内部剧烈波动与机构调仓、量化交易、场外资金入场等众多因素有关,众多因素形成的一致性结果是价值股与成长股、大盘股与中小盘股的再平衡,9月份宏观扰动因素依然较多,上证指数预计依然维持区间震荡状态,策略上需进行价值、成长;大盘、小盘的均衡配置,避免单一押宝。 鲲鹏哥读书会《万历十五年》试听音频:00:00/03:43 上周市场最大的特征是上证指数走势强劲、成交量巨大,但是市场内部的波动很剧烈,同时不同规模指数的分化非常严重,投资者最经常关注的上
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9.3 板块轮动依旧,今朝有酒今朝醉
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 当前市场的主力交易资金以量化机构和游资为主,在核心大票无法向上打开空间的环境下,中小盘股表现活跃,市场热点主要集中在光伏、资源股、券商、新老基建主题,但当下大多数股票以交易型机会为主,期望不宜过高,策略上宜在超跌和强势两类股票的活跃品种中做弹性交易,卖涨买跌。 市场延续板块轮动状态,前天大跌的资源股和光伏板块卷土重来,部分股票实现了反包,资金聚焦少数强势股反复做弹性交易,说明当前市场暂时还没有出现新的确定型行业和主题。 自上周以来,市场的热点就围绕三条主线反复
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9.1 九月展望:风格和方向的转折点
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 受海内外宏观经济政策扰动、不同行业预期、中报披露月等众多因素影响,8月份市场内部分化较大,上游材料表现较好,下游消费行业表现较弱,进入9月份后,市场扰动因素依然较多,但目前市场的表现已经基本上反应了对不同行业的预期,随着时间的推移,市场内部结构及风格将出现再平衡。 整个8月份市场的走势应该说是表面波澜不惊、内部跌宕起伏,上证指数8月份上涨4.31%,沪深300虽然看起来近期非常弱势,但8月份仅微跌0.12%,中证1000和中证500分别上涨6.42%和7.21
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调味品2021年半年报粗看
借用大道点评腾讯阿里时所说:“商业模式好的公司,好的价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题会让问题简单很多。” 我们用在调味品企业身上,认为依旧如此。粗看了调味品几家公司公告,体现出整个行业遇到了阶段性的困难,主要原材料涨价以及竞争加剧等。但调味品作为生活民生必需品,拉长期一定会随着民众生活水平提高而增长,增长来源最主要无非是产品横向品类布局以及市占率逐渐增高。 通过几家企业对比着来看:1、海天无疑是最稳健的龙头,虽增速降低,但内部管理的优势却表现得淋漓尽致,原材料一流的管控、内部费用的高
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苍天终不负中国!
作者:Davis君 来源:Davis日记(ID: gh_25d9ef70896f) 1 经济奇迹 2001年高盛的首席经济学家奥尼尔第一次提出了“金砖四国”的概念,囊括了当时世界上最大的四个发展中国家,巴西,俄罗斯,中国和印度。 同年还发生的两件事,第一是一个华裔美国人,叫章家敦,写了一本畅销书,叫《中国即将崩溃》,书一经出版就摆满了香港各大书店的畅销位。 第二是中国加入了WTO组织,当时无论是西方媒体甚至是红媒,都很质疑这个决定,中国开放了,我们的民族工业真的打得过洋产品吗,会不会制造业因此而
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9.14 媲美2007年,周期股会涨到何时?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 本轮周期股的上涨既有全球货币宽松政策下“货币现象”,也有供需错配等基本面因素,更有资金的抱团效应、趋同效应、量化交易等微观因素的助力,众多因素促使周期股的上涨超预期,目前周期股的热度很高,但无结构的加速上涨后,需要格外关注小级别何时出现背驰,从而引发“小转大”的调整。 鲲鹏哥读书会《预测》试听音频:00:00/04:29 8月下旬以来,周期股成了最热板块,而且启动速度和上涨力度都远远超出了预期,自去年疫情以来,由于全球的货币宽松政策,部分大宗商品价格持续上行,周期股在
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转自 鲲鹏哥 今天 导语: 8月金融数据有所复苏但力度一般,市场对降准、降息的期待依旧,但对于具体政策如何落地、何时落地仍存分歧,暂时也无法证伪。市场的中长期主线依然是围绕碳中和、碳达峰下的能源革命、能源转型,8月底起“能源革命主题”扩散到了传统周期股上游,但资源股受期货、现货波动影响较大,需把握好节奏;短期维度,市场的主线倾向于“经济托底”的基础设施建设,叠加能源革命和经济托底双重逻辑的“新基建”成为主角。 上周各大指数全线飘红,上证指数逼近年内高点,成交量依然非常充沛,市场牛市呼声再起,但从
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中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》全文如下。 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分,是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。为深入贯彻生态文明思想,进一步深化生态保护补偿制度改革,加快生态文明制度体系建设,现提出如下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工
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莫高股份
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2021-09-10 08:59:36
9.10 周期股加速上行,当前市场情绪处于什么阶段?
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 当前规模指数走势差异较大,上证、中证500、中证1000走势较好,但后二者受资源股带动连续拉高后已经处于风险区域,沪深300、上证50走势较弱,中期横向震荡的概率大。情绪角度,当前市场处于一波大行情的末尾阶段,周期股的加速属于最后一个大主题的主升浪,此后市场将进入小主题快速轮动的阶段。 鲲鹏哥读书会《赢家的诅咒》试听音频:00:00/05:21 昨天的文章讲过了市场的阶段“审美”原则,今天鲲鹏哥再结合市场情绪深入剖析一下当前市场到底处于什么位置,后续还有多大上升空间。
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山西焦化
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快乐韭菜
2021-09-10 08:01:29
中国95后的新兴消费力量
原创 高盛 高盛GoldmanSachs 与中国的千禧一代相比,中国的95后在更好的生活条件下成长、拥抱强大的本土品牌;而与全球的Z世代相比,他们因独生子女政策而拥有强大的家庭支持、更精通数字科技、有更好的收入增长前景。 高盛研究部认为95后因此具有独特的消费模式,并已经成为推动中国各种新消费趋势的新兴力量。他们的消费力不断增强,在特定品类上的消费行为不同于前几代人,而且不同层级城市的购物习惯更加同质化,这可能有助于加速新趋势/品牌的发展。95后也在逐渐进入就业市场。假设他们能赚到千禧一代现在的
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-09 20:31:57
段永平:能“拿住”股票的6个要素?
一 问:人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说,自己选对了公司,但没有拿住。 段永平: 学会选对和拿住这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。 不过,人性确实让第二条更难一些。 因此我以为,你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程(注:巴菲特说,投资需要掌握两门课, 一是如何对企业估值 , 二是如何应对市场波动 )。搞懂了,拿住,就不难了。 个人体会,能“拿住”的几个要素: 1.没有过高的期望回报。 2.对股市运行规律有一定了解,这点非常重要。不然,为啥你总能
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-09-09 07:46:11
9.9 硬核科技不灵了?涨价才是王道?
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 市场的阶段审美会在“诗和远方、眼前的苟且”之间不断轮转,情绪高涨的时候市场更喜欢硬核科技的“诗和远方”,情绪下行的时候更喜欢短期业绩为王“眼前的苟且”,当前市场处于涨价概念、托底经济主题、新兴主题占优的阶段,但这些主题的长期逻辑不强,并且要密切跟踪行业政策变化,宜当做“赚快钱”的策略对待,待“眼前的苟且”过后,市场会重回“诗和远方”。 近期市场有一个明显的特征—赛道股涨不动,硬核科技也涨不动,大消费、医疗等內循环也涨不动,市场的阶段审美转移到了中字头的基建,涨
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中国电建
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快乐韭菜
2021-09-08 20:59:13
【天然气】天然气公司业绩弹性测算
【天然气】天然气公司业绩弹性测算 转自 研讯社 今天 海内外天然气价格持续上涨 ●●●大●● 国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。 国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长: 从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,占消费量的比重达45%; 从需
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首华燃气
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快乐韭菜
2021-09-07 08:14:09
“头部公募+头部公司”
记者 | 张桔 曹井雪 “头部基金”标配“头部公司” 贵州茅台、五粮液、泸州老窖获青睐 目前,公募基金中报披露已落下帷幕。虽然诸如十大重仓等信息在二季报中已经呈现,但是中报中完整版的持仓披露还是纠正了此前投资者的很多错觉。比起二季报时似乎科技成长独占风头的印象,全部的持仓数据还是佐证了核心资产的王者地位不可撼动。 根据天相投顾基金中报统计,在基金中报累计净买入金额前20位的股票中,贵州茅台和五粮液两大白酒龙头毫无悬念地排在前两位,其中白酒龙头茅台净买入约255亿元,五粮液净买入约181.84亿元
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-07 08:04:51
9.7 波动之后板块逐步趋向均衡状态
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场剧烈波动之后,市场内部逐步趋向均衡,板块之间涨跌差距开始缩小,这种趋势有利于市场的健康正向循环,但同时在宏观逻辑不明的大环境下,需要降低收益预期,保持均衡配置状态。 7月份以来市场风格和行业之间一直处于极端分化状态,选对风格、行业的收益很大,而一但没选到几个核心赛道则亏损幅度很大,上周市场内部出现剧烈波动,本质上是各种风格、各个行业之间的再平衡,本周市场会进一步平衡之前的风格、行业割裂状态,周一主要是修复了上周跌幅较大的几个行业。 在总成交量恒定的前提
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-09-06 08:01:52
9.6 天量成交和剧烈波动的背后——价值与成长的再平衡
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 上周市场的巨额成交量和内部剧烈波动与机构调仓、量化交易、场外资金入场等众多因素有关,众多因素形成的一致性结果是价值股与成长股、大盘股与中小盘股的再平衡,9月份宏观扰动因素依然较多,上证指数预计依然维持区间震荡状态,策略上需进行价值、成长;大盘、小盘的均衡配置,避免单一押宝。 鲲鹏哥读书会《万历十五年》试听音频:00:00/03:43 上周市场最大的特征是上证指数走势强劲、成交量巨大,但是市场内部的波动很剧烈,同时不同规模指数的分化非常严重,投资者最经常关注的上
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-09-03 08:55:39
9.3 板块轮动依旧,今朝有酒今朝醉
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 当前市场的主力交易资金以量化机构和游资为主,在核心大票无法向上打开空间的环境下,中小盘股表现活跃,市场热点主要集中在光伏、资源股、券商、新老基建主题,但当下大多数股票以交易型机会为主,期望不宜过高,策略上宜在超跌和强势两类股票的活跃品种中做弹性交易,卖涨买跌。 市场延续板块轮动状态,前天大跌的资源股和光伏板块卷土重来,部分股票实现了反包,资金聚焦少数强势股反复做弹性交易,说明当前市场暂时还没有出现新的确定型行业和主题。 自上周以来,市场的热点就围绕三条主线反复
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特变电工
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快乐韭菜
2021-09-01 07:58:33
9.1 九月展望:风格和方向的转折点
原创 鲲鹏哥 鲲鹏哥 今天 导语: 受海内外宏观经济政策扰动、不同行业预期、中报披露月等众多因素影响,8月份市场内部分化较大,上游材料表现较好,下游消费行业表现较弱,进入9月份后,市场扰动因素依然较多,但目前市场的表现已经基本上反应了对不同行业的预期,随着时间的推移,市场内部结构及风格将出现再平衡。 整个8月份市场的走势应该说是表面波澜不惊、内部跌宕起伏,上证指数8月份上涨4.31%,沪深300虽然看起来近期非常弱势,但8月份仅微跌0.12%,中证1000和中证500分别上涨6.42%和7.21
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北方稀土
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快乐韭菜
2021-09-01 07:50:41
调味品2021年半年报粗看
借用大道点评腾讯阿里时所说:“商业模式好的公司,好的价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题会让问题简单很多。” 我们用在调味品企业身上,认为依旧如此。粗看了调味品几家公司公告,体现出整个行业遇到了阶段性的困难,主要原材料涨价以及竞争加剧等。但调味品作为生活民生必需品,拉长期一定会随着民众生活水平提高而增长,增长来源最主要无非是产品横向品类布局以及市占率逐渐增高。 通过几家企业对比着来看:1、海天无疑是最稳健的龙头,虽增速降低,但内部管理的优势却表现得淋漓尽致,原材料一流的管控、内部费用的高
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海天味业
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